出納員的年終工作總結范文4篇

出納是一項簡潔而瑣碎的工作，除了平日準時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據的時候對系統(tǒng)不熟識，金額填寫錯誤，這在肯定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆數額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有遇到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫忙，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取閱歷教訓，就能積存更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

2、填寫資金結存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務

4、備用金的支付和彌補

5、保管現金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

根本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬效勞系統(tǒng)與銀行日記賬進展對賬，依據上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9:00-12:00

（1）依據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：依據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財務章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

（2）收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準時通過SS系統(tǒng)打印收款收據，使銀行已收的單據企業(yè)準時入賬

1:00-3:00去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現金要準時存銀行，不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進展系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。

4:00-5:00將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術效勞費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必需對每一個數據負責，做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟識，需要進一步的學習和探究。

我覺得在這個簡潔而簡單的工作崗位上，本著嚴格要求自己的根底上，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務學問，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是開心的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最終特別感謝領導和各位同事對我這個新人的急躁指導。

出納員的年終工作總結范文2

回憶這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、現金業(yè)務

本人嚴格根據財務人員的相關制度和條例，實現現金治理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務慎重細致不出過失，能夠確保做到現金的收支精確無誤，仔細復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否全都，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的精確性，準時性。

二、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系嚴密，依據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我仔細復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否全都，仔細填寫銀行結算憑證，保證金額填寫精確，仔細審查收款結算憑證的真?zhèn)涡?，準時把握銀行存款余額狀況，逐筆序時仔細登記全部帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并催促未達帳項準時入帳。

三、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，仔細處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金治理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。準時回收整理各項回單、收據，準時將現金存入銀行，從無坐支現金。依據會計供應的依據，準時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

回憶這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加仔細負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫忙與溝通，我真正感受到了領導的關心和期望，同時也由衷的敬佩他們淵博的學問和豐富的實踐閱歷。作為一名普一般通的員工，我的工作是再一般不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有許多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在于各級領導的關懷和大力支持，實行各種敏捷多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和全部我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，盼望對公司能有所奉獻。我想，一般的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比擬平凡的工作崗位上，所以我更應當去實現我的抱負和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平凡。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我肯定更加嚴格地要求自己，積級參與公司的各項活動和學習，從去年的工作中仔細吸取閱歷，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的進展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也誠心期盼領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫忙我，我會盡力為公司的進一步進展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

最終，我再一次誠心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我信任我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的盼望！

出納員的年終工作總結范文3

在勞碌中半年的時間已度過，靜心回憶過往成績與缺陷并存，為更好的`開展下半年工作，現將已往的工作做以下總結并統(tǒng)籌下一步工作。

一、本職工作及完成狀況：

出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領導交辦的其他性工作。

（一）在資金治理工作中，堅持原則，創(chuàng)新工作方法，敏捷調配資金。能按時精確的轉付所需資金的同時并能很好的掌握剩余資金購置銀行理財產品。

(二)銀行卡、網銀及公司對公賬戶的保管與使用。每月按時進展與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結息能準時收回并入賬。

（三）代發(fā)工資和借支、報銷支付工作。每月接部門經理通知準時精確發(fā)放工資；在執(zhí)行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務治理制度，熟悉審核借支單及原始憑證的審批狀況。

（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進展辦理，并能仔細做好登記記錄工作。

（五）完成公司各項資金的收付工作。每筆資金的流入都會開具收據（附原始憑證）準時入賬；每項款項的支出都嚴格按規(guī)定程序進展落實支付，心中常記財務工作當心無大事，把一切風險都毀滅在萌芽當中。

（六）積極主動拓展理財業(yè)務。今年的理財工作主要以維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中實行常常溝通的方式加深感情，繼而轉介紹客戶在不斷增加，促進了理財業(yè)務的提高。

（七）完成公司領導交辦的其他事項。

二、主要閱歷和收獲

在出納崗位工作的這近一年里，積存了不少工作閱歷，也收獲了許多成長閱歷總結起來有以下幾個方面的收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟識根本業(yè)務，才能勝任工作崗位；

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態(tài)；

(三)只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責；

(四)只有樹立效勞意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

三、確立工作目標，加強協(xié)作

財務工作就像年輪一樣，一個月工作的完畢，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好工作規(guī)劃，以盤存資金為依據，積極掌握現金流，并在資金治理中加強與相關部門的溝通，注意現金流量、資金的時間價值，敏捷運用資金，充分發(fā)揮工作規(guī)劃的目標作用，不斷完善事前規(guī)劃、事中掌握、事后總結反應的工作習慣。

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(費用報銷憑證必需有經手人、部門負責人、審核人、財務部負責人、審批人簽字方可報帳)，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

3、積極參加，協(xié)作各部門工作。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請大家賜予批判指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)學問和業(yè)務力量，以新形象，新面貌，為公司的輝煌進展而努力奮斗。

出納員的年終工作總結范文4

轉瞬間又將跨過一個年度，**年也在我們的期盼中姍姍而來。我在**年進入這個大家庭，到現在也有整整一年多，在這一年多的時間里學到了在許多，也漸漸學會怎樣將理論學問運用到實際操作中，真正做到學以致用；固然也學到在工作中怎樣和人相處、溝通。一年來，我根本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責?；貞涍@一年來的工作，在領導和同事的幫忙下，我在業(yè)務素養(yǎng)和工作力量得到進一步的提高，現工作總結如下：首先，回憶上半年，主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和錄入憑證，以及如何進展帳務處理，裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。其次，由于財務中心崗位變動，下半年主要負責報銷和付款單的審核，材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過，報銷審核的又很繁瑣，一開頭處理的時候，真是擔憂自己做的不好，但在同事的幫忙下，慢慢的上手了，我信任我會更加努力在每一日的工作中嚴格根據財務制度的要求，辦理費用報銷。而相對于審核材料的出入庫，最重要的就是細心，嚴謹。

最終，做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都根據制度來處理。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工，不僅要具備相關的學問和技能，而且還要有嚴謹細致急躁的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作