BPC簡介主要內(nèi)容全面預算簡介SAPBPC特點介紹FM基金管理簡介討論SAPBPC在企業(yè)整體架構(gòu)中全面預算模型戰(zhàn)略目標財務計劃財務預算戰(zhàn)略規(guī)劃運營計劃與預算預算下達行動計劃業(yè)務計劃戰(zhàn)略遠景目標預算分析戰(zhàn)略方案目標戰(zhàn)術(shù)目標戰(zhàn)略假設預算假設高層業(yè)務數(shù)據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標預算目標實際執(zhí)行情況計劃調(diào)整議案行動計劃/預算目標調(diào)整議案投融資計劃

收款/付款預算預計損益表預計現(xiàn)金流量表預計資產(chǎn)負債表BPC內(nèi)步驟計劃調(diào)整議案銷售計劃采購計劃新開店計劃人員計劃費用預算調(diào)整后的業(yè)務數(shù)據(jù)預算數(shù)預算執(zhí)行FM預算監(jiān)控MM等模塊FI過賬ERP內(nèi)步驟全面預算管理的實施步驟企業(yè)現(xiàn)狀第一階段打基礎(chǔ)第二階段提升與控制第三階段全面預算與控制整合各個平臺預算架構(gòu)；統(tǒng)一預算編制口徑；數(shù)據(jù)流與業(yè)務流同步，實際數(shù)據(jù)實時獲??；預算差異報表即時獲得。編制全面預算；系統(tǒng)進行預警與控制；預算的審批、增減有嚴格的制度；可進行預算績效考核。基于成熟的數(shù)據(jù)模型，按年度戰(zhàn)略目標；系統(tǒng)自動編制全面預算；當環(huán)境變化時，支持預算調(diào)整；全面支持KPI考核。CCA&PCAFM

BPC無系統(tǒng)無系統(tǒng)支持；手工編制預算；預算調(diào)整困難；事后反映；手工實際對比；無法控制；局部預算?；趯ζ髽I(yè)業(yè)務現(xiàn)狀分析：建議全面預算分步實施，如右圖。項目一期實現(xiàn)項目二期實現(xiàn)分步實施ERP全面預算管理工具BPC,可以執(zhí)行全面預算管理和報表合并，支持編制企業(yè)的全面預算，與實際或計劃過賬同步，對預算進行有效控制；基于數(shù)據(jù)模型，在企業(yè)戰(zhàn)略目標變更時，及時調(diào)整預算，滿足企業(yè)進行全面預算管理的需求。主要內(nèi)容全面預算簡介SAPBPC特點介紹FM基金管理簡介討論熟悉的用戶界面，易于使用原生性的MSOffice工具及WEB瀏覽器可以快速部署及應用完整–計劃與合并一體單一的應用可以減少維護量，改善數(shù)據(jù)的一致性，并簡化開化業(yè)務人員所有并管理由業(yè)務人員來管理流程、模型和報表，無需依賴IT人員以業(yè)務流程為中心可配置的業(yè)務流程圖可指引用戶進行業(yè)務操作，從而保障了流程的標準化與SAPERP和BusinessObjects其它產(chǎn)品的集成基于Netweaver平臺，與SAPERP系統(tǒng)能實現(xiàn)主數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)的集成，能BO其它產(chǎn)品也可直接集成SAPBPC的主要特點創(chuàng)建計劃與預測的協(xié)同環(huán)境收集溝通分析在目標、時間與指導方針等方面達成自上而下與自下而上的溝通合并及建模支持多場景發(fā)布計劃及分析差異，驅(qū)動重新預測報告用戶定制的預算模型與SAPECC系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成能力多情景的預算編制和預算的多版本管理離線操作對于交易數(shù)據(jù)與后臺配置審計線索自動貨幣轉(zhuǎn)換功能自動計算能力實現(xiàn)預算邏輯關(guān)系的固化靈活的表單開發(fā)工具業(yè)務處理流程（BPF）實現(xiàn)引導性的流程化管理文檔共享功能工作狀態(tài)可用于預算數(shù)據(jù)的鎖定自動合并抵消功能SAPBPC系統(tǒng)的主要功能最佳實踐-全面預算管理的6個特性內(nèi)容全面高度整合上下互動有效組織滾動預測指標平衡

可根據(jù)企業(yè)情況，定義總體預算框架，包括科目、時間、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、版本等

對預算框架進行增加、刪除、修改等靈活管理

集中的維度庫，統(tǒng)一維護，可應用于不同應用科目時間組織結(jié)構(gòu)業(yè)務計劃產(chǎn)品版本數(shù)據(jù)源......預算模型自定義

可直接通過EXCEL導入或手工維護，簡便易用：比如版本、時間等非來源于業(yè)務系統(tǒng)，僅為預算系統(tǒng)設計的維度

與R/3或其他業(yè)務系統(tǒng)集成，直接抽?。?/p>

比如科目、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、人員等維度維度來源科目SAPECC組織結(jié)構(gòu)SAPECC產(chǎn)品SAPECC科目時間組織結(jié)構(gòu)業(yè)務計劃產(chǎn)品

版本數(shù)據(jù)源......主數(shù)據(jù)維護方式靈活預算模型–預算版本和滾動預算基于后臺建模，實現(xiàn)計劃與預算的版本控制、版本復制及不同版本各自的計算規(guī)則示例利用BPF和工作狀態(tài)實現(xiàn)預算流程示例利用BPF和工作狀態(tài)實現(xiàn)預算流程示例狀態(tài)跟蹤自定義的工作狀態(tài)與工作流結(jié)合，滿足預算審批過程的各個步驟可對數(shù)據(jù)的讀寫權(quán)限進行鎖定集團可通過工作狀態(tài)了解每個子公司的進度狀態(tài)跟蹤BPCNW7.5郵件通知功能工作狀態(tài)變更后，流程負責人和相關(guān)領(lǐng)導人會收到狀態(tài)變更的郵件通知提供針對單元格的備注功能，詳細記錄在表單編制、流通過程中的備注信息。針對單元格進行備注溝通與交流—單元格備注可以在系統(tǒng)內(nèi)上傳相關(guān)文檔，實現(xiàn)信息共享。溝通與交流—附件上傳創(chuàng)建大量預算編制模板項目將創(chuàng)建大量Excel預算模板，規(guī)范預算管理，易于使用按百分比或指定的比例或去年的比例或平均分攤季節(jié)性預算邏輯--方便的計算工具（1）預算邏輯—方便的計算方式（2）可以利用Excel的標準函數(shù)定制計算邏輯，方便用戶在預算編制的過程中直接調(diào)用。預算邏輯—公式的定義（3）可以在預算表格、維度定義中定義公式。預算邏輯—基于標準的SQL/MDX語言同時也提供了更高級的計算功能，以支持更復雜的計算模式；用戶無需額外操作，便可自動運行復雜的計算規(guī)則，得到實時計算結(jié)果。預算編制中的控制—基于單元格的控制

對用戶無法更改的單元格或數(shù)據(jù)進行保護對單元格的數(shù)據(jù)范圍設置數(shù)值或變動區(qū)間，增強預算的合理性方便的離線操作可以將預算表單或報表脫機保存或離線編制，在以后聯(lián)機時再直接保存到BPC中。對于共性部分，自定義權(quán)限組，并可指定組長，負責對團隊內(nèi)預算輸入表單、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換文件等進行管理可以設定任務策略，分配給不同的用戶和組用戶-組-任務策略可區(qū)別不同用戶有權(quán)操作的應用、組織、科目等，用戶-維度成員訪問策略基于組的權(quán)限控制可操作任務的權(quán)限維度成員的訪問權(quán)限用戶管理及權(quán)限控制第27頁預算分析（1）1234包括BPCExcel和BPCWeb,BWBex,和BusinessObjects的一系列報表工具。在SAPBPCforNetweaverPlatform7.5中，BPC可以直接與BusinessObjects的XCelsius和CrystalReports等產(chǎn)品相集成，使得用戶可以通過更加直觀的儀表盤數(shù)據(jù)，來實現(xiàn)對企業(yè)關(guān)鍵財務指標的度量、預警與監(jiān)控下圖為BPC

forExcel報表：預算分析（2）下圖為SAPBWBexReport:主要內(nèi)容全面預算簡介SAPBPC特點介紹FM基金管理簡介討論全面預算管理體系—預算控制

SAPBPC+SAPFM–預算執(zhí)行控制SAPBPC預算總數(shù)SAPFM預算SAPFI實際數(shù)預算數(shù)發(fā)票系統(tǒng)在預算結(jié)構(gòu)中尋找檢查水平科目分配采購訂單采購申請預算檢查的結(jié)果預算使用%超過80%超過95%超過100%采購申請警告警告警告采購訂單警告警告+通知出錯發(fā)票警告警告出錯事務用戶自定義全面預算管理體系—預算控制

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