財務(wù)部崗位職責(zé)1、財務(wù)部部門職責(zé)一、部門組織結(jié)構(gòu)本部門總?cè)藬?shù)：3人其中中層管理人數(shù)：1人職能員工：3人二、部門職責(zé)及考核指標(biāo)1、職責(zé)概述負責(zé)公司負責(zé)公司財務(wù)核算和資金管理；建立和健全財務(wù)工作流程及各項財務(wù)制度；發(fā)揮財務(wù)管理監(jiān)督職能；合理控制預(yù)算費用；有效地籌劃與運用公司總體資金；為公司高層提供準確的經(jīng)營狀況和財務(wù)分析信息2、履行職責(zé)及考核要點職責(zé)一財務(wù)核算：監(jiān)督、分析、控制公司的財務(wù)工作工作任務(wù)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項核算公司內(nèi)外賬務(wù)，編制對應(yīng)內(nèi)外兩套會計報表公司經(jīng)濟性合同的管理，并監(jiān)督其執(zhí)行情況從財務(wù)角度監(jiān)督、指導(dǎo)各部門的工作審核公司發(fā)生的經(jīng)濟事項及時進行原始單據(jù)的審核對公司的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)收支計劃的執(zhí)行情況進行財務(wù)分析、考核、評價綜合統(tǒng)計并分析公司現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況職責(zé)二費用管理：按公司經(jīng)營計劃，編報年度財務(wù)基礎(chǔ)費用預(yù)算，合理控制公司各項成本費用支出。工作任務(wù)根據(jù)本公司經(jīng)營計劃，確定公司發(fā)展的年度財務(wù)計劃；監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況和預(yù)算外的開支，降低成本、節(jié)約費用定期配合行政部檢查公司資產(chǎn)，確保帳實相符；職責(zé)三資金管理：籌劃與運用公司各項資金工作任務(wù)依年度財務(wù)計劃，有效籌劃運用公司的資金；進行財務(wù)成本核算；及時準確對接投融資客戶資金公司與銀行往來賬戶、投融資客戶帳戶資料管理工作進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各個項目的資金對接運用，提高公司資金使用效率職責(zé)四稅務(wù)管理：依據(jù)國家規(guī)定對接稅務(wù)、統(tǒng)計等政府管理部門工作任務(wù)對接稅務(wù)、統(tǒng)計等政府管理部門，提報相關(guān)報表熟練掌握國家稅法，擬報、修改完善公司納稅政策、編制提報公司年度、季度、月度納稅報表執(zhí)行公司納稅工作，配合稅務(wù)稽查及檢查控制稅務(wù)風(fēng)險、采取有效措施合理避稅職責(zé)五經(jīng)營分析：編報并執(zhí)行財務(wù)、會計預(yù)算等制度，向公司高管提報經(jīng)營管理報表工作任務(wù)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬定合適的公司財務(wù)、會計制度并執(zhí)行負責(zé)財務(wù)工作在具體實施過程中的相關(guān)協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作及時向公司提報經(jīng)營管理的各類報表，為公司經(jīng)營管理工作提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)職責(zé)六工資核算：核算、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門業(yè)績，核算及發(fā)放員工提成及工資工作任務(wù)統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門業(yè)績數(shù)據(jù)核算公司全體員工的提成及工資（含社會理財員）三、日常工作流程1、報銷流程2、投融資客戶收益審核及支付流程3、工資制作發(fā)放流程四、報表管理分類報表名稱制表人審核報送節(jié)點報送人格式對外報表財務(wù)報表

納稅申報表會計財務(wù)經(jīng)理每年5月31日前稅務(wù)局會計財務(wù)經(jīng)理每季度結(jié)束后15日稅務(wù)局會計財務(wù)經(jīng)理每月15日之前稅務(wù)局勞動工資統(tǒng)計報表會計財務(wù)經(jīng)理每季度末統(tǒng)計局內(nèi)部管理報表利息支付表客服部會計18日/月投資客戶項目收費清單項目部經(jīng)理會計30日/N-1月總經(jīng)理項目結(jié)清單項目部經(jīng)理會計30日/N-1月總經(jīng)理經(jīng)營管理報表會計財務(wù)經(jīng)理15日/月總經(jīng)理董事長經(jīng)濟活動分析會計（數(shù)據(jù)）財務(wù)經(jīng)理20日/N+1月總經(jīng)理董事長投融資客戶帳戶信息管理表出納會計25日/月項目部經(jīng)理風(fēng)控部經(jīng)理客服部經(jīng)理總經(jīng)理往來現(xiàn)金日記帳出納會計財務(wù)經(jīng)理工資發(fā)放表會計財務(wù)經(jīng)理10日/月總經(jīng)理2、財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、職責(zé)概述負責(zé)公司負責(zé)公司財務(wù)核算和資金管理；建立和健全財務(wù)工作流程及各項財務(wù)制度；發(fā)揮財務(wù)管理監(jiān)督職能；合理控制預(yù)算費用；有效地籌劃與運用公司總體資金；為公司高層提供準確的經(jīng)營狀況和財務(wù)分析信息。2、履行職責(zé)及考核要點職責(zé)一財務(wù)核算：監(jiān)督、分析、控制公司的財務(wù)工作工作任務(wù)每月審核投資、百世嘉業(yè)、萬勝公司的內(nèi)外兩套會計報表每季度檢查公司經(jīng)濟合同的管理工作，并監(jiān)督其執(zhí)行情況從財務(wù)角度監(jiān)督、指導(dǎo)各部門的工作審核公司發(fā)生的經(jīng)濟事項及時進行原始單據(jù)的審核對公司的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)收支計劃的執(zhí)行情況進行財務(wù)分析、考核、評價保管投資、百世嘉業(yè)、萬勝公司相關(guān)印鑒及材料，監(jiān)管貸款企業(yè)相關(guān)印鑒職責(zé)二統(tǒng)計管理：統(tǒng)計公司各項收入與費用支出，與基金、擔(dān)保公司核對往來帳工作任務(wù)審核公司在投項目及金額統(tǒng)計表審核結(jié)清項目公司的收入統(tǒng)計表審核會計制作的關(guān)于經(jīng)營管理的各類統(tǒng)計報表職責(zé)三資金管理：籌劃與運用公司各項資金工作任務(wù)依年度財務(wù)計劃，有效籌劃運用公司的資金；進行財務(wù)成本核算；及時準確對接投融資客戶資金進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各個項目的資金對接運用，提高公司資金使用效率職責(zé)四稅務(wù)管理：依據(jù)國家規(guī)定對接稅務(wù)、統(tǒng)計等政府管理部門工作任務(wù)對接稅務(wù)、統(tǒng)計等政府管理部門熟練掌握國家稅法，擬報、修改完善公司納稅政策，審核公司及個人年度、季度、月度納稅報表執(zhí)行公司納稅工作，配合稅務(wù)稽查及檢查控制稅務(wù)風(fēng)險、采取有效措施合理避稅參加政府部門開展的各類稅務(wù)培訓(xùn)職責(zé)五工資核算：核算、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門業(yè)績，核算及發(fā)放員工提成及工資工作任務(wù)審核會計統(tǒng)計的業(yè)務(wù)部門業(yè)績數(shù)據(jù)審核會計提報的公司全體員工的提成及工資（含社會理財員）職責(zé)六經(jīng)營分析：編報并執(zhí)行財務(wù)、會計預(yù)算等制度，向公司高管提報經(jīng)營管理報表工作任務(wù)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬定合適的公司財務(wù)、會計制度并執(zhí)行負責(zé)財務(wù)工作在具體實施過程中的相關(guān)協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作編制公司經(jīng)營財務(wù)分析報告及時向公司提報經(jīng)營管理的各類報表，為公司經(jīng)營管理工作提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)2、財務(wù)部會計職責(zé)1、職責(zé)概述負責(zé)制作編制會計憑證、保管各種會計檔案資料、稅務(wù)核算及統(tǒng)計相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)2、履行職責(zé)及考核要點職責(zé)一財務(wù)核算：投資、百世嘉業(yè)、萬勝三家公司的日常財務(wù)核算工作工作任務(wù)每月制作三家公司的內(nèi)外兩套會計報表負責(zé)對應(yīng)公司經(jīng)濟合同的管理工作整理、審核出納填制的報銷憑證及附件應(yīng)用財務(wù)軟件編制會計憑證，打印、裝訂會計憑證制作三家公司的全年明細賬、總賬職責(zé)二統(tǒng)計管理：統(tǒng)計公司各項收入與費用支出，與基金、擔(dān)保公司核對往來帳工作任務(wù)據(jù)客服部利息支付表核對公司在投項目及金額協(xié)助項目部、風(fēng)控部核實結(jié)清項目公司實際收入與出納核對現(xiàn)金及在借款客戶往來賬與基金、擔(dān)保公司核對往來賬及時向公司提報經(jīng)營管理的各類統(tǒng)計報表職責(zé)三工資核算：核算、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門業(yè)績，核算及發(fā)放員工提成及工資工作任務(wù)核算公司全體員工的提成及工資（含社會理財員），制作工資表統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門業(yè)績數(shù)據(jù)，制作業(yè)績統(tǒng)計表制作各類業(yè)績獎勵表職責(zé)四稅務(wù)管理：依據(jù)國家規(guī)定制作及提報稅務(wù)相關(guān)報表工作任務(wù)對接稅務(wù)、統(tǒng)計等政府管理部門，提報相關(guān)報表編制提報公司及個人年度、季度、月度納稅報表參加政府部門開展的各類稅務(wù)培訓(xùn)2、財務(wù)部出納職責(zé)（二）職責(zé)概述按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)票據(jù)等工作2、履行職責(zé)及考核要點職責(zé)一資金管理：記賬、對賬及編制現(xiàn)金日報表工作任務(wù)按規(guī)定執(zhí)行公司財務(wù)收支，及時