第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?出納年度工?作計(jì)劃樣本?一、嚴(yán)格?遵守并執(zhí)行?公司的財(cái)務(wù)?管理制度和?部長(zhǎng)的各項(xiàng)?要求。二?、學(xué)習(xí)各項(xiàng)?業(yè)務(wù)，不能?不懂裝懂，?要及時(shí)徹底?地把問(wèn)題解?決掉。1?、做好現(xiàn)金?、支票、各?種票據(jù)的保?管工作，做?到細(xì)心、認(rèn)?真、負(fù)責(zé);?2、做好?報(bào)銷等日常?業(yè)務(wù)，對(duì)票?據(jù)認(rèn)真核查?，保證其滿?足要求;?3、掌握財(cái)?務(wù)管理信息?系統(tǒng)的各種?功能和使用?方法;4?、熟悉銀行?的各項(xiàng)業(yè)務(wù)?，和銀行人?員做好工作?溝通。三?、學(xué)習(xí)出納?崗位職責(zé)，?培養(yǎng)財(cái)務(wù)人?員的專業(yè)素?質(zhì)。1、?有關(guān)現(xiàn)金、?支票的工作?，做到收有?記錄，支有?簽字;2?、做好日記?賬，按日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金?，做到記錄?及時(shí)、無(wú)誤?;3、收?付現(xiàn)金雙方?務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)?清，防止發(fā)?生差錯(cuò);?4、做好出?納核算工作?，認(rèn)真、仔?細(xì)，多次核?查，不能心?存僥幸;?5、堅(jiān)持原?則，不滿足?要求的票據(jù)?堅(jiān)決拒收。?四、努力?補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知?識(shí)，學(xué)習(xí)過(guò)?程做好理論?和實(shí)踐的結(jié)?合，相互促?進(jìn)。另外?，作為_(kāi)_?__項(xiàng)目的?一份子，在?財(cái)務(wù)保密的?前提下，我?會(huì)努力和其?他部門的人?員搞好關(guān)系?，盡量滿足?他們的需要?。踏踏實(shí)實(shí)?地工作，為?固原項(xiàng)目的?成功貢獻(xiàn)一?份力量。?2023年?出納年度工?作計(jì)劃樣本?（二）_?___年第?一周我就來(lái)?到了公司，?轉(zhuǎn)眼間一個(gè)?月過(guò)去了，?回首過(guò)去的?一個(gè)月，內(nèi)?心不禁感慨?萬(wàn)千，雖然?沒(méi)有轟轟烈?烈的戰(zhàn)果，?也算是經(jīng)歷?了一段不平?凡的考驗(yàn)和?磨礪。在?一個(gè)月的出?納工作中，?對(duì)出納的崗?位認(rèn)識(shí)、工?作性質(zhì)、業(yè)?務(wù)技術(shù)以及?思想提高都?是對(duì)我的職?業(yè)生涯的填?充和必不可?少的彌補(bǔ)。?出納工作是?財(cái)會(huì)工作的?一個(gè)很重要?組成部分。?要做好出納?工作絕不可?以用“輕松?”來(lái)形容，?它是經(jīng)濟(jì)工?作的第一線?，財(cái)務(wù)收支?的關(guān)口，占?有重要的地?位。出納?工作看似簡(jiǎn)?單，做起來(lái)?難，成績(jī)的?取得離不開(kāi)?單位領(lǐng)導(dǎo)的?耐心教誨和?無(wú)形的身教?，一個(gè)月的?崗位實(shí)戰(zhàn)練?兵，使我的?財(cái)務(wù)工作水?平又向前推?進(jìn)了一步。?回顧一個(gè)?月來(lái)的出納?工作，先是?失誤、還是?失誤，最后?才有了小的?成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)?。工作中其?實(shí)有些問(wèn)題?都是可以避?免的，以后?工作一定要?更加細(xì)心，?避免造成不?必要的損失?。在這里非?常感謝李經(jīng)?理，賴貴花?前輩的耐心?講解，如果?沒(méi)有她們的?教誨和指導(dǎo)?我是不可能?那么快入手?的。因?yàn)?自己剛來(lái)公?司的緣故，?和公司領(lǐng)導(dǎo)?的溝通還存?在問(wèn)題，對(duì)?領(lǐng)導(dǎo)的工作?思路及對(duì)財(cái)?務(wù)工作的要?求還不能完?全掌握，以?至于使自己?在最初一周?的工作有時(shí)?很被動(dòng)。鑒?于工作中存?在的幾個(gè)問(wèn)?題以及個(gè)人?的一些想法?，希望自己?以后在做好?日常會(huì)計(jì)核?算工作的基?礎(chǔ)上，還是?要不斷學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)知識(shí)，?針對(duì)自己的?薄弱環(huán)節(jié)有?的放失;力?求會(huì)計(jì)核算?工作的規(guī)范?化、制度化?按照財(cái)政部?《會(huì)計(jì)工作?基礎(chǔ)規(guī)范》?的要求，做?好日常會(huì)計(jì)?核算工作。?在公司審核?流程上下功?夫，提高自?己的業(yè)務(wù)能?力和水平。?一、出納?工作總結(jié)如?下：1.?嚴(yán)格對(duì)原始?憑證的合理?性進(jìn)行核查?，看賬實(shí)是?否相符。強(qiáng)?化會(huì)計(jì)檔案?的管理，使?每一份合同?每一份協(xié)議?甚至公司內(nèi)?部上傳下達(dá)?的每一份文?件都逐一裝?訂成冊(cè)以便?日后備查。?2.嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)制?度的要求，?辦理費(fèi)用報(bào)?銷，現(xiàn)金、?支票的收付?業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金?收付的，要?當(dāng)面點(diǎn)清金?額。展廳日?常收支工作?管理，做到?數(shù)目清晰明?確，日清月?結(jié)。做好登?記明細(xì)，以?免出現(xiàn)疏漏?。當(dāng)天收支?情況及時(shí)輸?入電腦。?3.每日做?好日常的現(xiàn)?金日記賬及?盤存工作，?做到賬實(shí)相?符，防止現(xiàn)?金盈虧。?4.外出借?款無(wú)論金額?多少，都須?領(lǐng)導(dǎo)簽字，?批準(zhǔn)并用借?支單借款。?5.保管?好支票及貴?重物品，并?熟悉銀行業(yè)?務(wù)。6.?按規(guī)定時(shí)間?及要求編制?集團(tuán)公司所?需要的財(cái)務(wù)?報(bào)表，以便?領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)?準(zhǔn)確的了解?公司內(nèi)部資?金動(dòng)作情況?7.每月?按時(shí)核算職?工的工資及?費(fèi)用，準(zhǔn)備?無(wú)誤的統(tǒng)計(jì)?總公司及茂?名管理中心?的借貸情況?，為領(lǐng)導(dǎo)提?供最新最準(zhǔn)?的公司資金?信息。8?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交代的其他?工作。二?、今后的工?作計(jì)劃_?___年，?將是公司經(jīng)?營(yíng)發(fā)展新的?歷史時(shí)期，?也是新的關(guān)?鍵階段，作?為公司一名?財(cái)務(wù)系統(tǒng)的?工作人員，?應(yīng)該有自己?責(zé)任感、使?命感和緊迫?感，努力做?好工作。因?此，我對(duì)自?己在___?_年的工作?進(jìn)行了認(rèn)真?仔細(xì)的規(guī)劃?，我將在上?級(jí)的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，在同?事的幫助協(xié)?作下，創(chuàng)新?性的做好財(cái)?務(wù)資金監(jiān)督?管理工作，?為企業(yè)的持?續(xù)健康發(fā)展?做出更大的?貢獻(xiàn)，在此?，我要特別?感謝公司領(lǐng)?導(dǎo)和各位仁?在工作和生?活中給予我?的支持和關(guān)?心，這是對(duì)?我工作最大?的肯定和鼓?舞，我真誠(chéng)?的表示感謝?!作為公?司的財(cái)務(wù)出?納工作人員?，自然是做?好本職工作?在先，為公?司節(jié)約每一?分成本為已?任。為再次?出色的完成?上級(jí)交給我?工作，特制?定出出納工?作計(jì)劃：?一是做好正?常出納核算?工作。按照?財(cái)務(wù)制度,?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù),?努力開(kāi)源結(jié)?流,使有限?的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮?真正的作用?,為公司提?供財(cái)力上的?保證。加強(qiáng)?各種費(fèi)用開(kāi)?支的核算。?及時(shí)進(jìn)行記?帳,編制出?納日?qǐng)?bào)明細(xì)?表,匯總表?。嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù),?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金以票和?轉(zhuǎn)帳支票。?在新的一年?時(shí)在，我將?進(jìn)一步加大?學(xué)習(xí)的力度?，提高自己?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水?平，特別要?結(jié)合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及自?己的崗位工?作需求，加?強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)?方面的學(xué)習(xí)?，使自己的?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能?力不斷提高?，以適應(yīng)工?作的需求。?二是更加?認(rèn)真負(fù)責(zé)的?做好自己的?本職工作，?在自己的工?作崗位上，?對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)?資金的管理?都要嚴(yán)格把?關(guān)，不能有?半點(diǎn)疏忽和?大意，要加?強(qiáng)一些賬目?、帳務(wù)處理?的研究和分?析，確保財(cái)?務(wù)管理的規(guī)?范和高效。?三是做好?本職工作的?同時(shí),處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系.加強(qiáng)與?公司各部門?的溝通協(xié)作?，通過(guò)溝通?和交流，才?能達(dá)到業(yè)務(wù)?的統(tǒng)一性和?規(guī)范性，實(shí)?現(xiàn)合作緊密?，工作有序?，防止發(fā)生?推諉扯皮等?現(xiàn)象。造成?工作的延遲?和業(yè)務(wù)的疏?漏。四是?做好應(yīng)對(duì)突?發(fā)事件的應(yīng)?急工作。在?具體的工作?中，防范突?發(fā)應(yīng)急事件?是一項(xiàng)很重?要的工作，?要保證財(cái)務(wù)?管理的有序?進(jìn)行，防止?出現(xiàn)故障等?原因形成業(yè)?務(wù)的中斷或?者造資金管?理的其它不?良后果。今?年，在一些?領(lǐng)域做了積?極的研究和?分析，實(shí)現(xiàn)?了工作的順?暢和有序。?五是財(cái)務(wù)?人員必須按?崗位責(zé)任制?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?嚴(yán)格按昭集?團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用?的規(guī)范管理?制度對(duì)費(fèi)用?進(jìn)行控制，?如小車費(fèi)用?定補(bǔ)到位，?差旅費(fèi)、業(yè)?務(wù)招待費(fèi)根?據(jù)不同的省?市進(jìn)行定額?補(bǔ)助，填制?費(fèi)用單據(jù)時(shí)?查看發(fā)票是?否齊全是否?有效，其他?費(fèi)用是否合?理，分門別?類的核算到?每個(gè)部門，?為方便下年?做財(cái)務(wù)預(yù)算?時(shí)核定每個(gè)?部門的各種?費(fèi)用打下基?礎(chǔ)更能清楚?的了解每個(gè)?部門所發(fā)生?的每一筆費(fèi)?用。六是?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交為的其?他工作。作?為基層工作?者，無(wú)論何?時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)?交辦的工作?從不討價(jià)還?價(jià)都能及時(shí)?并努力的去?完成，遇到?問(wèn)題努力去?詢問(wèn)，爭(zhēng)取?讓領(lǐng)導(dǎo)滿意?。新的一年?意味著新的?起點(diǎn)、新的?機(jī)遇、新的?挑戰(zhàn)，我決?心再接再厲?，努力學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)知識(shí)，?在公司領(lǐng)導(dǎo)?及部門領(lǐng)導(dǎo)?的正確指導(dǎo)?下更上一層?樓。七是?一些建議：?應(yīng)抓好“節(jié)?支”工作，?采取具體措?施，抓住關(guān)?鍵環(huán)節(jié)，針?對(duì)資金周轉(zhuǎn)?過(guò)程中的每?個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和?關(guān)鍵程序，?建立相應(yīng)的?制度，嚴(yán)格?控制各項(xiàng)支?出，切實(shí)提?高資金的使?用效益。首?先，要制定?科學(xué)合理的?定員、定額?費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，?將單位的各?項(xiàng)財(cái)務(wù)收支?活動(dòng)全部納?入預(yù)算管理?范圍，提高?預(yù)算的編制?水平。財(cái)務(wù)?預(yù)算的編制?要體現(xiàn)在對(duì)?重點(diǎn)工作的?資金保障上?，同時(shí)也要?體現(xiàn)在對(duì)資?金的節(jié)約上?;其次，在?預(yù)算執(zhí)行中?，要建立健?全各項(xiàng)財(cái)務(wù)?支出控制制?度，并結(jié)合?單位事業(yè)發(fā)?展的實(shí)際情?況，提出減?少費(fèi)用支出?的各項(xiàng)措施?，努力把各?項(xiàng)費(fèi)用支出?控制在預(yù)算?范圍之內(nèi);?第三，建立?和完善資金?使用的績(jī)效?考核制度，?對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)?支出事項(xiàng)要?追蹤問(wèn)效，?要充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)部門在?建設(shè)節(jié)約型?行業(yè)中的作?用。第四?，要大力壓?縮非生產(chǎn)性?開(kāi)支，促進(jìn)?全行業(yè)節(jié)約?活動(dòng)的開(kāi)展?，形成“節(jié)?約光榮，浪?費(fèi)可恥”的?行業(yè)氛圍。?最后，在?今后的工作?中，希望大?家能一如既?往地大力支?持財(cái)務(wù)工作?，我也會(huì)在?工作中盡我?所能，不遺?余力地做好?財(cái)務(wù)工作。?2023?年出納年度?工作計(jì)劃樣?本（三）?一、認(rèn)真做?好往來(lái)帳目?，做好現(xiàn)金?收支和銀行?結(jié)算工作。?二、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，做?到日清月結(jié)?，手續(xù)齊備?，庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)銀?行規(guī)定限額?，數(shù)目清楚?，不得以工?作之便牟取?私利。三?、每月及時(shí)?統(tǒng)計(jì)幼兒出?勤天數(shù)及職?工出勤天數(shù)?，計(jì)算幼兒?伙食費(fèi)并及?時(shí)編制工資?表。及時(shí)收?結(jié)幼兒各項(xiàng)?費(fèi)用，按時(shí)?發(fā)工資。?四、堅(jiān)持原?則，手續(xù)健?全，發(fā)票必?須有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人、?領(lǐng)導(dǎo)簽名方?能報(bào)銷。?五、不斷提?高業(yè)務(wù)水平?，熟悉各項(xiàng)?費(fèi)用支出，?勤儉節(jié)約、?工作熱情、?細(xì)心、態(tài)度?和藹，除做?好本職工作?外，服從園?領(lǐng)導(dǎo)分配的?其它工作。?1、負(fù)責(zé)?幼兒園全部?現(xiàn)金收付工?作。2、?負(fù)責(zé)掌管幼?兒園預(yù)算內(nèi)?、外庫(kù)存現(xiàn)?金。根據(jù)規(guī)?定設(shè)置現(xiàn)金?帳冊(cè)，每天?做好