歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！7000畝文蛤、雜色蛤養(yǎng)殖項目建議書目錄第一章概述第二章項目建設(shè)規(guī)劃第三章所采用的管理技術(shù)措施第四章產(chǎn)品市場分析第五章勞動定員與人員工資第六章投資估算及資金籌措第七章項目經(jīng)濟效益分析第八章結(jié)論概述投資總額及投資構(gòu)成1、該項目總投資額為4096萬元人民幣，其中：建設(shè)投資496萬元人民幣；流動資金3600萬元人民幣。2、投資構(gòu)成：（1）固定資產(chǎn)投資71萬元人民幣；（2）土地使用費350萬元人民幣；（3）其它75萬元人民幣（4）流動資金3600萬元。研究結(jié)果：1、項目總投資4096萬元人民幣。2、年產(chǎn)品銷售收入（第一年為0，第二年開始）5048.88萬元人民幣，項目投資回收期為2.36年，財務(wù)內(nèi)部收益率為73.42%；高于基準(zhǔn)收益率18%，從敏感性分析看，該項目抗風(fēng)險能力強，因此該項目的實施是可行的。1項目建設(shè)規(guī)劃項目的提出理由由于人類對文蛤及雜色蛤的食用需求逐年大幅度增長，而被動地形成了連續(xù)多年的掠奪性采捕，致使文蛤、雜色蛤資源銳減，供求矛盾日益突出。為滿足日益增長的市場需求，即可投資興建人工養(yǎng)殖場彌補自然資源的嚴(yán)重不足，又可獲得可觀的經(jīng)濟效益。項目建設(shè)規(guī)劃7000畝文蛤、雜色蛤養(yǎng)殖場的初步規(guī)劃是：文蛤養(yǎng)殖場占地3000畝；雜色蛤養(yǎng)殖場院占地4000畝，兩個養(yǎng)殖場擬購進船只5艘，文蛤養(yǎng)殖場有圍網(wǎng)建設(shè)，需水泥樁6000根，尼龍圍網(wǎng)18000米。擬投文蛤苗3000噸，雜色蛤苗4000噸。投苗后第一年不采捕，不投餌喂養(yǎng)以海水中微生物做食料，養(yǎng)殖期達二年后開始采捕收獲。2所采用的管理技術(shù)措施一、嚴(yán)格選好場址：文蛤、雜色蛤、養(yǎng)殖要選擇:文蛤、雜色蛤等是海底棲生動物，也是過濾攝食動物。主要靠攝食海水中的懸浮生物和有機物生長。因此，要求養(yǎng)殖場海域底質(zhì)的含沙量至少在50%以上，以60%~80%最為適宜。海底地勢平坦的中、低潮的風(fēng)浪平靜，潮流暢通的內(nèi)海灣為宜。二、均勻播苗：播苗要堅持密而不擠、疏而不空的原則，播苗量的確定要根據(jù)場區(qū)內(nèi)餌料生物的多寡而定。對疏或密都會影響?zhàn)B殖效益。一般播苗量為100粒/m2。蛤苗的大小以苗單體重5克，體長1cm~1.5cm左右。一年半至二年便可收獲上市。三、具體操作中應(yīng)注意：1、蛤苗不宜存放時間太長，溫度為26~34度時，存放不宜超過12小時；溫度在15~25度時，存放不宜超過48小時；2、嚴(yán)禁播發(fā)死苗；3、播苗時間要選擇在干潮露出前或開始漲潮時為宜，避免暴曬；4、雨天或海水比重低于1.005以下不宜播苗；5、輕拿輕放，避免損傷蛤苗。3四、注意及時清現(xiàn)、檢查和認(rèn)真看管文蛤有明顯的移動習(xí)性（潛逃）由蛤的水管部分分泌出一種無色透明膠質(zhì)絲狀物體，該物體吸水膨脹后，形成粘液帶，象飄帶一樣懸浮水中，隨水流拖引文蛤潛逃。潛逃高度多為30cm左右，個別最高的可達120cm左右。其潛逃高峰多在盛夏時節(jié)。其它時間相對穩(wěn)定。自然狀態(tài)下，幼蛤和老蛤潛逃較少。按此習(xí)性：1、播苗前要在場地漲潮退潮方向分別打樁設(shè)置欄網(wǎng)，網(wǎng)高要求40~50cm，網(wǎng)目大小3~5cm為宜。2、最大潮3~4h時，蛤?qū)⒓Y(jié)在網(wǎng)樁邊，潮水退后，要及時疏散，以保持均勻分部。3、每時要認(rèn)真檢查防欄網(wǎng)，及時修好，防止?jié)撎印?、嚴(yán)禁人、畜在養(yǎng)殖場內(nèi)踩踏或任何播捕作業(yè)。五、防盜除害1、要有小型機動船日夜值班看管，防止偷盜。2、定期進行場區(qū)水質(zhì)監(jiān)測，防止赤潮、水質(zhì)、地質(zhì)的大面積污染。3、防御生物敵害：鋸緣青蟹、梭子蟹及河豚、鱸魚、硬毛藻類等侵害。4產(chǎn)品市場分析近年來，由于人民生活水平的提高，食品結(jié)構(gòu)的良性轉(zhuǎn)變，人們對營養(yǎng)豐富和具有藥用價值的文蛤需求量日益增長。市場價格上揚，國內(nèi)市場供求缺口較大，且文蛤又是中國大宗出口的鮮活水產(chǎn)之一，中國文蛤在國際市場久享盛譽，市場價格一漲再漲。需求缺口逐年加大，市場價格呈上漲趨勢。因此文蛤、雜色蛤產(chǎn)品市場前景很好。5勞動定員與人員工資根據(jù)養(yǎng)殖場的實際需要，設(shè)總經(jīng)理1人，技術(shù)及財務(wù)管理人員3人，看管人員16人，共計員工20人。總經(jīng)理月工資1000元人民幣；技術(shù)及財務(wù)管理人員月工資800元人民幣；看管人員月工資600元人民幣，共計年工資總額15.60萬元人民幣。6投資估算及資金籌措投資總額：養(yǎng)殖場7000畝文蛤、雜色蛤養(yǎng)殖場項目投資總額4096萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資71萬元；其它投資75萬元，灘涂淺海使用費350萬元；文蛤及雜色蛤苗種費3200萬元；預(yù)備費400萬元。資金籌措：中方以固定資產(chǎn)投入，其余部分由。外方以現(xiàn)金投入。7 項目經(jīng)濟效益分析一、年產(chǎn)品銷售收入：從投苗后第二年開始，每年獲產(chǎn)品銷售收入為5048.88萬元人民幣。二、特產(chǎn)稅：年需繳納特產(chǎn)稅420.74萬元人民幣（稅率按8%計征）三、總成本：年總成本為744.43萬元人民幣。四、三項基金：按國家企業(yè)法規(guī)定年需扣除企業(yè)發(fā)展基金5%，扣除職工福利基金5%；職工獎勵基金5%，共計扣除三項基金575.06萬元人民幣。五、年可分配利潤（凈利潤）為3308.65萬元人民幣。8結(jié)論通過對該項目進行深入全面的分析測算后認(rèn)為：該項目利潤率和財務(wù)內(nèi)部收益率較高，說明該項目抗御風(fēng)險的能力較強，擬采用的管理技術(shù)措施全面科學(xué)，只要不斷加強管理，使各項技術(shù)措施逐一落實好，取得預(yù)定經(jīng)濟效益是有把握的。因此，該項目是可行的。9人員及工資估算表附表一單位：萬元人民幣序號項目人數(shù)月工資/人年工資額備注1總經(jīng)理110001.202技術(shù)及財務(wù)38002.883看管人員1660011.52合計2015.6010建設(shè)投資估算表附表二單位:萬元人民幣序號項目單位數(shù)量金額備注1房屋及建筑物30.002水電設(shè)施30.003文蛤場圍網(wǎng)米1800030.004漁船艘520.005雙排汽車輛16.006通訊設(shè)施15.007灘涂使用費350.008不可預(yù)見費及其它15.00合計496.0011固定資產(chǎn)折舊估算表附表三單位:萬元人民幣殘值109876543215102020年10年5年項目房屋及建筑物投入原值折舊費凈值漁船投入原值折舊費凈值通訊及車輛投入原值折舊費凈值序號一123二123三123合計12無形資產(chǎn)、開辦費攤銷表附表四單位：萬元人民幣10987654321原值攤銷年限項目可行性研究費灘涂使用費序號1213管理費用估算表附表五單位：萬元人民幣序號項目試產(chǎn)期正常備注1234~101公司經(jīng)費26.0326.0326.0326.031.1工人工資15.6015.6015.6015.601.2折舊費6.936.936.936.931.3修理費1.501.501.501.501.4辦公費0.500.500.500.501.5差旅費1.501.501.501.501.6無形資產(chǎn)攤銷70.0070.0070.0070.002開辦費攤銷0.500.500.500.503交際應(yīng)酬費12.0012.0012.0012.0045合計108.53108.53108.53108.5314銷售費用估算表附表六單位:萬元人民幣序號項目試產(chǎn)期正常生產(chǎn)期備注12341修理費0.500.500.500.502低值易耗品攤銷0.300.300.300.303差旅費1.501.501.501.504辦公費0.500.500.500.505運費3.503.503.503.506裝卸費1.501.501.501.507包裝費1.201.201.201.208其它0.500.500.500.50合計9.509.509.509.5015養(yǎng)殖費用估算表附表七單位:萬元人民幣序號項目試產(chǎn)期正常生產(chǎn)期備注1234-101苗種費3200.00002勞動保護費0.400.400.400.403辦公費0.500.500.500.504差旅費1.001.001.001.005保險費0.600.600.600.606低值易耗品攤銷0.300.300.300.307修理費3.003.003.003.00合計3605.805.805.805.8016投資總額估算表附表八單位:萬元人民幣序號項目金額備注一總投資40961建設(shè)投資496.00(1)固定資產(chǎn)71.00(2)無形資產(chǎn)350.00(3)其它75.002流動資金3200.003預(yù)備費400.0017生產(chǎn)期成本估算表附表九單位:萬元人民幣序號項目金額備注一生產(chǎn)成本411.401苗種費320.00苗種費在計算成本時按10年攤銷2工資15.603灘涂使用費70.004養(yǎng)殖費用5.80二銷售費用9.50三管理費用333.53四總成本744.43其中:折舊費6.93五經(jīng)營成本737.3718利潤估算表附表十單位：萬元人民幣8-155048.88420.74744.433883.71575.063308.6575048.88420.74744.433883.71575.063308.6565048.88420.74744.433883.71575.063308.6555048.88420.74744.433883.71575.063308.6545048.88420.74744.433883.71575.063308.6535048.88420.74744.433883.71575.063308.6525048.88420.74744.433883.71575.063308.651000000項目年產(chǎn)品銷售收入特產(chǎn)稅總成本稅后利潤三項基金凈利潤序號12345619財務(wù)現(xiàn)金流量表附表十一單位:萬元人民幣備注73.42%+17.15-23.462.36年正常生產(chǎn)年158655.985048.887.103600.001354.8200737.37420.74196.717301.1650293.860.00022.190.00021.468-145048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.0642992.700.0289106.750.0272100.4875048.885048.880000737.37420.74196.713694.0617134.280.021679.790.020776.4765048.885048.880000737.37420.74196.713694.0613440.220.0373137.790.0360132.9955048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.069746.160.645238.260.0627231.6245048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.066052.100.1116412.250.1091403.0235048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.062358.040.1931713.220.1819701.1325048.885048.88001354.8200737.37420.74196.713694.06-1336.020.33411234.180.3303122008496.003600.00737.370196.715030.085030.080.5780-2907.380.5747-2890.78項目現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本農(nóng)林特產(chǎn)稅職工福利基金職工福利基金凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量財務(wù)內(nèi)部收益率折現(xiàn)系數(shù)I=73%凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)I=74%凈現(xiàn)值投資回收期序號一123二12345三四五12六20目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄第一章總論 1第一節(jié)項目概述 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù) 3第三節(jié)可行性研究的范圍和內(nèi)容 3第五節(jié)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 4第二章項目背景和建設(shè)的必要性 5第一節(jié)項目提出的背景 5第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 7第三章 需求分析及服務(wù)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn) 9第一節(jié) 需求分析 9第二節(jié)