熱電工程物資工作管理制度一、總則為規(guī)范熱電工程物資采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放等管理工作，提高物資使用效益，制定本管理制度。二、熱電工程物資管理職責(zé)1.采購（1）負(fù)責(zé)熱電工程物資采購計(jì)劃的編制、審核及實(shí)施；（2）參與招標(biāo)工作，擬定招標(biāo)文件并組織招標(biāo)工作；（3）對物資供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行評定，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理；（4）嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，確保采購合法、合理、公正。2.驗(yàn)收（1）負(fù)責(zé)熱電工程物資驗(yàn)收工作，根據(jù)國家和企業(yè)采購合同、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對物資進(jìn)行驗(yàn)收；（2）對質(zhì)量不合格或有瑕疵的物資，按規(guī)定要求供應(yīng)商負(fù)責(zé)處理、賠償或更換，確保物資質(zhì)量符合要求；3.入庫（1）負(fù)責(zé)熱電工程物資的入庫管理，按照要求進(jìn)行分類、整理、標(biāo)記并建立管理檔案；（2）嚴(yán)格執(zhí)行入庫制度，對所有物資進(jìn)行質(zhì)量及數(shù)量核對，確保入庫物資的完好無損。4.發(fā)放（1）負(fù)責(zé)熱電工程物資發(fā)放工作，根據(jù)各部門提交的申請單及物資發(fā)放制度進(jìn)行發(fā)放；（2）對物資進(jìn)行核對，遵守物資發(fā)放要求，確保物資使用真實(shí)、科學(xué)、合理。5.盤庫（1）負(fù)責(zé)熱電工程物資的盤點(diǎn)工作，建立物資清單和管理信息系統(tǒng)；（2）定期檢查、清點(diǎn)熱電工程物資的存貨信息，核實(shí)存貨數(shù)量和帳務(wù)記錄的一致性。三、熱電工程物資管理流程1.采購流程（1）編制采購計(jì)劃；（2）編寫招標(biāo)文件；（3）參與評審；（4）簽訂采購合同；（5）采購支付；（6）提交發(fā)票及驗(yàn)收記錄。2.驗(yàn)收流程（1）辦理到貨手續(xù)；（2）安排驗(yàn)收并對驗(yàn)收單據(jù)填寫簽章；（3）對物資進(jìn)行實(shí)物核對及質(zhì)量檢驗(yàn)；（4）完成驗(yàn)收記錄并交采購部門；（5）處理不合格品。3.入庫流程（1）通知庫房經(jīng)辦人員領(lǐng)取物資；（2）入庫經(jīng)辦人員核對物資信息；（3）物資分類、質(zhì)量檢驗(yàn)，進(jìn)行整理、拍照制單；（4）制作并簽字確認(rèn)驗(yàn)收單，將物資臺賬、驗(yàn)收單、入庫單等文件整合。4.發(fā)放流程（1）接收各部門發(fā)料申請單；（2）查看物資明細(xì)，核對數(shù)量；（3）發(fā)放物資并辦理發(fā)放單據(jù)；（4）登記發(fā)放信息。5.盤庫流程（1）全面檢查庫房物資數(shù)量、品種、質(zhì)量等；（2）核實(shí)庫存物資帳面記錄；（3）標(biāo)準(zhǔn)備查問題記錄表；（4）統(tǒng)計(jì)各類物資申報(bào)；（5）核實(shí)成本帳。四、熱電工程物資安全管理1.儲存及保管（1）熱電工程物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定的火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域分級分區(qū)分段分庫統(tǒng)一分類存放；（2）控制庫房溫度、濕度及通風(fēng)，避免物資受潮、霉變等情況發(fā)生；（3）庫房門窗、閘閥必須加鎖，嚴(yán)防盜竊、火災(zāi)等不可預(yù)知事件的發(fā)生；（4）庫房內(nèi)應(yīng)當(dāng)保持清潔，不得堆放易燃、易爆、有毒有害、腐蝕性的物品。2.處理不合格品（1）對于質(zhì)量不合格、嚴(yán)重瑕疵的物資，要及時(shí)反饋供應(yīng)商，要求其退貨、賠償或更換；（2）對于輕微瑕疵的物資，可通過協(xié)商、要求補(bǔ)償?shù)确绞竭M(jìn)行處理。3.健全制度（1）完善熱電工程物資使用、保管制度；（2）制定熱電工程物資的安全管理制度。五、熱電工程物資管理制度的執(zhí)行這一制度由熱電工程物資管理部門在全公司范圍內(nèi)執(zhí)行，并由管理部門