財務(wù)部組織架構(gòu)和崗位職責3篇下面是我整理的財務(wù)部組織架構(gòu)和崗位職責3篇(財務(wù)部組織架構(gòu)圖及崗位工作職責)借鑒。

財務(wù)部組織架構(gòu)和崗位職責1一、計劃財務(wù)部組織架構(gòu)

部門經(jīng)理

部門副經(jīng)理

會計主管

會計

出納

二、計劃財務(wù)部部門職責：

計財部的主要工作職責是負責公司會計核算、納稅籌劃、財務(wù)報告、預(yù)算資金管理、成本核算與成本監(jiān)控、財務(wù)分析、風險把握等，并作為主要部門參加公司的經(jīng)營決策、投資管理、資本運營、資產(chǎn)管理等。

1.負責建立公司會計核算的制度和體系。

2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符。3.做好成本核算，負責組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施。4.負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金。5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門準時催收款。6.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)。

7.有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參加公司生產(chǎn)經(jīng)營決策，并參加公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

8.加強公司的物資財產(chǎn)管理，把握資產(chǎn)運用狀況，定期進行實物盤點，保持帳、卡、物三相符。

9.確保財經(jīng)法規(guī)的有效執(zhí)行及稅款的準時繳納。

10.對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。

11.負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，準時把握財政、稅務(wù)及外匯動向。

三、崗位職責

（一）、部門經(jīng)理崗位職責：

1．全面把握公司的經(jīng)營狀況、內(nèi)部管理體系、財務(wù)管理狀況、資金運作過程、對外投資狀況及企業(yè)財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

2．在財務(wù)方面協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、政府部門、地方財政、稅務(wù)銀行等關(guān)系，為生產(chǎn)和進展提供資金上的保障。

3．根據(jù)公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)、經(jīng)營、管理形式的變動，制定有關(guān)財務(wù)的制度、方法和規(guī)定。4．組織編制公司年度財務(wù)收支預(yù)算，制定年度各項經(jīng)濟指標，并分解下達。5．參加公司各項重要經(jīng)濟活動、投資項目、企業(yè)進展規(guī)劃的分析和決策。

（二）、部門副經(jīng)理崗位職責：

1.負責對公司及所屬單位財務(wù)的監(jiān)督、稽核，確保會計信息的真實性、完整性、時效性。對公司及所屬單位會計憑證、帳冊、報表歸檔、借閱及發(fā)票使用、管理實施監(jiān)督。

2．負責公司資金管理，執(zhí)行資金的高度集中，宏觀資金管理、資金調(diào)度、資金運作和籌資融資，確保生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，提高資金使用效率，對公司及所屬單位資金使用情況實施監(jiān)督。對公司及所屬單位收入、成本、費用進行檢查、監(jiān)督。

3.協(xié)助部門經(jīng)理編制公司預(yù)算、決算、財務(wù)分析報告、調(diào)研報告，聯(lián)系審計單位完成審計工作。

4.負責聯(lián)系稅務(wù)專管員，完成稅收核算、稅務(wù)申報及稅務(wù)事項申請手續(xù)。5.負責聯(lián)系銀行辦事人員，完成各類銀行事務(wù)手續(xù)。

7．對公司及所屬單位資產(chǎn)購置處置實施監(jiān)督，對公司及所屬單位投資項目及回報進行跟蹤監(jiān)督。

8．協(xié)助部門經(jīng)理做好本部門職責范內(nèi)的各項工作。

（三）、會計主管崗位職責

1.負責公司各類經(jīng)營收入財務(wù)核算工作，編制各類經(jīng)營收入核算臺賬。依據(jù)經(jīng)營收入合同監(jiān)督各部門經(jīng)營收入業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。聯(lián)絡(luò)各經(jīng)營收入責任部門業(yè)務(wù)員，核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對接相關(guān)財務(wù)處理手續(xù)，并提出指導(dǎo)意見。

2.負責稅務(wù)發(fā)票管理工作，結(jié)合經(jīng)營收入核算開具相關(guān)發(fā)票。完成發(fā)票保管、開具、核銷、抄報并登記相關(guān)臺賬。

4．負責收入、成本、稅金、應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)的會計處理。根據(jù)審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應(yīng)的臺帳。

5．編制債權(quán)債務(wù)明細表，與相關(guān)部門核對及督促催收事宜。8．會計報表和經(jīng)濟指標表的編制，準時、正確上報各類會計報表。8．打印各類會計報表，賬簿。

9．負責會計憑證、賬簿、報表的完整和平安，并準時歸檔。10．負責固定資產(chǎn)的管理工作和電腦日常應(yīng)用和維護工作。11．準時提供領(lǐng)導(dǎo)所需的會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

（三）、會計核算崗位職責：

1．遵守國家財稅法規(guī)，執(zhí)行公司財會制度，堅持原則，嚴格按制度辦事，維護會計核算工作的嚴格性。

2．負責公司的會計核算工作，合理設(shè)置賬戶，正確、準時、全面的反映各部門的收支情況、資產(chǎn)狀況，每月做出收支情況報告。

3．負責日常零星報銷。專心審核原始憑證，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不正確、不完整的原始憑證予以退回重填。根據(jù)審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應(yīng)的臺帳。

4．負責收入、成本、稅金、應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)的會計處理。根據(jù)審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應(yīng)的臺帳。

5．編制債權(quán)債務(wù)明細表，與相關(guān)部門核對及督促催收事宜。6．負責稅收的核算和繳納工作，編制稅務(wù)報表。

7．會計報表和經(jīng)濟指標表的編制，準時、正確上報各類會計報表。8．打印各類會計報表，賬簿。

9．負責會計憑證、賬簿、報表的完整和平安，并準時歸檔。10．負責固定資產(chǎn)的管理工作和電腦日常應(yīng)用和維護工作。11．準時提供領(lǐng)導(dǎo)所需的會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

（四）、出納崗位職責：

1．遵守國家財稅法規(guī)，執(zhí)行公司財會制度，堅持原則，按制度辦事，抵制一切違紀行為。

2．做好日常的現(xiàn)金收付工作。遵守備用金限額，保持合理的現(xiàn)金庫存量。支付現(xiàn)金時做到三不：a.原始憑證不符合要求不付款；b.不符合制度規(guī)定不付款；c.審批手續(xù)不全的不付款。收付實現(xiàn)后的原始憑證必須準時加蓋收、付訖章。

3．正確運用核算方法，每日登記現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，帳實相符。做好過夜現(xiàn)金情況記錄。

4．按規(guī)定的核算方法，準時、正確的進行帳務(wù)處理。銀行往來逐筆序時登記，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保持帳面余額和銀行余額調(diào)節(jié)相符。

5．按制度規(guī)定，妥善保管好現(xiàn)金、空白支票、有價證券等重要財物?，F(xiàn)金支票不得預(yù)先加蓋銀行印簽。不得白條頂替庫存現(xiàn)金，支取萬元以上現(xiàn)金必須兩人同行，并執(zhí)行必要措施，確保平安無恙。

6．準時提供領(lǐng)導(dǎo)所需的資金材料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

四、任職要求

1、部門經(jīng)理任職要求

大專或以上學歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，五年或以上工作閱歷，有高度的責任感，對財務(wù)數(shù)據(jù)具有較高的敏感度，具備較強的財務(wù)分析能力。

2、部門副經(jīng)理任職要求

大?；蛞陨蠈W歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，兩年或以上工作閱歷，對財務(wù)數(shù)據(jù)具有較高的敏感度，具備較強的財務(wù)分析能力。

3、會計崗位任職要求

大專或以上學歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，兩年或以上工作閱歷，具備必要的專業(yè)知識、專業(yè)技能和良好的職業(yè)道德，具備良好的財務(wù)分析能力。

4、出納崗位任職要求

電腦操作嫻熟，已取得會計上崗資格證書，為人誠懇、正直，品質(zhì)良好，熱愛財會工作，有較強的責任心，具有良好的職業(yè)道德，遵紀守法，服務(wù)意識強。

財務(wù)部組織架構(gòu)和崗位職責2財務(wù)部組織架構(gòu)及崗位職責

一總則

財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、把握、核算、分析和考核工作；參加經(jīng)營投資決策；有效利用公司各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟效益。

本制度適用于

有限公司的全體財務(wù)部員工。

二財務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)圖

三財務(wù)部工作職責

負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務(wù)收支計劃。

負責各類經(jīng)濟合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。負責內(nèi)部費用的支出報銷，準時辦理職工各類社會保險。負責組織財產(chǎn)清查工作，建立各類財務(wù)輔助臺帳。負責組織債權(quán)債務(wù)的清理和催收工作。負責與銀行、審計、稅務(wù)及社保等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。定期分析、比較有關(guān)資料，準時編制月份、季度、年度分析報告。參加公司投資項目的可行性討論。

參加制定公司中長期進展計劃、項目開發(fā)計劃，參加編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計劃。

完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四財務(wù)部各崗位職責

財務(wù)總監(jiān)崗位職責

在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，負責主持財務(wù)部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；

貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，親密與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、選購、倉庫等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作協(xié)作工作；

負責組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補充和實施；

組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；

組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作；

負責組織公司的成本管理工作。進行成本猜測、把握、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高監(jiān)利水平，確保公司利潤指標的完成；

負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部把握制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；

并指導(dǎo)及督促倉庫主管做好內(nèi)部管理工作。負責審核公司的報表、記帳憑證。

負責定期編制財務(wù)分析報告，考核經(jīng)營成果，并準時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。

負責審核上報財政、稅務(wù)、工商、海關(guān)等部門的稅務(wù)資料。負責協(xié)助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執(zhí)行情況，并準時提出改進措施。

審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并專心監(jiān)督其執(zhí)行，參加公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的決議；

參加審查調(diào)整價格、工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案；組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；負責財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)；

負責向公司董事會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便管理層準時進行決策；

有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；

完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。會計崗位職責

根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和詳細規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。根據(jù)國家會計法規(guī)規(guī)定，正確、準時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關(guān)報表給公司董事會審核。

負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。準時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供準時、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

協(xié)助做好部門內(nèi)務(wù)工作，負責指導(dǎo)及安排稅務(wù)會計助理的日常工作，完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。

負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

負責復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的正確性以及存貨盤點表的正確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相全都。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行帳務(wù)處理。

負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符。負責公司費用的核算，專心審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況準時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。負責公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，準時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。

負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳。

負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結(jié)帳。

負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

負責指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

成本會計崗位職責

在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。主動與有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

負責公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，按時編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、成本分析報表。應(yīng)在每月15日之前提交相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。

負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報表。

負責檢查車間補料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常準時反饋上級主管，促使各部門準時改進措施。

負責對車間維修用品申請領(lǐng)用、各部門辦公用品申請領(lǐng)用的情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常準時反饋上級主管，并提出各部門用品的領(lǐng)用標準。負責公司選購物料、實際入庫物料、實際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，并按時編制相關(guān)的報表提交給董事會、財務(wù)經(jīng)理、審計人員，并提出物料把握的相關(guān)建議。

不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題準時上報。按時提出降低成本的把握措施和建議。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。負責指導(dǎo)及安排財務(wù)輸單員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

工資核算會計崗位職責

負責每月準時向人事部、車間管理部門、后勤部及相關(guān)部門索取有關(guān)資料，每月按時核算公司員工工資。要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。

負責結(jié)算辭工人員工資。

準時清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時記錄，并要求相關(guān)人員協(xié)作。

保管公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于公司員工工資調(diào)整批示。

按月對已計算但未有領(lǐng)取的工資進行清理，以便出納人員辦理相關(guān)手續(xù)交總賬人員處理。

完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作出納崗位職責

負責管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理方法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)準時清查更正。

負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日準時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否正確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)準時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

嚴格審查臨時借支的用途、報銷把握使用限額和報銷期限。負責保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并準時交與總賬助理人員進行賬務(wù)處理。

負責公司的資金預(yù)算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

負責公司工資的發(fā)放。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

基金主管崗位職責

具有領(lǐng)導(dǎo)及團隊管理的才能，帶領(lǐng)團隊開拓風險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù)；

2在投資的各個階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的作用，詳細工作包括項目挖掘、談判；交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、財務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報分析等；

負責項目的執(zhí)行，包括引進項目源、項目的進程把握、人力成本把握；

投資銀行業(yè)務(wù)（私募融資、收購兼并和上市的財務(wù)顧問等）的客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維持；

項目團隊的管理和培育。投資與融資部長主管崗位職責

協(xié)助財務(wù)總監(jiān)負責組織收集、討論與融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息，并提出與集團融資相關(guān)的對策與建議。

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負責分析市場和項目融資風險，對企業(yè)短期及較長期的資金需求進行猜測，參加制定并統(tǒng)一實施集團范圍內(nèi)各子公司的全部融資方案。

了解政府、銀行對特定區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)可實施的最優(yōu)待信貸政策，根據(jù)要求報送資料，做好集團下屬各子公司的授信評級工作。

執(zhí)行公司的融資決策，準時報送融資所需的基礎(chǔ)資料，準時跟進完善，準時解決其間的各種問題，確保審批的時效性。

對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺帳，正確把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保情況，確保貸款的準時發(fā)放，滿足公司的用款需求。

對發(fā)放的每一筆貸款編制臺帳，詳細反應(yīng)貸款金額、利息和期限，提前通知出納人員做好利息、本金的償付。

樂觀開拓金融市場，與國內(nèi)外目標融資機構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。

與土地、房產(chǎn)、測繪、評估、審計等相關(guān)部門人員多接觸勤溝通，保持良好的合作關(guān)系，以確保用款時各環(huán)節(jié)緊密連接，縮短放款時間。

利用與銀行及相關(guān)部門的良好關(guān)系，為銷售部、客服部及小額貸、擔保等部門提供信息上的支持，尤其是在當前政策環(huán)境下為在售樓盤尋找新的按揭銀行，協(xié)作公司售房。

把握集團下屬各子公司的基本情況，協(xié)助有關(guān)部門做好工商等執(zhí)照的年檢，牽頭各公司貸款卡的年檢。

負責國家統(tǒng)計局房地產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)直報和三河市統(tǒng)計局各期數(shù)據(jù)的申報。

按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

投資主管崗位職責

1分析經(jīng)濟形勢，負責投資項目的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析。設(shè)計投資項目,并猜測財務(wù)，分析風險。為投資項目打算推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性討論報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案。

4參加談判投資項目，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

參加直接或間接管理投資項目，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并準時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議。

財務(wù)部組織架構(gòu)和崗位職責3酒店組織架構(gòu)和崗位職責

一、酒店組織結(jié)構(gòu)圖店長1/1值班經(jīng)理店長助理公司與酒店雙重領(lǐng)導(dǎo)

二、崗位職責

1、酒店財務(wù)崗位職責職位編號職位名稱財務(wù)會計所在部門酒店級別財務(wù)會計上級店長、公司財務(wù)經(jīng)理下屬出納職責概述完成店內(nèi)各項財務(wù)工作監(jiān)督店內(nèi)各項財務(wù)制度的實施審核出納各項工作的完成情況完成總公司財務(wù)部下達的各項任務(wù)樂觀協(xié)作店長的工作。

主要職責

完成各項對內(nèi)和對外的財務(wù)報表

負責各項對外報稅及稅務(wù)協(xié)調(diào)工作嚴格根據(jù)公司規(guī)定的財務(wù)制度和審批流程開展日常財務(wù)工作對出納制作的各項報銷和付款憑證進行審核定期檢查店內(nèi)物品的盤點情況定期進行現(xiàn)金盤點

完成公司下達的其他財務(wù)工作并定期向公司匯報店內(nèi)財務(wù)工作遇到的問題并提出自己的建議負責店內(nèi)資金的調(diào)撥和當?shù)劂y行的聯(lián)系工作

在完成好本職工作的同時樂觀協(xié)作店長完成店內(nèi)其他工作

任職資格

大專以上學歷三年以上財務(wù)工作經(jīng)歷了解財務(wù)操作流程熟悉酒店財務(wù)操作工作專心負責耐心細致有良好的溝通能力和團隊合作意識。

2、酒店出納兼文員崗位職責職位編號職位名稱出納所在部門酒店級別酒店出納上級店長、財務(wù)會計下屬職責概述完成店內(nèi)日常的現(xiàn)金報銷和銀行付款業(yè)務(wù)完成店內(nèi)各項物品的盤點和收、發(fā)、存工作填制各類報銷和付款憑證以及其他酒店各項統(tǒng)計和歸檔工作。主要職責每日核對店內(nèi)

27的日審報表定期核對店內(nèi)的小商品、家賓卡等定期完成店內(nèi)物品的盤點和前臺現(xiàn)金的抽盤每日負責去銀行進行現(xiàn)金解款負責店內(nèi)的報銷和付款業(yè)務(wù)并填制各類報銷和付款憑證負責酒店文檔打印、統(tǒng)計匯總、整理歸檔等酒店文案工作在完成好本職工作的同時樂觀協(xié)作店長完成店內(nèi)其他工作任職資格大專以上學歷二年以上財務(wù)工作經(jīng)歷了解出納操作流程從事過人事或行政工作優(yōu)先工作專心負責耐心細致有良好的溝通能力和團隊合作意識。

第二篇會計工作流程和標準

一.開業(yè)前打算工作

1.設(shè)置科目首先要在用友軟件中按如家的統(tǒng)一標準設(shè)置會計科目詳細的科目明細見“科目一攬表”。

2.注冊資本驗資假如直營店是獨立法人性質(zhì)的會計人員必須在辦理營業(yè)執(zhí)照之前對注冊資本進行驗資會計人員應(yīng)先選好有驗資資質(zhì)的會計師事務(wù)所驗資的費用根據(jù)如家一般直營店的投資規(guī)模應(yīng)把握在2000元以內(nèi)驗資的詳細資料如下

1出資者的法人資格證明或者身份證明、出資者的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、出資者的投資資格證明委托代理人委托書。

2出資者及被審驗單位的會計報表與出資有關(guān)的會計處理資料。

3被審驗單位的合同、協(xié)議、章程。

4企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書。

5銀行驗資專戶開戶通知書、銀行對賬單、收款憑證、銀行詢證函回函。

6承諾函。

287以上復(fù)印件全部加蓋公章銀行收款憑證原件要攜帶。為了更好的節(jié)約公司的資金成本對于內(nèi)資公司我們一般要求在驗資資料打算齊全的2個工作日內(nèi)拿到驗資報告。

3.協(xié)助店長辦理營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證。

4詢問和辦理所在地的稅收優(yōu)待政策

1向注冊地的稅務(wù)局詢問有沒有稅收減免政策有則按規(guī)定申請。

2向注冊地政府機關(guān)詢問有沒有財政返還政策有則按規(guī)定申請。

3向注冊地財政局詢問有沒有財政返還政策有則按規(guī)定申請。

由于各地稅收優(yōu)待政策都有不同會計應(yīng)該盡快了解情況向總公司匯報。

5、開立基本賬戶網(wǎng)上銀行。開立基本帳戶首選工商銀行假如方圓3公里內(nèi)沒有工商銀行則開立別的銀行并且向財務(wù)部審批。開戶需要打算的東西1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4份。2稅務(wù)登記證復(fù)印件4份。3組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件4份。4法人身份證復(fù)印件4份。5代理人身份證4份。

6委托書一份。并且加蓋公章、法人章。填寫開戶申請書金融服務(wù)卡申請書網(wǎng)上銀行申請書等。網(wǎng)上銀行的客戶證書應(yīng)申請兩張一張申請卡持卡人出納一張授權(quán)卡持卡人會計。兩張卡都可以進行正常的業(yè)務(wù)查詢申請卡可以應(yīng)付款業(yè)務(wù)提交申請授權(quán)卡在應(yīng)付款申請審核無誤后進行授權(quán)。

6.為了便利客人持卡消費在酒店開業(yè)后期和銀行聯(lián)系POS機的安裝聯(lián)系工商銀行信用卡部打算簽訂“信用卡協(xié)議”。打算我公司賬號、地址、聯(lián)系人、郵編、電話號碼等資料并提交到“信用卡卡部”。基本上在一周后信用卡部會派人來店內(nèi)安裝和培訓(xùn)。事前需通知全部的前臺服務(wù)人員一起參加培訓(xùn)。費率參考內(nèi)卡2外卡。

297.整理憑證核對往來帳。開業(yè)前夕許多工程款項是總公司墊付核對后確保和公司往來帳目全都。并開頭制作管理報表。如家酒店連鎖公司《財務(wù)管理手冊》Page9of25二.開業(yè)后工作1.由于各店籌備期間全部的合同都保管在公司總部請各店快捷開業(yè)一個月后到總公司領(lǐng)取合同并復(fù)印合同將復(fù)印件留在公司合同正本帶回店里并裝訂成冊。并根據(jù)下列稅率計算印花稅稅目比例稅率稅目比例稅率1、財產(chǎn)租賃合同1‰5、貨物運輸合同‰2、倉儲保管合同1‰6、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)‰3、加工承攬合同‰7、營業(yè)帳簿中記載資金的帳簿‰4、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同‰8、購銷合同‰稅目比例稅率稅目定額稅率9、建筑安裝工程承包合同‰1、權(quán)利許可證照五元10、技術(shù)合同‰2、營業(yè)帳簿中的其他帳簿五元11、借款合同‰如家酒店連鎖公司《財務(wù)管理手冊》Page10of2512、財產(chǎn)保險合同‰著重檢查實收資本類帳簿、各帳簿帳冊、各類合同。詳細見《印花稅統(tǒng)計表》2.固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物機器機械運輸工具辦公設(shè)備以及其他生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具工具等單位價值在元以上不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品單位價值在元以上且使用期限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)。雖然有些物品價值不到2000元如電視機價值800元左右但是客房內(nèi)成批購買應(yīng)計入固定資產(chǎn)。各店需要準時登記固定資產(chǎn)帳建立固定資產(chǎn)帳卡盤點固定資產(chǎn)并保管簽收到個人。并在固定資產(chǎn)的實物上粘貼固定資產(chǎn)標簽。詳細見《固定資產(chǎn)盤點表》、《資產(chǎn)標簽表樣》固定資產(chǎn)調(diào)撥詳細《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》帳務(wù)處理調(diào)撥以凈值入帳調(diào)出方借其他應(yīng)收款或相關(guān)科目凈值累計折舊貸固定資產(chǎn)原值調(diào)入方借固定資產(chǎn)凈值貸其他應(yīng)收款或相關(guān)科目凈

30值調(diào)入后重新計算折舊額。3.日常工作1按公司統(tǒng)一規(guī)定編制營業(yè)日報表十天為一小計填制一張收入憑證詳細見《每日營業(yè)收入日報表》借銀行存款營業(yè)日報表中現(xiàn)金小計數(shù)應(yīng)收賬款—散客營業(yè)日報表中借方本日發(fā)生-本日收回的10天小計應(yīng)收賬款—信用卡營業(yè)日報表中應(yīng)收賬牡丹卡預(yù)收帳款—團隊押金以前各月打入我酒店預(yù)付款并且已入該科目由于沒有排房未入PMS系統(tǒng)前臺在結(jié)帳后財務(wù)將此款在該科目中沖銷營業(yè)費用—客用品夜審報表的賠償費在帳套中以負數(shù)體現(xiàn)營業(yè)費用棉織品夜審報表中賠償費關(guān)于棉織品部分在帳套中以負數(shù)體現(xiàn)貸主營業(yè)務(wù)收入—客房收入夜審報表中房金返傭金額主營業(yè)務(wù)收入—餐飲收入營業(yè)日報表中早餐餐飲收入如家酒店連鎖公司《財務(wù)管理手冊》Page11of25主營業(yè)務(wù)收入酒水收入營業(yè)日報表中酒水收入主營業(yè)務(wù)收入—商品收入夜審報表中商品收入減增值稅主營業(yè)務(wù)收入—卡類收入夜審報表中家賓卡類收入主營業(yè)務(wù)收入—其他收入夜審報表中商務(wù)收入其他收入應(yīng)交稅金—未交增值稅其他應(yīng)付款—電話費夜審報表中電話費其他應(yīng)付款—洗衣費夜審報表中洗衣費預(yù)收賬款—預(yù)收客人押金收銀員交款報告中本日預(yù)收押金-本日結(jié)帳抵扣押金每日完成應(yīng)收預(yù)收余額表詳細見表樣。2審核報銷單收到出納審核完畢的報銷單1審核報銷單填寫是否正確報銷內(nèi)容及金額是否符合公司財務(wù)制度的規(guī)定。2鑒別發(fā)票真?zhèn)慰词欠裼兴《~發(fā)票可打電話或網(wǎng)上查詢是否是稅務(wù)局規(guī)定的新版發(fā)票上海部分2021年新版發(fā)票為雙排碼。發(fā)票金額大小寫要正確吻合數(shù)量單價金額要蓋有銷售單位的發(fā)票專用章。發(fā)票上無法寫全單價數(shù)量的要附有明細單。發(fā)票臺頭是否和營業(yè)執(zhí)照名稱相吻合。3出納在報銷單上簽字確認。4以上方面均審核無誤后在會計處簽字確認

31再交店長簽字并根據(jù)相關(guān)審批流程審批。3審核憑證總賬/憑證/審核憑證/。根據(jù)店長、會計、出納、申請人、收款人都簽過名的報銷單查看會計分錄是否正確、現(xiàn)金流量是否正確。4按公司統(tǒng)一規(guī)定編制應(yīng)收預(yù)收明細表差額應(yīng)為零。5信用卡逃賬的追討外卡逃帳直接拉離線交易。內(nèi)卡逃帳通知銀行信用卡部并向信用卡部提供相關(guān)資料一般為客人入住登記表、發(fā)票、客人賬單、信用卡預(yù)授權(quán)簽單。另需寫一份收款說明寫清逃賬詳細經(jīng)過并委托銀行代收此筆款項。6發(fā)票申購本的管理發(fā)票購買及領(lǐng)用的管理。詳細見《發(fā)票購買及領(lǐng)用表》7調(diào)帳的操作調(diào)帳只有會計可以操作在前臺賬務(wù)處理錯誤發(fā)生后客人已離店只有通過調(diào)帳來調(diào)整賬目但事前必須解釋清晰原因并得到店長的同意。8管理合同