PAGEPAGE44PAGE44PAGE44第一章總論第一節(jié)概述項目名稱:建設單位：********建設地址：人：人：聯(lián)系電話：傳真一、企業(yè)概況********始建于1980年，北距張家港市區(qū)20公里，南距無錫40公里，離張家港港口公司是中國建筑裝飾裝修協(xié)會會員單位，是國內輕鋼龍骨及龍骨用原材料的重點生產企業(yè)之一。公司于1999年12月通過ISO9002質量體系認證，并具有自營進出口權。公司占地面積71700平方米，現有職工400余人，其中專業(yè)技術人員85人。目前公司固定資產凈值為1.05億元。具有雄厚的經濟實力和良好的發(fā)展前景。********主要生產熱鍍鋅鋼帶、彩色涂層鋼帶、建筑用輕鋼龍骨、T型烤漆龍骨、電纜鋼帶及冷彎型鋼等產品。公司擁有國內先進的連續(xù)熱鍍鋅（鋁鋅合金）鋼帶生產線、彩涂生產線及輕鋼龍骨、高頻焊管機組等生產裝備，可年產熱鍍鋅鋼帶12萬噸，彩涂鋼帶5萬噸、輕鋼龍骨4000噸，T型龍骨400萬平方米。公司主導產品熱鍍鋅鋼帶和輕鋼龍骨，是國內龍骨用鋼帶及輕鋼龍骨的重點生產廠家，產品已通過國家有關部門的檢測。公司在全國各大城市設立了銷售網點，產品得到廣泛使用，獲得較好信譽，同北新集團、上海寶鋼集團、華新頓-阿姆斯壯金屬制品有限公司、深圳優(yōu)時吉中北建筑材料有限公司建立長期友好合作關系，產品廣泛應用于建筑、裝飾、民用、輕工、電纜等領域。產品除內部消化外，銷往全國各地并出口到美國、澳大利亞、東南亞及非洲地區(qū)。公司憑借雄厚的技術實力、優(yōu)良的品質體系、齊全的品種系列和優(yōu)質的售后服務贏得了用戶的一致好評，成為國內大型鋼帶及龍骨生產和供應基地。近幾年來，該公司通過加大技改投入、擴大市場營銷、嚴格企業(yè)管理等一系列營運方針的實施，使企業(yè)的經濟效益穩(wěn)步提高。企業(yè)近三年經營情況詳見表1-1。二、項目背景及建設的必要性隨著工業(yè)化的發(fā)展，鋼材防腐問題在整個國民經濟中具有重要的經濟意義。特別是薄鋼板生產工序復雜、加工工藝難度大、生產成本高、產品價值高，同時又用于高科技領域、家電行業(yè)等，與人民生活息息相關。長期以來，人們創(chuàng)造了許多防止鋼材腐蝕的有效方法，熱鍍鋅是其中一種歷史悠久的防腐方法。熱鍍鋅鋼帶是一種具有優(yōu)良耐大氣腐蝕的鋼材，也是冷軋涂層鋼材中用途最廣、產量最大的一種。在國民經濟各個領域中得到了廣泛應用，尤其在建筑、輕工、運輸、家電、化工和農牧業(yè)等方面用量最多。長期以來，熱鍍鋅鋼帶一直是我國冶金行業(yè)的短缺品種，每年都要從國外進口幾百萬噸以彌補國內生產的不足。特別是近幾年隨著國民經濟的發(fā)展，國內熱鍍鋅鋼帶的消耗量呈快速增長的趨勢。國內雖建起了多條大型連續(xù)生產線，但目前國內產量遠不能滿足國內市場需求。隨著我國建筑、交通、汽車、家電等行業(yè)的高速發(fā)展，特別是西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，我國熱鍍鋅鋼帶的市場需求將不斷擴大，供不應求的局面將保持相當一段時期，熱鍍鋅鋼帶將越來越廣泛地應用于各個領域。********具有多年鍍鋅鋼帶生產經驗和基礎，產品開發(fā)和質量在市場上具有較強的影響力，給企業(yè)帶來良好的經濟效益，形成了產銷兩旺的局面。但該公司為不斷增強產品在國內外市場的競爭能力，仍然十分重視企業(yè)技術改造和產品開發(fā)。項目產品是在現有生產基礎上擴大規(guī)模和延伸加工，擬采用的工藝技術先進、成熟，選用設備可靠，為項目的實施提供了有利條件。為了滿足國內市場對熱鍍鋅鋼帶的強勁需求，故提出“。項目的實施很有必要，且是可行的。三、項目建設的有利條件1、技術依托優(yōu)勢********從事熱鍍鋅鋼帶生產已有多年歷史。公司經過多年的生產實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、生產操作技術熟練的職工隊伍，積累了先進的生產管理經驗，并擁有一批過硬的產品開發(fā)和經營人員，為項目投產后的正常生產提供了有利條件。2、銷售市場優(yōu)勢公司不斷開發(fā)新產品，開發(fā)的多個產品已暢銷國內外市場，深受國內外用戶歡迎，有一大批國內外客戶，已建立穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網絡。項目投產后，可利用現有的原料供給渠道和產品銷售渠道。3、質量管理優(yōu)勢公司堅持以質量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9002標準組織生產。公司在完善企業(yè)管理制度中，把產品質量保障體系的建設作為重點。從廠部到車間班組，各道工序建立了質量管理和質量保證網絡，從經理到車間職工，各崗位人員都制訂了以質量職責為主要內容的崗位責任制和考核辦法，充分調動了職工的主觀能動性，提高了全員質量意識。從原材料采購、投料生產到售后服務每個環(huán)節(jié)層層把關，按照工作程序道道控制，并且定期和不定期召開質量分析會議，總結存在問題，不斷實行質量改進。公司根據我國冶金行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標，建立了一整套與國際接軌的管理模式，內部管理規(guī)范且先進，在行業(yè)內樹立了良好的企業(yè)形象。四、編制可行性研究報告的依據1、********提供的有關資料。2、江蘇省蘇計投資咨詢有限公司與********簽定的委托咨詢協(xié)議書。五、可行性研究的工作范圍本報告目的是對********提出的“年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶技術改造項目”，在發(fā)展條件、投資的必要性、工藝先進性和成熟性、企業(yè)經濟效益等諸方面進行可行性研究。其研究范圍包括:1、熱鍍鋅鋼帶的市場分析及工藝技術；2、熱鍍鋅鋼帶生產線及相應廠房建筑；3、配套公用設施；4、項目的投資構成、生產總成本及經濟效益測算。第二節(jié)研究內容和結論一、研究的主要內容1、建設規(guī)模和產品方案本項目通過購置各類先進生產設備11臺（套），生產熱鍍鋅鋼帶，形成年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶,同時新征土地60畝，新建生產廠房2座，港星公寓1座，配套建設相關公用設施。2、生產工藝和設備選擇1）生產工藝熱鍍鋅鋼帶：將冷硬鋼帶通過焊接、脫脂、張力輥、退火還原、熱浸鍍鋅、冷卻、鈍化、拉矯等工序直至卷取成為成品。2）設備選擇本項目擬選用開卷機、還原退火爐、鋅鍋、固化爐和前處理設備等先進國產設備11臺（套）。3、主要原輔材料消耗及來源項目投產后，正常年需冷硬鋼帶10萬噸、鋅錠3700噸、液氨250噸、鈍化液80噸、原液8噸和包裝物等。原輔材料均從國內采購。4、土建和公用工程項目新征土地60畝，總建筑面積10000m2，其中，熱鍍鋅鋼帶車間4000項目年用水量32500m3，用電量3000104kWh，用柴油300t。項目用電需增容79005、項目建設期：1年6、項目投資項目固定資產投資總額4993.62萬元，鋪底流動資金2639.83萬元（項目正常年流動資金8799.42萬元的30%）。7、資金來源：資金來源擬申請銀行長期貸款3500.00萬元，申請流動資金貸款6159.60萬元，項目資本金4133.44萬元。二、研究結論1、********長期生產和經營鋼帶產品，具有較強的生產管理經驗、產品開發(fā)能力及多年來已形成的國內外銷售渠道。2、本項目擬通過新建生產區(qū)并配套先進加工設備11臺（套），建設年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶生產線以適應國內外市場對此產品需求日益增長的發(fā)展要求。3、本項目對提高企業(yè)的制造水平較為有利，具有良好的社會和經濟效益，符合我國冶金行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方針。4、該項目固定資產投資總額為4993.62萬元。固定資產投資4893.87萬元，其中，設備購置費3443.00萬元，建筑工程費817.20萬元，安裝和其它費用633.67萬元。建設期利息99.75萬元。項目正常年流動資金8799.42萬元。該項目建成投產后，生產能力全部發(fā)揮可形成年產熱鍍鋅鋼帶10萬噸，年銷售收入52500.00萬元，正常年利潤總額2681.45萬元。5、經財務分析測算，項目全部投資財務內部收益率(稅后)達20.65％，投資回收期6.55年(稅后、含建設期)，投資利潤率19.44％，項目各項財務指標較好。項目還貸資金來源可靠，能夠滿足銀行貸款期限的要求。因此，本項目從市場需求和投資財務角度分析是可行的。三、項目主要技術經濟指標(見表1-2)表1-2主要技術與經濟指標匯總表23700250801220000四、存在的問題和建議1、本項目應抓緊前期準備工作，加大落實資金力度，確保項目的按期建成達產。2、建議企業(yè)加強產品開發(fā)及市場開發(fā)的力度，以獲得更大的經濟及社會效益。3、企業(yè)要注重技術水平和人員素質的提高，確保產品質量。4、建議企業(yè)組織力量加強研究市場信息，及時掌握國內外新技術、新產品發(fā)展動向，進一步搞好新品開發(fā)，提高質量，努力做好以市場和銷售指導生產的轉化工作。5、建議加強對市場營銷策略的研究，努力提高企業(yè)產品的知名度和市場占有率。第二章需求預測與市場分析第一節(jié)產品性能及市場分析一、熱鍍鋅鋼帶的用途與市場分析熱鍍鋅鋼帶具有生產成本低、方法易行、陽極保護、鍍層牢固、外觀漂亮等優(yōu)點，被應用到許多領域。建筑業(yè)：主要用作屋面、墻壁、落水管、下水道、隔墻龍骨架、通風管道、空調設備等。車船制造業(yè)：主要用作汽車、火車等各種車輛外殼及內部構件、船舶的頂棚及隔墻等。容器制造業(yè)：主要用于制作石油容器及各種化工原料盛裝桶、工業(yè)的水槽和水箱、糧倉和配電柜、集裝箱、水盆水桶等。機電工業(yè)；主要用作機械構件、馬達制造、工農業(yè)各種管道、機械冷庫等。家用電器及其他：主要用作制造洗衣機、電冰箱、吸塵器、空調、家具等。近些年來，我國寬帶鋼連續(xù)熱鍍鋅機組有了較快的發(fā)展，目前國內已擁有各種類型的機組18條，年設計生產能力達到250萬噸。長期以來，熱鍍鋅鋼板一直是我國冶金行業(yè)的短缺品種，每年都要從國外進口幾百萬噸以彌補國內生產的不足。特別是近幾年隨著國民經濟的發(fā)展，國內熱鍍鋅鋼板的消耗量呈快速增長的趨勢。目前國內產量遠不能滿足國內市場需要。隨著我國建筑、交通、汽車、家電的高速發(fā)展，特別是西部大開發(fā)的進行，我國熱鍍鋅鋼板的市場前景將不斷擴大，供不應求的局面將保持相當一段時期。第二節(jié)價格分析按目前項目同類產品在國內市場的銷售價格狀況（近年來熱鍍鋅鋼帶價格成上漲趨勢），考慮到通過本次技改產品質量的提高和未來市場的價格競爭，本項目作為測算依據的產品（由于項目產品規(guī)格較多，列舉1種規(guī)格作為代表產品）的出廠價格定為：熱鍍鋅鋼帶(0.401000第三章建設規(guī)模和產品方案第一節(jié)建設規(guī)模根據市場分析與需求預測，結合該公司現狀，為增強企業(yè)產品開發(fā)能力和市場競爭能力，提高裝備水平和產品質量水平及附加值，滿足市場對熱鍍鋅鋼帶的需求。********擬通過本次技術改造，建設年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶，同時新征土地70畝，新建熱鍍鋅鋼帶一座，港星公寓1座及相應的總圖、道路設施、環(huán)保設施和公用工程設施。項目建設內容見下表3-1。表3-1項目主要建設內容表備注第二節(jié)產品方案及生產綱領根據本項目的建設內容，產品方案為年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶。1、原料鋼帶規(guī)格：鋼帶厚度：0.20~1.20mm鋼帶寬度：600~1250mm鋼帶外徑：Φ800~1500mm鋼帶內徑：Φ508mm鋼帶重量：10T機械性能：抗拉強度MAX850N/mm2屈服強度MAX800N/mm2鋼種：08AL、SPCC、SPCD、08，10，152、產品規(guī)格：鋼帶厚度：0.20~1.20mm鋼帶寬度：650~1250mm鋼帶內徑：Φ508mm鋼帶外徑：Φ800~1500mm鋼帶重量：5T產品表面：正常鋅花或小鋅花鍍層重量：80~300g/m2鍍層保護：鈍化，涂油或鈍化+涂油鍍層狀態(tài)不光整表面。產品執(zhí)行標準GB2518-88產品等級CQ級100%，可生產DQ級3、產品品種的發(fā)展：本生產線設備具有一機二鍍功能，除生產熱鍍鋅產品外，可根據市場需求和發(fā)展趨勢，可改為年產10萬噸的55%Al-Zn鍍層板（Galvalume）或5%Al-Zn鍍層板（Galfan）。此兩種鍍層板的耐腐蝕性能是鍍鋅鋼帶的2~3倍，以后將有飛速的發(fā)展，有可能完全取代熱鍍鋅。4、生產綱領：由于項目產品規(guī)格較多，本報告將取一種規(guī)格作為代表產品作為測算依據。本項目的生產綱領如表3-2所示：表3-2生產綱領表序號代表產品名稱單位年產量單價(元/噸)年產值（萬元）備注第四章工藝技術方案第一節(jié)工藝技術的選擇目前熱鍍鋅鋼帶主要有兩種生產方法：熔劑法和保護氣體法。熔劑法又稱線外退火法，采用經退火的冷軋鋼卷，先由酸洗的方法把鋼卷表面的氧化鐵皮除掉，然后涂上一層混合的熔劑進行保護，從而防止鋼帶再被氧化，鋼帶表面涂的熔劑不經烘干就進入其表面覆蓋有熔融狀態(tài)熔劑的鋅液進行熱鍍鋅。此種工藝由于鋅層的粘附性較差，已逐漸淘汰。保護氣體法又稱線內退火法。就是由冷軋車間或熱軋車間直接提供帶卷作為熱鍍鋅的原板，在熱鍍鋅作業(yè)線內進行氣體保護再結晶退火，然后進行熱鍍鋅。屬這種類型的熱鍍鋅方法有：森吉米爾法、改良森吉米爾法、美鋼聯(lián)法等。森吉米爾法是鋼帶在氧化爐中用火焰直接加熱到450度左右，此時可將鋼帶表面殘存的軋制油燒掉，起到凈化作用。在還原爐中由分解氨產生的含75%氫氣、25%氮氣的保護氣體把鋼帶表面的氧化鐵皮還原為海綿狀純鐵，由此形成適合熱鍍鋅的活性表面。并且通過大約900度的還原爐爐溫，把鋼帶加熱到700~800度，完成了再結晶退火。經冷卻段控制的適當的鋼帶入鋅鍋溫度大約480度，最后在不接觸空氣的情況下直接進入鋅鍋進行熱鍍鋅。因為森吉米爾法產量高，鍍鋅質量好，所以此法得到普遍應用。美鋼聯(lián)法是森吉米爾法的一個變種，它僅僅是利用一個堿性電解脫脂槽取代氧化爐的脫脂作用，其余的工序和森吉米爾法基本相同。它也是將冷軋硬鋼帶作為鍍鋅原板。原板進入鍍鋅作業(yè)線之后，首先進行電解脫脂，然后水洗、烘干，再通過存在有保護氣體還原爐進行再結晶退火，然后在密封情況下導入鋅鍋進行熱鍍鋅。這種方法因鋼帶不經過氧化爐加熱，所以表面的氧化膜較薄，可適當降低還原爐中保護氣體的氫含量，這樣對爐子安全和降低生產成本有利。但鋼帶由于得不到預加熱就進入還原爐中，這樣就提高了還原爐的熱負荷。目前，此方法正逐步得到廣泛應用。第二節(jié)工藝流程一、工藝流程本項目擬采用國際上先進的美鋼聯(lián)法生產工藝。其工藝流程如下：熱鍍鋅鋼帶工藝流程：詳見圖4-1。開卷開卷卷取脫脂輥套輥冷卻輥鈍化套輥輥卷取入庫圖4-1二、生產工藝流程簡述：外購的冷軋原料鋼卷運入車間原料庫區(qū)，拆除外包裝，吊到上料小車上，等待上卷。切斷鋼卷的捆帶，由上料小車將鋼卷送到開卷機漲縮芯軸上，小車下降退回原位，開卷機芯軸漲開夾住鋼卷。開卷機壓輥壓下壓住鋼卷，反向轉動開卷機芯軸，使帶頭置于上面。正向點動開卷機和開卷機壓輥，將帶頭送到開卷機后夾送輥內，抬起開卷機壓輥，壓下夾送輥。同時點動開卷機和夾送輥，繼續(xù)將帶頭送到入口剪切機內剪去帶頭超厚和不規(guī)則部分，然后再繼續(xù)送帶頭至焊機前等待。入口有兩臺開卷機，兩個夾送輥和一臺雙層剪，生產過程中一組設備正常運行，另一組處于準備狀態(tài)。當一臺開卷機上的鋼卷運行完后，將該卷鋼卷的帶尾與另一開卷機上的帶頭焊接。焊接后的鋼帶首先進入脫脂段進行清洗，清洗后的鋼帶經1#張力輥進入入口活套內。鋼帶從入口活套出來后經過2#張力輥和2#糾偏機進入還原退火爐。在還原退火爐內進行高溫退火并除去鋼帶表面油脂和氧化物獲得活性的鋼基表面。然后鋼帶冷卻到入鋅鍋的溫度，封閉地進入鋅鍋,在鋅鍋內進行熱浸鍍鋅。然后經沉沒輥轉向后向上提升，鍍鋅鋼帶離開鋅液后，設在鋅鍋上方鋼帶兩面的一對氣刀將多余的鋅液吹下，實現鍍層厚度的控制。鋼帶出氣刀后，繼續(xù)向上提升，進入冷卻塔垂直風機風冷降溫使鍍層凝固，然后經轉向進入水平風機繼續(xù)冷卻，然后再次轉向垂直向下，進入淬冷槽，經淬冷槽水冷后，鋼帶溫度降到60度以下，經擠干后進入拉矯機進行板形處理，使鋼帶平直，為彩涂機組提供良好的基板表面和板形。為防止鍍鋅鋼帶在儲存運輸過程中產生白銹，經平整后的鍍鋅鋼帶需進行鈍化處理，經熱風吹干后進入出口活套，活套的儲存量達200米，鋼帶從出口活套出來后經5#三、工藝方案特點（1）采用目前世界上最先進、較廣泛使用的美鋼聯(lián)法生產工藝。（2）設置鋼帶清洗段，采用先進實用的堿刷洗技術，增強脫脂效果，清除鋼帶表面油污和鐵粉。（3）設置還原退火爐，加熱均勻，控制簡單，板形好，克服了國內大多數機組難于生產薄帶的缺點。（4）爐內鋼帶冷卻采用保護氣體循環(huán)噴射冷卻裝置，采用變頻調節(jié)，鋼帶冷卻速度快且均勻，準確控制鋼帶入鋅鍋溫度。（5）退火爐采用輕型內襯材料，并采用不銹鋼敷面，具有筑爐快，熱慣性小，提高爐子升降溫速度，對于變品種、規(guī)格時，熱響應速度快，對于鋼帶表面質量大有好處。（6）采用陶瓷感應鋅鍋，具有加熱快，溫度均勻、使用壽命長和鋅渣少等優(yōu)點。（7）采用的國產先進氣刀，汲取了國外同類氣刀的先進經驗，鍍層重量和質量控制良好。（8）采用國產成熟實用的拉矯機，可有效改善鋼帶板形及表面質量，提高產品競爭力。（9）機組傳動采用交流變頻調節(jié)，控制精度高，故障率低。（10）張力輥采用雙電機S輥傳動機構。第三節(jié)生產設備選擇一、選用設備的原則：所選用設備的水平直接關系到產品的質量，為了保證熱鍍鋅鋼帶、的產量和質量，降低成本和提高檔次，要靠高技術含量的高度自動化的先進設備。為了在保證產品質量的前提下更好地利用資金、節(jié)約投資、組織盡快投產，如果國產設備具有與進口設備的同樣功能，則優(yōu)先選擇國產設備。精密、合理安排生產，需要就設備選擇及設備布置工作詳細考察論證。二、生產設備的選用本項目采用先進的美鋼聯(lián)法生產工藝并配合上述工藝，優(yōu)先選擇國產可靠而成熟的先進設備，例如還原退火爐，采用保護氣體循環(huán)噴射冷卻裝置，選用國產先進的陶瓷感應鋅鍋和氣刀，傳動采用交流變頻調節(jié)等，可以保證工藝過程的順利實施。據現有資料及廠家報價，該項目所需配置的主要生產設備計11臺（套）。項目新增設備明細表見表4-1第五章原輔材料、配套件及動力消耗第一節(jié)原輔材料、協(xié)作件及能源1、原輔材料本項目生產所需的主要原輔材料及協(xié)作件為冷硬鋼帶、鋅錠、液氨、鈍化液、油漆、前處理液等，原輔材料在國內能完全解決。企業(yè)在國內一直有穩(wěn)定的供貨渠道，如冷硬鋼帶，企業(yè)和國內大型鋼廠已合作多年，建立了良好的關系。在采購中，這些原輔材料、協(xié)作件在國內均有可靠供應渠道，質量和數量均可保證。項目產品的主要原料、輔助材料及動力消耗定額、年消耗量見下表5-1。表5-1主要原輔材料、配套件及能源消耗表2、能源1）電力本項目產品的制造過程中主要耗用的是電能。機械設備的運轉用的是電能，項目需要加熱的工序也全部采用。電能是一種清潔的能源，用電對環(huán)境幾乎不會造成污染，從而達到保護環(huán)境的目的。目前，公司原廠區(qū)內有10kV變電所1座，設有1000kVA變壓器及2臺柴油發(fā)電機，容量500kW。張家港供電局鳳凰變電所有10kV高壓線直通新廠區(qū)，本項目新增電力7900kVA，因此供電能力較強。2）供水公司距長江較近，該項目工業(yè)用水和生活用水采用長江自來水，供水不會存在困難。第二節(jié)原輔材料的貯存本項目所需的原輔材料、協(xié)作件、合格產品擬放在廠區(qū)熱鍍鋅鋼帶車間，設有原材料庫、輔料庫、五金庫、成品庫等，庫房面積可滿足項目需要。第六章項目廠址與建設條件第一節(jié)項目廠址********地處張家港市。從公司發(fā)展及總體規(guī)劃著眼，本項目擬新選擇場地建設，新征土地60畝。新廠址就在現有工廠對面，南距無錫40公里，離張家港港口40第二節(jié)建設條件一、自然條件1、氣象條件歷年平均氣溫15.5℃歷年最熱日平均氣溫34.10℃歷年最冷日平均氣溫-0.8℃極端最高溫度38.1℃極端最低溫度-11.8℃歷年平均降水量1020.7mm；日最大降雨量184.1mm；歷年相對濕度81%。年平均風速3.8m/S2、工程地質根據張家港建筑設計院提供的資料，該地區(qū)屬長江洲灘地，地形平坦，標高約5.7米(吳凇口)，該區(qū)為農田，100M內含水層厚度大，土壤為粘土，下層為黃粘土，土層均勻，可作天然持力層，承載力(R)14噸，也可采用碎石振沖樁（樁長5米）或采用沉管灌注樁地震裂度為6度。3、水文地質根據對水質的分析，本地區(qū)地下水無侵蝕性，對建構筑物基礎沒有侵蝕作用。二、公用設施狀況本項目利用新廠址周圍已有比較完整的給排水系統(tǒng)。項目上馬后，在廠區(qū)配置相應的給排水系統(tǒng)可滿足生產的需要。目前，張家港供電局鳳凰變電所有10kV專用高壓線直通廠區(qū)，廠區(qū)內將新增7900kVA變壓器，因此供電能力較強，不會因電力不足而產生困難。第七章總圖運輸與倉庫第一節(jié)總圖********地處張家港市鳳凰鎮(zhèn)。新廠址（新征土地60畝）在現有廠區(qū)對面，新廠區(qū)西距居民區(qū)100米新廠區(qū)為矩形區(qū)域，南北長約330m、東西寬約125本項目新增建筑面積12700m2，綠化面積4000m2；包括道路6000m2新廠區(qū)有南大門一處，大門面向鳳凰路，為人貨流兩用門，交通便捷。廠區(qū)地域平整，大門自南向北有主干道一條，另有東西向支干道多條，可形成環(huán)形路網，貨流運輸與消防通道通暢。主干道寬10m，支干道寬6m，為汽車雙行道，道路另有車間引道寬4m新廠區(qū)主干道西側將新建熱鍍鋅鋼帶車間一處，該車間長200m、寬度20m，建筑面積4000m2；備用車間兩處，該兩處車間長200m、寬度20m，建筑面積各4000m項目總圖布置需合理安排，為便于生產管理，設計時按區(qū)域分塊來布置，嚴格遵守國家防火、環(huán)保、衛(wèi)生等有關規(guī)范和規(guī)定。在滿足工藝流程、衛(wèi)生、防火、防爆等要求的前提下，布置盡量緊湊合理，使工藝流程順暢、物流便捷?？s短供水、供熱、供電的外管線長度，做到少投資，多辦事，符合企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。同時因地制宜，綜合利用，節(jié)約能源，減少投資。本項目擬在廠區(qū)新建道路及廣場面積6000m2總圖主要數據見表7-1。表7-1總圖主要數據表第二節(jié)倉庫及運輸一、倉庫本項目所需的原輔材料、協(xié)作件、合格產品擬放在新廠區(qū)熱鍍鋅鋼帶車間東部和西部，生產車間和倉庫連在一起，原材料及成品進出直接有行車吊裝，其中設有原材料庫、輔料庫、五金庫、成品庫等，熱鍍鋅鋼帶車間的庫房面積2000m2，合計4000m二、運輸該廠廠外運輸采用船運和汽車運輸為主，所有原輔材料和協(xié)作配套件均為船和汽車由水路及公路運輸，廠內運輸采用叉車、行車運輸為主，公司現有運輸車輛2輛，年運輸量為40000噸。原有廠外運輸能力已經不能滿足新建項目的需要，本次技改需新增5噸汽車1輛，作為應急使用。本次技改對廠內運輸需求量比較大，為解決廠內運輸量的增加，擬新增5噸叉車3輛。產品銷售由銷售科統(tǒng)一安排汽車運輸。廠外運輸增加量的不足部分仍委托社會運力解決。本項目運輸量見下表7-2。表7-2新增運輸量表第八章土建及公用工程第一節(jié)土建********新上項目的土建工程擬在新廠區(qū)主干道南側新建熱鍍鋅鋼帶車間，該車間長200m、寬度20m，建筑面積4000m2；主干道北側新建備用車間兩處，該車間長200m、寬度20m，建筑面積也是4000m2；新建港星公寓建筑面積900m2；南部新建門衛(wèi)（30m2）、西部新建變配電站（100m2）、氣體房（200m2）、附房（400m2新建廠房主要用于熱鍍鋅鋼帶的規(guī)模生產及必要的物流空間。根據生產工藝及使用功能的要求，上述廠房均為鋼結構。外墻采用5cm厚金屬彩鋼板面層巖棉夾芯板，屋面采用5cm厚瀝青軟面層巖棉夾芯板，防水、隔熱和保溫；室內采用鋼屋架，鋼梁、鋼柱、鋼筋混凝土獨立柱基礎；窗為鋁合金窗，門為鋼門。該結構重量輕、強度高、安裝便捷，施工周期短。公寓、變配電站、鍋爐房等建筑物皆為磚混結構，條形基礎，鋼筋混凝土空心樓板和屋面，水泥地坪。第二節(jié)公用工程一、供電********10kV高壓線引自張家港市供電局鳳凰變電所直通廠區(qū)變配電所，鳳凰變電所位于新廠區(qū)的東面，新廠址離變電所為2公里。該公司原有配電設施為變壓器1000kVA1臺、高壓配電柜3臺、低壓配電柜10臺，采用計量方式：高壓計量。該公司新廠區(qū)擬新建10kV變配電所一處，位于廠區(qū)中部，熱鍍鋅鋼帶車間西部，變配電所面積為300m2本次技改將新增主要設備11臺（套），其中全部為國產設備，新增設備裝機容量總計為6900kW，加上生活照明用電300kW，合計為7200kW。根據該項目各種設備的用電類型，采用需要系數法計算用電負荷，考慮同時系數后，得到該公司新廠區(qū)總的計算有功負荷5486.25kW，計算無功負荷(經補償后)2337.09kVar，計算視在負荷5963.32kVA。經計算，生產用電需在本次技術改造中增容，初步增容6300kVA基本上可以滿足生產要求，考慮公司生產的進一步發(fā)展，本項目需增容7900kVA。擬新增變壓器3臺采用全封閉節(jié)能型變壓器，2臺容量分別為3150kVA和1臺容量為1600kVA；新增高壓開關柜、高壓計量柜、配電柜4臺，高壓開關柜采用金屬封閉鎧裝型中置式手車柜；低壓配電柜10臺，采用GCK抽出式開關柜；新增電容器柜2臺。建設地直接從距公司約2公里的鳳凰變電所，以一條回路10kV供電。配電房盡可能靠近用電量較大的廠房，減少電力損耗。車間電源一般為380/220V，用電負荷為二級。項目正常投產后，年用電量為3000104kWh。變配電間至新建建筑物的供電線路（照明電纜、動力電纜）采用電纜直埋敷設至廠房總電源柜。項目用電情況見表8-1。表8-1項目用電情況表新建廠房內設置總動力配電柜及總照明配電柜，動力電源電壓380V，三相四線制，照明電源電壓220V。配電方式采用放射式與支干式混合形式。配電干線采用電纜敷設在電纜橋架內至各動力、照明配電箱，配電支線采用銅芯導線穿鋼管沿地坪敷設至各用電設備供電點。照明配電系統(tǒng)供電電壓為220/380V，采用三相四線制，樹干式與放射式混合配電方式。電源由變電站低壓配電屏直接引來。建筑物內照明采用節(jié)能型高效金屬鹵化物燈具，照度要求生產車間為200Lx，并在車間內設置疏散照明，照明電源引自總的照明配電箱內。采用電纜沿橋架敷設至各人流入口處集中控制的照明配電箱內。辦公及輔助用房采用日光燈和白熾燈照明，照度要求為150Lx。戶外照明要求在新建建筑四周路網和建筑物各出入口處加設路燈，不增加其他戶外照明。二、給排水與消防1、設計依據1）廠方提供的有關資料及工藝、總圖等專業(yè)提供的設計資料。2）本專業(yè)設計的國家規(guī)范與標準：《室外給水設計規(guī)范》GBJ13-86；《室外排水設計規(guī)范》GBJ14-87；《建筑給水、排水設計規(guī)范》GBJ15-88；《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（1997年版）。2、給排水1）公司供水設施********廠區(qū)給水分生產用水、生活用水、消防用水三部分。生活用水引自張家港市鳳凰鎮(zhèn)管網，引自長江自來水或本廠自有深井水泵抽取地下水，長江自來水供水管道已經通到該公司，供水管徑為Φ150mm。本項目上馬后，長江自來水供水管道已通到新廠址，水的供應不會存在困難。新廠區(qū)給水大致方位由北向南。其供水由廠區(qū)北側鳳凰路下的城鎮(zhèn)自來水給水主管供應，自來水主要用于生產與職工生活用水，水壓為2kg/cm2，供水總管Dn150mm，流量與壓力充足，完全可以滿足本項目的新增用水需求。新廠區(qū)供水系統(tǒng)年供水能力可達到10萬噸，本次新上項目新增用水32500噸，供水系統(tǒng)完全能滿足項目用水需要。本項目需為新廠區(qū)和新建的廠房、建筑物鋪設一定口徑給水管網及設施，以滿足生產、消防和生活用水要求。本項目排水管道擬采用地溝形式，全廠分布，雨水和處理污水合流，排向張家港河。本項目排放的廢水較少，主要為生活廢水。全廠排水系統(tǒng)為生活廢水、生產廢水和污水處理后的管道排放系統(tǒng)。項目廢水經污水站處理后達標排放。本項目需要在廠區(qū)主干道上均勻設置雨水井，沿廠區(qū)主干道鋪設排水管道，主排水管直徑為0.8m，由北向南經廠區(qū)污水處理站處理達標后排入河水中，其排水能力有較大富余。本項目上馬后，新建的排水系統(tǒng)可滿足生產、生活需要。3、消防用水********消防采用生產與消防合一的低壓制。消防用水量：消防用水由給水管網供給，以室外15l/s，室內10l/s考慮，廠區(qū)內同一時間內火災次數為一次計，火災延續(xù)時間按2h考慮，消防用水量為108m3為了降低成本，節(jié)約水資源，項目消防用水也可以采用地面水進行作業(yè)，消防用水采用消防水泵從廠區(qū)南面的河水中抽取。本項目需新增消防水泵2臺，新增地面消防栓2處，并鋪設Dn150mm給水管網，以滿足消防用水要求。三、壓縮空氣港星公司所生產的產品，在整個生產工藝工程都不需要使用壓縮空氣。四、鍋爐房本次技改該公司需要新建鍋爐房一座，安裝燃油鍋爐1臺，用于生產中的加熱清洗和前處理等工序，同時也用于食堂、浴室等生活汽。本項目鍋爐房設備及管道系統(tǒng)投資計入固定資產投資中。第九章節(jié)能、節(jié)材一、設計依據1、國家計委、國家經委、建設部計交能[1997]2542號文印發(fā)《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）編制及評估的規(guī)定”》的通知。2、相關專業(yè)能源標準。二、設計主要原則1、本著節(jié)能設計原則，本項目力求選用高效低耗的生產設備，推薦選用國家規(guī)定的節(jié)能產品。2、貫徹能源選用原則，并根據工藝要求，項目主要消耗的能源品種有電、水和柴油。三、主要耗能設備本項目主要耗能設備包括還原退火爐、陶瓷感應鋅鍋和氣刀等。四、主要能源及含能工質的年需用量（見表9-1）表9-1主要能源品種及年需用量序號名稱實物單位年需用量折標煤（噸）備注1電3000121202自來水t325008.353柴油t300518.7合計12647.05五、節(jié)約能源的主要措施1、********新上產品為年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶。項目技術裝備先進。在設計中采用國家規(guī)定的節(jié)能產品，先進的工藝技術能有效保證產品的質量，減少廢品率，例如還原退火爐、陶瓷感應鋅鍋和氣刀采用保護性還原氣氛，能有效避免金屬的氧化，原有氧化層還能還原為海綿狀純鐵從而保證了產品質量，節(jié)約原材料和能源消耗。2、因地制宜，消防用水采用河水引入系統(tǒng)，提高了消防滅火效率，節(jié)約了自來水資源。3、采用電容器進行無功功率補償，使廠區(qū)功率因素不低于0.90，減少線路上電能的損耗。廠房照明采用高效節(jié)能燈，選用節(jié)能型光源。照明光源的日光燈采用HD電子整流器，經江蘇省電子產品監(jiān)督檢驗所測定，節(jié)電率達40%。第十章環(huán)境保護及職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié)環(huán)境保護一、概述二、設計依據三、環(huán)境現狀及設計原則********年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶,在實施過程中盡量采用先進設備，使污染盡可能控制在最小的范圍內。該項目鍍鋅生產線為鋼帶前道脫脂處理的廢水。產生廢氣主要是溶劑揮發(fā)產生的有害氣體，主要由烘干爐和輥涂機房產生。該項目通常四、污染源及治理措施1、廢水本項目在新廠區(qū)的南端新建污水處理站1座，主要用于處理鍍鋅生產線的鋼帶前道脫脂處理所產生的廢液。廢液處理方式主要為廢液通過水泵打入油水分離器，靜置后，將分離出來的油污收集，澄清后的堿液供二級脫脂用。經過油水分離器沉淀出來的污泥，通過泵打入廢液處理槽中，然后送至調節(jié)池，經凝聚、氣浮、過濾后抽回利用。處理后廢液水達到國家排放標準。生產設備的冷卻用水采用循環(huán)反復使用方式，蒸發(fā)部分及時添加，不存在排放與污染。該項目年排放生產、生活污水合計32000噸（日最大排放量107噸）。其中每天生活污水30噸、生產污水77噸。其中生活污水經化糞池等簡易污水處理裝置處理后，再排入污水處理站進一步處理后達標排放，最終排入張家港內河。2、噪音及粉塵按國家勞動局工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準規(guī)定，噪聲不能超過80dB（A），本項目實施后，生產中噪聲不會超過國家標準。本項目投產后不會產生粉塵污染。3、廢氣本項目生產中產生的廢氣主要是溶劑揮發(fā)產生的有害氣體，主要由烘干爐和輥涂機房產生。烘干爐和輥涂機房均為密封的空間，所產生的氣體經管道送至焚燒爐催化燃燒，經處理的凈化率達到98%以上，可達到GB16297-1996標準，不會污染環(huán)境。第二節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生一、設計依據二、職業(yè)安全衛(wèi)生的防范措施1、安全教育2、防火安全3、防機械傷害4、電氣安全及防雷5、個人防護6、防暑降溫熱鍍鋅鋼帶車間的第三節(jié)消防一、設計依據項目消防設計依據如下：《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（1997年版）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ140-90）二、主要建筑物的生產類別和耐火等級主要建筑物的生產類別和耐火等級見表10-1。表10-表10-1序號建筑物名稱生產類別耐火等級建筑面積（m2）備注1生產廠房丙二10400新建2原材料、成品倉庫戊二3變配電所等丙二配套新建三、消防措施1、建筑物防火根據《建筑防火設計規(guī)范》（GBJl6-87)（1997年版）的規(guī)定，按照生產廠房火災危險性分類，生產廠房的火災危險類別為丙類，耐火等級二級，在總圖布置上新建筑物之間的間距均應符合防火規(guī)范要求，建筑物周圍設消防通道。建筑設計遵循建筑防火規(guī)定，廠區(qū)道路、供水條件及建構筑物耐火等級等均要符合消防規(guī)范的要求。建筑物均設有符合要求的出入口、樓梯和通道，有利于安全疏散。2、消防設施公司消防采用生產與消防合一的低壓制。廠內無高層建筑，建筑耐火等級為一、二級。消防用水量：消防用水為河水，由給水管網供給，以室外15l/s，室內10l/s考慮，廠區(qū)內同一時間內火災次數為一次計，火災延續(xù)時間按2h考慮，消防用水量為108m3消防設施：本項目擬在廠區(qū)綠化地新增室外消火栓2個及其附設管道，消火栓型號為SS100地上式，布置間距小于120m，滿足消防要求。另在新建車間內設置干式滅火器等消防器材若干，由專人負責管理。3、電器防火消防值班室設在接待室內，生產區(qū)設火警報警裝置及應急廣播系統(tǒng)，其系統(tǒng)的控制置于消防值班室內。并在廠房內設應急照明和疏散指示。建筑物均按防雷要求進行設計。第十一章組織機構及人員培訓一、生產管理體制項目投產后，公司的組織形式仍按公司原組織結構設置，總體以部門及車間形式建制。公司按照高效、靈活、精干的原則設置內部機構。二、工作制度根據該項目生產的特點，本項目生產車間除部分工種和管理人員實行常日班外，生產工人以四班三運轉為主要生產形式，年工作日300天，每天三班，每班工作7.5小時。三、人員配備本項目勞動定員150人。其中管理人員7人、技術人員5人，生產工人132人、檢驗人員6人。配備具體安排見表11-1。表11-1表11-1四、人員培訓項目所需人員擬由公司內部調配和社會招聘解決。在項目投產前將組織各類員工培訓，上崗前要組織考核，擇優(yōu)上崗。安排有實踐經驗的技術人員給予不同崗位的干部工人上課，指導生產傳授技術。公司已有生產熱鍍鋅鋼帶的技術和管理經驗，加上公司有一支基礎較好的職工隊伍，因此對于新添設備的使用，可以在公司內進行解決。計劃由原來從事該產品生產的熟練工人帶班輔導，以老帶新，對新招員工進行邊生產邊培訓，同時按照有關技術合作協(xié)議，聘用國內一些熱鍍鋅鋼帶和彩色涂層鋼帶開發(fā)生產方面的專家來廠進行有關人員培訓和生產指導，在關鍵技術上有一定保障。第十二章實施進度計劃及招標第一節(jié)項目管理及實施進度計劃一、項目管理1、項目建設過程的管理機構及管理模式項目建設中，建立基建領導小組，由********指派專人參加，負責項目的籌建實施。2、工程管理措施1）基建領導小組對設計、采購、施工實行統(tǒng)一指揮和協(xié)調，調動各協(xié)作單位和部門的積極性，負責所管項目各專業(yè)的互相配合、協(xié)調工作，按工程總進度表，分解成各專業(yè)分項進度表，在保證質量和安全的前提下，建立獎懲責任制。2）根據項目投資估算，基建領導小組設專人負責，落實資金，資金迅速到位是該項目順利進行的關鍵。3）在項目實施過程中，設計、施工、建設單位都要建立保證體系、進度控制體系和投資控制體系，切實搞好本項工程的三大控制。二、項目實施條件和實施進度1、實施條件1）施工場地:原為農田，場地平整、無房屋拆遷。2）交通運輸：交通方便。3）施工用電：可直接接一臨時用線滿足建設需求。4）施工用水：從當地供水管網接一臨時水管即可滿足建設需要。2、實施進度根據本項目的實際情況，本項目建設期為1年，具體實施計劃詳見表12-1。表12-1第二節(jié)招標一、招標基本情況1、招標范圍本項目新建兩座生產廠房，合計建筑面積10400m2，估算資金603.2萬元，鍋爐房、變配電所、污水處理站、公寓樓、門衛(wèi)房、附房等共計2、招標組織形式根據建設單位的具體情況，擬采用委托招標形式進行土建施工和設備采購的招標工作。3、招標方式本項目固定資產投資4983.01萬元中，3500萬元擬由銀行貸款，其余1383.26萬元由企業(yè)自籌，采用公開招標方式進行招標。4、招標情況說明土建施工和設備采購招標情況見表12-2和招標基本情況表。表12-2采購項目招標內容明細估算費用（萬元）備注分項合計土建施工生產廠房603.2739.2服務、公用設施136.0設備采購生產設備3130.03130.0合計3869.2二、招標初步方案1、建設項目擬劃分標段為2段，土建施工合計為1段，設備采購分為1段，詳見表12-1。2、招標領導小組由項目建設基建領導小組成員組成。

第十三章總資金估算與資金籌措第一節(jié)投資估算項目固定資產投資總額為4993.62萬元，鋪底流動資金為2639.83萬元。一、項目新增固定資產投資總額1、新增固定資產投資本項目新增固定資產投資為4893.87萬元，其中：1）設備購置費用為3443.00萬元，其中生產設備3130.00萬元；公用工程193.00萬元；環(huán)境保護工程60.00萬元；總圖運輸設備55.00萬元；勞動安全設施5.00萬元。2）建筑工程費為817.20萬元，其中主要生產廠房10400m2，580元/m2，合計603.20萬元；公寓樓900m2，職工食堂250m2，700元/m2，合計80.5萬元；氣體房200m2，500元/m2，計10萬元；配電間100m2，發(fā)電房120m2，500元/m2，合計11.0萬元；鍋爐房100m2，500元3）安裝工程費用為134.9萬元，其中，主要生產設備的安裝工程費為設備購置費的3%，另有公用工程等安裝費用，變配電間、鍋爐房和給排水設施的安裝工程費包括線路和管道的鋪設費用；4）其它費用498.77萬元，由土地使用權160萬元（新征70畝土地）、建設單位管理費（工程費的1%）、勘察設計費（建筑工程費的2.5%）、工程監(jiān)理費（建筑工程費的2%）、職工培訓費（按人均1000元/月計，培訓1個月）、生產準備費等組成；預備費用只列基本預備費，按第一部分費用和第二部分費用總值的5%計算，基本預備費為233.04萬元。詳見輔助報表1。2、建設期新增固定資產投資借款利息項目建設期1年。本項目新增長期借款3500.00萬元，建設期投資借款利息為99.75萬元。3、固定資產投資方向調節(jié)稅根據《固定資產投資方向調節(jié)稅暫行條例》的有關最新規(guī)定，自2000年起暫停征收固定資產方向調節(jié)稅，因此固定資產投資方向調節(jié)稅為0.00萬元。項目新增固定資產投資總額為4993.62萬元。二、流動資金估算根據企業(yè)現有流動資金周轉情況和新增產品的生產特點，本項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，正常年項目新增流動資金占用額8799.42萬元。詳見輔助報表2。第二節(jié)資金籌措及投資計劃一、資金來源1、固定資產投資資金來源項目固定資產投資總額為4993.62萬元，企業(yè)自籌1493.62萬元用于固定資產投資和支付建設期借款利息，均在項目建設期全部投入。另外申請銀行貸款3500.00萬元用于固定資產投資，年利率按5.70%計算。2、流動資金來源項目正常年新增流動資金8799.42萬元，其中2639.83萬元由企業(yè)自籌，另外申請銀行貸款6159.60萬元，年利率按5.31%計算。3、項目資本金本項目資本金合計為4133.44萬元，占計算資本金基數總投資(項目固定資產投資總額與鋪底流動資金之和)的54.15%，滿足國發(fā)（1996）35號文《關于固定資產投資項目試行資本金的通知》規(guī)定的資本金比例不低于20%的要求。二、投資計劃根據本項目的實際情況，項目建設期為1年，固定資產投資于建設期全部投入。流動資金根據各年生產負荷的安排，在項目計算期第2年投入5362.93萬元，第3年投入859.12萬元，第4年投入2577.37萬元。投資計劃和資金籌措方案詳見輔助報表3。第十四章財務預測和評價第一節(jié)產品銷售收入和成本估算本次項目建設期為1年，財務評價計算期為11年。本項目設計生產能力為年產熱鍍鋅鋼帶10萬噸。根據項目具體情況，項目投產后第一年生產負荷計劃為60%，第二年為70%，第三年達到100%。一、產品銷售收入和銷售稅金1、根據國內同類產品的定價，項目產品價格定為：熱鍍鋅鋼帶(0.401000C)項目正常年銷售收入為52500.00萬元（含稅）。2、根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項目產品銷項稅率為17%，進項稅率按原輔材料、燃料稅率分別為17%和13%，項目正常年增值稅為1333.95萬元。3、根據1985年國務院發(fā)布的《城市維護建設稅暫行條例》規(guī)定，本項目產品的城市維護建設稅按應交增值稅的5%計繳，項目正常年為66.70萬元。4、根據當地的規(guī)定，教育費附加按應交銷售收入的0.3%計繳，項目正常年為157.50萬元。銷售收入和銷售稅金估算詳見輔助報表8。二、產品成本估算本產品成本估算按費用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃料與動力、工資及福利費、折舊攤銷費、大修理費等。產品成本估算依據《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》、《建設項目經濟評價方法與參數（第二版）》及當地的有關規(guī)定進行。1、本項目產品所需的原輔材料的單位、單耗定額及年金額詳見輔助報表6。2、固定資產折舊按照國家有關規(guī)定采用分類直線折舊方法計算，本項目新增生產設備原值3833.37萬元，按10年折舊，項目新增建筑物原值875.55萬元，按20年折舊。固定資產折舊表詳見輔助報表4。3、遞延資產113.3萬元，按5年攤銷。無形資產171.4萬元，按10年攤銷。遞延資產和無形資產攤銷表詳見輔助報表5。4、該項目定員為150人，年人均工資按15000元估算，福利費按工資總額的14%估算。正常年工資總額及福利費總額為256.50萬元。5、大修理費按固定資產原值的5%估算，正常生產年為230.74萬元。6、該項目正常年其它制造費用為直接材料的5%；其他管理費用按職工工資總額的200%估算；其他銷售費用按年銷售收入的2%估算。以上三項計入其他費用。7、財務費用由長期借款利息和流動資金借款利息兩部分組成。生產期固定資產投資借款按年初借款余額全年計息，流動資金借款利息按預計實際發(fā)生額計息。根據該項目特點，其他制造費用中60%為固定成本，40%為可變成本；其他管理費用中80%為固定成本，20%為可變成本；其他銷售費用中為50%固定成本，50%為可變成本。該項目正常生產年總成本費用為48260.40萬元，其中：可變成本44823.84萬元，固定成本3436.56萬元。正常年經營成本47496.34萬元。總成本費用估算詳見輔助報表7。第二節(jié)財務評價一、項目盈利能力分析根據《企業(yè)所得稅暫行條例》的有關規(guī)定，項目產品所得稅稅率為33%，稅后利潤提取10%的法定公積金和5%的公益金其余部分為可分配利潤，在投產初期，這部分利潤首先用于固定資產投資借款的償還，詳見輔助報表9。技術改造項目購置國產設備應考慮投資的40%抵扣所得稅，其余部分為企業(yè)未分配利潤，在投產初期，這部分利潤可首先用于固定資產投資借款的償還，本項目購置國產設備為3443.00萬元，按40%抵扣所得稅計算，可抵扣所得稅1377.20萬元，可抵扣到計算期第3年。項目正常年利潤總額為2681.45萬元，稅后利潤為1796.57萬元。項目在正常年的投資利潤率為19.44%，投資利稅率為30.74%，項目正常年銷售利潤率為5.11%。二、財務現金流量和資金來源運用分析全部投資現金流量表是以假設本項目建設所需的全部資金均為投資者投入作為計算基礎，計算項目本身的盈利能力。該項目全部投資財務現金流量分析結果見表14-1。表14-1該項目在財務上可以接受，項目能較快收回投資。詳見基本報表1.1和基本報表1.2。三、資產負債分析根據預測，項目生產開始年的資產負債率為69.57%，以后逐年降低，企業(yè)的償債能力較強；項目生產開始年的流動比率為1.25，速動比率為0.57，以后逐年提高，企業(yè)具有較好的流動負債償還能力，該項目的財務狀況較好。計算期內各年該項目的資產、負債及所有者權益情況詳見基本報表4。四、貸款償還能力分析本項目固定資產投資借款以該項目的固定資產年折舊、攤銷和未分配利潤償還，按最大能力還款計算，還款期為3.26年，詳見輔助報表9。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點詳見輔助報表7，本項目盈虧平衡點為56.2%，該項目有一定的抗風險能力，正常年盈虧平衡圖見圖14-1。圖14-1正常生產年盈虧平衡圖2、敏感性分析考慮到項目實施過程中的一些不確定因素，對本項目在建設期和生產期存在的主要不確定因素進行敏感性分析，具體結果見表14-2。從分析可知，在諸敏感性因素中，對全部投資財務內部收益率（所得稅前）影響較大的因素是產品的銷售價格和外購原輔材料價格。詳見圖14-2。表14-2序號變化因素變化幅度內部收益率財務凈現值（萬元）投資回收期（年）基本方案25.39%8963.555.821產品價格5%44.46%19842.684.232.5%34.85%14403.114.84-2.5%16.04%3523.997.70-5%6.71%-1915.5710.332原輔材料5%8.95%-627.3310.132.5%17.05%4168.117.43-2.5%34.01%13758.994.89-5%42.94%18554.434.293固定資產投資5%24.61%8693.195.9042.5%25.00%8828.375.861-2.5%25.80%9098.735.775-5%26.21%9233.915.733圖14-2敏感性分析圖（全部投資，所得稅前）六、財務評價經綜合測算，本項目財務經濟指標見表14-3。財務評價指標表明，該項目實施后在達到預期投入產出效果的情況下，項目的全部投資財務內部收益率為（所得稅后）20.65%，財務凈現值大于零，投資回收期為（所得稅后）6.55年，該項目在財務上可以接受，能較快收回投資，有較好的經濟效益。

表14-3主要經濟數據及財務評價指標匯總表第十五章風險分析第一節(jié)主要風險因素本項目的主要風險因素包括：一、經營風險1、主要原材料市場及供應變化的風險2、經營市場的風險3、市場競爭的風險二、管理風險1、環(huán)保因素限制的風險2、運行機制和人員素質的風險本項目建成投產，企業(yè)由此將擴大新的經營業(yè)務和生產規(guī)模，該廠經營、管理、自身運行機制的可行性、員工素質的適應性，都將影響到項目的正常生產運行。三、財務風險1、籌措資金投向新項目的風險。新上項目雖經可行性論證和市場預測，但項目建成后，工藝技術和設備能否迅速掌握，產品的市場開拓能否順利進行，都將影響到項目的實際盈利水平。2、本項目資金用量較大，資金籌措的任務較重，資金是否能及時足額到位是項目能否按期建成達產的重要風險之一。第二節(jié)主要對策針對以上風險和影響，項目單位應積極采取以下措施，將風險和影響因素降低到最低程度。對上述風險的主要對策：一、經營風險之對策1、主要原材料市場及供應變化的對策進一步拓寬原輔材料的采購渠道，注重收集其價格信息和預測、分析價格走勢，同時做好生產計劃和預測工作，力求保持合理的庫存水平，以確保在原輔材料的相對穩(wěn)定，并力求在確保質量和采購量的前提下降低采購價格，減少獨家供應的風險。2、經營市場開發(fā)的對策企業(yè)將在項目實施期間就著力開展與各廠家的貿易合作關系，開拓銷售渠道，使該企業(yè)產品的銷售渠道通暢便捷。并在此基礎上，將在有關地區(qū)逐步設立銷售辦事機構，以擴大產品銷售市場的地區(qū)覆蓋面。3、市場競爭的對策2）不斷提高產品的質量，以質量贏得市場。二、管理風險的對策1、環(huán)保因素限制的對策項目的“三廢”排放雖已在正常生產過程中可以達標排放，但仍應高度重視環(huán)境保護工作，還應掌握新的環(huán)保政策，使環(huán)境治理工作不斷符合國家的要求。2、運行機制和人員素質的對策建立適合生產經營的管理體制，并在運行過程中不斷加以修改完善。對人員的要求，因崗擇人，建立并實施培訓計劃，不斷提高員工的素質。三、財務風險的對策1、本次籌措資金將主要用于新項目的投資。新上項目經過可行性論證，具有良好的市場前景。由于項目的工藝技術已經相當成熟可靠，項目實施后，使企業(yè)可以縮短產品的試生產周期，降低產品的原材料消耗，同時該企業(yè)將利用各種有效手段，加強對工程質量、施工進度以及費用開支的監(jiān)控，確保項目保質、保量、按時完成；同時做好人才引進、員工培訓、市場開發(fā)等配套工作，確保項目建成后，盡快產生效益，降低投資風險。2、企業(yè)應抓緊前期準備工作，加大落實資金力度，取保項目按期建成達產。目錄TOC\o"2-2"\t"標題1,1,標題B,2"第一章總論 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)概述 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)研究內容和結論 錯誤！未定義書簽。第二章市場分析與需求預測 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)產品市場供求現狀 10第二節(jié)銷售預測 錯誤！未定義書簽。第三章生產規(guī)模和產品方案 錯誤！未定義書簽。第四章工藝技術與設備選擇 錯誤！未定義書簽。第五章原料、輔助材料及動力 錯誤！未定義書簽。第六章項目廠址與建設條件 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)項目廠址 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)建設條件 錯誤！未定義書簽。第七章總圖運輸與倉儲 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)總圖 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)運輸 錯誤！未定義書簽。第三節(jié)倉庫 錯誤！未定義書簽。第八章公用工程和土建 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)公用工程 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)土建 錯誤！未定義書簽。第九章節(jié)能節(jié)材 錯誤！未定義書簽。第十章環(huán)境保護與勞動安全 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)環(huán)境保護 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生 錯誤！未定義書簽。第十一章組織管理與勞動定員 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)組織結構 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)勞動定員和培訓 錯誤！未定義書簽。第十二章項目建設進度 錯誤！未定義書簽。第十三章總資金估算與資金籌措 36第一節(jié)投資估算 36第二節(jié)資金籌措及投資計劃 37第十四章財務預測和評價 38第一節(jié)產品銷售收入和成本估算 38第二節(jié)財務評價 39第十五章風險分析 44第一節(jié)主要風險因素 44第二節(jié)主要對策 45附表:基本報表1.1：現金流量表（全部投資）基本報表1.2：現金流量表（自有資金）基本報表2：損益表基本報表3：資金來源與運用表基本報表4：資產負債表輔助報表1： 固定資產投資估算表輔助報表2： 流動資金估算表輔助報表3： 新增投資計劃與資金籌措表輔助報表4： 固定資產折舊估算表輔助報表5： 無形資產及遞延資產攤銷估算表輔助報表6： 原輔材料及燃料動力費用估算表輔助報表7：總成本費用估算表輔助報表8：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表輔助報表9： 固定資產投資借款還本付息表附表：1、招標基本情況表附圖：1、********總平面布置圖。招標基本情況表建設項目名稱：年產10萬噸熱鍍鋅鋼帶、彩色涂層鋼帶技術改造項目招標范圍招標組織形式招標方式方式（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程√√√739.2安裝工程監(jiān)理設備√√√3130.0重要材料其它情況說明：1、本項目建筑工程招標包括新建廠房2座及其他建筑物，合計建筑面積12700m2,估算資金2、本項目設備采購合同中生產設備估算資金3130.0萬元，列入招標范圍。建設單位蓋章年月日目錄第一章項目總論 -1-§1.1項目簡介 -1-§1.2可行性研究的范圍 -2-§1.3編制依據 -2-第二章項目建設背景及必要性 -3-§2.1橡膠密封件項目提出的背景 -3-§2.2國家產業(yè)政策 -6-§2.3項目建設的必要性 -8-第三章項目優(yōu)勢 -11-§3.1市場優(yōu)勢 -11-§3.2技術優(yōu)勢 -16-§3.3組織優(yōu)勢 -17-§3.4政策優(yōu)勢:關中—天水經濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃 -17-§3.5區(qū)域投資環(huán)境優(yōu)勢 -17-第四章產品介紹與技術介紹 -20-§4.1橡膠密封件產品介紹 -20-§4.2產品標準 -21-§4.3產品特征及材質 -21-§4.4產品方案 -26-§4.5產品技術來源 -27-第五章項目產品發(fā)展預測 -28-HYPERLIN