可行性研究報告第一章總論1.1項目名稱及項目單位1.1.1項目名稱年產(chǎn)1萬噸汽車及工程機械零部件項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3項目建設(shè)單位某有限責(zé)任公司1.2項目建設(shè)地點河南省鄭州市1.3項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項目占地75畝，總建筑面積42400平方米，其中生產(chǎn)車間32000平方米，原料庫2000平方米，成品庫2000平方米，綜合辦公樓3200平方米，職工宿舍2400平方米，食堂700平方米，輔助用房100平方米，購置生產(chǎn)、辦公、研發(fā)、生活設(shè)備設(shè)施。配套建設(shè)給排水系統(tǒng)、變配電系統(tǒng)、道路、停車場、衛(wèi)生設(shè)施、環(huán)衛(wèi)綠化、消防池、圍墻及環(huán)保系統(tǒng)。1.4項目投資估算與資金籌措1.4.1投資估算本項目總投資為10000萬元。其中：工程費用5845.09萬元，占總投資的58.45%；工程建設(shè)其他費用1511.09萬元，占總投資的15.11%；預(yù)備費用367.81萬元，占總投資的3.68%；建設(shè)期利息276.00萬元，占總投資的2.76%；流動資金2000萬元，占總投資的20%。1.4.2資金籌措項目總投資為10000萬元，其中6000萬元由企業(yè)自籌解決，申請銀行貸款4000萬元。1.5編制范圍及依據(jù)1.5（1）通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項目建設(shè)的合理性；（2）根據(jù)建設(shè)場地的實際情況，進行總圖布置方案研究；（3）對建設(shè)條件及原材料、燃料、動力供應(yīng)情況進行調(diào)查研究；（4）對工程技術(shù)及設(shè)備方案進行研究，并提出工程招投標(biāo)方案；（5）對公用工程和輔助設(shè)施進行研究；（6）對節(jié)能、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；（7）對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益進行定量分析，測算各種效益指標(biāo)和項目的抗風(fēng)險能力；（8）對項目風(fēng)險進行分析并給出對策（9）得出可行性研究結(jié)論。1.51.6結(jié)論與建議1.6本項目符合國家和鄭州市產(chǎn)業(yè)政策，符合社會發(fā)展需要。項目的實施不僅有利于發(fā)展鄭州市的汽車支柱產(chǎn)業(yè),積極推動鄭州市機械工業(yè)的發(fā)展，而且有利于促進鄭州市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。同時項目的實施必將有效延伸鄭州市工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，加快擴大工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進而創(chuàng)造就業(yè)機會，解決社會閑散勞動力、促進鄭州市的經(jīng)濟增長，社會效益顯著。1.6該項目經(jīng)濟效益可觀，建議各級政府在政策上給予扶持，使項目能夠盡快實施，早日完成，更好地發(fā)揮作用。1.7主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1產(chǎn)業(yè)背景1、我國GDP和人均可支配收入快速增長2009年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到335353億元，同比增長8.7%。隨著近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的快速增加，我國人均GDP也隨之提高。圖1. 2005-2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）2009年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，實際增長9.8%。圖2. 2005-2009我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（單位：元）由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的提高，以及各項政策的刺激下，有力地推動了我國汽車消費市場，2009年我國全年汽車產(chǎn)銷量突破1300萬輛，躍居全球第一位，其中商用汽車產(chǎn)銷突破330萬輛，同比增長超過30%。2011年我國汽車消費市場仍能保持較好的發(fā)展態(tài)勢，主要受以下因素影響：一是國內(nèi)汽車消費潛力巨大，隨著經(jīng)濟增長和收入的增加，二三級市場正在成為汽車消費市場的生力軍；二是各項利好政策繼續(xù)執(zhí)行，汽車下鄉(xiāng)政策及補貼政策延長至2010年年底；三是擴大內(nèi)需仍是2011年經(jīng)濟工作的重點，汽車消費作為擴大內(nèi)需的重要組成部分，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)發(fā)揮重要作用。當(dāng)前，我國宏觀經(jīng)濟總體向好，居民生活水平穩(wěn)步提高，購車需求旺盛，諸多因素表明，我國汽車消費市場未來發(fā)展態(tài)勢較好，汽車工業(yè)將持續(xù)增長。汽車工業(yè)的快速增長，將帶動零部件配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，零部件配套產(chǎn)業(yè)市場份額進一步提升。2、外資車企加大在華投資目前，中國不僅已經(jīng)成為世界第一大汽車銷量市場，而且也成為很多外資品牌的世界第一大銷量區(qū)域市場。為此，不少外資企業(yè)紛紛加大了對中國市場的重視力度。2009年，中國汽車市場無疑是全球復(fù)蘇最快、最有希望的市場。不少外資汽車企業(yè)在國內(nèi)設(shè)立新的代表機構(gòu)和設(shè)計中心，比如三菱在中國成立了進口車銷售公司，奔馳在中國設(shè)立了設(shè)計中心，福特將其亞太區(qū)總部遷往中國，而通用則更是與上汽合作開發(fā)印度等新興市場。應(yīng)該說，中國汽車在世界汽車業(yè)中的地位越來越重要。這將有利于我國汽車工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時也為汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供了市場機遇。3、汽車零部件行業(yè)未來仍將快速發(fā)展汽車零部件行業(yè)是汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)重要的組成部分，在整個汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈當(dāng)中，汽車零部件大約占到50%的價值。中國的零部件發(fā)展經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展的四個階段，目前已經(jīng)形成東北、京津、華中、西南、長三角和珠三角等六大區(qū)域，在各大區(qū)域內(nèi)，國有、合資、民營企業(yè)競相發(fā)展。針對汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)，2009年以來，我國政府陸續(xù)出臺了多項促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，相關(guān)的積極政策為國內(nèi)零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。在各方面共同推動下，汽車零部件行業(yè)的總產(chǎn)值從2004年的3118億元增加至09年的1.2萬億元，近5年復(fù)合成長率高達30%，隨著汽車整車行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計未來幾年仍能保持10%以上的總體增速。2.1.2政策背景汽車零部件行業(yè)的政策導(dǎo)向集中在五個方面：目前，對汽車零部件行業(yè)較為重要的法律法規(guī)有：2.1.3項目提出大力發(fā)展裝備制造業(yè)，是黨中央、國務(wù)院提出的一項重要戰(zhàn)略舉措，這給汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了難得的機遇?！笆濉笔侵袊嚠a(chǎn)量躍居世界第一，同時完成由汽車大國向強國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。特別是在金融危機面前，我國政府將汽車列為首先要振興的產(chǎn)業(yè)，2009年3月20日國務(wù)院辦公廳頒布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，提出加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，必須實施積極的消費政策，穩(wěn)定和擴大汽車消費需求，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，推進企業(yè)聯(lián)合重組，以新能源汽車為突破口，加強自主創(chuàng)新，形成新的競爭優(yōu)勢。這一規(guī)劃無疑會對中國汽車產(chǎn)業(yè)起到推波助瀾的作用，預(yù)計汽車業(yè)未來l0年有望維持15%-20%的平穩(wěn)增速。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是中國汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的根基。在汽車總生產(chǎn)成本中，零部件占70%至80%。因此，只有零部件工業(yè)的發(fā)展，才有整車成本的降低，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，全球汽車行業(yè)都在削減成本以提高市場占有率，國內(nèi)整車制造商的自主開發(fā)與創(chuàng)新需要強大的零部件體系作為支撐。國內(nèi)汽掌消費市場的持續(xù)升溫，中國轎車私有化程度的不斷提升，為汽車零部件市場提供了無窮的商機。汽車銷售的快速增長使汽車零部件市場也日益呈現(xiàn)出前所未有的活力。本項目建設(shè)用地原為宇通重工公司所有，原神紡織機械公司是為宇通重工公司的供貨商，本項目新注冊公司法人張景超先生為原神紡織機械公司的領(lǐng)導(dǎo)者，因此，在土地申請這塊有人脈資源優(yōu)勢。為加快推進鄭州市汽車及工程車輛零部件產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，配合宇通重工公司工程機械的生產(chǎn)需要，提出了“年產(chǎn)1萬噸汽車及工程機械零部件項目”的建設(shè)。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1本項目建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大和提升企業(yè)市場競爭力的需要當(dāng)前，全球正進入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期和戰(zhàn)略機遇期，面對激烈的市場競爭，我國汽車配件業(yè)必須根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展，利用現(xiàn)有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢，以市場為導(dǎo)向，引進先進設(shè)備，改造生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展適銷產(chǎn)品品種，加快企業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，增加產(chǎn)量才能搶占市場份額，才能使公司產(chǎn)品上檔次、上水平、上產(chǎn)量，才能使公司在激烈的市場競爭中生存發(fā)展，不斷發(fā)展壯大，不斷提高自身實力。2.2.22.2.4項目的建設(shè)可增加當(dāng)?shù)氐呢斦杖氲谌率袌龇治?.1我國汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀在汽車工業(yè)高速發(fā)展的帶動下，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)有了飛速發(fā)展，在全球供應(yīng)鏈中的地位明顯提高。目前，我國汽車零部件產(chǎn)品已經(jīng)從售后配件市場開始進入DEM市場，從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，特別是一些自主品牌產(chǎn)品開始進入國際采購體系。隨著日韓系、美系、歐系汽車進入中國，中國的勞動力成本優(yōu)勢以及龐大的汽車需求市場，國際汽車配件企業(yè)看好中國穩(wěn)定發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)龐大的市場需求，與日本、美國、歐洲等發(fā)達國家相比非常明顯的低成本優(yōu)勢，加快了到中國合資或獨資設(shè)廠的進程，使我國汽車配件產(chǎn)業(yè)得到進一步地快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模，建成了一大批頗具實力的零部件生產(chǎn)企業(yè)，滿足國內(nèi)市場需求的同時，也在逐步開拓國際市場。日韓系、美系、歐系的汽車零部件配套企業(yè)相繼進入中國大陸，從來帶動了中國零部件企業(yè)的發(fā)展。特別是自主品牌的發(fā)展，為國內(nèi)零部件企業(yè)的發(fā)展提供了非常好的良機。從2001年以來，我國汽車配件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)了兩次增長高峰，與我國整車產(chǎn)銷量在2002年出現(xiàn)井噴式的高速增長期有點類似，我國汽車配件行業(yè)的增長高峰出現(xiàn)在2002年、2006、2007年。2002年我國汽車配件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入達到2334.23億元，與2001年相比增長了45.73%，是進入21世紀(jì)以來，增長速度最快的一年。2006年我國汽車配件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入達到5240.02億元，與2005年相比增長了30.47%；2007年我國汽車配件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入達到7566.54億元，與2006年相比增長了44.40%。3.2我國汽車零部件出口狀況2000年以來，隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大，技術(shù)水平的提高。國外汽車配件企業(yè)地進入，也帶動了國內(nèi)配件企業(yè)的發(fā)展，國際市場對我國汽車配件的需求量在快速增長，促使我國汽車配件產(chǎn)品的出口量高速增長。隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展壯大，我國的汽車配件企業(yè)經(jīng)過最近幾年的技術(shù)積累，學(xué)習(xí)國外企業(yè)先進技術(shù)，技術(shù)水平已經(jīng)有了一定的技術(shù)，參與國際競爭的能力在逐步提高，零部件產(chǎn)品的出口量也在高速增長。2006年我國汽車配件行業(yè)出口金額達到1675770.57萬美元，與2005年的1299706.82萬美元相比，增長了28.93%。2007年我國汽車配件行業(yè)出口金額增長到2357785.24萬美元，與2006年相比增長了40.70%。2008年我國汽車零配件行業(yè)出口金額2965901.4萬美元，與2007年相比增長了25.79％。2008年在經(jīng)歷全球金融危機影響的情況下，我國汽車零部件行業(yè)的出口量仍取得了25.79％增長，這非常難得。汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)脫離整車企業(yè)并形成專業(yè)化零部件集團，正成為一種全球化趨勢。國際著名的汽車及零部件企業(yè)，幾乎都在中國建立了合資或獨資企業(yè)，中國引進技術(shù)合資企業(yè)已超過1000家。國內(nèi)一批科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車及零部件企業(yè)逐步成長起來。3.3我國汽車零部件市場前景分析中國入世以來，伴隨著中國汽車的"井噴式"增長，汽車零部件業(yè)也實現(xiàn)了持續(xù)快速增長，2009年中國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%。據(jù)國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃預(yù)測，到2015年中國汽車產(chǎn)銷量將達到2000萬輛，中國的汽車制造業(yè)開始從一個制造大國邁向產(chǎn)業(yè)強國。我國已經(jīng)成為了世界第二大汽車制造國和消費國。作為汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的汽車零部件行業(yè)，面對如此巨大的配套和售后市場，正吸引著國內(nèi)外越來越多的投資，同時也導(dǎo)致了中國汽車零部件行業(yè)工業(yè)規(guī)模快速增長。全世界平均每年生產(chǎn)6500萬輛汽車，保有量超過了2億輛。這表明了汽車零部件行業(yè)的巨大投資價值和商機。隨著國際上汽車行業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略及國際跨國汽車企業(yè)推行本土化策略，國內(nèi)市場將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口，市場前景廣闊。3.4我國工程機械零部件市場分析我國工程機械配套件行業(yè)經(jīng)過“十五”時期的高速發(fā)展，無論是企業(yè)規(guī)模，還是技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量都有了顯著進步。但據(jù)中國工程機械車輛配件協(xié)會最近組織的專項調(diào)查顯示，中國工程機械配套件行業(yè)的整體技術(shù)水平與世界先進水平相比差距仍然很大。國外工程機械配套件大多數(shù)都生產(chǎn)歷史悠久，技術(shù)成熟、供應(yīng)充足，生產(chǎn)集中度高，品牌效應(yīng)突出。配套件的發(fā)展隨主機的發(fā)展而發(fā)展，同時配套件自身的發(fā)展反過來又促進主機的發(fā)展。同時，主機制造企業(yè)逐步向組裝企業(yè)方向發(fā)展，配套件逐步由供應(yīng)商來提供的一種發(fā)展趨勢，在美國的卡特彼勒（Caterpillar）、凱斯（Case）、日本的小松（Komatsu）、瑞典的沃爾沃（Volvo）等世界上這些大型的工程機械主機制造企業(yè)應(yīng)用廣泛。相對于國內(nèi)而言，工程機械配套件生產(chǎn)起步較晚，技術(shù)短缺、產(chǎn)地分散、品牌效應(yīng)不強，已經(jīng)成為制約主機發(fā)展的瓶頸。因此，在借鑒國外工程機械配套件先進發(fā)展模式的同時，系統(tǒng)化地梳理國內(nèi)工程機械配套件的不足之處，從而為迅速提升國產(chǎn)化配套能力提供確鑿的依據(jù)，顯得更加重要。挖掘機配套件空白多：國內(nèi)挖掘機有許多配套件有待國內(nèi)配套件企業(yè)去開發(fā)，如主要液壓件、缸、泵、閥、減速機、馬達總成等，這些幾乎全被國外品牌配套件所占領(lǐng)，國內(nèi)配套件企業(yè)在這方面的發(fā)展空間非常大。另外，四輪一帶(驅(qū)動輪、引導(dǎo)輪、支重輪、托鏈輪及履帶總成)絕大部分也被國外品牌所占領(lǐng)，國內(nèi)品牌在這方面也需加強。液壓件有待成熟：國內(nèi)有待成熟的配套件中，液壓件占88%，其中高壓液壓系統(tǒng)占52%，變量液壓系統(tǒng)占36%，比占第二位的發(fā)動機部件高出一倍多，比其他配套件高很多，我國工程機械液壓件有待成熟與完善。

第四章建設(shè)條件與場址選擇4.1地理位置中牟縣位于河南省中部，隸屬省會鄭州市，東接古都開封，西鄰省會鄭州。全縣總面積1416.6平方千米，總?cè)丝?0萬人。轄14鎮(zhèn)、2鄉(xiāng)、3個街道辦事處，419個行政村。4.2交通條件中牟交通四通八達，鐵路、公路優(yōu)勢集于一體，地理位置極其優(yōu)越。連霍高速公路、G220線、隴海鐵路、S102線自北而南梯次排開、橫貫東西，S223線、萬三公路縱穿南北。西連京廣鐵路、G107線，東接京九鐵路、G106線。縣城北距連霍高速11公里，南距鄭州國際機場28公里，京珠高速、鄭州繞城高速、機場高速在縣域西南部交匯，鄭汴城市快速通道正在加緊建設(shè)，年底即可通車，航海東路即將動工，交通十分順暢便捷。4.3氣候條件中牟縣屬典型的中緯度暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，氣候溫和，雨熱同期。年平均日照2366小時，日時數(shù)多，總輻射量大，年平均氣溫14.2℃。全年農(nóng)耕期為309天，作物活躍生長期為217天，無霜期為240天，有利于多種植物生長和農(nóng)作物復(fù)種。中牟縣水資源比較豐富，年平均可利用總量5.5億立方米，全縣年均降水量616毫米?？h境內(nèi)大小河流40余條，年均引黃水量3.01億立方米?？h域水資源利用保護情況良好，水質(zhì)優(yōu)良。全縣林木覆蓋率達到19.55%。中牟灘涂資源豐富，且為典型的黃河自然濕地，生物多樣性特征突出，生態(tài)功能和環(huán)境氣候優(yōu)良。4.4基礎(chǔ)設(shè)施條件在1997年實現(xiàn)村村通油路的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進公路建設(shè)和升級改造，全縣公路通車?yán)锍踢_到1520公里，“四縱六橫”的路網(wǎng)格局初步形成，通行能力不斷提高。相繼實施農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程，天然氣管網(wǎng)基本覆蓋新老城區(qū)，能源保障能力不斷增強。連續(xù)15年奪取河南省“農(nóng)田水利基本建設(shè)紅旗渠精神杯”，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善。堅持加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善城鎮(zhèn)綜合功能，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)?？h城東區(qū)升級改造和縣城西區(qū)開發(fā)建設(shè)穩(wěn)步推進，縣城建成區(qū)面積達到15.67平方公里，人口近10萬人，城市道路43公里，人均綠地面積3平方米。先后建成新世紀(jì)廣場、翠鳴園景區(qū)和11個街心花園，框架拉大，布局科學(xué)，功能完善，樹立了良好形象。梯次推進小城鎮(zhèn)建設(shè)，白沙鎮(zhèn)、雁鳴湖鄉(xiāng)被列為省級重點鎮(zhèn)，白沙鎮(zhèn)通過省級文明鎮(zhèn)和市級綠色城鎮(zhèn)驗收，鄭庵鎮(zhèn)通過省級衛(wèi)生鎮(zhèn)驗收，城關(guān)鎮(zhèn)被國家文明委授予“全國文明鎮(zhèn)”稱號。4.5社會經(jīng)濟條件4.6廠址選擇

第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案5.1指導(dǎo)思想和設(shè)計原則5.2技術(shù)方案5.3生產(chǎn)工藝流程5.4設(shè)備方案本項目選擇設(shè)備的原則是：設(shè)備的配套技術(shù)與制造技術(shù)先進、節(jié)能、性能穩(wěn)定可靠、價格經(jīng)濟合理、適用性強、操作和維修方便。主要設(shè)備如下：5.5工程方案1、設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)2、地基與基礎(chǔ)本項目擬建廠址位于河南省鄭州市中牟縣九龍鎮(zhèn)，目前項目建設(shè)場地已經(jīng)基本平整，基本交通道路已經(jīng)形成路網(wǎng)。該地區(qū)天然地質(zhì)基礎(chǔ)較好，地基承載力較高，天然地基承載力特征值一般為180～350kPa以上。根據(jù)總圖布置和初步地質(zhì)分析，單層廠房擬采用天然地基或相應(yīng)的復(fù)合地基。3、工程概況表5-1土建工程估算表序號工程名稱建筑面積層數(shù)、結(jié)構(gòu)(㎡)1生產(chǎn)車間320001層、輕鋼結(jié)構(gòu)2原料庫20001層、輕鋼結(jié)構(gòu)3成品庫20001層、輕鋼結(jié)構(gòu)4綜合辦公樓32003層、框架結(jié)構(gòu)5員工宿舍24003層、框架結(jié)構(gòu)6食堂7002層、磚混結(jié)構(gòu)7配電室501層、磚混結(jié)構(gòu)8鍋爐房501層、磚混結(jié)構(gòu)9合計424004、建筑設(shè)計5、結(jié)構(gòu)設(shè)計5.6原輔材料1、主要原輔材料消耗及年用量項目產(chǎn)品所需原輔材料主要有有色、黑色金屬等，消耗情況及年用量估算詳見表5-2。表5-2項目主要原輔材料需求量2、主要原輔材料供應(yīng)來源項目所需原輔助材料均可在鄭州市內(nèi)市場采購解決。5.7燃料動力1、燃料年耗量項目水、電、汽年需求量初步估算見表5-3。2、燃料來源

第六章總圖運輸與公用輔助工程6.1總圖運輸6.2公用輔助工程第七章節(jié)能、節(jié)水措施第八章環(huán)境保護8.1環(huán)境保護執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)8.2主要污染源及污染物8.2.11、大氣環(huán)境影響分析2、水環(huán)境影響分析3、聲環(huán)境影響分析施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產(chǎn)噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有四個特點：高噪聲施工機械相對集中于土方期和結(jié)構(gòu)期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發(fā)生時間較短。施工機械噪聲除打樁機為狹帶沖擊聲外，其余多為中、高頻的機械噪聲。安裝期大部分聲源在室內(nèi)，旗工期聲源皆在室外，影響范圍較遠(yuǎn)，尤為打樁機的沖擊聲。4、固體廢棄物影響分析8.2.28.3環(huán)境保護措施按“三同時”的原則，對可能產(chǎn)生的污染進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。8.3.1為防止建設(shè)項目在建設(shè)期間發(fā)生上述污染環(huán)境的現(xiàn)象，必須采取有效防范措施，建議采納如下污染防范措施：總之，在項目建筑施工期間，對周圍環(huán)境會產(chǎn)生一定影響，建設(shè)單位應(yīng)該盡可能通過加強管理、文明施工的手段來減少建設(shè)期間施工對周圍環(huán)境的影響，從建筑施工行業(yè)的經(jīng)驗來看，只要做好上述建議措施，是可以把建設(shè)期間對周圍環(huán)境的影響減少到較低的限度的，做到經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的協(xié)調(diào)。8.3.2（1）廢水治理措施廠區(qū)生活污水經(jīng)三級防滲化糞池+接觸氧化法處理。生活污水具體處理工藝如下：圖：污水處理工藝（2）廢氣治理措施食堂油煙安裝油煙凈化器處理達標(biāo)后排放。（3）噪聲治理措施本項目主要噪聲設(shè)備為數(shù)控銑床等。為降低噪聲對周圍聲環(huán)境質(zhì)量的影響，本工程擬采取的噪聲控制措施如下：（4）固廢治理措施生活垃圾由環(huán)衛(wèi)站定期清理，生產(chǎn)固廢由廢品回收站回收。（5）綠化措施清潔的環(huán)境有益于工廠的正常生產(chǎn)和工人的身心健康，綠化的總體布局應(yīng)合理、科學(xué)。潔凈廠房周圍應(yīng)綠化，宜鋪植草坪，廠房與草坪間有一個水泥隔離帶；盡量減少廠區(qū)內(nèi)的露土面積。綠化有利于保護生態(tài)環(huán)境，改善小氣候，凈化空氣，起滯塵、殺菌、吸收有害氣體和提供氧氣的作用。8.4環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構(gòu)設(shè)置環(huán)保監(jiān)測小組，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行日常監(jiān)測和管理工作。小組配備環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)管人員，負(fù)責(zé)組織、實施、監(jiān)督該企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報告。8.5公眾參與環(huán)境影響評價“公眾參與”的目的在于使公眾對擬建項目的各種意見、建議和要求貫徹于整個環(huán)境影響評價中，溝通公眾與項目建設(shè)方的相互了解，彌補環(huán)境影響評價過程中可能存在的疏漏，制定出嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管措施與實施計劃，使該項目的規(guī)劃設(shè)計更加完善和合理，從而有利于項目的綜合效益。公眾參與的對象為附近周圍的居民，項目咨詢專家。8.6環(huán)境保護結(jié)論綜上所述，項目建設(shè)擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)境保設(shè)施、設(shè)備等，符合項目建設(shè)內(nèi)容要求和國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。第九章勞動安全衛(wèi)生及消防9.1勞動安全衛(wèi)生9.1.9.1.2安全衛(wèi)生措施（1）防火：（2）防機械傷害：為確保職工操作安全，所有機械傳動部分均要設(shè)置安全罩，樓梯、操作平臺要設(shè)防護欄桿。（3）防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過程中的主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產(chǎn)及人身安全造成危害。（4）個人防護：個人防護采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。設(shè)置更衣室。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。（5）防雷擊：所有建筑物按規(guī)范要求設(shè)避雷針和避雷帶，并要可靠接地，接地電阻不大于1歐姆。（6）防暑降溫：為保證工人健康，要求車間通風(fēng)良好，高溫作業(yè)區(qū)設(shè)風(fēng)扇以增強通風(fēng)降溫，夏季發(fā)防暑降溫飲料。（7）防噪聲：對噪聲較強的設(shè)備要加強隔音措施，必要時，強噪聲設(shè)備操作工配備耳罩。（8）建立勞動安全機構(gòu)，設(shè)專職安全管理干部，車間、班組設(shè)安全員，經(jīng)常進行職工安全教育，杜絕事故隱患。9.2消防安全消防工作是安全工作的重要部分，設(shè)計中依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。9.2.19.2.2本工程消防安全方案貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的基本原則，首先要求設(shè)法消除可能造成火災(zāi)事故根源。萬一發(fā)生火災(zāi)，盡量減少其所帶來的損失，當(dāng)事故已經(jīng)發(fā)生，要迅速采取措施，利用各種消防工具進行搶救工作。（1）土建工程（2）易燃易爆物的管理（3）機械電氣設(shè)備的火災(zāi)預(yù)防（4）消防組織及設(shè)備配備（5）消防用水9.2.3我國在安全生產(chǎn)上一貫堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，工作重點應(yīng)放在預(yù)防上。在事故救援上實行“企業(yè)自救為主、社會救援為輔”的原則。事故的應(yīng)急計劃是根據(jù)工程風(fēng)險源風(fēng)險分析，制定的防止事故發(fā)生和減少事故發(fā)生的損失的計劃。因此制定本項目的事故應(yīng)急計劃是十分必要的。①事故救援指揮決策系統(tǒng)事故救援指揮系統(tǒng)是應(yīng)付緊急事故發(fā)生后進行事故救援處理的體系，該系統(tǒng)對事故發(fā)生后作出迅速反應(yīng)，及時處理事故，果斷決策，減少事故損失是十分必要的。它包括組織體系、通訊聯(lián)絡(luò)、人員救護等方面的內(nèi)容。因此在項目投產(chǎn)后應(yīng)著手制訂這方面的預(yù)案?！窠M織體系●通訊聯(lián)絡(luò)●安全管理②事故應(yīng)急措施●火災(zāi)事故應(yīng)急措施●事故的后處理③預(yù)防對策建議本項目應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點和事故隱患分析，按照表1的有關(guān)內(nèi)容和要求制定突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案。表1:突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案第十章組織機構(gòu)與人力資源配置10.1組織機構(gòu)某有限公司是本項目的建設(shè)公司，負(fù)責(zé)項目建設(shè)及全部債權(quán)債務(wù)，并組織承擔(dān)該項目的實施和建成后的經(jīng)營管理。1、機構(gòu)設(shè)置某有限公司是按《公司法》規(guī)定組建的有限責(zé)任公司，實行自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧。公司實行董事長負(fù)責(zé)制，董事長負(fù)責(zé)全面工作；總經(jīng)理負(fù)責(zé)財務(wù)和日常工作；財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)部和財務(wù)部的監(jiān)督；常務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作及日常事務(wù)；供應(yīng)部長負(fù)責(zé)原材料采購；財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果的總結(jié)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)及生產(chǎn)物料的監(jiān)控；技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)于化驗；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗；倉庫保管負(fù)責(zé)物料的收發(fā)；設(shè)備部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備正常運轉(zhuǎn)更新及維修；辦公室負(fù)責(zé)存取各文件資料；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推銷,組織結(jié)構(gòu)圖如下：2、運行模式項目嚴(yán)格按照現(xiàn)代化公司相關(guān)政策、規(guī)定管理。成立以公司董事長為組長的項目實施小組，對于項目的資金分配、工程建設(shè)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一管理。10.2人力資源配置10.2.1工作制度本項目全年生產(chǎn)天數(shù)按300天計，日工作8小時，主要生產(chǎn)車間及配套輔助部門為每天三班，其余各部門根據(jù)工作需要分別為一、二班制。10.2.本項目勞動定員300人，其中管理人員30人，生產(chǎn)工人及其他輔助人員270人。10.2.10.2.4本項目新增定員中，部分管理人員、技術(shù)人員由公司內(nèi)部統(tǒng)一調(diào)配，新老結(jié)合上崗，定期進行技術(shù)考核。其他技術(shù)人員和管理人員從大中專畢業(yè)生中招聘；生產(chǎn)工人由社會招工解決，應(yīng)具備高中或中專以上文化程度。10.2.5人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式采用外出培訓(xùn)與內(nèi)部學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，參加培訓(xùn)的人員須經(jīng)業(yè)務(wù)部門考試合格后方能上崗。10.3項目管理10.3.1根據(jù)財務(wù)管理制度，公司制定了嚴(yán)格的項目財務(wù)管理辦法。10.3.2項目建設(shè)物資必須專門管理，保證項目的建設(shè)需要。物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項目建設(shè)物資計劃、分配、采購、存放、運輸和管理，使項目建設(shè)所需的物資及時供應(yīng)。10.3.3工程管理

第十一章項目實施進度與招投標(biāo)11.1實施進度11.1.1建設(shè)工期11.1.2項目實施進度安排為了保證項目的實施，應(yīng)逐項編制項目實施網(wǎng)絡(luò)計劃，監(jiān)控項目實施進度，做到技術(shù)準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進行。環(huán)保治理與項目建設(shè)同步進行。與此同時加強新調(diào)入職工和高精新設(shè)備操作工的專業(yè)技術(shù)和操作培訓(xùn)，使他們盡快掌握設(shè)備生產(chǎn)性能及操作技術(shù)，工程建設(shè)進度入下：11.2招投標(biāo)11.2.1概述依據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。11.2.2發(fā)包方式11.2.3招標(biāo)組織形式11.2.4招標(biāo)方式招標(biāo)基本情況見下表11-1：表11-1招標(biāo)基本情況表單位：萬元招標(biāo)范圍招標(biāo)細(xì)項名稱招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)形式備注勘察設(shè)計全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托公開23設(shè)備全部1委托公開23

第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算12.1.1編制依據(jù)121、建筑工程及安裝工程費用按綜合指標(biāo)法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。2、設(shè)備購置費按項目建設(shè)單位提供的資料進行估算。3、工程建設(shè)其它費用按照河南省工程建設(shè)其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設(shè)單位提供的征地價格計算；其他相關(guān)費用按國家最新的計算標(biāo)準(zhǔn)計算。4、預(yù)備費用按工程費用與工程其他費用之和的5%計算。12.1.3估算結(jié)果12.1.4投資估算12.2資金籌措

第十三章財務(wù)評價13.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取（1）取費標(biāo)準(zhǔn)：（2）財務(wù)制度的規(guī)定：（3）稅收政策：根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策規(guī)定，增值稅按17%計算，企業(yè)所得稅率按25%計算、城建稅率按7%計算、地方教育費附加稅率按3%計算。（4）項目計算期：13.3財務(wù)效益與費用估算13.3.1本項目建成后主要收入來源為10000噸汽車及工程車輛零部件的銷售收入。13本項目按要素分各項成本費用如下：1、原輔材料費2、燃料動力費3、工資費項目定員300人，平均年工資3萬元，福利費按工資總額的14%計算,則年工資福利費為1026萬元。4、修理費5、折舊費6、攤銷費7、其他費用本項目其它制造及營業(yè)費用按銷售收入的5%計算，管理費用按收入的3%計算。綜上所述，本項目生產(chǎn)期年均總成本費用為24988.56萬元，年均固定成本3909.95萬元，可變成本21078.61萬元，年均經(jīng)營成本24408.44萬元。13經(jīng)計算，本項目年均實現(xiàn)利潤總額2784.09萬元，年均上交企業(yè)所得稅696.02萬元，年均凈利潤2088.07萬元；法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。利潤及利潤分配數(shù)據(jù)詳見附表:利潤及利潤分配表。13.4財務(wù)分析131、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。3、投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：4、總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：13根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動及融資活動產(chǎn)生的各年累計盈余資金始終大于零，可見企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力。13.5不確定性分析13.5.1盈虧平衡本項目以生產(chǎn)能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：13由于項目存在不確定性，這些不確定性會影響到項目的銷售收入、經(jīng)營成本以及建設(shè)投資等。這些財務(wù)指標(biāo)的變動必然影響這項目的財務(wù)效益。財務(wù)指標(biāo)的具體敏感程度見敏感性分析圖及敏感性分析表（見附表：敏感性分析表）13.6財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，總投資收益率為27.8%，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為26.80%，高于設(shè)定12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值為6698.15萬元遠(yuǎn)大于0，全部投資回收期為5.1年；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目財務(wù)可行。

第十四章風(fēng)險分析及對策14.1風(fēng)險分析14市場風(fēng)險是本項目的重要風(fēng)險之一，它的損失主要表現(xiàn)在市場需求不足，項目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價格低迷，以至產(chǎn)量和銷售收入達不到預(yù)期的目標(biāo)。通常風(fēng)險主要來自三個方面：14由于本項目采用國內(nèi)成熟制造技術(shù)，使得技術(shù)與當(dāng)?shù)嘏涮罪L(fēng)險降低。14.2風(fēng)險控制與措施14.3綜合風(fēng)險評價本項目產(chǎn)品發(fā)展前景好，未來市場潛力大。經(jīng)過綜合分析得出結(jié)論：該項目具有明確的目標(biāo)和市場，不確定性很小，項目實施過程中，只要對風(fēng)險因素予以足夠的重視，并采取相應(yīng)的對策和措施，就能規(guī)避和化解風(fēng)險，降低甚至消除風(fēng)險損失，本項目綜合風(fēng)險不大。

第十五章結(jié)論與建議15.1結(jié)論從以上對項目技術(shù)、擬建規(guī)模和內(nèi)容、物料供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作、項目建設(shè)方案、公用工程、環(huán)保、項目投資估算、資金籌措、社會效益等主要問題進行的分析后我們認(rèn)為，項目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，是切實可行與必要的。15.2建議綜上所述，本項目的建設(shè)具有較強的可操作性。但是由于項目規(guī)模較大，時間較緊，開發(fā)過程中各方面工作協(xié)調(diào)難度較大。建議強化項目進程中的投資、質(zhì)量、進度計劃，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測與防范對策，以保證項目按期完成。

相關(guān)附表：附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表2：原輔材料、燃料動力消耗表附表3：固定資產(chǎn)折舊估算表附表4：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表5：銷售稅金及附加表附表6：工資及福利估算表附表7：貸款還本付息表附表8：總成本費用估算表附表9：損益和利潤分配表附表10：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表附表11：財務(wù)敏感性分析成果表目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章總論 61.1項目名稱及承辦單位 61.1.1項目名稱 61.2可行性研究工作概況 71.2.1可行性研究工作負(fù)責(zé)人 71.2.2研究工作指導(dǎo)思想、原則： 71.2.3研究工作依據(jù)、范圍 71.3結(jié)論及建議 81.3.1建設(shè)依據(jù)充分 81.3.2建設(shè)規(guī)模及投資 81.3.3技術(shù)方案 81.3.4組織管理 91.3.5經(jīng)濟指標(biāo) 91.3.6建議 9第二章建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模 102.1資源保證情況 102.1.1資源量及分布 102.1.2牡丹油開發(fā)情況 122.2市場前景與需求分析 122.2.1食品油市場行情 122.2.2牡丹油市場前景 122.3建設(shè)規(guī)模 13第三章廠址選擇與建設(shè)條件 143.1選擇依據(jù) 143.2廠址位置 143.3建設(shè)條件 143.3.1交通運輸條件 143.3.2廠址自然條件 144.1產(chǎn)品方案 174.1.1主、副產(chǎn)品 174.1.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 174.1.3包裝要求 174.2設(shè)備選擇及土建工程 184.2.1生產(chǎn)設(shè)施 184.2.2輔助生產(chǎn)設(shè)施 184.3總平面布置 194.3.1基本要求 194.3.2功能分區(qū) 194.3.3給排水及供配電 194.3.4綠化、道路及其它 194.4工藝技術(shù)方案 204.4.1工藝流程 204.4.2工藝重點分解 20第五章環(huán)境保護及其它 215.1環(huán)境保護 215.2勞動保護 215.2.1總平面布置 215.2.2防爆、防火 215.3工業(yè)衛(wèi)生 225.3.1采購、儲存、生產(chǎn)、包裝牡丹籽油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 225.3.2經(jīng)常清理、清掃儲油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 225.4節(jié)能 225.4.1工藝方面要求 225.4.2電氣要求 225.4.3土建要求 23第六章組織機構(gòu)與定員 236.1管理模式 236.2組織機構(gòu) 236.3定員 246.3.1編制原則 246.3.2實際定員