操作指引5/15定向非標(biāo)資產(chǎn)業(yè)務(wù)操作指引產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-06-23最后修改日期2015-06-242015年6月文檔修訂記錄版本編號或者更改記錄編號變化狀態(tài)簡要說明(變更內(nèi)容和變更范圍)日期變更人批注日期批準(zhǔn)人V1.0C新建20150623*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對象 41.3 參考文檔 41.4 術(shù)語定義 42 初始設(shè)置操作 52.1 第一步：部屬導(dǎo)入接口及清算插件 52.2 第二步：設(shè)置權(quán)限崗位 63 日常業(yè)務(wù)操作 83.1 檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 83.2 第一步：數(shù)據(jù)上傳及公共信息處理 83.3 第二步：資產(chǎn)清算處理 93.4 第三步：資產(chǎn)估值處理 123.5 第五步：估值表的生成、查看及鎖定 134 FAQ 15前言非標(biāo)資產(chǎn)的全名為非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)資產(chǎn)，更早的存在形式有信托受益權(quán)、信托貸款、信貸資產(chǎn)。近年來非標(biāo)資產(chǎn)的存在形式不斷變化、擴充，包括但不限于信貸資產(chǎn)、信托貸款、委托債權(quán)、承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款、各類受（收）益權(quán)、帶回購條款的股權(quán)性融資等。目的本操作指引針對贏時勝金融資產(chǎn)管理V4.5系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置及業(yè)務(wù)操作步驟說明，用于指導(dǎo)用戶進(jìn)行非標(biāo)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的操作說明。讀者對象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本參考文檔《非標(biāo)接口說明文檔（產(chǎn)品基本信息、交易數(shù)據(jù)信息、收支結(jié)轉(zhuǎn)信息）.xlsx》《非標(biāo)接口數(shù)據(jù)分類及對應(yīng)憑證（交易數(shù)據(jù)接口、收支結(jié)轉(zhuǎn)接口）.xlsx》術(shù)語定義 無。初始設(shè)置操作 圖2-1第一步：部屬導(dǎo)入接口及清算插件在“導(dǎo)入接口配置”模塊中部屬以下上傳文件接口：1、“產(chǎn)品基本信息導(dǎo)入接口”2、“非標(biāo)交易數(shù)據(jù)接口”3、“收支結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)入接口” 圖2.1-1通過網(wǎng)頁部署以下清算插件：1、com.yss.ams.clear.unstandardtrade_1.0.0非標(biāo)交易數(shù)據(jù)清算；2、com.yss.uco.clear.sjszjinfo_1.0.0資金結(jié)算信息庫文件(舊)； 圖2.1-2第二步：設(shè)置權(quán)限崗位在崗位管理“數(shù)據(jù)集成-接口配置”分組中，給新增加的接口配置權(quán)限。在此配置過權(quán)限的接口會在“導(dǎo)入接口”模塊中顯示。同時也需要給“清算接口功能組”中賦予權(quán)限。如圖2.2-1、2.2-2所示：

圖2.2-1 圖2.2-2日常業(yè)務(wù)操作圖3-1檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備定向非標(biāo)業(yè)務(wù)是通過“產(chǎn)品基本信息導(dǎo)入接口”取到產(chǎn)品基礎(chǔ)信息及關(guān)聯(lián)機構(gòu)信息，“非標(biāo)交易數(shù)據(jù)接口”取得交易數(shù)據(jù)及費用設(shè)置數(shù)據(jù)；“收支結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)入接口”取得運營收支數(shù)據(jù)、資金提取與追加數(shù)據(jù)及其它收支項。注意：請檢查相關(guān)數(shù)據(jù)是否存在。第一步：數(shù)據(jù)上傳及公共信息處理進(jìn)入【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】功能模塊，選擇定向非標(biāo)業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)接口。通過如下接口：產(chǎn)品基本信息導(dǎo)入接口、非標(biāo)交易數(shù)據(jù)接口、收支結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)入接口。如圖3.2-1所示。用于導(dǎo)入產(chǎn)品基礎(chǔ)信息、關(guān)聯(lián)機構(gòu)信息、交易數(shù)據(jù)、費用設(shè)置數(shù)據(jù)、運營收支數(shù)據(jù)、資金提取與追加數(shù)據(jù)及其它收支項。圖3.2-1第二步：資產(chǎn)清算處理第一步成功處理之后，進(jìn)入【資產(chǎn)數(shù)據(jù)清算】模塊，進(jìn)行“非標(biāo)交易數(shù)據(jù)”和“資金結(jié)算信息庫（收支結(jié)轉(zhuǎn)接口）”清算，將導(dǎo)入的交易數(shù)據(jù)、費用設(shè)置數(shù)據(jù)、運營收支數(shù)據(jù)、資金提取與追加數(shù)據(jù)及其它收支項等數(shù)據(jù)進(jìn)行清算。 圖3.3-1此步驟中，“非標(biāo)交易數(shù)據(jù)清算”操作的主要作用，是將投資接口中“首期”、“到期”、“雙費”數(shù)據(jù)，關(guān)聯(lián)對應(yīng)組合，并插入4.5估值系統(tǒng)對應(yīng)“理財買入”（圖3.3-2）、“理財賣出”（圖3.3-3）及“運營費用設(shè)置”（圖3.3-4）。圖3.3-2圖3.3-3圖3.3-4“資金結(jié)算信息庫”操作的主要作用，是將收支接口中“雙費”、“追加”、“提取”數(shù)據(jù)，關(guān)聯(lián)對應(yīng)組合，并插入4.5估值系統(tǒng)對應(yīng)“運營收支項”（圖3.3-5）、“資金追加”（圖3.3-6）及“資金提取”（圖3.3-7）。圖3.3-5圖3.3-6圖3.3-7第三步：資產(chǎn)估值處理資產(chǎn)清算成功之后，進(jìn)入“資產(chǎn)估值核算”界面，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的估值處理，生成相應(yīng)業(yè)務(wù)財務(wù)憑證。定向非標(biāo)業(yè)務(wù)處理項目：理財交易業(yè)務(wù)、資金追加業(yè)務(wù)、收支結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、運營收支業(yè)務(wù)、生成財務(wù)憑證。如圖3.4-1所示：圖3.4-1如果估值核算完成之后，進(jìn)入【憑證查詢】界面進(jìn)行查詢。理財買入理財賣出