第3頁共3頁出納試用?期職責(zé)?1.根據(jù)?業(yè)務(wù)系統(tǒng)?開具發(fā)票?收款;?2.正常?整車收款?;3.?登記銀行?日記賬，?現(xiàn)金日記?賬，資金?日報表;?4.銀?行網(wǎng)銀匯?款，稅務(wù)?發(fā)票購買?5.完?成部門經(jīng)?理安排的?其他工作?。月末將?公司銀行?存款賬面?余額與銀?行對賬單?核對，并?按月編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表6.?做好支票?管理工作?，對支票?的購買，?使用，作?廢情況在?支票登記?本上作正?確記錄?7.集團(tuán)?金碟系統(tǒng)?數(shù)據(jù)錄入?工作、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事宜出?納試用期?職責(zé)（二?）1、?公司現(xiàn)金?及銀行收?付款的日?常操作，?保證公司?資金安全?、準(zhǔn)確。?2、銀?行對賬單?的整理核?對。3?、日常報?銷單據(jù)的?審核。?4、發(fā)票?及票據(jù)的?申請、購?買、開具?、保管工?作。5?、相關(guān)會?計(jì)報表、?單據(jù)的報?送，協(xié)助?辦理稅務(wù)?報表的日?常申報。?6、公?司員工工?資的核算?與發(fā)放、?申報個稅?。7、?公司對外?稅務(wù)、銀?行、工商?等部門的?對外溝通?聯(lián)絡(luò)，公?司各證件?的申辦、?年年檢等?，積極了?解政府補(bǔ)?貼優(yōu)惠等?相關(guān)政策?并完成申?報。8?、協(xié)助日?常財務(wù)檔?案的裝訂?整理等?9、其他?日常工作?。出納?試用期職?責(zé)（三）?1、在?財務(wù)總監(jiān)?領(lǐng)導(dǎo)下，?按照國家?財會法規(guī)?、公司財?會制度的?有關(guān)規(guī)定?，認(rèn)真辦?理提取和?保管現(xiàn)金?，完成收?付手續(xù)和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2、根據(jù)?審核無誤?的手續(xù)，?辦理銀行?存款、取?款和轉(zhuǎn)帳?結(jié)算業(yè)務(wù)?;登記銀?行存款日?記帳;及?時與銀行?對帳，做?好銀行對?帳調(diào)節(jié)表?。3、?登記現(xiàn)金?和銀行日?記帳，做?到月結(jié)日?清，保證?帳證相符?、帳款相?符、帳帳?相符，發(fā)?現(xiàn)差錯及?時查清更?正。4?、根據(jù)審?核無誤的?現(xiàn)金收付?憑證，登?記現(xiàn)金日?記賬及銀?行日記賬?，編制資?金收支日?報表。?5、認(rèn)真?審查臨時?借支的用?途、金融?和批準(zhǔn)手?續(xù)，嚴(yán)格?執(zhí)行市（?縣）內(nèi)采?購領(lǐng)用支?票的手續(xù)?，控制使?用限額和?報銷期限?。出納?試用期職?責(zé)（四）?1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)各?公司的銀?行日記賬?的錄入;?2、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金和?銀行日記?賬收付款?登記、日?常報銷付?款：核實(shí)?回款情況?、確認(rèn)報?銷單據(jù)的?支付、登?記日記賬?、明確資?金流、各?公司、財?務(wù)系統(tǒng)數(shù)?據(jù)錄入工?作3、?統(tǒng)計(jì)集團(tuán)?公司各項(xiàng)?目收入，?配合招商?部核對場?地管理費(fèi)?的收支情?況;4?、統(tǒng)計(jì)國?熙酒銷售?數(shù)據(jù)表和?庫存表，?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?指示下單?和客戶需?求出庫，?配合國熙?酒莊的需?求;5?、根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)審核無?誤的工資?表按時發(fā)?放工資;?發(fā)票開具?;6、?本部集團(tuán)?的會計(jì)