物業(yè)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告本月收入為145289.57元，其中物業(yè)管理費(fèi)收入占總收入的71%，架空停車費(fèi)、露天停車位收入和臨時(shí)停車費(fèi)收入分別占總收入的3%、15%和6%。其他業(yè)務(wù)收入占總收入的5%，較預(yù)算數(shù)增加了131.12%。其中，IC卡收費(fèi)增長(zhǎng)了17.5%，場(chǎng)地租賃費(fèi)增長(zhǎng)了1333.33%，裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)了900%。但有償服務(wù)費(fèi)比預(yù)算少75.63%，租賃中介費(fèi)比預(yù)算少33.33%。4．費(fèi)用情況本月費(fèi)用支出為124332.76元，比預(yù)算減少11.66%，累計(jì)支出占全年預(yù)算數(shù)的38.09%。各項(xiàng)費(fèi)用支出中，人工費(fèi)用占比最大，占總費(fèi)用的52.02%，其次是水電費(fèi)用占比為26.57%，其他費(fèi)用占比為21.41%。5．收款情況收款合并報(bào)表顯示，本月收款總額為145289.57元，其中物業(yè)管理費(fèi)收款102931.77元，停車費(fèi)收款27071.80元，其他收款5150元。欠費(fèi)賬齡分析表顯示，欠費(fèi)戶數(shù)為45戶，欠費(fèi)金額為23166.38元，其中超過(guò)6個(gè)月欠費(fèi)的戶數(shù)占比最高，為62.22%。6．應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收情況應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表顯示，本月共收回欠費(fèi)款項(xiàng)11450元，其中物業(yè)管理費(fèi)欠費(fèi)回收額為10150元，停車費(fèi)欠費(fèi)回收額為1300元。截至本月底，應(yīng)收賬款總額為38477.25元，其中物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)收賬款為31866.25元，停車費(fèi)應(yīng)收賬款為6611元。7．水費(fèi)使用情況水費(fèi)使用情況登記表顯示，本月水費(fèi)用量為63.5噸，水費(fèi)支出為6093.20元。8．電費(fèi)使用情況電費(fèi)明細(xì)表顯示，本月電費(fèi)支出為17592.70元，其中物業(yè)用電支出為15668.70元，停車場(chǎng)用電支出為1924元。本月收入預(yù)算為148323.50元，實(shí)際收入為145289.57元，減少了3033.93元，減少了2.05%。其中，物業(yè)管理費(fèi)收入減少了3609.23元，減少了9.26%；露天車位停放費(fèi)增加了2740.50元，增加了14.24%；架空車位費(fèi)增加了258.80元，增加了5.45%；臨時(shí)停車位比預(yù)算增加508元，增長(zhǎng)了5.45%；其他業(yè)務(wù)收入較預(yù)算增加了3868元，增加了131.12%。2018年5月，住宅物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)收104104.58元，實(shí)收82234.66元，收費(fèi)率為78.99%；商鋪物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)收7275.58元，實(shí)收3956.06元，收費(fèi)率為54.37%。詳見(jiàn)P.12《應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表》及下圖。2018年5月，露天停車費(fèi)應(yīng)收22665元，實(shí)收17840元，收費(fèi)率為78.71%；架空車位費(fèi)應(yīng)收4752.8元，實(shí)收4424.80元，收費(fèi)率為93.10%。詳見(jiàn)P.12《應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表》及下圖。2018年5月，累計(jì)應(yīng)收住宅物業(yè)管理費(fèi)為515693.74元，實(shí)收452754.74元，收費(fèi)率為87.80%；商鋪物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)收36123.78元，實(shí)收26465.67元，收費(fèi)率為73.26%；露天停車費(fèi)應(yīng)收106444.50元，實(shí)收98384.50元，收費(fèi)率為92.43%；架空車位費(fèi)應(yīng)收28456.43元，實(shí)收27766.43元，收費(fèi)率為97.58%。詳見(jiàn)P.12《應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表》及下圖。截至目前，管理費(fèi)年初歷史欠費(fèi)共194戶，總欠費(fèi)金額為83392.77元。本月累計(jì)已收129戶，共收回38704.01元（含減免1戶2334.80元），收回46%。欠費(fèi)65戶，總欠費(fèi)金額為44688.76元，占?xì)v史欠費(fèi)的54%。本年度應(yīng)追繳住宅物業(yè)管理費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為47715元，實(shí)際收回32061.71元，完成預(yù)算的67.19%。應(yīng)追繳商鋪物業(yè)管理費(fèi)10660元，實(shí)際收回6642.30元，完成預(yù)算的62.31%。本年度應(yīng)追繳停車費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為2615元，實(shí)際收回5230元，完成預(yù)算的200%。欠費(fèi)總額圖析（歷史欠費(fèi)及本年度欠費(fèi)）和欠費(fèi)戶數(shù)圖析（歷史欠費(fèi)及本年度欠費(fèi)）詳見(jiàn)相關(guān)圖表。欠費(fèi)賬齡分析請(qǐng)參考其他報(bào)告。4.費(fèi)用支出情況4.1費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)圖詳見(jiàn)《xx華庭物業(yè)管理處利潤(rùn)預(yù)算分析表（費(fèi)用）》的第8頁(yè)。4.2本月費(fèi)用支出超預(yù)算項(xiàng)目4.2.1超預(yù)算費(fèi)用解析。4.2.2水費(fèi)本月水費(fèi)預(yù)算數(shù)為4701元，實(shí)際發(fā)生數(shù)為5567.73元，費(fèi)用增加了866.73元，超支18.44%。1-5月的水費(fèi)支出較預(yù)算減少了29.46%。4.2.3綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)本月綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為539元，實(shí)際發(fā)生1097元，費(fèi)用增加了558元，超支103.53%。原因是購(gòu)入了一批農(nóng)藥及綠化用具。1-4月的綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)支出較預(yù)算減少了45.59%。4.2.5清潔用品費(fèi)本月預(yù)算數(shù)為373元，實(shí)際發(fā)生763元，增加了390元，超支了104.56%。1-5月的清潔用品費(fèi)支出累計(jì)降低了37.94%。4.2.6財(cái)務(wù)費(fèi)用本月預(yù)算數(shù)為1042元，實(shí)際發(fā)生1935元，增加了893元，超支85.7%。原因是增加了小區(qū)扣盤手續(xù)費(fèi)、購(gòu)支票費(fèi)用、轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)。1-5月的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出累計(jì)降低了8.51%。5.至本月止，累計(jì)