第5頁(yè)共5頁(yè)2023年項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃格式范本依據(jù)集團(tuán)的管理要求和物業(yè)管理運(yùn)作需要，物業(yè)部將工作分為介入期管理、入住期管理（將驗(yàn)收好的房屋交給業(yè)主;二次裝修管理、迎接業(yè)主遷入新居等）和常規(guī)管理三部分。按照輕重有序、科學(xué)實(shí)效的原則，擬定如下管理工作計(jì)劃：<一>介入期根據(jù)集團(tuán)公司提供的項(xiàng)目施工進(jìn)度表、銷售進(jìn)度表、入住計(jì)劃安排，制定相應(yīng)的前期介入工作計(jì)劃，力求務(wù)實(shí)、高效，并有利于集團(tuán)的銷售服務(wù)。1、從物業(yè)管理的角度出發(fā)，提前掌握物業(yè)的情況，做好以下各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作：（1）根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)銷售承諾內(nèi)容，制定《業(yè)主臨時(shí)公約》、《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》、《業(yè)主手冊(cè)》，并與集團(tuán)簽定《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》;對(duì)集團(tuán)公司售樓承諾文書(shū)從物管視角給予評(píng)審，避免入伙后口實(shí)不符導(dǎo)致糾紛;（2）對(duì)園林布置及景觀設(shè)計(jì)方案、園林綠化，從物業(yè)管理角度提供專業(yè)建議;（3）參與項(xiàng)目組的工程例會(huì)，適時(shí)提出物業(yè)管理的專項(xiàng)建議;對(duì)智能化系統(tǒng)提出專項(xiàng)建議;對(duì)小區(qū)的給排水、電力供應(yīng)、消防、安全防范、水景、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、管送煤氣系統(tǒng)、公共配套設(shè)施、管理用房的規(guī)劃與施工，從物管專業(yè)角度提出合理化建議;（4）收集工程圖紙，建立設(shè)備檔案，參與設(shè)備的安裝調(diào)試;（5）對(duì)設(shè)備設(shè)施及各類管線的隱蔽工程進(jìn)行跟蹤并建檔管理;（6）配合銷售部物業(yè)管理咨詢，同時(shí)與集團(tuán)銷售部、客服部人員進(jìn)行物業(yè)管理相關(guān)法律、法規(guī)、服務(wù)內(nèi)容、契約的互動(dòng)溝通;（7）業(yè)主入伙前，先行參與房屋的驗(yàn)收過(guò)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯總提交書(shū)面整改報(bào)告;（8）收集裝修、裝飾材料供應(yīng)商，以及相關(guān)設(shè)備廠家的信息（廠家聯(lián)系人、聯(lián)系方式等），以滿足日后維修中的材料供應(yīng);（9）與集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)商建立維保機(jī)制，力求在維修管理流程等方面建立有效的措施以確保維修的高效率，使業(yè)主在售后質(zhì)量維保方面的訴求能夠得到及時(shí)的解決;（10）建立與社會(huì)專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，開(kāi)展如通郵、通水、電、氣、電話申請(qǐng)等準(zhǔn)備工作;（11）與集團(tuán)公司協(xié)商確定管理處辦公場(chǎng)所以及安防人員的宿舍、食堂等生活場(chǎng)所的配置，確定裝修方案;人員配置、培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施;（12）擬定物業(yè)管理服務(wù)工作各項(xiàng)流程及與業(yè)主相關(guān)的各類資料，并印刷裝訂成冊(cè)（業(yè)主入伙時(shí)發(fā)放給業(yè)主）。（13）針對(duì)未來(lái)需要完善的物業(yè)管理問(wèn)題建立專項(xiàng)檔案。2、開(kāi)展業(yè)主服務(wù)需求調(diào)查積極參與集團(tuán)公司開(kāi)展的業(yè)主聯(lián)誼活動(dòng)，集中收集了解業(yè)主反饋的信息，在銷售部幫助下，在入住前開(kāi)展業(yè)主需求調(diào)查，以求了解業(yè)主的年齡結(jié)構(gòu)、文化層次、興趣愛(ài)好及各類服務(wù)需求，通過(guò)分析，確定管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，使今后的物業(yè)管理服務(wù)工作更加貼近業(yè)主。3、按規(guī)范實(shí)施接管驗(yàn)收充分利用前期介入取得的各類資料和數(shù)據(jù)，以及對(duì)大儒世家物業(yè)的了解，本著“對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)，對(duì)集團(tuán)負(fù)責(zé)”的宗旨，對(duì)大儒世家進(jìn)行嚴(yán)格、細(xì)致、全面的接管驗(yàn)收。4、介入期管理工作計(jì)劃表<二>入住期1、高效便利辦好入住入伙期是物業(yè)管理工作關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)也是物業(yè)管理人展示自身形象，打開(kāi)工作局面，為今后物業(yè)管理服務(wù)工作奠定良好基礎(chǔ)的一個(gè)契機(jī)，為此做好如下幾項(xiàng)工作：（1）與銷售部配合，告知業(yè)主詳細(xì)的入伙流程、各項(xiàng)手續(xù)辦理辦法以及應(yīng)收的有關(guān)費(fèi)用，以便業(yè)主事前做好準(zhǔn)備;（2）銷售部應(yīng)合理安排業(yè)主的入伙時(shí)期，加強(qiáng)節(jié)假日的入伙辦理;入住服務(wù);（3）一條龍辦理入住手續(xù)，隨到隨辦，與銷售部密切合作，對(duì)業(yè)主提供一對(duì)一的入住服務(wù);（4）事前聯(lián)系供氣、供電、供水、電信、銀行等社會(huì)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，同步辦公，方便業(yè)主入伙;2、提供入住期的便民服務(wù)措施（1）延長(zhǎng)工作時(shí)間，隨到隨辦，同時(shí)提供物業(yè)管理及其收費(fèi)項(xiàng)目的咨詢答疑、裝修咨詢等;（2）通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式引入4-____家具有一定品牌、資質(zhì)、售后服務(wù)良好的正規(guī)裝修商、電器商、各類裝修材料商，進(jìn)駐社區(qū)并向業(yè)主推薦方便業(yè)主的同時(shí)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收;（3）組織有償便民服務(wù)隊(duì)，解決入住期間搬運(yùn)量大，搬家難的問(wèn)題;解決家庭裝修后清潔衛(wèi)生問(wèn)題，同時(shí)也方便裝修期間民工流的控制。3、記錄并處理業(yè)主在接樓驗(yàn)房中提出的合理的意見(jiàn)與建議4、裝修管理（1）裝修宣傳培訓(xùn)。根據(jù)《建筑發(fā)》，建設(shè)部第____號(hào)令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及福州市有關(guān)裝修管理的規(guī)定，制定《房屋裝飾、裝修管理辦法》、《裝修期間電梯使用管理規(guī)定》、《二次裝修申請(qǐng)表》等，對(duì)相關(guān)管理員以及業(yè)主、裝修施工單位的施工人員進(jìn)行裝修的法律、法規(guī)及專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。（2）強(qiáng)化裝修審批二次控制的要點(diǎn)，制定裝修審批程序。（3）落實(shí)二次裝修跟蹤監(jiān)管責(zé)任制。（4）制定違章裝修處理流程。（5）依據(jù)裝修方案結(jié)合日常的裝修巡查記錄和裝修變更記錄進(jìn)行裝修驗(yàn)收。5、治安管理（1）建立高素質(zhì)的安管隊(duì)伍，按高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的指導(dǎo)思想，嚴(yán)抓招聘、培訓(xùn)、上崗、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)施“準(zhǔn)軍事化管理”。（2）確立治安重點(diǎn)，加大對(duì)入住期人流、物流、車流的有效監(jiān)控。（2）綠化培訓(xùn)計(jì)劃（3）行政培訓(xùn)計(jì)劃2023年項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃格式范本（二）1，了解公司運(yùn)作方式及產(chǎn)品1.1，了解公司工作開(kāi)始后，用大概一周左右，了解公司業(yè)務(wù)流程，認(rèn)識(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條上相關(guān)同事。包括銷售經(jīng)理，銷售工程師，銷售助理等。準(zhǔn)確定位自己的工作范圍，工作內(nèi)容，及在公司中的位置。理解公司的企業(yè)文化，并盡快融入其中。1.2，初步熟悉需要推廣的產(chǎn)品用大概一周的時(shí)間，熟悉公司需要推廣的產(chǎn)品。包括各個(gè)產(chǎn)品的規(guī)格，工藝，特征，以及同行業(yè)其他公司產(chǎn)品之間的替代或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。和原廠溝通，詳細(xì)學(xué)習(xí)產(chǎn)品的技術(shù)細(xì)節(jié)。以BCD公司為例，其擁有的產(chǎn)品線比較廣泛，電源管理方面的IC種類也比較多。它的產(chǎn)品在市場(chǎng)上和UTC等公司的產(chǎn)品重合比較多，替代性強(qiáng)。工作中需要詳細(xì)分析其中產(chǎn)品的差異，特別是BCD產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)特征。比如說(shuō)創(chuàng)達(dá)公司主頁(yè)上有推廣BCD公司生產(chǎn)的AS339電壓比較器。這類芯片應(yīng)用范圍非常廣，制造廠商也多?，F(xiàn)在市面上較流行的還有IR2339、ANI339、SF339和LM339。這幾款基本都可以互換。對(duì)于Everlight公司的LED類產(chǎn)品，其主要關(guān)心的參數(shù)有波長(zhǎng)，亮度和一致性。對(duì)創(chuàng)達(dá)公司所代理的也應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)積極盡快整理出來(lái)，以此將市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分。2，市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)劃2.1，公司內(nèi)部市場(chǎng)信息整理估計(jì)需要一周時(shí)間，通過(guò)和銷售工程師的談話了解整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)狀況，公司在該行業(yè)中的細(xì)分市場(chǎng)定位，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況;并通過(guò)銷售人員初步接觸公司客戶，將這些客戶信息歸類，方便日后統(tǒng)籌管理。2.3，客戶端市場(chǎng)信息整理從內(nèi)部整理出的市場(chǎng)信息中，和銷售人員協(xié)商挑選出有代表性的客戶，做出時(shí)間表，同銷售人員一起拜訪。通過(guò)客戶端，了解所銷售產(chǎn)品在市場(chǎng)上的反饋，更深入地掌握客戶所關(guān)心的產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和客戶的需求。3，日常工作3.1，安排好時(shí)間表，和銷售人員對(duì)需要技術(shù)咨詢的客戶拜訪，幫助客戶了解并認(rèn)可公司產(chǎn)品，協(xié)助銷售人員完成銷售任務(wù)3.2，對(duì)市場(chǎng)需求大的產(chǎn)品，做庫(kù)存?zhèn)湄涱A(yù)估3.3，每日與個(gè)別銷售同事詳細(xì)review工作情況，每周簡(jiǎn)單與所有銷售同事review工作情況;并定期給銷售人員做產(chǎn)品培訓(xùn)。3.4每月做工作計(jì)劃及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析報(bào)告。3.5，對(duì)客戶投訴及時(shí)做出反應(yīng)，協(xié)助客戶解決應(yīng)用難題。遇到疑難或重大問(wèn)題，積極與原廠溝通，共同解決客戶端的技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。3.6，和原廠建立暢通的溝通渠道和良好的關(guān)系。充分利用原廠可利用的各種資源，并爭(zhēng)取價(jià)格和交期優(yōu)勢(shì)。3.7整理并挖掘出對(duì)產(chǎn)品可能有需求的市場(chǎng)，與銷售工程師一起拜訪這類市場(chǎng)的個(gè)別客戶，看是否能夠擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用范圍。2023年項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃格式范本（三）1，了解公司運(yùn)作方式及產(chǎn)品1.1，了解公司工作開(kāi)始后，用大概一周左右，了解公司業(yè)務(wù)流程，認(rèn)識(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條上相關(guān)同事。包括銷售經(jīng)理，銷售工程師，銷售助理等。準(zhǔn)確定位自己的工作范圍，工作內(nèi)容，及在公司中的位置。理解公司的企業(yè)文化，并盡快融入其中。1.2，初步熟悉需要推廣的產(chǎn)品用大概一周的時(shí)間，熟悉公司需要推廣的產(chǎn)品。包括各個(gè)產(chǎn)品的規(guī)格，工藝，特征，以及同行業(yè)其他公司產(chǎn)品之間的替代或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。和原廠溝通，詳細(xì)學(xué)習(xí)產(chǎn)品的技術(shù)細(xì)節(jié)。以BCD公司為例，其擁有的產(chǎn)品線比較廣泛，電源管理方面的IC種類也比較多。它的產(chǎn)品在市場(chǎng)上和UTC等公司的產(chǎn)品重合比較多，替代性強(qiáng)。工作中需要詳細(xì)分析其中產(chǎn)品的差異，特別是BCD產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)特征。比如說(shuō)創(chuàng)達(dá)公司主頁(yè)上有推廣BCD公司生產(chǎn)的AS339電壓比較器。這類芯片應(yīng)用范圍非常廣，制造廠商也多?，F(xiàn)在市面上較流行的還有IR2339、ANI339、SF339和LM339。這幾款基本都可以互換。對(duì)于Everlight公司的LED類產(chǎn)品，其主要關(guān)心的參數(shù)有波長(zhǎng)，亮度和一致性。對(duì)創(chuàng)達(dá)公司所代理的也應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)積極盡快整理出來(lái)，以此將市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分。2，市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)劃2.1，公司內(nèi)部市場(chǎng)信息整理估計(jì)需要一周時(shí)間，通過(guò)和銷售工程師的談話了解整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)狀況，公司在該行業(yè)中的細(xì)分市場(chǎng)定位，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況;并通過(guò)銷售人員初步接觸公司客戶，將這些客戶信息歸類，方便日后統(tǒng)籌管理。2.3，客戶端市場(chǎng)信息整理從內(nèi)部整理出的市場(chǎng)信息中，和銷售人員協(xié)商挑選出有代表性的客戶，做出時(shí)間表，同銷售人員一起拜訪。通過(guò)客戶端，了解所銷售產(chǎn)品在市場(chǎng)上的反饋，更深入地掌握客戶所關(guān)心的產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和客戶的需求。3，日常工作3.1，安排好時(shí)間表，和銷售人員對(duì)需要技術(shù)咨詢的客戶拜訪，幫助客戶了解并認(rèn)可公司產(chǎn)品，協(xié)助銷售人員完成銷售任務(wù)3.2，對(duì)市場(chǎng)需求大的產(chǎn)品，做庫(kù)存?zhèn)湄涱A(yù)估3.3，每日與個(gè)別銷售同事詳細(xì)review工作情況，每周簡(jiǎn)單與所有銷售同事review工作情況;并定期給銷售人員做產(chǎn)品培訓(xùn)。3.4每月做工作計(jì)劃及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析報(bào)告。3.5，對(duì)客戶投訴及時(shí)做出反應(yīng)，協(xié)助客戶解決應(yīng)用難題。遇到疑難或重大問(wèn)題，積極與原廠溝通，共同解決客戶端的技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。3.6，和原廠建立暢通的溝通渠道和良好的關(guān)系。充分利用原廠可利用的各種資源，并爭(zhēng)取價(jià)格和交期優(yōu)勢(shì)。3.7整理并挖掘出對(duì)產(chǎn)品可能有需求的市場(chǎng)，與銷售工程師一起拜訪這類市場(chǎng)的個(gè)別客戶，看是否能夠擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用范圍。2023年項(xiàng)目經(jīng)理工作計(jì)劃格式范本（四）財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會(huì)計(jì)管理、各項(xiàng)目部及實(shí)體的成本管理、兌現(xiàn)審計(jì)工作。1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。對(duì)本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實(shí)部門工作計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)編制并上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。3、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及各種資料。4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和項(xiàng)目成本核算的管理。配合項(xiàng)目部工程價(jià)款回收工作。5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計(jì)提折舊費(fèi)。6、組織各項(xiàng)目開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。搞好會(huì)計(jì)核算、項(xiàng)目核算和成本分析，降低工程成本，降低費(fèi)用支出，并會(huì)同相關(guān)部門建立工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)檔案。7、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財(cái)務(wù)電算化管理。8、負(fù)責(zé)“卓越績(jī)效體系”的財(cái)務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗(yàn)工作。9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)分公司工作聯(lián)查財(cái)務(wù)各種資料的收集、編制工作。11、負(fù)責(zé)上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。編制分公司年度財(cái)務(wù)收支報(bào)表。12、負(fù)責(zé)核對(duì)清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來(lái)帳目。13、執(zhí)行對(duì)操作人員的管理和計(jì)算機(jī)檔案管理職責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計(jì)算機(jī)軟件及硬件的財(cái)產(chǎn)安全。14、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運(yùn)行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、承包及兌現(xiàn)審計(jì)。二、對(duì)項(xiàng)目部的資金有償使用管理：分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體，相互占用資金的確定額是：項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息____%計(jì)算。1、項(xiàng)目部欠分公司的管理費(fèi)的計(jì)息方法：按月完成量計(jì)算的上交分公司管理費(fèi)累計(jì)總額的____%為基數(shù)，乘以____%利率。每月計(jì)息一次,劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目部并同時(shí)項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。計(jì)息時(shí)間是從收取管理費(fèi)的月份的第三個(gè)月末開(kāi)始計(jì)息劃帳。2、分公司為項(xiàng)目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個(gè)月初開(kāi)始計(jì)息，每月以____%的利率計(jì)息。由分公司劃帳項(xiàng)目部，項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。3、分公司與項(xiàng)目部的往來(lái)帳目中，如果分公司的往來(lái)帳余額（扣除項(xiàng)目部利潤(rùn)虧損額）欠項(xiàng)目部的，同樣以每月以____%的利率計(jì)息。由分公司倒劃給項(xiàng)目部。三、支付各種款項(xiàng)的措施：為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項(xiàng)潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí)，帳面有欠款的可以支付，否則堅(jiān)決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項(xiàng)不得超過(guò)合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。在付款的同時(shí)嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財(cái)務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅(jiān)決拒付，實(shí)屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書(shū)、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時(shí)附在付款憑證后面。委托證明書(shū)如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個(gè)人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時(shí)按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。四、“備用金”管理辦法根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點(diǎn)，制定單位相關(guān)人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：1、暫借“備用金”的人員范圍：分公司經(jīng)理、書(shū)記及付經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理及付經(jīng)理，機(jī)關(guān)各科室正、付職，公用小車司機(jī)，機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購(gòu)員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。2、“備用金”借用限額：（2）、項(xiàng)目付經(jīng)理、機(jī)關(guān)處室正付職、公用小車司機(jī)“備用金”借款限額最高_(dá)___元。（3）、機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購(gòu)人員“備用金”借款限額最高_(dá)___元。3、“備用金”借用審批權(quán)限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批，在項(xiàng)目部借“備用金”由項(xiàng)目經(jīng)理審批。在“備用金”的使用過(guò)程中，杜絕超過(guò)規(guī)定限額并及時(shí)歸還“備用金”，嚴(yán)格控制人員范圍，4、每年借用“備用金”必在本年____月____日以前還清，如不還清者在次年____月開(kāi)始扣工資，扣清為止。五、繼續(xù)執(zhí)行____年____月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會(huì)議紀(jì)要》精神：會(huì)議決定：為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點(diǎn),對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強(qiáng)調(diào)要求：1、各級(jí)財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí)，核對(duì)賬面欠款情況，堅(jiān)決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過(guò)合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時(shí)并索要單位收款收據(jù)或個(gè)人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財(cái)務(wù)拒絕付款。2、財(cái)務(wù)部門對(duì)外結(jié)算的機(jī)械租賃費(fèi)、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、分包商（具有法人資格的企業(yè)，可出示財(cái)務(wù)公章的收據(jù)）的結(jié)算費(fèi)用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對(duì)方不能提供或不能及時(shí)提供發(fā)票，財(cái)務(wù)部門暫時(shí)按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视?jì)算出應(yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項(xiàng)目部或分公司材料（依據(jù)財(cái)務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù)）和使用機(jī)務(wù)隊(duì)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用（依據(jù)財(cái)務(wù)入帳的單據(jù)）,可以從每次結(jié)算中扣除后計(jì)提稅金掛帳.3、人工費(fèi)承包或執(zhí)行任務(wù)書(shū)，按計(jì)件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場(chǎng)開(kāi)出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。4、購(gòu)置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。5、各項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財(cái)務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財(cái)務(wù)統(tǒng)一對(duì)外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。6、各經(jīng)營(yíng)實(shí)體，涉及經(jīng)營(yíng)收入欄目，與分公司單獨(dú)定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問(wèn)題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項(xiàng)目。7、強(qiáng)調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費(fèi)開(kāi)支，單獨(dú)建立賬戶。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費(fèi)用，單獨(dú)列支，隸屬于分公司整體核算。8、分公司和各項(xiàng)目部及經(jīng)濟(jì)實(shí)體對(duì)外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財(cái)務(wù)部門方可報(bào)銷入帳。六、加強(qiáng)防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)1、建立完善專項(xiàng)基金臺(tái)賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、職工失業(yè)保險(xiǎn)臺(tái)帳。2、“應(yīng)收帳款”科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時(shí)，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過(guò)兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳。3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時(shí)也可以按單個(gè)分析計(jì)提，但是必須在財(cái)政局備案并批準(zhǔn)。（財(cái)務(wù)制度規(guī)定為會(huì)計(jì)科目“借方”金額的____%）。4、____年要建立“應(yīng)收帳款”明細(xì)臺(tái)賬：（1）、已竣工結(jié)算的工程的臺(tái)賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時(shí)間、結(jié)算時(shí)間、結(jié)算金額、累計(jì)報(bào)量、收款總額、末筆收款時(shí)間、現(xiàn)拖欠款。（2）、已竣工未結(jié)算工程的臺(tái)賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時(shí)間、合同價(jià)款、報(bào)出結(jié)算時(shí)間、報(bào)出結(jié)算價(jià)款、累計(jì)收款、累計(jì)報(bào)量、報(bào)量與收款差、報(bào)出結(jié)算與收款差。（3）、在建工程的臺(tái)賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、開(kāi)工時(shí)間、合同價(jià)款、累計(jì)收款、累計(jì)報(bào)量、報(bào)量與收款差。5、“應(yīng)付帳款”-“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任），要依據(jù)年底財(cái)務(wù)帳面金額分別以工程項(xiàng)目、暫估時(shí)間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，編制“貨物暫估明細(xì)表”并注明未及時(shí)沖銷的原因。6、各分包隊(duì)的付款方法：責(zé)任劃分明確，付分包隊(duì)款時(shí)如財(cái)務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng)。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業(yè)主所付款的工程款（扣除管理費(fèi)后的超付款）。（3）超結(jié)算款的超付款。7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款（是以財(cái)務(wù)入帳為準(zhǔn)）也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時(shí)在“預(yù)付帳款”科目反映。8、從財(cái)務(wù)帳面看已形成對(duì)包工隊(duì)、機(jī)械租賃費(fèi)、人工費(fèi)、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到____年____月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財(cái)務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)“其他應(yīng)收款”的相關(guān)明細(xì)科目。9、“其他應(yīng)收款”、“其他應(yīng)付款”的長(zhǎng)期掛