SY-023SY-023實驗報告課程名稱：計算機會計學系部名稱：經(jīng)濟管理學院專業(yè)班級：會計學08-8學生姓名：程開遠學號：20083583指導教師：周東海黑龍江工程學院教務處制實驗項目系統(tǒng)管理和基礎設置實驗日期2011.8一、實驗目的1、掌握用友ERP-U8軟件中有關財務管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關內(nèi)容，理解系統(tǒng)管理在整個財務管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分理解財務分工的意義。2、掌握用友ERP-U8軟件中有關基礎檔案設置的相關內(nèi)容，理解基礎檔案設置在整個系統(tǒng)中的作用，理解基礎檔案設置的數(shù)據(jù)對日常業(yè)務處理的影響。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內(nèi)容1、建立單位賬套、增加操作員、進行財務分工、備份賬套數(shù)據(jù)、賬套數(shù)據(jù)引入、修改賬套數(shù)據(jù)2、設置基礎檔案。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。四、實驗中存在的問題1.新建賬套后，系統(tǒng)提示操作員非法。2.當執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”功能，打開“權(quán)限瀏覽”窗口時，在“用戶及角色”下沒有出現(xiàn)想要出現(xiàn)的操作員，以至于無法進行相應授權(quán)操作。實驗項目賬務處理系統(tǒng)實驗日期2011.9一、實驗目的1、掌握用友ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設置的相關內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設置的操作方法。2、掌握用友ERP-U8務軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的相關內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。3、掌握用友ERP-U8軟件中銀行對賬的操作方法，期末業(yè)務處理。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內(nèi)容1.總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設置2.基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、項目目錄3.期初余額錄入4、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬5.出納管理6、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬7、銀行對賬8、期末自動轉(zhuǎn)賬、對賬及結(jié)賬。四、實驗中存在的問題1、ERP的實施，往往涉及企業(yè)流程的對應重組。這要耗費大量成本。甚至有可能影響企業(yè)文化。2、ERP系統(tǒng)的復雜性，導致很多流程被計算機內(nèi)部處理了，而員工分工很細，如果這些流程中存在漏洞，很難被發(fā)現(xiàn)從而進行人工控制。3、ERP系統(tǒng)中流程的機械化，導致一些內(nèi)控程序過于呆板，審批時間加長，耗費時間與成本?；蛘吡鞒炭刂屏饔谛问健?、用友ERP—U8財務管理系統(tǒng)安裝期間，在輸入數(shù)據(jù)庫（源）和口令時候，數(shù)據(jù)庫應該輸入什么。實驗項目報表管理系統(tǒng)實驗日期2011.9一、實驗目的1.理解報表編制的原理及流程。2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的設置方法。3、掌握利用報表模板生成報表的方法。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內(nèi)容1、自定義一張貨幣資金表。2、利用報表模板生成資產(chǎn)負債表及利潤表。四、實驗中存在的問題1、報表公式核對都對，但是取不到數(shù)。2、對于各種報表公式設置方法理解尚淺實驗項目工資管理系統(tǒng)實驗日期2011.10一、實驗目的1.深刻領會工資模塊的原理及流程。2.掌握工資模塊的處理。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內(nèi)容1.工資模塊初始化。2.工資日常處理。3.工資期末處理實驗中存在的問題1.建立工資帳套后，沒有工資類別菜單，無法新建工資類別。2.進行工資項目設置時，名稱參照為空。3工資項目設置后，無法進行公式設置。4.增加某類工資的人員檔案時，無法添加基礎設置中已有的人員。實驗項目固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實驗日期2011.10一、實驗目的1.深刻領會固定資產(chǎn)模塊的原理及流程。2.掌握固定資產(chǎn)模塊的處理。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內(nèi)容1.固定資產(chǎn)初始化。2.固定資產(chǎn)日常處理。3.固定資產(chǎn)期末處理。四、實驗中存在的問題1.直接進入固定資產(chǎn)系統(tǒng)中雙擊啟用該模塊，提示子系統(tǒng)登錄失敗。2.固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化帳套時，折舊方法不能選擇，該帳套內(nèi)與折舊有關的所有功能均不能操作。3.錄入固定資產(chǎn)卡片時，固定資產(chǎn)編號不能自行修改。4.錄入固定資產(chǎn)卡片時，卡片上固定資產(chǎn)折舊方法不能自行選擇。五、實驗體會本學期在老師的指導下，我們主要通過做前五個實驗來熟悉財務用友ERP會計軟件的一些基本操作步驟，它們分別是：系統(tǒng)管理和基礎設置，總賬管理系統(tǒng)初始設置，總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理，總賬管理系統(tǒng)期末處理，UFO報表管理。經(jīng)過一系列的實際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務處理的整個流程有了一定的了解，結(jié)合平時學的會計專業(yè)知識，對會計日常的業(yè)務也有了一個比較清晰的把握。學習了ERP財務管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運用會計信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時學會企業(yè)財務鏈中各項業(yè)務的操作流程與方法，比較熟悉各項會計業(yè)務操作，最終獨立完成資產(chǎn)負債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其實，會計本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁，因為越想快點完成就越容易出錯。有時做的時間太久很容易頭昏腦脹，特別是第二章期初余額的輸入和第三章有關憑證的操作讓人有些心煩。通過這次學習，我對記賬的會計崗位有了一個深層次的認識。當然，在這個過程中，我也存在一些不足，比如：在設置總賬控制參數(shù)時一時找不到“選項”，通過一番曲折才找到；設置“憑證類別”時出現(xiàn)障礙，弄了一翻才知道要雙擊“無限制”項；在“指定核算科目”時看不到“生產(chǎn)成本”項，后來退出系統(tǒng)后重新進入才看到，在“定義項目目錄”時，不知道“102憑證套打紙—8X”項目檔案的分類碼選1還是選2（課本沒說）,最后自己還是前面的一項樣選1；輸入期初余額時多錄在應付股利這一項錄入了數(shù)據(jù)，因而導致試算不平衡，通過一項一項地檢查才找到原因；在填制憑證時分不清哪些業(yè)務該填什么憑證，所以又重新找會計學課本看了相關的內(nèi)容；在填制業(yè)務3的憑證時不知不覺竟多填了一張，經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)并將其作廢；由于不夠細心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時，偶爾會看錯數(shù)字，導致計算結(jié)果出錯，引起一連串的錯誤。另外就是缺乏耐心，尤其當自己越是急于完成老師布置的任務時，越是容易出錯，我覺得自己經(jīng)過一個學期的磨練能有所改進。同時我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計知識。做會計信息系統(tǒng)操作是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結(jié)合（特別是在填制憑證的時候很能體現(xiàn)出來），在理論和實驗教學基礎上進一步鞏固已學過的基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。雖然這個學習的過程很艱辛，但是卻也很充實。因為經(jīng)過這段時間對會計信息系統(tǒng)的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經(jīng)過上機記賬，加深對會計理論的理解，把握會計內(nèi)部控制的基本要求，彌補課堂學習中對實踐不足的缺陷，將所學的理論和實踐相結(jié)合；在技能層面，熟練操作對賬簿的設置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財務報表的編制；在精神層面，我體會到無論是企業(yè)的管理者還是財務人員都要對本企業(yè)的業(yè)務非常熟悉，而且要有非