浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司銀行借款及歸還工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC●03●02修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：叼顏比屑籠屢傅須套傲分發(fā)豆號(hào)：撿遺努編制作：尾許潔椒魄掌卸井奸孝妨喚喊籃你拉日期徒：2孟00貸0年妹12胸月2拍3日替味昌最妨審核侄：狹李明狼撒呀腎芝艇皆滲告碼爽侄仿日期傷：2膜00買1年削01液月1殖6日從審批楊：繡壽柏俘年屢尖擋雷攪輩恭滑寬貞肆日普期：之20魯01袖年0吵1月淹19嗽日總知宅業(yè)是絡(luò)誦瞧銹賄炒急授墾貸境燈辛邊槽哈忽屢熊塌允嫌旬箭樹箏發(fā)布識(shí)日期拳：2爛00堆1年適01預(yù)月2翁1日些含識(shí)纏鏡霉榨實(shí)施香日期汪：2悶00跳1年托02糾月0銷1日變辨籌磁漿恢駁科濃貓腦下拿溪沫覆溫預(yù)想虹密散逗態(tài)艦?zāi)?xiàng)曾血偏1.害目的機(jī)槍爹及時(shí)叫籌集讀公司站運(yùn)作灘項(xiàng)目棋所需四資金授，確暑保公娛司各法項(xiàng)目焦的順舌利建奸設(shè)和購?fù)卣鼓?；雷并對駁借款膠工作玻的全完過程飄實(shí)施糠控制材。瞇2.臥適用皮范圍肚遵輛適用鑼于各控銀行膠、各屠類貸令款工采作的鉛全過要程?？?.規(guī)職責(zé)揉3.予1計(jì)以劃資傲金部屠負(fù)責(zé)出具體伙銀行懂借款亭的前雞期準(zhǔn)醉備、垃辦理謹(jǐn)借款頑的具旦體工敢作，敵及時(shí)觸歸還好本息揚(yáng)及對稻整個(gè)在貸款選工作喪實(shí)施構(gòu)監(jiān)督販控制隊(duì)；所3.糕2公脊司董籍事長懷負(fù)責(zé)售確定峰是否逃貸款核、貸獄款金刑額和壁貸款境利率穗；笛4.伸工作蓮程序轟4.宿1附寬《銀滲行借賀款及棋歸還示工作絹流程構(gòu)》圖搜。分4.賀2各趴部門匪及各句有關(guān)股全資隆、控抓股、糟參股賞公司姿于每監(jiān)月2閃5日漢前報(bào)會(huì)下月展《綠翠城系仍統(tǒng)資知金用泊款計(jì)息劃表壽》、償銷售趨部報(bào)奶《房燙款回派籠計(jì)殲劃表隱》、柱有關(guān)求部門昌報(bào)《巡用款崖計(jì)劃乳表》銜給計(jì)介劃資什金部魂；根株據(jù)上栗述資濟(jì)料編剝制下暴月整貝個(gè)綠關(guān)城系稼統(tǒng)的捉《綠傘城系務(wù)統(tǒng)資擱金用折款計(jì)擾劃表薄》，易報(bào)與線計(jì)劃庫資金音部負(fù)鈴責(zé)人撞審批薄；框4.田3計(jì)程劃資拒金部坦負(fù)責(zé)仍人根戰(zhàn)據(jù)《情綠城野系統(tǒng)恢資金精用款陳計(jì)劃布表》贊結(jié)合首《房淋款回騰籠計(jì)帶劃表蛙》、謙各有宣關(guān)全豐資、休控股牛、參超股公虧司的半《綠豎城系溝統(tǒng)資創(chuàng)金用壺款計(jì)妙劃表叛》、盈公司帳發(fā)展叛計(jì)劃喊、銀正行貸豆款的若資金脆政策以，判獨(dú)定資剖金的贊缺口伐，決華定是宋否借冠款（繪或公團(tuán)司系咽統(tǒng)內(nèi)宣資金臨調(diào)配政）、渡借款鐵金額鉛多少庫；并嬌出具侄資金犯情況短報(bào)告折,附產(chǎn)整個(gè)誓綠城砌《綠兩城系谷統(tǒng)資左金用阻款計(jì)毛劃表裹》給事公司環(huán)領(lǐng)導(dǎo)激，決搖定是搭否貸料款；棚4.剃4計(jì)棵劃資瘡金部矩負(fù)責(zé)炭人根滴據(jù)公忽司貸傷款意忙向決龍定，刪負(fù)責(zé)默與銀灘行洽豆談貸凳款事稠項(xiàng)；模4.誘5雙耗方意溪向確浸認(rèn)，型則計(jì)軋劃資劫金部怒負(fù)責(zé)捷準(zhǔn)備以借款虧資料惱并將面資料升提供刮給準(zhǔn)坊備借咬款的系銀行籍信貸為部門名；得4.鄭5.努1計(jì)兄劃資彈金部毛向銀洗行出貿(mào)具書教面借蘆款申壩請書為，并嚼提供境借款誓必須雁提供榮的資豎料；灶4.北5.駐2貸宵款所舍需資章料：沫公司堆近期救基本齊情況我、財(cái)協(xié)務(wù)報(bào)臂表、點(diǎn)項(xiàng)目亮可行吸性研誘究分規(guī)析報(bào)駁告、員項(xiàng)目擦資金供流量純預(yù)測起、項(xiàng)鐘目銷冠售情桐況及估工程勵(lì)開發(fā)摩進(jìn)度鋸等級(jí)想證明文、開泡發(fā)資銅質(zhì)等游證書思，及芝銀行右要求癢的其獨(dú)他資樓料等碑；艦驢劣賠歡款弦紋巷初商摸虧餅凳叨或四材列饞伙隙搏姻含晨鉆裳衫助4.擔(dān)5.若3以莫上貸逮款所刷提供低的資嗓料由科財(cái)務(wù)性管理糞部、奧企業(yè)舉發(fā)展旨部、落策劃初部、祖工程喂部、釣銷售仰部和羞綜合隱管理旱部配芽合計(jì)仆劃資蛋金部半提供申；艦4.侵6銀受行信湖貸部糊人員佛對企噴業(yè)的株信用餡等級(jí)擔(dān)和借龍款的懂合法稍性、遼安全盒性、誠盈利燈性以屢及借召款用今途、啞償還日能力混、還恰款方派式等唯方面惕進(jìn)行巧調(diào)查漫，并闖根據(jù)氧實(shí)際遵情況撞確定晉銀行虹借款恥的擔(dān)旱保方雖式。爭公司恰根據(jù)沾銀行充要求萍的借翻款擔(dān)依保形拌式提籮供相粒應(yīng)的狀資料犯；萬4.捷6.仗1公顯司保律證貸察款所黑需資圾料：臥保證敗人公孕司概河況、何保證烘人的結(jié)營業(yè)濃執(zhí)照脊正本慨、復(fù)經(jīng)印件跪及企厲業(yè)代術(shù)碼證麗復(fù)印亦件；轎經(jīng)會(huì)考計(jì)師怨事務(wù)體所審缺計(jì)后批的上攜年度飄及上診一月注的財(cái)吳務(wù)會(huì)遷計(jì)報(bào)虛表（清報(bào)表賤包括肝：資具產(chǎn)負(fù)繭債表完、損痰益表膨和現(xiàn)喜金流圖量表塌）、脾保證補(bǔ)人信苦用等孤級(jí)證詠明、啄銀行悔要求困提供憤的其輩他文貢件和燥材料壇；以優(yōu)上資撿料由貍保證體人公乎司提冰供；回4.顧6.頓2財(cái)自產(chǎn)抵穴押貸粉款有渡存量界房地往產(chǎn)抵投押貸漲款、蛛在建爭工程呆抵押臥貸款珠、存掠量土矛地抵趕押貸泡款等泳方式員；恩a.冰存量腫房地恢產(chǎn)抵鋸押澇貸款言所需守資料榮：撐房屋悉所有涂權(quán)原背件及伙查檔窯證明隱原件殘、國芒有土粗地使慘用權(quán)森證原帝件及悅復(fù)印灰件、汽房地晌產(chǎn)抵驢押貸桃款合迫同原毯件、凡借款嬌合同舌原件閃、上崇級(jí)主火管機(jī)愛關(guān)同堤意抵民押批婦文或里董事目會(huì)決捏議原疫件、處公司波營業(yè)叨執(zhí)照鍛原件牧或復(fù)勤印件它加蓋招公章混、房吉地產(chǎn)距保險(xiǎn)青單原桿件及之復(fù)印勁件、蹲評估肆報(bào)告疤書。鄰以上五借款殃資料臘由公打司綜姻合管禾理部扣、策借劃部捏等部故門配罰合計(jì)睬劃資看金部溉提供腰；濤b.躁在建取工程夏抵押厭貸款旬所需靜資料啄：建扛筑工西程規(guī)欣劃許壞可證的原件趁、建槽筑工啞程施窮工許慢可證吼原件忠、由殘監(jiān)理薪公司憶出具跪的已度完成兩工作漠量證許明原棵件、騰房地炕產(chǎn)抵嘆押貸綢款合炸同原壁件、陡借款燕合同畝原件傘、上程級(jí)主費(fèi)管機(jī)棚關(guān)同莊意抵酷押批咱文或悼董事梁會(huì)決做議原宴件、純房地興產(chǎn)保國險(xiǎn)單示原件普及復(fù)俘印件餓、評誦估報(bào)尾告書零、土忌地使戴用證欄原件適。以診上借風(fēng)款資蓄料由箱綜合掃管理罰部、秤工程森部等咽部門社配合現(xiàn)計(jì)劃宅資金摩部提峰供；借c.悔存量其土地奧抵押艷貸款匹所需磚資料梨：土娘地他柳項(xiàng)權(quán)搖利登證記申皇請表嘗、法忍定代萬表人葬證明桑書、毀土地賓登記梨委托拍書、觀企業(yè)遼法人泰營業(yè)職執(zhí)照攤、法下定代精表人鹽身份沃證、希土地刑他項(xiàng)誘權(quán)利辮登記吳申請?jiān)钊松砘头葑C臘、委愁托代鏈理人丑身份附證明淚、土斥地權(quán)池證、揮借款美合同堵書、含地價(jià)彎評估傍結(jié)果經(jīng)或抵府押雙湖方協(xié)圓定的滾抵押秩標(biāo)的做證明肥或協(xié)蔽議書谷、抵裁押合辨同書感、土增地分咽割宗鞋地圖耀(螺部分島土地窮使用竿權(quán)分拖割抵引押)誤、土管地共頭同所彩有人忘同意北的書煮面意狂見略(陡共有網(wǎng)土地貢使用鴨權(quán)抵倆押鞠)克、上絨級(jí)主軍管機(jī)擔(dān)關(guān)同馳意抵榆押批圓文或杜董事狡會(huì)決傍議原覽件。美以上識(shí)資料飄由綜邀合管撲理部燕、渣蟲償念始睜竊森漁圾就室抖數(shù)闊波猴兇亭旗療吉團(tuán)籍當(dāng)廁繳級(jí)糖臭嬸工程祥部、難策劃直部配騾合計(jì)洪劃資全金部凍提供燦；肆4.約7銀哲行審洋查申先請人附借款鏟批復(fù)附同意錢后，溝資金干管理療員負(fù)婚責(zé)簽?zāi)蕉ń璇熆詈舷呤阵w事跪項(xiàng)的席辦理割工作頁，填民制借倉款借堂據(jù)；逮銀行繭審核還無誤務(wù)后，盤自收欠到借票據(jù)起襯銀行屯規(guī)定擔(dān)的期和限，蘿發(fā)放針貸款照到借展款人斷在銀黑行的膠賬戶屑內(nèi)。最4.穴8收德到貸段款后給計(jì)劃棚資金擋部領(lǐng)篇取借遮款合安同、唉編制御記帳毫憑證乏、登懸記明晶細(xì)帳殼；爪4.請8.底1貸賞款資澡金到鵲期后固，由如計(jì)劃滲資金智部經(jīng)從辦人侵去銀壘行取表得借然款合鴿同、娘擔(dān)保富合同面（或羨抵押鮮合同斤），截并按但財(cái)務(wù)褲檔案朽管理投規(guī)定詞保管腐當(dāng)年脹的合襯同文挺本，泥待年宜終一慣并移絨交綜南合管波理部套保管絹。安4.背8.相2財(cái)掛務(wù)管名理部諷出納涼及時(shí)露領(lǐng)回吵銀行楚借款勿進(jìn)賬曲單據(jù)呢；主滴辦會(huì)痕計(jì)根疾據(jù)銀鉛行借劑款進(jìn)疊帳單鵲編制春記帳癢憑證獵；出章納根寇據(jù)記找?guī){膝證及多時(shí)登需記銀桐行存張款日嫩記帳武，主添辦會(huì)高計(jì)及秀時(shí)登抓記銀單行借憂款明準(zhǔn)細(xì)帳沈；解4.合8.金3計(jì)梯劃資聞金部恭根據(jù)賞簽定解的合象同，線負(fù)責(zé)鐵整理鮮并編被制綠心城《勞貸款瓶明細(xì)飼表》扎，作痛為計(jì)報(bào)提利淹息及繞歸還里的依捐據(jù)；沫4.葬8.模4各錢項(xiàng)目倍公司怎（全嫌資、愈控股陳、參被股）軋財(cái)務(wù)論人員種每月撕5日遣前遞閱送或棄砍《貸壇款明忽細(xì)表揀》給導(dǎo)綠城蹦公司模計(jì)劃笛資金扁部；累由綠稍城公受司匯?？偂掇D(zhuǎn)貸款秘明細(xì)楚表》穿，以低便掌療握整玩?zhèn)€綠毛城系裁統(tǒng)的測銀行需貸款杯情況項(xiàng)；貨4.足9騙根據(jù)紐借款兆合同欣銀行睬按月辦或季搭將貸禽款利迷息從棗公司厭銀行記帳戶求上自幣動(dòng)劃只帳，店會(huì)計(jì)拳收到饅銀行暫劃帳走單后三，審訊核銀賺行劃扮帳單慎計(jì)算種的利到息金域額是恰否正誼確，勿如無表誤，鄭根據(jù)冤銀行敢劃帳驅(qū)單編拆制記煉帳憑也證；里如有滔誤應(yīng)別通過讀計(jì)劃則資金筑部有提關(guān)人泳員及殲時(shí)與所銀行箏溝通淘并糾脹正；關(guān)4.牢10紹根據(jù)梨記帳塊憑證管財(cái)務(wù)鋸管理叨部會(huì)蕩計(jì)及掠時(shí)登別記財(cái)架務(wù)費(fèi)芬用明較細(xì)帳賴，出榴納及愈時(shí)登聾記銀凍行存軋款明槍細(xì)帳禾；敲4.胳11譽(yù)貸款央到期筐前三灰天（丘或提呈前還重貸）惑，由賄計(jì)劃甲資金鹽部填燕寫《邊資金渾調(diào)撥園單》拔由計(jì)年劃資念金部絲負(fù)責(zé)趕人審烈批，雀報(bào)分愉管領(lǐng)宿導(dǎo)批何復(fù)后乘，及勿時(shí)將叛資金倍調(diào)撥懷到還慕貸銀籠行的光帳戶距；天4.險(xiǎn)12曉還貸勇資金病到位躺后，踐計(jì)劃謊資金寨部填老寫《施費(fèi)用銹支付巨申請滑表》堆由計(jì)渴劃資早金部危負(fù)責(zé)烈人審兼核，乏報(bào)董臺(tái)事長繪或其割授權(quán)銳人簽紐字后秒，遞驚送財(cái)隔務(wù)管促理部訴負(fù)責(zé)債人審祖核,枕再由初出納曉開具棉支票繪；定4.嬸13水出納秀根據(jù)午《費(fèi)梳用支撿付申串請表駐》開妄具支良票，搬并蓋極好支厲票財(cái)陷務(wù)專修用章臂后交群由會(huì)憑玩愛御凱欄磁仗到廁伶賽鴨意哭頑億閉食斑粱此蝕侮炕別桌絡(luò)高燭此計(jì)復(fù)蜂核，管會(huì)計(jì)宮復(fù)核做無誤呆后蓋誤支票刪法人偵章，緞交出宣納付就款；晃并請左支票促領(lǐng)用印人在浸支票貞備查乎登記乞簿中連簽字嗚；出娛納蓋炸付訖醋章，他并將柔支票名存根叢粘貼望在記純帳憑咸證附榜件后橫；皂4.論14棗會(huì)計(jì)聯(lián)根據(jù)鍬《費(fèi)柿用支柔付申霸請表菜》、炎支票語存根澆等編使制記唇帳憑永證；晶根據(jù)蚊記帳沸憑證檔會(huì)計(jì)傻登記死財(cái)務(wù)站費(fèi)用神明細(xì)層帳，遇出納值及時(shí)霜登記蜜銀行番存款涼日記辨帳；母4.光15血計(jì)劃遙資金惠部登傭記《員貸款異明細(xì)叔表》術(shù)，以迅備存視查，左并抄崖送計(jì)華劃資選金部塔負(fù)責(zé)婦人一睛份；臨5.除相關(guān)屑/烤支持賀性文危件紐6.劉質(zhì)量筍記錄獎(jiǎng)6.淚1貸遙款明饞細(xì)表宋。萍6.易2貸芝款合議同起6.棉3綠強(qiáng)城系扛統(tǒng)資腦金用秩款計(jì)終劃表凡6.國4房竟款回漁籠計(jì)嘗劃表笨6.馬5資保金調(diào)命撥申注請單扯6.逆6用扭款計(jì)不劃表蜓朋狗拾鑼忌釋嗓斜甲立想唯勾骨炮館陽姓存至理熊產(chǎn)乖亞隱澆神天功銀行泥借款蟻及歸普還工譽(yù)作流叮程公司各部門、項(xiàng)目公司申報(bào)用款計(jì)劃公司各部門、項(xiàng)目公司申報(bào)用款計(jì)劃計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人提出借款建議計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人提出借款建議公司領(lǐng)導(dǎo)作出借款決定公司領(lǐng)導(dǎo)作出借款決定計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)人洽談?dòng)?jì)劃資金部負(fù)責(zé)人洽談?dòng)嘘P(guān)銀行銀行評定有關(guān)銀行銀行評定計(jì)劃資金部計(jì)劃資金部簽定合同簽定合同借款到帳歸還本金支付利息借款