歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05金蝶EAS時間：2021.02.05創(chuàng)作：歐陽科最新金蝶軟件最新金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊前言財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的朋友們：大家好。伴隨著公司的發(fā)展壯大，財(cái)務(wù)核算的手段明顯落后，財(cái)務(wù)人員勞動量繁重，每天加班加點(diǎn)工作也達(dá)不到財(cái)務(wù)信息的精細(xì)化要求，更不能滿足財(cái)務(wù)管理的需要。為了減輕財(cái)務(wù)人員的勞動強(qiáng)度，提高財(cái)務(wù)管理水平，公司領(lǐng)導(dǎo)決定在整個公司實(shí)施金蝶財(cái)務(wù)軟件，利用計(jì)算機(jī)輔助財(cái)務(wù)核算，徹底改變財(cái)務(wù)核算的手段，從整體上提高財(cái)務(wù)管理水平。為了使財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的朋友們能盡快掌握軟件的操作方法，我們除提供軟件聯(lián)機(jī)幫助外，專門針對此次軟件應(yīng)用范圍，編寫了《中冶潤豐金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊》，希望此手冊可以成為會計(jì)人員操作金蝶EAS系統(tǒng)的實(shí)用工具書。感謝主編XX先生對此手冊的辛勤付出。但由于時間倉促，本手冊難免有不當(dāng)之處，還請各位朋友批評指正。金蝶軟件（中國）系統(tǒng)有實(shí)限施公小組司編目錄第一篇系統(tǒng)登陸5第一章金蝶EAS系統(tǒng)登陸5第二章系統(tǒng)界面介紹7第三章切換組織及修改密碼7第二篇總賬系統(tǒng)8第一章總賬系統(tǒng)初始化處理8第一節(jié)初始化的流程8第二節(jié)系統(tǒng)設(shè)置9第三節(jié)基礎(chǔ)資料編碼11第四節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)置11第五節(jié)初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化19第二章總賬系統(tǒng)日常操作24第一節(jié)憑證錄入25第二節(jié)憑證的修改和刪除26第三節(jié)憑證審核28第四節(jié)憑證過賬29第五節(jié)憑證打印29第三章常用帳簿報表31第一節(jié)總分類賬31第二節(jié)明細(xì)分類賬41第三節(jié)多欄賬43第四章期末處理44第一節(jié)自動轉(zhuǎn)賬44

第二節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益46第三節(jié)期末結(jié)賬48第三篇報表系統(tǒng)49第一節(jié)新建報表49第二節(jié)批量填充51第一篇系統(tǒng)登陸第一篇系統(tǒng)登陸第一章金蝶EAS系統(tǒng)登陸EAS系統(tǒng)登陸：一步驟：點(diǎn)擊【開始】【程序】選擇【InternetExplorer】，打開IE瀏覽器。■逐步驟：在地址欄中錄入臨時網(wǎng)址：:6888/easportal■地步的驟錄入里地址欄中錄入臨時網(wǎng)址：:6888/easportal第二步錄入自己的名字【用戶名】中金蝶EAS雌艷h金螺腳質(zhì)atwi第一步尸首先在“數(shù)心】中選擇【河北中豐建設(shè)有限公司】茴傳中主!據(jù)中心|據(jù)中卜臺潤河二卜:酎，］上工程有跟二:三那?茸第四步：在【密碼】中錄L，己即步驟:定選擇u業(yè)務(wù)中心】第三步：點(diǎn)擊【登陸】進(jìn)【啟動業(yè)務(wù)中心】進(jìn)入統(tǒng)。第二章系統(tǒng)界面介紹■物說明：進(jìn)入￡八5系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。界面一：【系統(tǒng)】主要在這里“切換組織”進(jìn)行帳套間的切換，“修改密碼”?■:主要是對當(dāng)前用戶進(jìn)行密碼的設(shè)置及修

第三章切換組織及修改密碼■ 步驟：切換帳套常全峻電河北中治河I瓢設(shè)宥限公司TA(V\幫助(Hi修改密碼由Shrfl*Fi,q樂SEIS'息笆知并登話的,q樂SEIS'息笆知并登話的?關(guān)閉當(dāng)?shù)慕鹪g⑥五強(qiáng)錄?退出事摸兇HI苒殺、，”五、二I合并報不說明：如需要切換到其他的單位進(jìn)行對帳務(wù)的處理，直接選擇【系統(tǒng)】T【切換組織】在這里切換帳套，如需要進(jìn)行對密碼的修I改，在這里選擇【修改密碼】I，然后錄入新密碼。—— —■

生一笆,**l+tj生一笆,**l+tj總賬系統(tǒng)第一章總賬系統(tǒng)初始化處理第一節(jié)初始化的流程初始化流程圖初始化流程圖"步驟::點(diǎn)擊【功能菜單】 【系統(tǒng)平臺】 【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。■圓XRrn幫助時辰個性化設(shè)置也喝.同出--I功盅就單謂息中心 合計(jì)和目國用金合計(jì)dfir基礎(chǔ)數(shù)砒曜第用功能弓，國用金合計(jì)dfir基礎(chǔ)數(shù)砒曜第用功能弓，獺平白n_|定全首理%」個人信意瓦設(shè)置mI輾萩刖ik苞善平一ib工徉流修理d二|加中心山?里艇換-D附件首理d;#賺舌1?|母數(shù)設(shè)置雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】

進(jìn)入進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。物步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】 【系統(tǒng)平臺】 【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。

=哪聯(lián)用您用硼問■魄度 按與四名稱，詢 |工］ 必胃老商 中冶羽豐才卸報表預(yù)修有理國定提產(chǎn)應(yīng)收浜瘠屋甘於璘JCS&S?廠i~~=哪聯(lián)用您用硼問■魄度 按與四名稱，詢 |工］ 必胃老商 中冶羽豐才卸報表預(yù)修有理國定提產(chǎn)應(yīng)收浜瘠屋甘於璘JCS&S?廠i~~在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，?本節(jié)主要講述總賬系統(tǒng)在初始化之前■【進(jìn)行對啟用期間的設(shè)置，方便以后對帳務(wù)的處理?？撇襟E：操作路徑【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】＞【科目】，在這里對集團(tuán)下發(fā)的科目進(jìn)行查看，系統(tǒng)控制為下屬分公司不能修改集團(tuán)發(fā)放的科目，只能由集團(tuán)來維護(hù)。第三節(jié)基礎(chǔ)資料編碼序號項(xiàng)目公司名稱編碼規(guī)則1職員'客戶'供應(yīng)商'工程項(xiàng)目\其他應(yīng)收\其他應(yīng)付中冶潤豐本部zy0012建筑安裝公司ja0013第一建筑安裝公司jy0014第二建筑安裝公司jr0015第三建筑安裝公司js0016第四建筑安裝公司jsh0017第五建筑安裝公司jw0018工業(yè)筑爐工程公司zl0019機(jī)械電器安裝公司jx00110第二機(jī)械電器安裝公司jer00111第六機(jī)械電器安裝公司jl00112管道設(shè)備安裝公司gd00113工商管理部gs00114機(jī)械設(shè)備租賃公司jz00115股份公司gf00116達(dá)貿(mào)項(xiàng)目部dm00117海鑫項(xiàng)目部hx00118金京項(xiàng)目部jj001說明：基礎(chǔ)資料編碼為集團(tuán)統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應(yīng)用時，務(wù)必要按此編碼進(jìn)行對基礎(chǔ)資料的編排。第四節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財(cái)務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對不可缺少的資料，一旦不全或錯誤將會導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用。本節(jié)主要講述了各種基礎(chǔ)資料的設(shè)置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取來源?？蛻襞e例：對于【客戶】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)收帳款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)公司的要求，將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部客戶、外部客戶、中冶京唐。弱步驟：選擇【功能菜單】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 【客戶】。雙擊進(jìn)入。物步驟：選擇【選擇客戶類型】 【新增】 【錄入編碼】【錄入名稱】第二步：點(diǎn)擊“新漂類型】新建客戶去和？宜件注椎例一支tIt二黑：。：工兄L廳口柳歸力西【保存】?！鲐?芯H交七/I；-.二'土耳的及〒怔黃:荊8?==lx￥亙由M二即口打眥阮?小他5任舌："：■：二行?的二.：?一比主同三七,：：j|客尸第六步：客戶的基本信總類標(biāo)推 客F分弊標(biāo)桂的客戶或埒9=：1蕓花，二Ar,/,11^.,■SQ：幫助哇國回點(diǎn)仝摩，Q回窗」內(nèi)部客戶褊阿業(yè)基分聽碼內(nèi)航寺戶醐上況客F第一步：選擇你要錄?新增e度改（？保存kfa更制XH除配導(dǎo)入帙腐電1T破推禁用I*-M-雜而一金后一期最后哪退出標(biāo)照料啕若蝴;1第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料

編碼規(guī)則，在這里錄入的“客戶”是那一類型的。內(nèi)部、外部、中冶知：,豆E號巡煙城行y1信用百理74,于言滔人代奔Q編碼。春例-fsssai算伸ih.>l客尸狀位.■?四步：在這里錄入FiSnl戶的名稱。三,如：zy跳率⑶也喇間02H07-11-21—幽第五步：將開票類型選擇為“普通發(fā)票”。I四步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的客戶，進(jìn)行“核準(zhǔn)”。：：：!功都單 語且中心 客戶用鼠標(biāo)選擇客戶，然后國良接推理;蝗首改h:煌牙配當(dāng)槃標(biāo)準(zhǔn) 落尸分弊標(biāo)淀官戶---□內(nèi)由客戶!--□孫可〉尸二aGi?京工□"B&TSfl節(jié)點(diǎn)在右上角選擇“核?；i：rH丁….>'HI：|.國石新o^Sstffi?推f-*'SiSrt\..WIJHK*,￡?S3^ 二一?巧：,中俏a .：J：.■--：赤濘-"%'--：'.'：工鼻CD:彳'配1s助讓蝌疝jJrfOl3竽。八j-4/人xIJ"J2J皿唐山區(qū)豐工程3jrfO3古巖再丹工程-1j如邯力工程5jrfffi豐淚底洱工程GjdJX?遷安建iS工程TjrfOT再丹窗而工.程3idJJ9特若丁杯J門注意：對客戶的“核準(zhǔn)”功能，就是對客戶的“審核”，可選擇一個客戶進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個客戶進(jìn)行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。供應(yīng)商設(shè)置_LI舉例：對于_LI舉例：對于【供應(yīng)商】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)公司的要求，將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐■:「二-'第:fl= 第一「，步：」點(diǎn)擊分類標(biāo)揖―尹叫三七,1:<II增J】?.，?增力忍打EP婆打EPI曉*咨譙嶼看 E也皆他推護(hù).二分配去向克看,：.部、中冶京唐分類中的）入”，■:「二-'第:fl= 第一「，步：」點(diǎn)擊分類標(biāo)揖―尹叫三七,1:<II增J】?.，?增力忍打EP婆打EPI曉*咨譙嶼看 E也皆他推護(hù).二分配去向克看,：.部、中冶京唐分類中的）入”，口包含下蛆節(jié)點(diǎn)r^L:i.曲-::ME睡怏成商二新用干『二：：命』=七擊』11"二Ti-D誘肺二?司廂zi'-'--同■存匕宣判>RI：I.&導(dǎo)人第二t.椎裝嘎用第五步：第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商是內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京年<其中一個分莖本責(zé)科斗第三步：根據(jù)基礎(chǔ);業(yè)務(wù)分忻網(wǎng)上即蛔前21南i￡冊號內(nèi)部的葬外交名廊法A代袤生產(chǎn).唯士許可證地止?jié)鷩锊寄烤幋a規(guī)則錄入【編

7007-11-73P21KWA第四步：錄入具體供應(yīng)祝務(wù)量記號區(qū)縣創(chuàng)壟兒 卻虹囿KWffrtl'Sl（碼】，例如：建>出步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的供應(yīng)商，進(jìn)行“核準(zhǔn)”。可選擇一個供應(yīng)商進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個供應(yīng)商進(jìn)行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。未經(jīng)過“核準(zhǔn)”的供應(yīng)商是不能夠供用戶進(jìn)行使用的。職員設(shè)置

W舉例：對于【職員】來講，應(yīng)可以理解為【備用金】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。物步驟：【功能菜單】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 【職員】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。壁金IftRANTM北中南潤豐灶被有限公司系脫兇工具CD希助M就■?性化設(shè)勺由T1E出消總中心二'財(cái)務(wù)合計(jì)。革時數(shù)據(jù)庫星J黑坊平臺進(jìn)至券EAS河北中瑞弟豐狂證有麻公司事由士丁’I舊行狷三丁上3?進(jìn)至券EAS河北中瑞弟豐狂證有麻公司事由士丁’I舊行狷三丁上3?..￡￡：一二，Ik二三■就a，查看『碑kaiis命,:暗同定位▼塞誨「第三步：如需要對職員進(jìn)行修\?改，直接選擇明細(xì)職員，進(jìn)行修銀行舉例置:對于第一步：選擇公司下面

的【職員】普通【銀行帳戶】來講，應(yīng)可以理解為【銀行存銀行舉例置:對于第一步：選擇公司下面

的【職員】普通【銀行帳戶】來講，應(yīng)可以理解為【銀行存消息中心-F.啊+ - -才.工建殂王金公司"Q僉討- \?事卸1)fj二天—蒞湖面工戶款】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。物步驟：【功能菜單】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 【輔助資料】【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05C注意：錄入的銀行帳戶明細(xì)，每一套帳都要有一個獨(dú)立的銀行存款帳戶，對于中冶潤豐公司來講，二級公司如無銀行帳戶明細(xì)可不進(jìn)行錄入。而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨(dú)立的?；ハ嗖荒懿榭磳Ψ降你y行帳戶情況。物步驟：【功能菜單】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 【輔助資料】【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。St-. 坦如赳出下』匕讓處在擊揄監(jiān)*.用諭能【銀行帳戶】進(jìn)行錄入基礎(chǔ)信嬴入St-. 坦如赳出下』匕讓處在擊揄監(jiān)*.用諭能【銀行帳戶】進(jìn)行錄入基礎(chǔ)信嬴入逐步驟：選擇【新增】真實(shí)淳建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點(diǎn)擊保存。自說義核算項(xiàng)自定義核算項(xiàng)目是EAS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應(yīng)、部門等組別，運(yùn)用資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應(yīng)、部門等組別，運(yùn)用面非常廣泛。自定義核算項(xiàng)目與會計(jì)科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)會計(jì)科目設(shè)置過多不利運(yùn)行等缺陷。自定義核算項(xiàng)目還是EAS子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。對于子定義核算項(xiàng)目的類別，可以進(jìn)行瀏覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項(xiàng)目，系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。溟注意：本次中冶潤豐【自定義核算項(xiàng)目】主要包括【其他應(yīng)收款】【其他應(yīng)付款】【項(xiàng)目類型】【固定資產(chǎn)項(xiàng)目】以及【工程成本項(xiàng)目】【內(nèi)部往來項(xiàng)目】【應(yīng)付工資項(xiàng)目】。及【工程成本項(xiàng)目】【內(nèi)部往來項(xiàng)目】【應(yīng)付工資項(xiàng)目】。其他應(yīng)例款：置對于【自定義核算項(xiàng)目】中【其他應(yīng)收款項(xiàng)目】來講，應(yīng)可以理解為【其他應(yīng)收款】科目下面的明細(xì)，以輔

助帳進(jìn)行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應(yīng)收款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。地步驟：選擇【功能菜單】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 【輔助資料】＞【自定義核算項(xiàng)目】＞【其他應(yīng)收款】＞【類別（本單位、內(nèi)部、外部）】 ＞【新增下級】逵金裁工且品河北中治潤舉建線有阻合司系或㈤文件⑹蛹指舊委魯Q0業(yè)若壁幫助兇ZA?H三七rCH7V土必B范書，.后二T宣加M介1W打印型H三七rCH7V土必B范書，.后二T宣加M介1W打印型I 而J圖itb功和柒牽一選擇“本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點(diǎn)擊【新或曾下級】編單亍日jMI[j企以工方幽夜因田就王濱公司隹筑安會公司j而不，加州成 ?謝欣^選擇“其他應(yīng)收款戶!”。任用安羲公司計(jì)hiM勢':司在用宣賽善司jrfil.■.■.?￡書中堅(jiān)，心L..GO3 T永器弗林:英、n定熨成片理目常理一口口1■內(nèi)前往來項(xiàng)目；?□口口"應(yīng)忖工密友目一_：打是2 !--□DD4XtLffiHSKP.T）.■——，，.HiHF，；i",一□口口口-Bl定流產(chǎn)項(xiàng)目:.-□oot-加浮翅單元展護(hù).主局拉事創(chuàng)建昔理單元錐方，登扁同享加涕管冒單元盤滬『全局共享創(chuàng)隹者理單元能擰，至.賊享fil任官避生耗護(hù).全局拄享創(chuàng)建昔理單元錐方，登扁同享fij注修理單元漁護(hù)不全局共享【自定義核第算項(xiàng)點(diǎn)【自定義核第算項(xiàng)點(diǎn)】新＞【其他應(yīng)收款】星技⑻文件（D窿笳卻生看s止得財(cái)幫助＜a工具3?就增1.?就增1.新增下演H三七F-?：：■sUI-T.昔日亍，定L.￥旺謝㈡打一父打硒貪 二刃:目定義孩篁睨目:目定義孩篁睨目第二步：選擇“本j自安空松置項(xiàng)目停理?■□川1■內(nèi)部注不項(xiàng)目??口UU2-應(yīng)付工資項(xiàng)目,■_.1.■■：二目z?■□DDiTip;.?一［，……士1■一□皿j自安空松置項(xiàng)目停理?■□川1■內(nèi)部注不項(xiàng)目??口UU2-應(yīng)付工資項(xiàng)目,■_.1.■■：二目z?■□DDiTip;.?一［，……士1■一□皿5E1定提產(chǎn)15目」?口口UT-工程耐一步：選擇“其1應(yīng)收款戶”5G：-：M1JIitDOIj^LjiDDS』ML』包口3jbDL.jtDDQ單位”或“公司內(nèi)翊士理就烈長司高中堅(jiān)本:局讓7創(chuàng)建曾理生贏護(hù)，全觸李-i.T-：tft公司內(nèi)部忡￥中融其京噂理筑安柒公司建筑安裝依司目疏磁E公司切注管理單元推護(hù)『主局共享創(chuàng)建營理曜元地爐，金局共享創(chuàng)理告理單元推護(hù)上全局共苧加建哲理王元蛾伊?理！局Jt事第五步：【保存】錄入的數(shù)第四步：根據(jù)中冶潤豐基301-本單位上璃 ~!」叩1--單，,科'M寇竄：如軍更在“本單由“FRltf■期歲山?二二一用電的青.在建立時，可至而此處足徐正礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入般日期2007-11-22--【編碼】今【名稱】°J心注意：特別提醒：如果需要在“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”新增下級的話，先選擇“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”然后點(diǎn)擊【新增下級】建立明細(xì)，最重要的是不要忘記【保存】。其他應(yīng)付款設(shè)置，舉例：對于【自定義核算項(xiàng)目】中【其他應(yīng)付款項(xiàng)目】來講，應(yīng)可以理解為【其他應(yīng)付款】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應(yīng)付款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。瞥步驟：選擇【功能菜單】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 【輔助資料】'【自定義核算項(xiàng)目F【其他應(yīng)付司鼠-1類別J體單位、內(nèi)部、外部）】二五新增下級部】，其中之一，點(diǎn)擊“新￡整齊-：.■■,=：i：醞谷，二百百，：，大叫"：迂曲:整齊-：.■■,=：i：醞谷，二百百，：，大叫"：迂曲:lhy，i，鍵入功白鼬理碼hr■新坤赭處上三H苴W/恁諛v?Fi.0胤斯■.定在，連詢"打印WHEPSPK■：至用事詛出回功翩F|白洎患中心I；目定4樹i面目;Z全印展開”定曳稹京項(xiàng)目部--JCH-內(nèi)部性來雙目卜-0口02-底時工貨雙目^■-Z見鼻-瑯目耀_004HiUEiKttF.---.U005-回功翩F|白洎患中心I；目定4樹i面目;Z全印展開”定曳稹京項(xiàng)目部--JCH-內(nèi)部性來雙目卜-0口02-底時工貨雙目^■-Z見鼻-瑯目耀_004HiUEiKttF.---.U005-苴儂材舒卯10&-固^^^^目其能皮忖款戶臼包口步：鼠標(biāo)選擇【其他付款戶】juOL曰j皿jJl2.jiDOL日j四第二步：鼠標(biāo)選擇【本單位】本單位科:，.5n外印即祖克如秋英到秋英■它3E?" ?第一a門?i呼呼產(chǎn)G計(jì)方位上里/ H5-本單位。喳苫理單元 建其安裝法司4特別提醒保【公司司內(nèi)部】或【公司外?建猊安宏若司包度管理單元維護(hù)J全局拖里筑安裝公司也座吉理單元行』至同期建黃安選公司性建管理單元儺護(hù)」金局共1室武生注強(qiáng)司宜星吉理單元維護(hù)，全尉培建筑安編宅司出網(wǎng)管理單元稚護(hù)』至周內(nèi)酶吉理單元除』全周甥，門時拜牛4沮”，：￡4,但營速單元研』全國塘:中方士了iT建筑安城公司才前：.號:?:三1建箕安正魯司聞第四步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】同時錄入【名稱】果需要在“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”新增下級的話，先選擇“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”然后點(diǎn)擊【新增下級】建立明細(xì)，最重要的是不要忘記【保存】。第五節(jié)初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入?！蜃⒁猓撼跏紨?shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進(jìn)行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進(jìn)行反初始化操作。錄入初始數(shù)據(jù)密步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】 【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總帳】【初始化】 【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】心注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。

聽等合過先輔助帳科目初始余額錄入,x臼??聽等合過先輔助帳科目初始余額錄入,x臼??q,依，?u±_]2?iSff"---J＞口;已初始化Z 科目初加：fr醞入后科目初始余額錄入。多，親魂平臺隨附東科目初U僚假錄入,?」狂蝴科目砒除SI聚人:-1現(xiàn)金81后衽解僚相錄入itb1詬施士卜珅輔助帳科目初始化余額錄入9注意：下列表格中為需要在輔助帳科目初始化中錄入數(shù)據(jù)的列表。序號科目輔助帳主要內(nèi)容1應(yīng)收帳款客戶2應(yīng)付帳款供應(yīng)商+客戶3工程施工客戶4其他應(yīng)收款其他應(yīng)收其中一部分輔助帳為項(xiàng)目類型5其他應(yīng)付款其他應(yīng)付其中一部分輔助帳為項(xiàng)目類型6備用金職員7銀行存款銀行帳戶8應(yīng)付工資應(yīng)付工資項(xiàng)目9管理費(fèi)用部門10內(nèi)部往來內(nèi)部往來項(xiàng)目11主營業(yè)務(wù)成本客戶+工程成本12固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目+客戶應(yīng)步帳驟輔助帳錄擊【輔助帳初始化】 【客戶】 【新增行】【科目】 【客戶】 【錄入余額】

多條記錄后，一定要?注意:嘴別提醒::在錄入完成此一條或目”同時選擇“客戶”錄入期初數(shù)。記住【保存】。應(yīng)付輔助【輔助帳初始化】【供應(yīng)商+客戶】【新增行】【科目】 【客戶】助帳】中選擇【供應(yīng)商+客◎說明：以上對輔助帳初始化數(shù)的例子，其彳多條記錄后，一定要?注意:嘴別提醒::在錄入完成此一條或目”同時選擇“客戶”錄入期初數(shù)。記住【保存】。應(yīng)付輔助【輔助帳初始化】【供應(yīng)商+客戶】【新增行】【科目】 【客戶】助帳】中選擇【供應(yīng)商+客◎說明：以上對輔助帳初始化數(shù)的例子，其彳如^他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、J其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、備用金輔助帳初始化余額錄入等，因方法一樣，不在這里做一一陳述。Q注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中?？普f明始：余輔入帳初始化余額錄入完成后，進(jìn)行對無輔助帳的科目進(jìn)行初始化余額錄入。逐步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】 【財(cái)務(wù)會計(jì)】【科目初始余額錄入】雙擊進(jìn)入。嚙步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】 【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【科目初始余額錄入】雙擊進(jìn)入。除金融AS-河北中油潤豐舜設(shè)有限量司耳蚯?女伴舊業(yè)縛舊工幫助（W額錄入】雙擊進(jìn)入。卷注意:科目余額錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入。逐步驟：點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)】 【引入輔助帳余額】引入完成。需要利用軟件中試算平衡功能來測試平衡。步驟：點(diǎn)擊【幣別】 【綜合本位幣】 【試算平衡】。石全樨從至河北中冷洞豐蔻眼有限公司.熱無⑤文件舊業(yè)符舊工具CD幫助叱gr打卬期打印頊時彈課壽 才■1H：：* 3**，11此J" rf-u 3VT'Hll>目功能宓單 洎為中武市別人民幣美元本而除含基位mj后用期間2007^410L2.乳■Htrf交卷

鎘京鼻福；：逗注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】，然后在進(jìn)入【輔助帳科目初始化】，結(jié)束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化】。結(jié)束科目初始化結(jié)束輔助帳科目初始化.史\：/llt：l： '捋i：：IR'h冊世劃T””黃行科口打印2汴中；三*河-：-Hl-Ti.國在這里“結(jié)束科目初始化”。祝工稀自觸「叵結(jié)交杈嶗代4全部結(jié)束鈿ML區(qū)立初啟化度全部度初蛤比Tifidi■助境霖華 調(diào)總中心湖酬融麗￡箴贏嬴幣別人民幣?工記賺本怔而J科目褒中滄ilfl豐科目表浦朝簟科目010胡星心?等尸世墀科目我同科目名斑]反2202.0].D1苴而貸發(fā)2反2202.01.02直付娛據(jù)3E22D2.01.D3忖料4口2202.|：|].04稅至 二5自22D2.0].99 <b??***^&22D2.O2.D1貨市資金IF2202.02.DZ在過黑括8F2202.02.D3初科QM22睚儂.叫股金L0k22睚0E.99耳他L]Q江0203避計(jì)款LZQZZDE.04元多敦13IkZZDE.C5.D1苗而誨金LClrZ2DE05.□?施行至據(jù)演選我變結(jié)星初如比的科目口。71年10期在這里結(jié)束化。這個界輔助帳科目初始面是輔助帳初始余額和科目初程。同時通始余額校對的過過校對完成后，你就可以選擇【全部結(jié)束初始解 朝清◎說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。反步驟：點(diǎn)擊“反初始化”。門注意：當(dāng)總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點(diǎn)擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)。第二章總賬系統(tǒng)日常操作總賬業(yè)務(wù)流程圖 第一節(jié)憑證錄入物步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】【憑證處理】會計(jì)￡三。注:懺苴方與0蘇航平自在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)與證克詢QftliEiC.fiS物步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】【憑證處理】會計(jì)￡三。注:懺苴方與0蘇航平自在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)與證克詢QftliEiC.fiSL俚式梵迂:?巧標(biāo)注密步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【憑證處理】【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解:1.【新增】：用于新增憑證。2.【暫存】：用于暫時保存錄入的憑證內(nèi)容。

1.【新增】：用于新增憑證。2.【暫存】：用于暫時保存錄入的憑證內(nèi)容。3．【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。4．【修改】：用于憑證錄入完成后，對憑證進(jìn)行修改。5．【刪除】：用于對憑證的刪除。6．【流量】：針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等3．【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。4．【修改】：用于憑證錄入完成后，對憑證進(jìn)行修改。5．【刪除】：用于對憑證的刪除。6．【流量】：針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計(jì)科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。7【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。．8【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日期會跟著改．變。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。9【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本．舉例為“現(xiàn)”、“銀”、“轉(zhuǎn)”。10．【憑證號】：憑證會按號自動產(chǎn)生。11．【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。12．【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。13．【會計(jì)科目】：錄入科目代碼，可以按F7查詢。14．10．【憑證號】：憑證會按號自動產(chǎn)生。11．【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。12．【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。13．【會計(jì)科目】：錄入科目代碼，可以按F7查詢。14．【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計(jì)科目下掛了輔助帳，則會根據(jù)下掛的輔助帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按F7查詢。15【金額】：錄入發(fā)生額的地方。．第二節(jié)憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進(jìn)行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過濾窗口】（過濾窗口有“高級”、“條件”、“排序”和“自定義”四種。對于過濾條件，在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項(xiàng)或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中“刪除”選項(xiàng)可以刪除此憑證。完成后，提交。摹場?文忤E）編海：1）完成后，提交。摹場?文忤E）編海：1）吏舌的業(yè)易回點(diǎn)格因xMiTi利肋H記滕日期200T-10-31金計(jì)期Q2007^1MB選擇憑證，然后點(diǎn)擊“修改”，來進(jìn)行修改憑證。修改歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.052021.02.052021.02.05物步驟：點(diǎn)擊【憑證序時薄】 【選擇憑證】 【刪除】冠金紫3-河北中通融/竟設(shè)有網(wǎng)公司密:訕p，二飛二：.工&lacbn峋二 IyMET^BBJMEI金!■新增■"提交Mpi^乂田照囪聒獻(xiàn)思定位制附件營理▼去件它也H憑證打印需苴曲印現(xiàn)范代上查單據(jù)。神銷?給詡引功的革|.」捎息中心》竟庇巨時IS記嘛日期期間煽脖纏憑證號出納視拍笠科目的目科目名你市別2DD7-LD-3Lao(n.ia成DDD3BifcE交公司醫(yī)限費(fèi)用2902.0]內(nèi)部在乖看去■司A民而、%、交之司醫(yī)用:責(zé)用JMJ庫存UL金人民市EI07-LO3L3J?T.30現(xiàn)0002加總X胡皺融i:1135備用金Aftrfi斜注卷信款1M1庫存比全ASffiEWT-LC^SL2X1.10現(xiàn)口叩1巴視李艱英頓i￡\物德元借歌11：35備用生ARffi錫由兀盾.上JUU1A民Tfi◎注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審豈此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進(jìn)行“反過帳”，“反審核”后在進(jìn)行修改。第三節(jié)憑證審核憑證審核是對錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種：皿皿廖金4克一左前1皿皿廖金4克一左前1*后一*最&k上克單軍R能:i;，？件，：，溫金，」白Rf--1-1. 十格:」：.耳〔,：可助，?■希洛廣必日$江77t-Ife-鬼Ff.：：天方X+憎 凄聞件背黃r寥FT即汽案L助16柒單 消足中心 憑IEJS的通嗡正-修改⑴■ "F登瞬姓置記昨日期2007-10-31套計(jì)期間2007^1CWI業(yè)若日期20D?-1D-31圖憑遺鋰口Alt+J口封用陽忤數(shù)生不L助16柒單 消足中心 憑IEJS的通嗡正-修改⑴■ "F登瞬姓置記昨日期2007-10-31套計(jì)期間2007^1CWI業(yè)若日期20D?-1D-31圖憑遺鋰口Alt+J口封用陽忤數(shù)生不：l：息梭的AJt+l田出再t+B?愜科目惜方貨方L.衛(wèi)立夏便AR+G報告市貸方芟法司醫(yī)限轉(zhuǎn)用I叫1而百觀變在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)庭-被:"位妹工|可小.不2Alt+Nj,j2-1g【甲孩也再t+TJ,12A90I行對憑證的審核。歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05逐步驟2:成批審核，進(jìn)入“憑證查詢”中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)右鍵選擇“審核”。則將會計(jì)序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）。第四節(jié)憑證過賬憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。憑證過賬是一項(xiàng)十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過賬操作。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標(biāo)右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。

k±?Jiis河北中陶汨豐品登有Bl公司睦人功能快隹碼?，問口■■,iTLw雅I二I三七憶.：■=1V一曳D的41二睦人功能快隹碼■新增「提文H支看竟管下工再苜石段,定住詡附件告理t斜由學(xué)荒怔打印察憑怔打印預(yù)抗累上三多更--：'^0月：巴工城6菜單 泊層中心:憑證序時博跡日時照同憑證類坦宜證號狀態(tài)2307-10-3]20DT-1O312aH.1口現(xiàn)跡日時照同憑證類坦宜證號狀態(tài)2307-10-3]20DT-1O312aH.1口現(xiàn)nocGSOT.10段owe巾口7-11加SCCfT.10現(xiàn)tllXiL制用作■電生也NHN如M曾底此卻吃應(yīng)1攤岫日畝歲，HMtT療宙咽城ftJI-nD酒聯(lián)（DWRP|已過距出的過我W?科目葫門科目名希幣別交除司醫(yī)保交用ZSOEDL內(nèi)卻住乖酒去司A民幣交金司醫(yī)畏費(fèi).用]1?1鹿存現(xiàn)金人民巾郭秋英胡隹松信武1135科用金人民市苗會松恰勃]oai耳矛現(xiàn)金人民幣耐碳何德元借其1135密用金Afirfi兩元僧藏1CC1麻存處人民市市梭邦虹用在在這選擇“過帳”第五節(jié)憑證打印門注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。逐步驟：【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。逐步驟：【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。/七幄EA"祠北中哈海豐St設(shè)有限外司棋泊日三方二什指二-hd*皿3 l：HB理恭氯HEI金■徐三＞1；-苜*：立定三央2=古庭=:j」=越國今芝.」“口哀丈上/七幄EA"祠北中哈海豐St設(shè)有限外司棋泊日三方二什指二-hd*皿3 l：HB理恭氯HEI金■徐三＞1；-苜*：立定三央2=古庭=:j」=越國今芝.」“口哀丈上:蛆口：牝，亙千層--'^1■￡上:」功H磔陽SOTT-LCHOTT-口」序時期打印.序時將打印出55憑證打印球匏設(shè)立增由印退出當(dāng)前兇ctri+w過睇狀充岫出納科目瑞網(wǎng)BSMi：。[j型打印C1rl*PBU].Q]Clrl+Shirt+P守憑;證打印觸峨痔利澗本月轉(zhuǎn)成本在這里選擇“憑證打印預(yù)和目：E肺主蕓業(yè)先收入三一本華利潤~本年利潤主藝業(yè)各成本LH主蕓業(yè)各成本工而別人民幣人民而上民幣人民而人民幣逐步驟：建議選擇“憑證打印模板（標(biāo)準(zhǔn)）”打印模式。國噩國■國|金n￡uH期間憑證芟H憑證號狀右制單中松出獨(dú)科目*明科目名前幣別2comnaor.jo轉(zhuǎn)DODB己蛾批華張華張華收人揭蝌jwOL.Ol主劑解收.人民幣以功!1國噩國■國|金n￡uH期間憑證芟H憑證號狀右制單中松出獨(dú)科目*明科目名前幣別2comnaor.jo轉(zhuǎn)DODB己蛾批華張華張華收人揭蝌jwOL.Ol主劑解收.人民幣以功!1蹴單消息中心年證序時蒸虹燈mi洶mi3XTT-10-313JJT-10-313XTT-10-313BT-10-31 ￡CO7.102fxn-在這里選擇“板”。E-COT3Q確定dimiDDDTUQQ50005叩口q0QQ30002憑證才本年利澗本年利淚主士處若成本二t主蕓曲絳威聿」工程施H.合同毛主開業(yè)縛收入工.郎則腱程其一…工程給理應(yīng)收臉款二L程營一一工程結(jié)宜本年利同藝業(yè)機(jī)金屬用加曹業(yè)機(jī)哀展用加?反交猊費(fèi)■應(yīng)交宮痂應(yīng)芟根費(fèi)-唾交埔..?苴地反5球:一數(shù)甯耳ik應(yīng)芟技_耳他?反交猊費(fèi)■應(yīng)交宮痂應(yīng)?交根密JK爻摒人民幣入民幣人民而注民而人民而入民幣人艮市注民而人艮用人星而人艮市入民幣人艮用人民而人艮幣人民幣人民而人民而入民幣:AS-河J---- ：：'=：1赤濘-由抬----',具口事h：?，■如4-"嗎'MSS/13.yttfife描胤斯立.定住勘附件普速一備件青詛■，WliJHEPW.憑硝”陽運(yùn)第三章常用帳簿報表第一節(jié)總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設(shè)置和查看。查看總分類3步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【總分類賬】

地步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【總分類賬】【條件查詢】杜啟功彳艮曲押嗎:二'期務(wù)合計(jì):二'期務(wù)合計(jì),juiaiix]iZ]spav條件事不次直投以法方案進(jìn)人n查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級次等。名i+Hfl,juiaiix]iZ]spav條件事不次直投以法方案進(jìn)人n查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級次等。名i+Hfl間znoT二年10之期,至?007;￥io:和目代碼國至田科目桀品」1:豆1;用利ARrfiV包蹂過強(qiáng)荒怔無度生鍛不顯示余肛!為年且五技生費(fèi)不是示顯示費(fèi)曼列會計(jì)科目希合計(jì)同胴也公司.喈擇口1-中*國間會粗日隸01-平沿澗豐勺】十題間這里選擇你想要界面。這里選擇你想要界面。門參數(shù)設(shè)置說明【公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。【會計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計(jì)科目的代碼，或用會計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！究颇考墑e】：選擇要查詢到哪一級會計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?！景ㄎ催^賬憑證】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。）注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項(xiàng)控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕后，進(jìn)入查看總分類賬的界面淳提示1:在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點(diǎn)擊“工具欄”中的【退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。⑥提示2：總分類賬查看界面點(diǎn)擊“工具欄”中的【明細(xì)帳】按鈕也將進(jìn)入明細(xì)分類賬查看界面。

同說多組織匯于中塔潤豐這樣典型的多組織模式，單一業(yè)務(wù)視圖的管理模式，在同一個帳套中，對擁有多組織權(quán)限查詢的用戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。我們在這里以【中冶潤豐】【機(jī)二公司】為例：語言簡體中文 河北中冶潤豐建設(shè)有限公司登錄重置這里是選擇“數(shù)據(jù)中心”，錄入“用戶名”，、輸入“密碼”，然后點(diǎn)擊Kingd&ei金蝶軟件（中國）有限公司數(shù)據(jù)中心語言簡體中文 河北中冶潤豐建設(shè)有限公司登錄重置這里是選擇“數(shù)據(jù)中心”，錄入“用戶名”，、輸入“密碼”，然后點(diǎn)擊Kingd&ei金蝶軟件（中國）有限公司數(shù)據(jù)中心用戶名逐步驟2：【系統(tǒng)】 【切換組織】￡會幡RAfiU北中冷用手St冠?IIR會司!回個可感5CD*T：隹改蚪目::畫I狼I，11凝iz總電新開合適固餐hi當(dāng)時會話?跚W錄國退出去就兇[S-tlffiS這里是選擇“系統(tǒng)”并“切換組織”常用功南口客F??做商哥目定交貓篁夜目物步驟3:【組織切換】 【切換帳套】進(jìn)入。淳提示：本章節(jié)所述例子，“第二機(jī)械電器安裝公司”有七個工程項(xiàng)目，七套帳，如果我們想在總分類帳中查詢整個第二機(jī)械電器安裝分公司的各科目的帳務(wù)情況。我們通過以上描述過的步驟，選擇最上一級的組織，這里指“第二機(jī)械電器安裝公司”。進(jìn)入帳套中，進(jìn)行查詢相關(guān)帳務(wù)情況。這里我們以兩個例子來為大家進(jìn)行闡述。地步驟：進(jìn)入帳套，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)的查詢。擊。地步驟：【功能菜單】 【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總分類帳】雙擊。洎包中心忌牙黃悵-拈件在面第三步：選擇你所查詢的“會計(jì)科目”范圍。第二步：選擇你所查詢的“會計(jì)期間”范圍。.期若金廿第一步：選擇你要查詢的公司范圍。忌牙黃悵-拈件在面第三步：選擇你所查詢的“會計(jì)科目”范圍。第二步：選擇你所查詢的“會計(jì)期間”范圍。.期若金廿第一步：選擇你要查詢的公司范圍。第五步：選擇你所查詢的“條件”范圍。第四步：選擇你所查詢的“會計(jì)級別”范圍?！蛘f明：在第五步中，如果你的本期憑證并沒有過帳，那么可將“包括未過帳憑證“打上勾，系統(tǒng)將視為憑證已經(jīng)進(jìn)行了“記帳”但并非真正意義上的“記帳”只為虛擬模式。由重要補(bǔ)充說明：在上個圖片中介紹了如果進(jìn)入【總分類帳】進(jìn)行查帳，其中對【公司】的選擇部分在下面的圖片界面中做詳細(xì)的解釋。

叩親扶平白第三步：點(diǎn)擊“今”按北中;第二步：選擇在率嫵倒工且（D叩親扶平白第三步：點(diǎn)擊“今”按北中;第二步：選擇在率嫵倒工且（D相助時讀個性化設(shè)置的T退出“待選公司”中的公司。第一步：選擇

“公司”彈出紅

\色箭頭所指的選J…機(jī)二善司率即…二I平山項(xiàng)目…二1山西項(xiàng)目,…［平山4橫爐:■々HPm田一二］平山孫團(tuán)二口弓長仲首相期團(tuán)鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。門說明：這里我們拿【應(yīng)收帳款】查詢總分類帳舉例。急步驟：【總分類帳】進(jìn)入后，我們所看到的為應(yīng)收帳款及期科目中的三明細(xì)，例如：我們選擇科目代碼為【1122.01.01】的科目【貨幣資金】，將第二機(jī)械電器安裝公司“+號”展開。電器安裝公司總的查看:每個公司或項(xiàng)細(xì)胱蛙電轉(zhuǎn)雌架司電晶5?生法司機(jī)掘電*a公司‘機(jī)拄靜身號找公司鍵入功isa快便碼|H卷款1122.01.D1貨幣責(zé)金選擇正上方的“明-平皿嗝5,也可以選擇明細(xì)的公司或項(xiàng)田L(fēng)L同時目L3□■，“貨幣資金”金額，或點(diǎn)擊明細(xì)查看第一機(jī)械目的,0.240.DD惜q.lTfl212.50所,叩口00」叩，叩口.?淵公",篦如資金情況。?！跤枚闺娖靼惭b公司^10 期初祭領(lǐng)平diH目L0 期?屏前惜i.iss.m.TT電器安裝公司總的查看:每個公司或項(xiàng)細(xì)胱蛙電轉(zhuǎn)雌架司電晶5?生法司機(jī)掘電*a公司‘機(jī)拄靜身號找公司鍵入功isa快便碼|H卷款1122.01.D1貨幣責(zé)金選擇正上方的“明-平皿嗝5,也可以選擇明細(xì)的公司或項(xiàng)田L(fēng)L同時目L3□■，“貨幣資金”金額，或點(diǎn)擊明細(xì)查看第一機(jī)械目的,0.240.DD惜q.lTfl212.50所,叩口00」叩，叩口.?淵公",篦如資金情況。?！跤枚闺娖靼惭b公司^10 期初祭領(lǐng)平diH目L0 期?屏前惜i.iss.m.TT期權(quán)原翦期?屏??期?屏初1.241,571.&3”輔助總帳“進(jìn)行查詢4UD.DDQ.DD惜平：-I功能菜單，徜只中心本:期合片1,5DD,DDD.0D130,EIDDD情3(llr嶼2.5311TB,七企.504IJflL0 期陶癡1122.01.02□事:機(jī)攆電國瑛蟲司LDEI第二機(jī)曲&后求小司 L0E荒二機(jī)鍍電器安裝公司1L0本期合計(jì)聿年用?計(jì)期初親領(lǐng)I.5DD,口口口口口1.5DQ.DDDDD□第二胡攆電器第弟公司 LD國第二SL強(qiáng)電部安裝公司 L0本期合計(jì)本:拜展討期間2口口7年第11硼幣別人民幣科目代碼科目名稀ISimJinnnn必口gnnn惜的利斯干過城黑打印野打印口為,睚底而輔助點(diǎn)加盟IIE出.?■<■■：'.|7-：s-trzzxr中工好淳提示1:如你想查詢【輔助總帳】，先選擇你想要查詢的科目明細(xì)，然后選擇上圖中正上方的“輔助總帳”，進(jìn)行查詢。查詢輔助總帳如下圖。%出嘿河北中冷潤豐雄設(shè)有限我可,花；，$：Tf：：l■:白省M1-4.|,節(jié)機(jī)H：EH憚?二爐些?7?.宴Ti.it3 早"匕旺豆跖上總嘖看「;例如：選擇“平山項(xiàng)必司期間L；七器箕*二司LQ期初余糧幣別:A民幣WS,然后選擇‘“輔助總四生三嬲電器安裝雜司電強(qiáng)里■￡■司I例如：選擇“平山項(xiàng)必司期間L；七器箕*二司LQ期初余糧幣別:A民幣WS,然后選擇‘“輔助總四生三嬲電器安裝雜司電強(qiáng)里■￡■司Iq第二機(jī)懾電器安裝云司.三機(jī)二金司本部一明初崇苑---山皿目 3 麗東回2?打印唉輔助明碼煙退出科目|1132.01.oijsrssi物助媵宜項(xiàng)目中柏京唐期間2口口7年1嘶m別大層語頂日續(xù)頂自名隔惜才3.UTJK.5D1 平山敬業(yè)一期L02(L3TT.aOB.97詢。查詢輔助明細(xì)帳如下圖。能，其中也包含了詢。查詢輔助明細(xì)帳如下圖。能，其中也包含了僭2,L3TT.aOB.9fT淳提示2:如你想查詢【輔助明細(xì)帳】，先選擇你想要查詢的明細(xì)，然后選擇上圖中正上方畫輔助明細(xì)帳”的明進(jìn)行查然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細(xì)。口說明：以上是對帳務(wù)情況的連對多個組織的匯總查詢。淳注意：在下面的示例中我們在來講講對【應(yīng)付帳款】的查詢對于中冶潤豐來講，應(yīng)付帳款下面掛了兩個輔助帳類型一個是【客戶】，另一個是【供應(yīng)商】，在這里輔助帳類型下掛【客戶】指的是“工程項(xiàng)目”。下面我們就來講一講如何對應(yīng)付帳款進(jìn)行查詢。

步驟：【功能菜單】 【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【核算項(xiàng)目余額表】點(diǎn)擊進(jìn)入。地步驟：在彈出的條件界面中選擇你具體要查詢的“公司”、“會計(jì)期間”、“輔助帳”、“科目代碼”等，進(jìn)行查詢步丁公司，圍C在箭頭指向的第六步中，將卷提示：上圖查詢完成后的結(jié)果如下圖所示：“待選公司”中的公司或項(xiàng)C說明：以上為兩個比較典型的例子C說明：以上為兩個比較典型的例子:目，選擇到“已選公司”?！緫?yīng)收帳款】和【應(yīng)付"第帳款選輔你務(wù)查情況的查詢。其他的輔助帳的查詢基本類似，不的“會計(jì)期間”范圍。一在這里第三通注擇你要查那么大家一定會問，那些輔助帳在查看的“輔助帳”范圍，淵候要可潤豐對于＞這里指以應(yīng)收總的“會計(jì)期間”范圍。一在這里第三通注擇你要查那么大家一定會問，那些輔助帳在查看的“輔助帳”范圍，淵候要可潤豐對于＞這里指以應(yīng)收總款”類帳里查，那些可以在核算項(xiàng)目余額表收隘”的查詢組詢哪供應(yīng)商+客模式。所以可以用

中的你也鈕來進(jìn)大體上可以按下可以去嘗表中的分類來查詢。但并非.行調(diào)整。產(chǎn)些軟件中其他的表或帳進(jìn)行查詢。-科目輔助帳第序號：選擇你要的“科目”范圍?？颇枯o助帳總分類帳、明細(xì)帳1應(yīng)收帳款客戶2工程施工客戶3其他應(yīng)收款其他應(yīng)收4其他應(yīng)付款其他應(yīng)付5備用金職員6銀行存款銀行帳戶7應(yīng)付工資應(yīng)付工資項(xiàng)目8管理費(fèi)用部門9內(nèi)部往來內(nèi)部往來項(xiàng)目核算項(xiàng)目余額表1主營業(yè)務(wù)成本-工程成本客戶+工程成本2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入客戶+固定資產(chǎn)項(xiàng)目3應(yīng)付帳款供應(yīng)商+客戶總說類明簿頁如設(shè)|需要進(jìn)行對帳薄的打印的話，那么直接進(jìn)入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、明細(xì)帳等。物步驟：【文件】 【打印參數(shù)設(shè)置】點(diǎn)擊進(jìn)入。西金峨皿-河立中冶潤*群設(shè)有思公成京蚯③1-■nn連巖刈Tfldj鋁助叱國翅3哂金0百刷新r打印舊 CtTl+F明陽狀?輔助總忠國退出■Zl崩LaJ[打印結(jié)苞沒EL. 1期日3007T退出當(dāng)時因 CtrliW 獨(dú)人民市科目代網(wǎng)科目名標(biāo)4, 方向 金語1LCOL庠存明金J-|借了 L5.ES9.Ki2:口3^1+信 LE.2D9DD信 L5.SMCO3L0本年星計(jì)-1LOE書桁存款L0酶到ra5LD本期合計(jì)「?、、孑JL….一，,6L0本年京計(jì)在這里設(shè)置打印的1模TL0L￡其他貨幣費(fèi)髭L0涮膾俄3LD微踣計(jì)平。。QL0本年京汁］口L0L6制喊貨L0帆除直平]]龍13LD本期告i+平L0本年星計(jì)平LOL?范明”■:嫩雌&e酶到ra平1?In正

物步驟:【使用套打】 【選擇金蝶套打】點(diǎn)擊確定。晚“功曲快便碼K科目代網(wǎng)（南酶加費(fèi)）使用承苛更施淺頁第曰里套打配置（0un1）期間2口口7年第1崛 幣利人民幣科目:E林L0 期的親附惜 15,200.00第二步：在這里選擇一套打的模板。_庫存EJU第二節(jié)明細(xì)分類賬總分美庫（尿雁）科目代網(wǎng)（南酶加費(fèi)）使用承苛更施淺頁第曰里套打配置（0un1）期間2口口7年第1崛 幣利人民幣科目:E林L0 期的親附惜 15,200.00第二步：在這里選擇一套打的模板。_庫存EJU第二節(jié)明細(xì)分類賬總分美庫（尿雁）至螭國就總分類驊降11r|金投曜it式總線'步：選擇打E印參.［藝打科目目錄選折被Ifc-制若金廿明繼弗費(fèi)殍-孽書查詢匕生鼬制據(jù)哲理可,親境平廿碧默返方案第二步：查詢的選擇你需要“科目代-制若金廿明繼弗費(fèi)殍-孽書查詢匕生鼬制據(jù)哲理可,親境平廿碧默返方案第二步：查詢的選擇你需要“科目代, 第一步：選擇你需要查詢的“會森-迦.至G科目誦」LI顯示根Jt項(xiàng)目明汨□顯林日合i+第三步：選擇你需要查詢的“科目級ASK領(lǐng)不始匚能融九零且越生期不工示從市設(shè)用不顯示:□點(diǎn)物步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【明細(xì)分類賬】溟注意：下面我要對圖片上的第四步的詳細(xì)參數(shù)做一下解釋。

口參數(shù)設(shè)置說明【會計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計(jì)科目的代碼，或用會計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！究颇考墑e】：選擇要查詢到哪一級會計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。【包括未過賬憑證】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)帳時，金額包括未過賬的憑證?？谧⒁猓涸搮?shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項(xiàng)控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來?！局伙@示明細(xì)科目】：明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時，是按照明細(xì)科目的方式輸出，還是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映?！撅@示核算項(xiàng)目明細(xì)】：如果科目下掛核算項(xiàng)目，則將顯示該和科目下核算項(xiàng)目的明細(xì)賬?！撅@示業(yè)務(wù)日期】：選擇該選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。、明提帳示:義點(diǎn)投擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點(diǎn)擊【憑證】查看該明細(xì)賬對應(yīng)的會計(jì)憑證。點(diǎn)擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目。第三節(jié)多欄賬裟步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總帳】【帳薄】【多欄賬】

彈出系統(tǒng)設(shè)置窗口：功能菜單常用功能多欄帳的設(shè)計(jì)。用?亞項(xiàng)目類別?,計(jì)期同2007而別送用市另焙就核苴猿目類別二EE.CiL.Ul步第選擇幣科目別LL22.OL.04希望你一定要記住B完成后選擇擇“會計(jì)第三步：選擇“核算功能菜單常用功能多欄帳的設(shè)計(jì)。用?亞項(xiàng)目類別?,計(jì)期同2007而別送用市另焙就核苴猿目類別二EE.CiL.Ul步第選擇幣科目別LL22.OL.04希望你一定要記住B完成后選擇擇“會計(jì)第三步：選擇“核算第一步：選欄目名前黃而將金應(yīng)收二普*4方篥該計(jì)第四章期末處理第六節(jié)自動轉(zhuǎn)賬為了方便用戶，EAS系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值并生成會計(jì)憑證的功能即——“自動轉(zhuǎn)賬”?！古e例：在中冶潤豐實(shí)際的應(yīng)用過程中，主要是對“間接費(fèi)用科目”的自動轉(zhuǎn)帳。物步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【自動轉(zhuǎn)賬】【編輯】 【新增】點(diǎn)擊“新增”對自動卷提示：在下面的界面中設(shè)置你所要結(jié)轉(zhuǎn)科科目迪進(jìn)行設(shè)J內(nèi)容詳解：【憑證字】：選擇生成憑證的憑證字?！菊浚菏止や浫胝_的意思表達(dá)?！究颇俊浚狐c(diǎn)擊后會自動彈出科目對話框，用戶可以選擇需要的會計(jì)科目。門注意：選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細(xì)一級，如是非明細(xì)科目則只能轉(zhuǎn)出?！編艅e】：顯示幣別。【方向】：會計(jì)分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動判斷”，除非確定否則建議用戶選擇“自動判斷”?！巨D(zhuǎn)賬方式】：科目的“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種。轉(zhuǎn)入：指該會計(jì)科目屬于轉(zhuǎn)入科目。按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出。歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額：按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額：按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。按公式轉(zhuǎn)出：根據(jù)后面的“公式定義’中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出。按公式轉(zhuǎn)入：根據(jù)后面的“公式定義’中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。【轉(zhuǎn)賬比例】：用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例。【核算項(xiàng)目】：如果會計(jì)科目下還下掛核算項(xiàng)目，則在此選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目?！景酒谀┻^賬憑證】：選擇“包含”和“不包含”二者之o使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。密步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】 【結(jié)轉(zhuǎn)損益】歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05歐陽科創(chuàng)編 歐陽科創(chuàng)編 2021.02.05◎注意：系統(tǒng)是按照在“會計(jì)科目”中選定的科目類別來進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。只有在科目類別中設(shè)定為‘損益類'的科目余額才能進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)。在日常財(cái)務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去。如果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出有關(guān)損益類的會計(jì)報表時，會出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)。孝注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！在結(jié)賬處理窗口中，單擊〈結(jié)轉(zhuǎn)損益〉按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В哼x擇“下一步”。軸步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】 【總賬】 【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】

憑型類定選擇證要一,取消開始提醒：在開始本期損益結(jié)轉(zhuǎn)之前,應(yīng)當(dāng)將所有憑證過吸,否則