本報告依據(jù)中國資產評估準則編制鐵嶺新城投資控股（集團）股份有限公司

擬轉讓鐵嶺財京投資有限公司部分股權事宜

涉及的鐵嶺財京投資有限公司股東全部權益

資產評估報告中銘評報字［2023］第1002號（共五冊第一冊）中銘國際資產評估(北京)有限責任公司ZhongMing(Beijing)AssetsAppraisalInternationalCo.,Ltd二。二三年八月十二日

中國資產評估協(xié)會資產評估業(yè)務報告?zhèn)浒富貓?zhí)報告編碼：1111020166202301048合同編號：中銘評合字［2023］第1002號報告類型：法定評估業(yè)務資產評估報告報告文號：中銘評報字［2023］第1002號報告名稱：鐵嶺新城投資控股（集團）股份有限公司擬轉讓鐵嶺財京投資有限公司部分股權事宜涉及的鐵嶺財京投資有限公司股東全部權益評估結論：2,573,517,028.02元評估報告日：2023年08月12日評估機構名稱：中銘國際資產評估（北京）有限責任公司簽名人員：劉彥麗（資產評估師）會員編號：11070021張洪峰（資產評估師）會員編號：22070045（可掃描二維碼查詢備案業(yè)務信息）說明：報告?zhèn)浒富貓?zhí)僅證明此報告已在業(yè)務報各管理系統(tǒng)進行了備案，不作為協(xié)會對該報告認證、認可的依據(jù)，也不作為資產評估機枸及其簽字資產評估專業(yè)人員免除相關法律責任的依據(jù)。備案回執(zhí)生成日期：2023年08月14日鐵嶺新城投資控股（集團）股份有限公司擬轉讓鐵嶺財京投資有限公司部分股權事宜涉及的鐵嶺財京投資有限公司股東全部權益鐵嶺新城投資控股（集團）股份有限公司擬轉讓鐵嶺財京投資有限公司部分股權事宜涉及的鐵嶺財京投資有限公司股東全部權益?資產評估報告Q中銘國際資產評估(北京)有限責任公司涔/Q中銘國際資產評估(北京)有限責任公司涔/ZhongMing(Beijing)AssetsAppraisalInternationalCo.,Ltd第#頁G中銘國際資產評估(北京)有限責任公司/M/ZhongMing(Beijing)AssetsAppraisalInternationalCo.,Ltd費應以稅務機關的稅務清算為準。本評估結論未考慮評估值增減可能產生的納稅義務變化。（十）本資產評估報告是在委托人及被評估單位及相關當事方提供與評估相關資料基礎上做出的。提供必要的資料并保證所提供的資料的真實性、合法性、完整性是委托方及相關當事方的責任；評估專業(yè)人員的責任是對評估對象在評估基準日特定目的下的價值進行分析、估算并發(fā)表專業(yè)意見。評估專業(yè)人員對該資料及其來源進行必要的核查驗證和披露，不代表對上述資料的真實性、合法性、完整性提供任何保證，對該資料及其來源確認或者發(fā)表意見超出評估專業(yè)人員的執(zhí)業(yè)范圍。（十一）其他事項鐵嶺財京公司母公司鐵嶺新城投資控股（集團）股份有限公司控股股東鐵嶺財政資產經營有限公司將其所持有的鐵嶺新城投資控股（集團）股份有限公司無限售流通股37,000,000股作為標的證券，質押給沈陽農村商業(yè)銀行股份有限公司大東支行，為鐵嶺財京公司子公司鐵嶺財京公用事業(yè)有限公司向沈陽農村商業(yè)銀行股份有限公司大東支行申請人民幣4,000萬元貸款提供質押擔保，股票質押期限1年，股票質押起始日為2023年3月13日。評估基準日該筆貸款余額3,990萬元。財京的貸款擔保人2022年12月12日鐵嶺財京投資有限公司與鐵嶺銀行股份有限公司營業(yè)部簽訂[DK17001223202200330】號固定資產借款合同，借款金額為10500萬元，借款期限為2022年12月12日至2025年12月11日。2022年12月12日鐵嶺財京投資有限公司與鐵嶺銀行股份有限公司營業(yè)部簽訂【DK17001223202200331】號流動資金借款合同，借款金額為6500萬元，借款期限為2022年12月12日至2025年12月11日。鐵嶺財政資產經營有限公司對上述兩筆借款與鐵嶺銀行股份有限公司簽訂【保字1700120221209000821]號的《最髙額不可撤銷擔保書》，鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司對6500萬元借款與鐵嶺銀行股份有限公司簽訂【保字1700120221209000822]號的《最髙額不可撤銷擔保書》，在合同的擔保范圍內向貸款人提供連帶責任保證。鐵嶺財京公司全資子公司-鐵嶺財京貿易有限公司注冊資本為1000萬元，至評估基準日實收資本為零。根據(jù)鐵嶺財京公司全資子公司鐵嶺財京公用事業(yè)有限公司提供的鐵嶺財京公用事業(yè)有限公司、遼寧省環(huán)保集團清源水務有限公司、鐵嶺市凡河新區(qū)管理委員會2021年5月1日簽訂的《鐵嶺市凡河新區(qū)污水處理廠-污水處理廠第三方治理委托運營協(xié)議書》及《備忘錄》、《崗位外包協(xié)議》等附件和補充協(xié)議，納入評估范圍的污水處理廠己委托給遼寧省環(huán)保集團清源水務有限公司運營，委托運營期為3年，自2021年4月27日至2024年4月26日，基本污水處理服務費單價1.18元/噸。4.根據(jù)鐵嶺市凡河新區(qū)管理委員會鐵凡管委【2021】72號文件（2021年9月29日）《關于啟用新水源關停地下井擱置水源井和凈水車間相關生產設備的批復》，鐵嶺財京公司全資子公司鐵嶺財京公用事業(yè)有限公司己依要求關停水源井、注銷取水許可證。評估報告使用者應關注上述特別事項對評估結論的影響十二、資產評估報告使用限制說明（一） 本評估報告只能由資產評估委托合同中載明的評估報告使用者使用，且只能用于資產評估委托合同中載明的評估目的和用途。（二） 委托人或者其他資產評估報告使用人未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定和資產評估報告載明的使用范圍使用資產評估報告的，資產評估機構及其資產評估師不承擔責任；（三） 除委托人、資產評估委托合同中約定的其他資產評估報告使用人和法律、行政法規(guī)規(guī)定的資產評估報告使用人之外，其他任何機構和個人不能成為資產評估報告的使用人；（四） 資產評估報告使用人應當正確理解評估結論，評估結論不等同于評估對象可實現(xiàn)價格，評估結論不應當被認為是對評估對象可實現(xiàn)價格的保證。（五） 本資產評估報告的全部或者部分內容被摘抄、引用或者被披露于公開媒體，需評估機構審閱相關內容，未經評估機構審閱相關內容，評估報告的內容不得被摘抄、引用或披露于公開媒體，法律、法規(guī)規(guī)定以及相關當事方另有約定的除外。（六） 本資產評估報告經資產評估師簽名、評估機構蓋章，并由新城控股公司或鐵嶺財京公司的國有資產監(jiān)督管理機構備案后方可正式使用；（七） 本評估結論是在以2023年6月30日為評估基準日時，對鐵嶺財京公司股東全部權益市場價值等的客觀公允反映。發(fā)生評估基準日期后重大事項時，不能直接使用本評估結論。（八） 根據(jù)《資產評估執(zhí)業(yè)準則一資產評估報告》之規(guī)定■■當評估基準日與經濟行為實現(xiàn)日相距不超過一年時，才可以使用資產評估報告"，本評估結論的使用有效期為自評估基準日起一年，即從2023年6月30日起至2024年6月29日的期限內有效。如

果資產狀況、市場狀況與評估基準日相關狀況相比發(fā)生重大變化，新城控股公司應當委托評估機構執(zhí)行評估更新業(yè)務或重新評估。十三、資產評估報告日本評估報告正式提出日期為2023年8月12日，為評估結論形成的日期。資產評估報告附件附件一：有關經濟行為文件復印件；附件二：被評估單位評估基準日審計報告復印件；附件三：委托人及被評估單位《法人營業(yè)執(zhí)照》復印件；附件四：評估對象涉及的主要權屬證明資料（復印件）；《中華人民共和國房屋