第第頁(yè)酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)日常資金收付、資金管理工作;

2、實(shí)時(shí)登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)整表，資金計(jì)劃表;

3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

酒店總出納崗位職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)。

3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表。

4.負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。

酒店總出納崗位職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章運(yùn)用。

3、審核單據(jù)，正確辦理后臺(tái)現(xiàn)金收支。

4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范運(yùn)用支票并登。

5、登記注銷(xiāo)支票表。

6、編制資金日?qǐng)?bào)表。

7、工資獎(jiǎng)金的`復(fù)核與發(fā)放。

8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。

9、POS機(jī)回款對(duì)帳并報(bào)表的編制。

10、幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

酒店總出納崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;

2、負(fù)責(zé)銀行帳戶(hù)的管理包括及不僅限于：貸款證、收費(fèi)許可證的更換與年審工作;

3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎(jiǎng)金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的`實(shí)時(shí)性、精確性;

4、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;

酒店總出納崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

2、依據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期狀況，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

3、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);

4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

酒店總出納崗位職責(zé)6

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》。

9.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

酒店總出納崗位職責(zé)7

崗位名稱(chēng)：總出納

徑直上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

徑直下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：掌控管理和資金支付知識(shí)，熟識(shí)本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，一般話(huà)表述良好。

崗位職責(zé)：

1每天早晨在見(jiàn)證人的伴同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款，并根據(jù)記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。

2將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的.掛賬款實(shí)時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。

3依據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。

4預(yù)備充分的零錢(qián)，以備收銀兌換。

5對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單予以報(bào)銷(xiāo)。

6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理批閱。

8月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫(xiě)銀行余額調(diào)整表交上級(jí)主管。

9協(xié)作做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。

11完成上級(jí)交辦的其它工作。

酒店總出納崗位職責(zé)8

一、負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。

二、熟識(shí)財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

四、嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。

五、實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

六、定期發(fā)送、打印各類(lèi)銀行回單、銀行流水對(duì)賬。

七、依據(jù)集團(tuán)的'要求，做好集團(tuán)資金平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時(shí)按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。