ICS3524040

CCSA.11.

中華人民共和國國家標準

GB/T42505—2023

債券價格指標產品數據采集規(guī)范

Primarydatacollectionspecificationforbondpricingindicatorproducts

2023-03-17發(fā)布2023-03-17實施

國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布

國家標準化管理委員會

GB/T42505—2023

目次

前言

…………………………Ⅰ

范圍

1………………………1

規(guī)范性引用文件

2…………………………1

術語和定義

3………………1

概念數據模型

4……………5

采集時效性要求

5…………………………6

數據元表示格式

6…………………………6

數據元要素定義

7…………………………7

債券基本要素

7.1………………………7

浮動利率債券要素

7.2…………………13

永續(xù)債券要素

7.3………………………19

資產支持證券要素

7.4…………………27

資產包要素

7.5…………………………31

資產包信息披露要素

7.6………………33

債券流通要素

7.7………………………38

債券發(fā)行注冊要素

7.8…………………41

評級要素

7.9……………44

債券現金流要素

7.10…………………46

債券外部編碼要素

7.11………………60

債券存量變動要素

7.12………………61

債券與相關主體關系

7.13……………62

主體基本要素

7.14……………………63

主體外部編碼要素

7.15………………65

證實方法

8…………………65

參考文獻

……………………66

GB/T42505—2023

前言

本文件按照標準化工作導則第部分標準化文件的結構和起草規(guī)則的規(guī)定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

請注意本文件的某些內容可能涉及專利本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任

。。

本文件由全國金融標準化技術委員會提出并歸口

(SAC/TC180)。

本文件起草單位中央國債登記結算有限責任公司中債金融估值中心有限公司中國金融電子化

:、、

集團有限公司中國外匯交易中心全國銀行間同業(yè)拆借中心銀行間市場清算所股份有限公司中國

、()、、

證券投資基金業(yè)協(xié)會中國工商銀行股份有限公司中國農業(yè)銀行股份有限公司中國銀行股份有限公

、、、

司中國建設銀行股份有限公司易方達基金管理有限公司中證指數有限公司萬得信息技術股份有限

、、、、

公司上海大智慧財匯數據科技有限公司彭博資訊北京有限公司上海分公司路孚特信息服務

、、()、

中國有限公司北京分公司中國長江三峽集團有限公司攀鋼集團有限公司

()、、。

本文件主要起草人敖一帆鄭英立魏成牛玉銳劉峰王超群趙凌孫明潔徐超鄔雋驍馬彤

:、、、、、、、、、、、

解少飛孫昭蘇鄧琳瑩劉運曹琰侯蘊涵張兆嘉陳曉熊歆湯玥玥詹思宇趙麗劉遷遷潘澤東

、、、、、、、、、、、、、、

張?zhí)K林紀偉偉蘇曉航馬駿何真孫濤周立史海雄吳志強劉燦渠薈璇諸贊松周亞鈮劉希普

、、、、、、、、、、、、、、

劉杰克繆書武

、。

Ⅰ

GB/T42505—2023

債券價格指標產品數據采集規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了債券價格指標產品編制過程中所涉及的債券概念數據模型采集時效性要求數據元

、、

表示格式數據元要素定義相關內容并描述了相關實證方法

、,。

本文件適用于債券價格指標產品的編制機構及為債券價格指標產品編制提供基礎數據服務的金融

信息服務商

。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款其中注日期的引用文

。,

件僅該日期對應的版本適用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于

,;,()

本文件

。

中華人民共和國行政區(qū)劃代碼

GB/T2260—2007

世界各國和地區(qū)名稱代碼

GB/T2659—2000

數據元和交換格式信息交換日期和時間表示法

GB/T7408—2005

表示貨幣的代碼

GB/T12406

信息技術元數據注冊系統(tǒng)第部分命名和標識原則

GB/T18391.5—2009(MDR)5:

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件

。

31

.

概念數據模型conceptualdatamodel

用抽象概念表示現實世界的數據模型

。

來源

[:GB/T18391.1—2009,3.2.5]

32

.

數據元dataelement