用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）第12章

出納和總賬期末處理第1頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納和總賬期末處理

12.1出納業(yè)務(wù)期末處理

12.2總賬系統(tǒng)期末處理第2頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納和總賬期末處理

會計期末賬務(wù)處理是各部門各系統(tǒng)都要進行期末賬務(wù)操作，期末處理是指在將本月所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，全部登記入賬后所要做工作，主要包含對賬和結(jié)賬。在用友ERP-U8系統(tǒng)中，出納是總賬系統(tǒng)中一個子系統(tǒng)，專門用于處理與現(xiàn)金科目、銀行科目相關(guān)業(yè)務(wù)。第3頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1出納業(yè)務(wù)期末處理

12.1.1期初未達賬項錄入詳細(xì)操作步驟以下：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口【業(yè)務(wù)工作】列表中，選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【出納】|【銀行對賬】|【銀行對賬期初錄入】選項，即可打開【銀行科目選擇】對話框。（2）在“科目”下拉列表框中選擇對應(yīng)銀行科目之后，單擊【確定】按鈕，即可打開【銀行對賬期初】對話框?！俱y行科目選擇】對話框【銀行對賬期初】對話框第4頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理（2）依據(jù)實際情況選擇“啟用日期”并填制“調(diào)整前余額”（也可使用系統(tǒng)默認(rèn)內(nèi)容）之后，單擊【日志賬期初未達賬項】按鈕，即可打開【企業(yè)方期初】窗口。（3）單擊工具欄上【增加】按鈕，即可在該窗口中出現(xiàn)一空白行，在其中依據(jù)企業(yè)實際情況輸入對應(yīng)內(nèi)容?！酒髽I(yè)方期初】窗口輸入對應(yīng)內(nèi)容第5頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理

（4）在輸入完成之后，單擊【保留】按鈕即可進行保留。單擊【退出】按鈕，即可返回到【銀行對賬期初】對話框，并在其中顯示調(diào)整后余額。（5）采取一樣方法，可在【銀行對賬期初】對話框中單擊【對賬單期初未達項】按鈕，即可錄入銀行對賬單期初未達項。調(diào)整后余額顯示【銀行方期初】窗口第6頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.2銀行對賬單錄入詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【出納】|【銀行對賬】|【銀行對賬單】選項，即可打開【銀行科目選擇】對話框。（2）在選擇對應(yīng)銀行科目、月份范圍之后，單擊【確定】按鈕，即可打開【銀行對賬單】窗口，在此可查看錄入其實銀行未達賬及銀行對賬單?！俱y行科目選擇】對話框

【銀行對賬單】窗口第7頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理

（3）單擊工具欄上【增加】按鈕，即可增加一空白行，在其中輸入對應(yīng)內(nèi)容（其中“余額”不需輸入，系統(tǒng)將會自動顯示）之后，單擊【保留】按鈕，銀行對賬單即可錄入成功。銀行對賬單錄入完成之后，要馬上將其引用，才可進行對應(yīng)操作。詳細(xì)操作步驟以下：（1）在【銀行對賬單】窗口中單擊工具欄上【引入】按鈕，打開【銀行對賬單引入接口管理】對話框。輸入新內(nèi)容【銀行對賬單引入接口管理】對話框第8頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）出納業(yè)務(wù)期末處理（2）單擊【新建模版】按鈕，即可打開【選擇文件中包含字段】對話框。在其中選擇對應(yīng)格式，假如沒有所使用格式，則單擊【確定】按鈕之后，將會彈出【模版制作向?qū)?】對話框?！具x擇文件中包含字段】對話框【模版制作向?qū)?】對話框第9頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）出納業(yè)務(wù)期末處理（3）依據(jù)向?qū)嵝演斎雽?yīng)內(nèi)容之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【模板制作向?qū)?】對話框。（4）單擊【下一步】按鈕，即可打開【模板制作向?qū)?】對話框，在其中選擇“文本文件格式”單項選擇按鈕和“描述行”單項選擇按鈕，并在“字符型布位符”和“數(shù)字型補位符”列表框中選擇位數(shù)?！灸０嬷谱飨?qū)?】對話框【模版制作向?qū)?】對話框第10頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理

（5）單擊【下一步】按鈕，即可打開【模板制作向?qū)?】對話框，在其中依據(jù)實際情況設(shè)置文件格式。（6）單擊【完成】按鈕，在彈出信息提醒框中進行確認(rèn)之后，即可設(shè)置成功，并給出對應(yīng)提醒。（7）單擊【確定】按鈕，即可返回到【銀行對賬單引入接口管理】對話框，雙擊創(chuàng)建模版或單擊【導(dǎo)入文件】按鈕，即可完成引入操作。【模版制作向?qū)?】對話框提醒信息第11頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.3銀行對賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【出納】|【銀行對賬】|【銀行對賬】選項，即可打開【銀行科目選擇】對話框。（2）在選擇對應(yīng)科目和月份范圍之后，單擊【確定】按鈕，即可打開【銀行對賬】窗口?！俱y行科目選擇】對話框【銀行對賬】窗口第12頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

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（3）單擊【對賬】按鈕，即可打開【自動對賬】對話框，在其中輸入截止日期，并選擇對賬對應(yīng)條件，確定相差天數(shù)。（4）單擊【確定】按鈕，即可顯示自動對賬結(jié)果。左邊為單位日志賬，右邊為銀行對賬單。單擊【方向】按鈕，則可由水平改變?yōu)樯舷嘛@示方式?！咀詣訉~】對話框?qū)~結(jié)果第13頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）出納業(yè)務(wù)期末處理（5）單擊【取消】按鈕，即可打開【銀行反對賬范圍】對話框，在其中選擇要進行反對賬期間和取消數(shù)據(jù)范圍（全部數(shù)據(jù)、自動勾對和手工勾對）。（6）單擊【確定】按鈕，即可打開提醒確認(rèn)信息，單擊【是】按鈕，即可自動對此期間已兩清銀行賬取消兩清標(biāo)志。（7）假如要手工對賬，則可分別要企業(yè)日志和銀行對賬單中，雙擊對賬統(tǒng)計所對應(yīng)“兩清”欄，使之顯示為“Y”標(biāo)識。（8）單擊【檢驗】按鈕，即可打開【對賬平衡檢驗】對話框，檢驗對賬是否平衡【銀行反對賬范圍】對話框提醒信息顯示檢驗結(jié)果第14頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理（9）單擊【對照】按鈕，即可依據(jù)選中單位賬或銀行對賬單，在對應(yīng)銀行對賬單或單位賬中，查找金額相同統(tǒng)計。（10）在對賬工作中，假如想要更準(zhǔn)確、更詳細(xì)地進行對賬，則還能夠使用【過濾】功效來依據(jù)結(jié)算方式、票號等不一樣條件來縮小對賬范圍，以提升對賬準(zhǔn)確率和效率。單擊【過濾】按鈕，即可打開【條件錄入窗】對話框。（11）在輸入對賬起止日期、金額、結(jié)算方式、對賬方式、票號和借貸方向等內(nèi)容之后，單擊【確定】按鈕，即可依據(jù)輸入條件進行對應(yīng)對賬?！緱l件錄入窗】對話框第15頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.4余額調(diào)整表查詢與輸出詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【出納】|【銀行對賬】|【余額調(diào)整表查詢】選項，即可打開【銀行存款余額調(diào)整表】窗口。（2）在其中選擇一個銀行科目，單擊【查看】按鈕或雙擊所選銀行科目，即可顯示該科目銀行賬戶銀行存款余額調(diào)整表。

（3）單擊【詳細(xì)】按鈕，即可查看到更詳細(xì)余額調(diào)整表

（4）假如進行打印保留，則單擊工具欄上【打印】按鈕，即可?！俱y行存款余額調(diào)整表】窗口

所選科目標(biāo)銀行存款余額調(diào)整表第16頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.5查詢對賬勾對情況查詢對賬勾對情況用于查詢單位日志賬及銀行對賬單對賬結(jié)果。詳細(xì)操作步驟以下：（1）可選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【出納】|【銀行對賬】|【查詢對賬勾對情況】選項，即可打開【銀行科目選擇】對話框。（2）在“科目”下拉列表框中選擇對應(yīng)科目，并選擇對應(yīng)單項選擇項之后，可單擊【確定】按鈕，即可打開【查詢銀行勾對情況】窗口。【銀行科目選擇】對話框【查詢銀行勾對情況】窗口第17頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理（3）假如想進行更詳細(xì)查詢，則單擊【定位】按鈕，在【條件錄入窗】對話框中設(shè)置對應(yīng)查詢條件之后。單擊【確定】按鈕，即可查詢對應(yīng)對賬勾對情況。（4）選擇【單位日志賬】選項卡，即可顯示【單位日志賬】窗口，在其中能夠查看單位日志賬對賬勾對情況?！緱l件錄入窗】對話框【單位日志賬】窗口第18頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.6核銷銀行賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【出納】|【銀行對賬】|【核銷銀行賬】選項，即可打開【核銷銀行賬】對話框。（2）在選擇要核銷銀行科目之后，單擊【確定】按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提醒框，提醒用戶是否確定要進行銀行賬核銷。單擊【否】按鈕，取消銀行賬核銷操作；單擊【是】按鈕，系統(tǒng)即可自動進行核銷操作?！竞虽N銀行賬】對話框第19頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.7長久未達賬審計詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【出納】|【長久未達賬審計】選項，即可打開【長久未達賬審計條件】對話框。（2）在其中輸入截止日期并設(shè)置至截止日期未達超出天數(shù)之后，單擊【確定】按鈕，即可打開【長久未達審計】窗口?！鹃L久未達賬審計條件】對話框【長久未達審計】窗口第20頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理

（3）可在其中能夠?qū)︺y行對賬單長久未過審計進行查詢，假如想要進行更詳細(xì)查詢，則可單擊【定位】按鈕，即可打開【條件錄入窗】對話框。（4）在輸入對應(yīng)條件之后，單擊【確定】按鈕，即可進行對應(yīng)內(nèi)容查詢。（5）選擇【單位日志賬】選項卡，即可進行日志賬長久未達賬審計查詢操作?！緱l件錄入窗】對話框【單位日志賬】選項卡第21頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理12.2總賬系統(tǒng)期末處理12.2.1定義自動轉(zhuǎn)賬憑證1.自定義轉(zhuǎn)賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【自定義轉(zhuǎn)賬】選項，即可打開【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口。（2）單擊【增加】按鈕，即可打開【轉(zhuǎn)賬目錄】對話框?！咀远x轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口

【轉(zhuǎn)賬目錄】對話框第22頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（3）在其中輸入“轉(zhuǎn)賬序號”、“轉(zhuǎn)賬說明”并選擇“憑證類別”之后，單擊【確定】按鈕，即可進入新增加【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口。

（4）在“科目編碼”欄內(nèi)輸入對應(yīng)內(nèi)容之后，雙擊【方向】欄內(nèi)空白欄，選擇“借”

方向之后，再雙擊“金額公式”欄并單擊其后

按鈕，即可打開【公式向?qū)А繉υ捒?。?）在左邊“公式名稱”中選擇對應(yīng)公式之后，

單擊【下一步】按鈕，即可進入【公式說明】對話框，能夠進行所需操作。新增加內(nèi)容【公式向?qū)А繉υ捒蛄硪粋€【公式向?qū)А繉υ捒虻?3頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（6）再次單擊【增加】按鈕，按照上述步驟輸入貸方分錄摘要、科目編碼和方向。（7）在“公式名稱”列表框中選擇對應(yīng)公式之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【公式說明】對話框，在其中輸入貸方內(nèi)容并勾選對應(yīng)選項。（8）單擊【下一步】按鈕，即可返回到【公式向?qū)А繉υ捒?，在“公式名稱”列表框中選擇“常數(shù)”選項后，再單擊【下一步】按鈕，即可打開【常數(shù)】對話框?！境?shù)】對話框重新輸入相關(guān)內(nèi)容第24頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

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（9）在輸入預(yù)設(shè)好常數(shù)之后，勾選“繼續(xù)輸入公式”復(fù)選框，并在“運算符”中選擇“除”單項選擇按鈕，單擊【下一步】按鈕，即可在【常數(shù)】對話框中輸入預(yù)設(shè)另一個常數(shù)。（10）單擊【完成】按鈕之后，所選公式可在【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口中顯示出來。單擊【保留】按鈕，即可將所增加貸方內(nèi)容保留到系統(tǒng)中。2.對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【對應(yīng)結(jié)賬】選項，即可彈出【對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框，在其中輸入需要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)編號、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼、轉(zhuǎn)出科名稱和轉(zhuǎn)出輔助項。顯示公式【對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】窗口第25頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

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（2）單擊工具欄上【增行】按鈕，即可出現(xiàn)一空白行。在空白行上輸入需要轉(zhuǎn)入科目標(biāo)編碼、名稱、輔助項和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)。單擊工具欄上【保留】按鈕，即可保留這張轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置。

（3）假如不想保留這張轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置，則單擊工具欄上【刪行】按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提醒框，單擊【是】按鈕即可刪除該憑證。增加新行信息提醒框第26頁

總賬系統(tǒng)期末處理3.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】選項，即可彈出【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框。

（2）在輸入對應(yīng)科目內(nèi)容之后，單擊【確定】按鈕，即可進行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)進行售價計劃價銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】選項，即可打開【售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】對話框。（2）依據(jù)實際情況進行設(shè)置，設(shè)置完成之后，單擊【確定】按鈕，即可進行結(jié)轉(zhuǎn)。用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框【售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】對話框第27頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理4.匯兌損益詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【匯兌損益】選項，即可打開【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框，。（2）在輸入完成之后，選擇需要計算匯兌損益外幣，并雙擊該外幣科目，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要計算匯兌損益外幣科目上之后，即可出現(xiàn)進行匯兌標(biāo)志。（3）單擊【確定】按鈕，即可完成全部操作。【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框標(biāo)志匯兌損益第28頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理5．期間損益詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【期間損益】選項，即可打開【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框。（2）調(diào)整“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”之后，在“本年利潤科目”文本框中輸入對應(yīng)科目編碼。單擊該對話框中任何位置，即可在“本年利潤科目編碼”欄內(nèi)和“本年利潤科目名稱”欄內(nèi)顯示出對應(yīng)內(nèi)容。

（3）最終單擊【確定】按鈕，即可完成對應(yīng)操作?！酒陂g損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框期間損益結(jié)轉(zhuǎn)第29頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理6．自定義百分比轉(zhuǎn)賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【自定義百分比轉(zhuǎn)賬】選項，即可打

開【自定義百分比結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框。（2）單擊【增加】按鈕，即可打開

【增加】對話框。在其中輸入自定義百分比

轉(zhuǎn)賬編號和摘要等內(nèi)容之后，單擊

【保留】按鈕，將添加內(nèi)容進行保留。（3）假如想要刪除某一自定義百分比轉(zhuǎn)賬，

在選中該內(nèi)容之后，單擊【刪除】按鈕，

即可彈出一個信息提醒框。

單擊【是】按鈕，即可刪除成功?！咀远x百分比結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框第30頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

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（4）單擊【增行】按鈕，即可出現(xiàn)一個空白行。在其中輸入對應(yīng)內(nèi)容之后，單擊【保留】按鈕，即可完成操作。（5）假如想要刪除某一行信息，則在選中要刪除行之后，單擊【刪行】按鈕，即可彈出一個信息提醒框。單擊【是】按鈕，即可將此行刪除。增加新行提醒信息第31頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理12.2.2生成自動轉(zhuǎn)賬憑證詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬生成】選項，即可打開【轉(zhuǎn)賬生成】對話框，在其中選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”單項選擇按鈕。（2）單擊【全選】按鈕，即可在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄內(nèi)出現(xiàn)“Y”標(biāo)志?！巨D(zhuǎn)賬生成】對話框顯示結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志第32頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理（3）單擊【確定】按鈕，即可彈出一個信息提醒框。因為第二個自定義轉(zhuǎn)賬憑證，必須依據(jù)已記賬第一個自定義轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)，才能自動生成憑證。所以，單擊【確定】按鈕，即可自動生成憑證。（4）在憑證中單擊工具欄上【保留】按鈕，可在該憑證左上角即可顯示出“已生成”字樣，這表示已經(jīng)自動將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中去了。信息提醒框自動生成憑證顯示“已生成”字樣第33頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理2.生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證詳細(xì)操作步驟以下：（1）在【企業(yè)應(yīng)用平臺】中【基礎(chǔ)設(shè)置】選項列表中，選擇【基礎(chǔ)檔案】|【財務(wù)】|【外幣設(shè)置】選項，即可打開【外幣設(shè)置】對話框。單擊“調(diào)整匯率”空白欄輸入期末匯率值之后，單擊【退出】按鈕退出。（2）在【業(yè)務(wù)工作】列表中，選擇【財務(wù)會計】|【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬生成】選項，即可打開【轉(zhuǎn)賬生成】對話框，這里選中“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”單項選擇按鈕?！就鈳旁O(shè)置】對話框【轉(zhuǎn)賬生成】對話框第34頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理（3）單擊“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”單項選擇項右邊

按鈕，即可打開【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框，設(shè)置需要進行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)科目、憑證類別和匯兌損益入賬科目。（4）在設(shè)置完成之后，單擊【確定】按鈕，可返回【轉(zhuǎn)賬生成】對話框。單擊【全選】按鈕，將全部對象全部選中之后，“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄內(nèi)將出現(xiàn)“Y”標(biāo)志?！緟R兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對話框選中對象第35頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（5）單擊【確定】按鈕，即可進入【匯兌損益試算表】對話框。（6）在查看系統(tǒng)生成匯兌損益數(shù)據(jù)完成之后，單擊【確定】按鈕，即可自動生成轉(zhuǎn)賬憑證。（7）單擊【保留】按鈕，即可在憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣，表示系統(tǒng)已將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中去了。【匯兌損益試算表】對話框【轉(zhuǎn)賬憑證】對話框生成轉(zhuǎn)賬憑證第36頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理12.2.3對賬處理詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【對賬】選項，即可打開【對賬】對話框。雙擊要進行對賬月份“是否對賬”欄，或選中要對賬月份之后，單擊工具欄上【選擇】按鈕，即可在“是否對賬”欄內(nèi)出現(xiàn)一個“Y”標(biāo)志。（2）單擊【對賬】按鈕，即可開始自動進行對賬并顯示出對賬結(jié)果?！緦~】對話框選擇對賬月份對賬結(jié)果第37頁用友ERP-U8財務(wù)處理實務(wù)（8.7X版