ERP項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)目錄項(xiàng)目十現(xiàn)金管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)任務(wù)認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)項(xiàng)目十現(xiàn)金管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)是和總賬系統(tǒng)相對獨(dú)立的一個(gè)模塊，其中不會(huì)產(chǎn)生任何憑證，對總賬不會(huì)有任何的影響，可作為出納單獨(dú)使用的一個(gè)模塊。金蝶K/3現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。知識(shí)鏈接項(xiàng)目描述1.與總賬系統(tǒng)的接口現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進(jìn)行手工錄入外，還提供了從總賬中引入的功能。同時(shí)會(huì)計(jì)可以根據(jù)出納人員錄入的收付款信息生成總賬憑證。2.與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的接口在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)中應(yīng)收票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入外來票據(jù)，同時(shí)在另一系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也如此。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系3.與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的接口在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)中應(yīng)付票據(jù)實(shí)現(xiàn)完全共享。用戶可選擇在現(xiàn)金管理或應(yīng)付款管理系統(tǒng)錄入外來票據(jù)，同時(shí)在另一個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)，修改和刪除也是如此。任務(wù)一認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)處理相對比較獨(dú)立，主要由以下幾個(gè)部分組成。1.現(xiàn)金的日常業(yè)務(wù)處理登記現(xiàn)金日記賬之后，在每個(gè)周期階段編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，并與現(xiàn)金賬進(jìn)行對賬。其中也提供了報(bào)表分析和查詢的工具，來分析現(xiàn)金的支出和收入情況。2.銀行存款的日常業(yè)務(wù)處理對于在銀行的每一筆存款進(jìn)行登記入賬，同時(shí)錄入銀行所反饋的對賬單。在每個(gè)周期階段對銀行的存款進(jìn)行對賬，并對銀行存款的余額進(jìn)行調(diào)節(jié)。其中，也提供了報(bào)表分析工具，查詢長期未到賬的款項(xiàng)，以及相關(guān)的存款日報(bào)表、總賬對賬報(bào)表等。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)二、現(xiàn)金管理基本業(yè)務(wù)處理流程3.票據(jù)的日常業(yè)務(wù)處理票據(jù)的日常業(yè)務(wù)處理包括對支票、本票、匯票等各種票據(jù)，以及匯兌、托收承付、委托收款、利息單等結(jié)算憑證的處理業(yè)務(wù)。4.期末處理總結(jié)會(huì)計(jì)期間資金的經(jīng)營活動(dòng)情況，定期進(jìn)行結(jié)賬。5.報(bào)表處理現(xiàn)金管理中所相關(guān)的報(bào)表主要包括資金頭寸表和到期預(yù)警表。資金頭寸表用于查閱各個(gè)日期和期間的資金余額，到期預(yù)警表主要提供應(yīng)收商業(yè)匯票及應(yīng)付商業(yè)匯票的到期預(yù)警功能。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)二、現(xiàn)金管理基本業(yè)務(wù)處理流程現(xiàn)金管理系統(tǒng)中最重要的功能是現(xiàn)金管理及銀行存款管理。1.現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理工作主要是出納的職責(zé)，其主要的業(yè)務(wù)是對現(xiàn)金收入、付出和庫存進(jìn)行預(yù)算、監(jiān)督和控制，是財(cái)務(wù)管理中資金管理的重要內(nèi)容?，F(xiàn)金的業(yè)務(wù)處理包括現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)單、現(xiàn)金對賬，以及現(xiàn)金管理相關(guān)的業(yè)務(wù)處理功能。日記賬是一種賬簿，用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存的情況，以便對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算。現(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)三、重點(diǎn)功能概述現(xiàn)金盤點(diǎn)單是指出納人員在每天業(yè)務(wù)終了以后，對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)的結(jié)果。其結(jié)果將錄入系統(tǒng)中，作為現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理的記錄依據(jù)?，F(xiàn)金對賬是指系統(tǒng)自動(dòng)將出納賬與日記賬當(dāng)前現(xiàn)金發(fā)生額、現(xiàn)金余額進(jìn)行核對，并生成對賬表。現(xiàn)金日報(bào)表是為了便于企業(yè)及時(shí)掌握貨幣資金的流動(dòng)情況而提供的報(bào)表。通過當(dāng)日現(xiàn)金收支及賬面余額的輸出，不僅為企業(yè)現(xiàn)金的管理提供了方便，而且為管理者及時(shí)了解和掌握本企業(yè)的資金狀況和合理運(yùn)用資金提供了參考數(shù)據(jù)。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)三、重點(diǎn)功能概述2.銀行存款管理銀行存款管理提供了相關(guān)的業(yè)務(wù)處理功能，使企業(yè)能方便地對銀行中的存款進(jìn)行監(jiān)督和管理，便于協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金管理。銀行存款管理的業(yè)務(wù)包括：銀行日記賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調(diào)節(jié)、長期未達(dá)賬、銀行存款與總賬對賬單等。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)三、重點(diǎn)功能概述銀行存款日記賬是用來逐日逐筆反映銀行存款增減變化和余額情況的賬簿。通常，銀行存款日記賬由出納人員進(jìn)行登記。通過銀行存款日記賬，可以及時(shí)詳盡提供每一筆銀行存款收付的具體信息，全面反映銀行存款的增減變化與結(jié)存情況。銀行存款日記賬的登記依據(jù)是收款憑證和付款憑證。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)三、重點(diǎn)功能概述銀行對賬單是用來錄入銀行定期所出具的對賬單據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)的查詢處理。銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬對銀行出具的銀行對賬單之間的核對。企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間的不一致，往往會(huì)發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，準(zhǔn)確掌握銀行存款的實(shí)際余額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進(jìn)行核對余額調(diào)節(jié)是指當(dāng)銀行存款業(yè)務(wù)對賬完畢后，為檢查對賬結(jié)果是否正確、查詢對賬結(jié)果，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。余額調(diào)節(jié)表是根據(jù)未勾兌的銀行存款日記賬和銀行對賬單自動(dòng)生成的。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)三、重點(diǎn)功能概述長期未達(dá)賬是指在企業(yè)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理過程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)長期未達(dá)的情況。這說明企業(yè)記賬、銀行結(jié)算、銀行對賬等多個(gè)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)了差錯(cuò)。通過長期未達(dá)賬來協(xié)助用戶查詢輸出這類長期未達(dá)賬項(xiàng)，以輔助財(cái)會(huì)人員分析查找造成長期未達(dá)的原因，避免資金丟失銀行存款對總賬對賬是指系統(tǒng)自動(dòng)將出納賬與日記賬當(dāng)期銀行存款發(fā)生額、余額進(jìn)行核對并生成對賬表。正確結(jié)果是現(xiàn)金管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)完全一致。若兩者余額或發(fā)生額有差異，就需要核對明細(xì)賬，查明差異的原因。任務(wù)

認(rèn)知現(xiàn)金管理系統(tǒng)三、重點(diǎn)功能概述（一）人員設(shè)置（1）張文，江蘇飛騰公司財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。（2）馬冬冬，江蘇飛騰公司出納，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)信息和初始數(shù)據(jù)的錄入，并結(jié)束初始化工作。（二）系統(tǒng)恢復(fù)為了操作方便，將系統(tǒng)日期設(shè)置為2014年7月1日，即ERP系統(tǒng)開始投入使用的期間。（三）實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理系統(tǒng)（四）操作指導(dǎo)1.系統(tǒng)初始化設(shè)置在主界面的初始設(shè)置菜單，選擇【初始數(shù)據(jù)錄入】,科目類別選擇【銀行存款】,單擊工具條上的【引入科目】，從總賬系統(tǒng)中引入會(huì)計(jì)科目，單擊工具條上的【科目余額】→從總賬系統(tǒng)中引入科目的余額→輸入企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬→進(jìn)行平衡檢查，試算平衡后結(jié)束初始化。實(shí)驗(yàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理系統(tǒng)2.現(xiàn)金管理第一步：進(jìn)入【現(xiàn)金管理】→【總賬數(shù)據(jù)】→【復(fù)核記賬】第二步：單擊【登賬】→選擇【引入日記賬】→單擊【與總賬對賬】3.銀行存款管理第一步：單擊進(jìn)入【現(xiàn)金管理】→【銀行存款】→【銀行對賬單】第二步：單擊【新增】，根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入銀行對賬單。

實(shí)驗(yàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)一、現(xiàn)金管理系統(tǒng)第三步：