德隆戰(zhàn)略投資

ERP與財務管理信息系統(tǒng)

實施關鍵成功原因企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第1頁畢博－打造中國管理咨詢第一品牌10月3日，畢馬威管理咨詢(KPMGConsulting)更名為“BearingPoint”。“BearingPoint”意味著設定目標而且最終到達目標。作為商業(yè)咨詢教授和系統(tǒng)集成商，新名字準確地闡述了我們幫助客戶整合業(yè)務和技術，從而幫助他們達成他們預期目標不懈努力。10月9日，BearingPoint企業(yè)新漢字名字--“畢博”盛大亮相?！爱叢币辉~，現(xiàn)有窮盡廣博之意，也蘊涵傾盡精力，追求至遠宏偉志愿?！粋€新臺階，……一個新品牌，……一個新時代……繼承百年傳統(tǒng)，實踐戰(zhàn)略目標，從而成為當今世界上最含有影響力、最受尊敬管理咨詢企業(yè)和系統(tǒng)集成服務供給商。業(yè)務和系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力。TM?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第2頁?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第3頁

畢博企業(yè)是五大中第一家與審計分離并成功上市獨立企業(yè)。2月8日在納斯達克上市年10月3日將轉在紐約交易所上市年，畢博企業(yè)與安達信企業(yè)咨詢部在全球范圍內(nèi)進行合并，包含中國、美國、日本、韓國、新加坡、挪威、芬蘭、瑞士、瑞典、澳大利亞、德國等23個國家和地域。全球現(xiàn)有專業(yè)咨詢?nèi)藛T約15,000人。畢博企業(yè)大中國區(qū)總部設在上海，并在上海、北京、香港、臺北設有分支機構，短期內(nèi)將在廣州設置辦事處。當前有大中國員工近500名，并擬在兩年內(nèi)增加到1,000人。當前從事流程改造和ERP實施專業(yè)人員靠近200人。畢博企業(yè)介紹?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第4頁目錄ERP與財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）介紹ERP中財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）處理方案系統(tǒng)實施過程中誤區(qū)系統(tǒng)實施關鍵成功原因系統(tǒng)實施方法系統(tǒng)實施需要企業(yè)各級人員支持和投入?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第5頁I.ERP與財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）介紹企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第6頁ERP與財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）定義ERP

是EnterpriseResourcesPlanning（企業(yè)資源計劃）縮寫，最初是由美國GartnerGroup企業(yè)在90年代初提出。依據(jù)GartnerGroup定義：

ERP系統(tǒng)是“一套將財會、分銷、制造和其它業(yè)務功效合理集成應用軟件系統(tǒng)”。不過，當前對于財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）還沒有一個業(yè)界公認權威定義。依據(jù)賽迪定義：

集成財務管理信息系統(tǒng)“能夠幫助企業(yè)對各類財務數(shù)據(jù)進行處理和分析、管理和監(jiān)控財務活動并與投資方進行溝通，……是企業(yè)管理信息系統(tǒng)關鍵組成部分。”?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第7頁ERP與財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）演變

物料需求計劃(MRP)

閉環(huán)MRP制造資源計劃(MRPII)企業(yè)資源計劃(ERP)主要用于采購管理和庫存計劃利用物料清單、庫存數(shù)據(jù)和主生產(chǎn)計劃計算物料要求在閉環(huán)MRP基礎上，集成了財務、供銷鏈管理和制造，組成了完整企業(yè)管理流程采取更先進計算機技術支持各種制造類型和混合制造，集成更多功效模塊，包含供銷鏈集成了供給、制造和銷售過程，系統(tǒng)延伸到供給商和客戶應用擴展到第三產(chǎn)業(yè)在MRP基礎上集成了粗能力計劃、能力需求計劃、生產(chǎn)和采購、形成反饋、組成封閉循環(huán)1960s

1970s1980s1990-1950sERP演變（四階段）FMIS演變（三階段）會計電算化獨立財務管理軟件或模塊集成財務管理信息系統(tǒng)當前，F(xiàn)MIS范圍表達為財務管理系統(tǒng)與生產(chǎn)、銷售/分銷、客戶關系管理等系統(tǒng)、以及在線分析系統(tǒng)（OLAP）整合。?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第8頁

實施ERP中FMIS基本目標企業(yè)運作全部業(yè)務步驟與財務緊密相關，相關基本管理和業(yè)務信息集成化，包含跨企業(yè)、跨部門數(shù)據(jù)充分共享企業(yè)運作全部業(yè)務過程狀態(tài)都能實時、如實地反應到財務上財務文件電子化，利用計算機來代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工操作，提升工作效率與準確性強化企業(yè)內(nèi)部財務控制，實現(xiàn)在線業(yè)務審批和監(jiān)控，躲避或降低內(nèi)部營運風險經(jīng)過對業(yè)務數(shù)據(jù)提取和分析，財務結果如實地反饋給企業(yè)各級管理者，支持企業(yè)績效考評和決議功效建立企業(yè)對外信息平臺和交互渠道，經(jīng)過企業(yè)間在線合作，降低本身經(jīng)營成本，并增強市場競爭力?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第9頁ERP中FMIS和其它系統(tǒng)關系財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）客戶關系管理系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)銷售/分銷系統(tǒng)商業(yè)智能：數(shù)據(jù)倉庫/在線分析/數(shù)據(jù)挖掘人力資源管理系統(tǒng)辦公自動化/知識管理知識管理信息在線遠程查詢內(nèi)外部財務報表生成工資福利信息成本信息服務工單賬單實收銷售信息管理層辦公自動化信息在線分析FMIS實現(xiàn)了三方面整合：財務管理系統(tǒng)經(jīng)過接口與其它系統(tǒng)整合商業(yè)智能（OLAP分析）?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第10頁ERP中財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）基本特點集成性：

財務和企業(yè)設計、生產(chǎn)、供給、銷售等業(yè)務步驟是完全集成，業(yè)務和財務一體化運作，如ERP中財務管理模塊和系統(tǒng)中其它模塊都有對應接口，能夠相互集成，而且財務管理一直是ERP關鍵模塊和功效，財務管理將實現(xiàn)與企業(yè)外部相關步驟集成。共享性：

全部原始數(shù)據(jù)都是一次錄入，多處共享，如：由生產(chǎn)活動、采購活動輸入信息自動計入財務模塊生成總賬、會計報表，取消了輸入憑證繁瑣過程，幾乎能夠完全替換以往傳統(tǒng)手工操作。實時性：

每一個作業(yè)都會實時地反應，每一項控制都會實時地得到結果，每一份報表都會實時地生成，每一個決議都被實時地作出。準確性：

每一次作業(yè)是準確可量化，流程定了就不能隨意改動，一樣數(shù)據(jù)就會產(chǎn)生完全一樣報表。面向流程性：

強調(diào)面向業(yè)務流程財務信息搜集、分析和控制，使財務系統(tǒng)能支持重組后業(yè)務流程，并做到對業(yè)務活動成本控制。企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第11頁II.ERP中財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）

處理方案企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第12頁企業(yè)管理信息系統(tǒng)整體架構藍圖EnterpriseInformationBusEnterpriseInformationBus企企業(yè)業(yè)信信息息總總線線企業(yè)信息企業(yè)信息門戶門戶EIPEIP外外部部信信息息門門戶戶內(nèi)內(nèi)部部信信息息門門戶戶數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫//決議決議支持支持DW/DSSDW/DSS知識管理知識管理KMKM辦公自動化辦公自動化//工作流管理工作流管理OA/WFMOA/WFMEnterpriseInformationBusEnterpriseInformationBus企企業(yè)業(yè)信信息息總總線線企業(yè)信息總線企企業(yè)業(yè)信信息息總總線線企業(yè)信息企業(yè)信息門戶門戶EIPEIP外外部部信信息息門門戶戶內(nèi)內(nèi)部部信信息息門門戶戶企業(yè)信息企業(yè)信息門戶門戶EIPEIP外外部部信信息息門門戶戶內(nèi)內(nèi)部部信信息息門門戶戶企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃ERPERP企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃ERPERP企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃ERPERP客戶關系管理客戶關系管理CRMCRM客戶關系管理客戶關系管理CRMCRM客戶關系管理客戶關系管理CRMCRM供給鏈管理供給鏈管理SCMSCM供給鏈管理供給鏈管理SCMSCM供給鏈管理供給鏈管理SCMSCM企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理EAMEAM企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理EAMEAM企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理EAMEAM數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫//決議決議支持支持DW/DSSDW/DSS數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫//決議決議支持支持DW/DSSDW/DSS知識管理知識管理KMKM知識管理知識管理KMKM辦公自動化辦公自動化//工作流管理工作流管理OA/WFMOA/WFM辦公自動化辦公自動化//工作流管理工作流管理OA/WFMOA/WFM會計核實管理固定資產(chǎn)管理采購管理庫存管理生產(chǎn)管理人力資源管理資金管理收付款管理……?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第13頁業(yè)務分析財務供給鏈管理財務會計投資者關系管理集團財務管理戰(zhàn)略企業(yè)管理 財務分析客戶關系分析供給鏈分析財務報表總帳及分類明細帳收入與成本會計訂單與項目會計訂單至現(xiàn)金回收鏈采購至付款鏈銀行結算及與銀行關系管理現(xiàn)金管理不動產(chǎn)管理差旅管理集團財務管理財務管理門戶財務門戶數(shù)據(jù)交換與集成共享服務財務管了解決方案企業(yè)戰(zhàn)略管理績效考評戰(zhàn)略計劃與模擬業(yè)務合并企業(yè)激勵機制管理人力資源分析產(chǎn)品生命周期分析企業(yè)績效分析產(chǎn)品與服務成本核實?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第14頁財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）模塊介紹

－總帳模塊示例集團財務集團各部門維護會計科目、開啟會計期錄入/導入預算各地域財務其它財務錄入/導入預算錄入/導入預算錄入/導入預算各類分攤各類分攤各類分攤各類分攤出期末報表出期末報表出期末集團各部門報表當?shù)赜蚝喜⒊銎谀┑赜蚝喜蟊砗喜⒊銎谀┖喜蟊礓浫?導入憑證錄入/導入憑證錄入/導入憑證錄入/導入憑證關閉會計期總帳模塊主要業(yè)務流以下：?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第15頁財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）模塊介紹

－資金管理模塊示例資金管理模塊資金交易管理現(xiàn)金管理資金風險管理現(xiàn)金流預測電子支付銀行往來內(nèi)部銀行銀行對帳融資（如：銀行借款）投資外匯交易金融衍生產(chǎn)品交易交易規(guī)則交易限額敞露頭寸管理現(xiàn)金管理模塊應付模塊應收模塊總帳模塊發(fā)票

發(fā)票

收款憑證頭寸信息現(xiàn)金交易信息貨幣和會計科目信息日志帳?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第16頁財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）模塊介紹

－固定資產(chǎn)管理模塊示例應付帳款模塊錄入發(fā)票，與采購匹配完成新增固定資產(chǎn)基本信息單個增加成批增加固定資產(chǎn)管理模塊快速增加明細增加固定資產(chǎn)分配手工錄入固定資產(chǎn)信息付款過總帳固定資產(chǎn)轉移固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)調(diào)整固定資產(chǎn)報廢?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第17頁財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）模塊介紹

－采購、應付及庫存管理模塊示例經(jīng)過應用采購，庫存，應付帳款及總帳模塊能夠快捷高效地處理請購、詢價、采購、接收入庫及付款等工作。請購信息在線查詢預算與實際對比分析采購接收入庫詢價出庫付款發(fā)票采購應付帳款庫存總帳會計分錄期末關帳盤點零星采購固定資產(chǎn)采購專題費用非采購入庫零星領用FMIS包括范圍企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第18頁財務管理信息系統(tǒng)（FMIS）

－實現(xiàn)財務職能舉例財務信息流轉不暢財務信息集成對不一樣模塊中財務信息進行搜集和匯總管理報表詳細程度不夠財務信息可按不一樣口徑歸集依據(jù)業(yè)務需求設定不一樣信息歸集、核實口徑對數(shù)據(jù)真實性準確性復核困難確保數(shù)據(jù)真實性、準確性和客觀性經(jīng)過系統(tǒng)中預設財務規(guī)則，客觀無私地統(tǒng)計和處理原始數(shù)據(jù)，跟蹤變更軌跡報表出具不夠及時及時出具報表自動生成系統(tǒng)中原有和二次開發(fā)報表綜合數(shù)據(jù)缺乏多維分析提供決議支持綜合分析經(jīng)過現(xiàn)有系統(tǒng)與外掛系統(tǒng)連接，將決議支持數(shù)據(jù)進行集成財務控制職能較弱強化財務管理職能經(jīng)過系統(tǒng)中審批和預警功效，將管理控制點前移?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第19頁III.系統(tǒng)實施過程中誤區(qū)企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第20頁ERP系統(tǒng)實施時間／復雜程度矩陣實施時間難長易復雜程度短人力資源知識管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)倉庫財務銷售/分銷?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第21頁怎樣確保ERP系統(tǒng)成功實施？起源:財富500強執(zhí)行官,由

CSCIndex提供“整個企業(yè)處處充滿了被員工抵觸碾壓粉碎技術上合理系統(tǒng)殘骸?！盩omTerez,ModernManagement,Inc.實現(xiàn)情況?6.7%25.4%44.7%20.7%2.5%非常成功成功一定程度上成功不太成功不成功變革管理交流其它制訂目標現(xiàn)有思索實施時間管理資金優(yōu)先級別小組團體合作技術實施方法價值表達成功障礙}52%?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第22頁前十個成功原因%of500企業(yè)確保有高層提倡 82%人員對待公平 82%員工參加 75%質(zhì)量溝通 70%提供充分培訓 68%使用明確性能評價標準 65%在實施后建立隊伍 62%注意文化/技能轉變 62%獎勵成功實施 60%使用內(nèi)部優(yōu)勢 60%調(diào)查集中在北美、歐洲和遠東500個跨國和地域企業(yè)，涵蓋了全部行業(yè)國外ERP系統(tǒng)實施成功原因?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第23頁國外ERP系統(tǒng)實施過程中面臨挑戰(zhàn)思想觀念抵制20%40%60%80%100%現(xiàn)存體制限制缺乏使命感缺乏領導不現(xiàn)實預期缺乏優(yōu)異團體組織人員素質(zhì)有待提升缺乏技術支持項目授權有限

?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第24頁“管理信息系統(tǒng)實施最大問題往往不是在技術方面，即使你處理了技術方面全部問題，可能最終結局還是失敗?！薄白畲髥栴}在于是否人人接收企業(yè)信息化轉變方案，失敗主要原因在于不重視投資于轉變。”

MichaelHammer轉變技術原因轉變?nèi)藛T原因轉變失敗主要原因在于不重視投資于轉變?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第25頁轉變促成主要工作目標下列圖簡單描繪了在企業(yè)實施變革過程中可能面臨心理過程，同時闡述了怎樣成功利用轉變促成來保障項目順利進行主要工作目標不了解情況盲目樂觀漠視抵觸反感尋求退路絕望了解現(xiàn)實狀況消極嘗試體會了解產(chǎn)生希望接收了解現(xiàn)實狀況樂觀主動完成連續(xù)發(fā)展員工心理狀態(tài)轉變示意圖業(yè)績時間開始推行企業(yè)文化和領導承諾將貫通整個變革推行過程AB經(jīng)過有效交流溝通使A最小化設計完善轉變架構和流程，建立項目績效考評體系使C/D最大化經(jīng)過深入培訓提升個人及團體能力使B最小化CD?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第26頁評定組織人員對轉變適應程度建立明確轉變觀念組成適當轉變架構推廣雙向交流方式領導才能和整體支持凝聚各方面支持形成一致企業(yè)文化和價值觀確保公正業(yè)績管理和人事安排轉變促成最正確經(jīng)驗?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第27頁把企業(yè)管理系統(tǒng)項目看作一個純粹IT項目企業(yè)領導沒有真正發(fā)揮一把手作用，對項目標支持流于表面和形式把軟件系統(tǒng)選擇看作單純買賣行為，沒有從企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)管理需求角度出發(fā)選擇軟件沒有選擇適當實施商，不了解購置軟件與實施之間距離軟件、硬件和實施咨詢?nèi)N投資百分比不合理沒有聘請中立實施商對軟件供給商進行制衡和監(jiān)控，從而無法保障實施成功缺乏適當項目資源，沒有把企業(yè)骨干人員投入到項目中去缺乏含有前瞻性和可操作性實施規(guī)劃和過渡計劃在包括到企業(yè)內(nèi)人員權、責、利調(diào)整問題上，沒有利用客觀、公正、合理方式來設計和處理對于項目標期望值過高，沒有利用轉變促成方式調(diào)整人們期望值，并促成人員行為和習慣轉變中國ERP系統(tǒng)實施過程中普遍誤區(qū)?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第28頁ERP系統(tǒng)實施指導思想ERP系統(tǒng)實施項目是管理項目而非純IT項目ERP系統(tǒng)實施是對企業(yè)管理再造ERP系統(tǒng)實施重點是觀念轉變和企業(yè)流程優(yōu)化

－IT人員只是對系統(tǒng)技術支持；

－管理人員，尤其是最高決議者是實施工作領導與主要參加者企業(yè)最高決議層對財務管理信息系統(tǒng)要有深入了解

－對企業(yè)存在問題有客觀認識

－對新系統(tǒng)期望有清楚描述

－對管理轉變要有合理預期

?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第29頁ERP系統(tǒng)實施指導思想企業(yè)高級管理層角色與責任定位ERP系統(tǒng)實施需要企業(yè)高層管理者給予足夠重視

ERP系統(tǒng)實施必須由企業(yè)一把手參加項目領導委員會，對企業(yè)流程重組和重大業(yè)務流程改變進行決議ERP系統(tǒng)只是一個工具，而不是神燈

企業(yè)最高領導對管理信息系統(tǒng)要有科學預期，系統(tǒng)是表達當代管理思想管理工具，系統(tǒng)對企業(yè)作用受軟件、企業(yè)內(nèi)外部原因影響，不是萬能?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第30頁ERP系統(tǒng)實施指導思想

－“管理信息系統(tǒng)是工具不是神燈”舉例系統(tǒng)能夠?qū)Y產(chǎn)眾多信息進行統(tǒng)計和管理，不過在導入系統(tǒng)之前，首先需要將資產(chǎn)實物及其信息進行整理，包含資產(chǎn)名稱、編號、分類、狀態(tài)等，這些基礎工作工作量很大假如這些實施前基礎工作不做，那么錄入系統(tǒng)是粗糙信息，系統(tǒng)輸出也只能是粗糙信息，從而資產(chǎn)管理效率將大打折扣系統(tǒng)中統(tǒng)計資產(chǎn)歸屬信息將很大程度上影響各個專業(yè)績效考評結果，包括到“每百元資產(chǎn)效益產(chǎn)出”等關鍵績效指標，而資產(chǎn)歸屬等信息需要人工進行梳理，不然將會產(chǎn)生資產(chǎn)劃分不清甚至錯誤情況系統(tǒng)能夠統(tǒng)計資產(chǎn)原值、折舊方法、折舊年限、殘值等信息并自動處理折舊，但其前提是在系統(tǒng)中預先設定相關折舊信息，而一旦對這些信息進行了錯誤設定和不妥維護，都會直接影響到企業(yè)資產(chǎn)管理效率和準確性?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第31頁ERP系統(tǒng)實施－兩種實施模式比較成功率高模式成功率低模式觀念管理項目，企業(yè)一把手親自抓，要求全員參加IT項目，交鑰匙工程選型前對信息系統(tǒng)理念深入學習，提出明確業(yè)務需求需求不明確實施策略由企業(yè)一把手親自領導，選擇專業(yè)咨詢企業(yè)與業(yè)務主要骨干人員共同組成項目組。在教授指導下，全員參加，分步實施，并在有需要時優(yōu)化企業(yè)操作流程，發(fā)生障礙時共同分析原因，排除障礙由IT人員領導，限于少數(shù)技術人員參加，全方面鋪開，企業(yè)最高決議層極少參加，實施過程中發(fā)生障礙時繞道而行甚至跳過障礙轉變實施系統(tǒng)同時推進管理觀念轉變實施系統(tǒng)時要求系統(tǒng)模擬企業(yè)模擬當前進行情況，只是原管理方式計算機化選型從企業(yè)戰(zhàn)略需求出發(fā)，以管理層為主，輔以IT管理人員，選適合軟件由IT人員選型，主要考慮系統(tǒng)是否先進?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第32頁IV.系統(tǒng)實施關鍵成功原因企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第33頁利益相關人支持降低風險意識到業(yè)務上益處高效團體可預見工作計劃安排ExpressDelivery意識到組織上帶來益處項目范圍清楚和有效ERP系統(tǒng)實施關鍵成功原因系統(tǒng)實施項目管理適當軟件?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第34頁ERP系統(tǒng)實施項目管理適當軟件＋有效實施＝實施目標日程管理進度管理組織管理成本管理質(zhì)量管理風險管理溝通管理問題管理知識管理企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第35頁ERP系統(tǒng)實施項目管理

－日程管理經(jīng)過切合實際工作計劃建立對工作范圍充分了解是實現(xiàn)有效項目管理第一步業(yè)務分析階段系統(tǒng)設計與建立階段系統(tǒng)過渡階段系統(tǒng)投入運行階段樣張?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第36頁右圖所表示為每七天狀態(tài)匯報編制及報送流程。該流程用于向小組領導提供依據(jù)日程問題及進度反饋。項目管理和匯報結構基本前提是確保小組領導及項目經(jīng)理對項目進度有清楚認識。小組組員每七天狀態(tài)更新完成任務單每七天時間匯報小組領導考查每七天狀態(tài)更新考查完成任務清單完成每七天小組狀態(tài)匯報處理/處理問題項目經(jīng)理或指導委員會是否是每七天狀態(tài)匯報流程處理狀態(tài)匯報

問題？ERP系統(tǒng)實施項目管理

－進度管理實施商經(jīng)過定時狀態(tài)匯報形式向客戶通報項目進度，使雙方及時把握整個項目標現(xiàn)實狀況、主要問題、以及未來任務示例?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第37頁項目組織是為完成某特殊任務所編成臨時組織。在任務完成后會解散,回歸行政組織項目組織必須被賦予權力,以便推進工作進行項目組織權力來源,是由最高行政組織所賦予，其受項目推行委員會監(jiān)督項目成員對于項目事務與一般業(yè)務優(yōu)先順序。在項目期間內(nèi)以項目事務為優(yōu)先項目組織定義到達企業(yè)要求目標有專職單位負責，項目輕易成功不受歷史包袱束縛，可有較創(chuàng)新及客觀點子.提升行政效率有跨部門組織溝通協(xié)調(diào)能力成立項目組織目標項目組組員項目組組員財務項目組長技術項目組長項目組組員項目組組員功效項目組長項目組組員項目組組員項目高層管理委員會項目經(jīng)理項目質(zhì)量經(jīng)理ERP系統(tǒng)實施項目管理

－組織管理示例企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第38頁結合人員組織情況，建立全方面預算體制，有利于人力資源成本控制明確統(tǒng)計每一筆項目標費用發(fā)生，將項目成本開支責任落實到項目主管人員上，并據(jù)此作為對其業(yè)績考評指標之一在項目開展過程中，對項目標開支情況進行監(jiān)控，在項目終止前，需要對項目標整體收支費用進行審核充分利用信息系統(tǒng)對項目中收支情況進行統(tǒng)計，降低直至杜絕人為原因干擾樣張ERP系統(tǒng)實施項目管理

－成本管理?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第39頁質(zhì)量控制流程提供了一個支持系統(tǒng)進行檢驗及平衡，以確保質(zhì)量蘊含在項目之中。質(zhì)量確保及控制目標，是在對整個交付結果建設過程中嵌入質(zhì)量概念，并確保質(zhì)量，以最大程度降低返工，控制成本。主要是經(jīng)過自檢、預演和檢驗來實現(xiàn)。另外，對于交付結果一些主要接收標準，如格式、內(nèi)容、步驟等，均用于決定交付結果是否完整，以及是否可被接收及經(jīng)過。討論會流程設計衡量標準流程設計考查及決議配置向?qū)y試腳本系統(tǒng)設置監(jiān)控進度培訓向?qū)M并驗證業(yè)務流程或系統(tǒng)變革辦法Copyright1997KPMGPeatMarwickLLPCreateCreditMemoManuallyRevised7/31/97forRelease1.0@?AllRightsReserved.Page1of3C:\WINDOWS\TEMP\~WRO1456.docStep1.0CreditMemoRequestForm:(Step2.0Transactiontionsinvoice.Step3.0移植、界面、定制對變革目標和業(yè)務目標調(diào)查考查及決議考查及決議利用最正確實踐經(jīng)驗匯報結果ERP系統(tǒng)實施項目管理

－質(zhì)量管理?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第40頁項目本身帶有一定內(nèi)在風險，同時還有公司特定風險。風險管理就是在一種確定風險產(chǎn)生時一方面實施戰(zhàn)略以管理風險，其次設計應急計劃對戰(zhàn)略進行補充程序。對于任何系統(tǒng)實施工作，成功很重要一點是要預計到一定數(shù)量變革產(chǎn)生。最關鍵任務是正確地管理這些被認為是必要變革。管理系統(tǒng)結構變革方法是平衡兩個必須、而又相互制約目標：保持系統(tǒng)實施準確和徹底；保持項目按日程完成。ERP系統(tǒng)實施項目管理

－風險管理環(huán)境風險 競爭者 敏感性 股東關系 資金充分性 金融市場 災難性損失 獨立／政治 法律 行政管理 行業(yè)

信息技術風險

項目管理風險廉正風險授權風險轉變風險實施風險?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第41頁ERP系統(tǒng)實施項目管理

－風險管理：風險及躲避辦法轉變風險－管理觀念轉變對未來方案了解還不深入，尤其是隨之帶來變革，可能會產(chǎn)生對財務管理信息系統(tǒng)實施抵觸心理；高級管理層對方案了解還不深入，無法主動地落實、監(jiān)督實施。轉變風險－組織、流程、業(yè)績考評指標調(diào)整管理模式、機構設置、職責、控制流程、匯報等差異懸殊，不統(tǒng)一；管理控制情況與未來設計要求差距較大，未來變革幅度很大。提議躲避辦法及時組織方案學習、討論、確認、培訓；采取試點做法，以點帶面、以試點帶全部。經(jīng)過試點實施確定管理模式和設計方案作為模板，在全方面實施中統(tǒng)一和推廣，以全方面降低未來管理難度和實施推廣復雜程度；建立轉變促成小組，專職負責宣傳、溝通、團體精神激勵、培訓、聽取反饋等工作，促使變革順利進行。?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第42頁ERP系統(tǒng)實施項目管理

－風險管理：風險及躲避辦法（續(xù)）授權風險－實施隊伍組織因為ERP系統(tǒng)使用時并不局限于某一個部門，實施時需要跨部門合作（如IT、財務、業(yè)務等），假如項目小組人員配置不到位，將直接造成實施工作瓶頸；實施人員經(jīng)常變動，不能專職穩(wěn)定地參加項目標實施工作，無法系統(tǒng)地接收顧問提供知識轉移，從而造成系統(tǒng)上線后，咨詢顧問離開、自己不會維護使用尷尬局面。提議躲避辦法 需要配置齊全主要人力資源成立項目實施隊伍。此等資源須全程參加，以確保項目推進穩(wěn)定性。同時提議對項目實施隊伍訂立績效評定指標。?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第43頁ERP系統(tǒng)實施項目管理

－風險管理：風險及躲避辦法（續(xù)）項目管理風險－項目時間和進度控制實施時間過長會影響員工對于系統(tǒng)成功實施信心、并影響業(yè)務連續(xù)性；往往造成系統(tǒng)實施項目嚴重超預算；與年末年初財務部門繁忙季節(jié)沖突。提議躲避辦法選擇有豐富實施經(jīng)驗實施搭檔提供系統(tǒng)性項目管理；項目領導委員會、項目經(jīng)理和各小組經(jīng)理必須認真推行職責，降低因無須要原因耽擱項目階段結果確實認、決議和推進；加強項目實施質(zhì)量控制和實施結果評價，確保問題能夠及時處理，防止因為問題拖延而造成處理難度增加。?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第44頁ERP系統(tǒng)實施項目管理

－風險管理：風險及躲避辦法（續(xù)）信息技術風險－外圍系統(tǒng)配合外圍系統(tǒng)存在以下問題：各種系統(tǒng)共存系統(tǒng)功效不足、存在缺點系統(tǒng)無法提供管理層用于分析信息資料系統(tǒng)前后出據(jù)信息不一致等造成ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)需求不能完全滿足提議躲避辦法深入完善外圍系統(tǒng)功效，作為關鍵信息起源使之能滿足ERP系統(tǒng)信息需求。?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第45頁項目小組組員間開放、不停溝通對項目標成功實施十分主要。為到達這個目標，召開定時項目小組會議非常必要。ERP系統(tǒng)實施項目管理

－溝通管理對項目開啟及業(yè)務原理構想；項目目標、角色以及關鍵成功原因；定義清楚項目規(guī)程和范圍文件；項目時間進程、主要事件和階段劃分；小組之間相互依賴關系；項目組基本章程、決議制訂、問題處理、事件決定、以及會議管理；利用客戶交流工具，如LotusNotes,MSOutlook或網(wǎng)站，來管理小組溝通、日程，并作為一個項目檔案庫；為小組裝備標準項目進程軟件，如MSProject，來管理交付結果、時間表和人員。MSProject提供一個通用工具，用以共享項目時間表及任務信息；會同小組領導、項目管理人員和發(fā)起者定時就交流會、狀態(tài)匯報以及簡報做出計劃安排；主動項目管理，確保定時安排狀態(tài)匯報和更新完成并向小組組員開放。小組會議舉例－目標：建立小組組員和項目發(fā)起人間一致意見：?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第46頁系統(tǒng)實施商使用一套成熟方法來盡可能減小沖突，并定時有組織地處理問題。項目標最終期限是不能改變，所以各種問題處理是防止沖突關鍵。當問題出現(xiàn)時，它們被歸檔在問題數(shù)據(jù)庫。在此對問題定義是在項目進行中出現(xiàn)無法得到高效或有效處理形勢。假如懸而不決，問題會妨礙或阻止項目標進行。問題可能包含：未決定設計點、范圍改變或者在軟件及客戶業(yè)務模型之間功效性差距。從本質(zhì)來說，一個問題可能是跨功效和/或存在于特定領域。對于統(tǒng)計問題標準是：“假如有懷疑，就要提出問題?！泵恳粋€統(tǒng)計下來問題都要分配給一個人負責，他將對其范圍、影響及程度進行歸檔，而且要推進問題處理。問題責任人要和全部需要人員共同工作（即：該項目組組員，其它項目組組員，項目相關人員，客戶高層管理人員，客戶以外其它方，等），來對問題進行分析，確定可能處理方案。問題處理程序問題產(chǎn)生問題歸檔問題匯報給小組領導處理問題匯報至關鍵小組處理處理問題匯報至項目經(jīng)理問題匯報至指導委員會處理方法歸檔及實施是是是否否否ERP系統(tǒng)實施項目管理

－問題管理示例?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第47頁文檔管理方法論包含一個端到端文檔流，確保業(yè)務流程得到確定、歸檔、以及測試。對關鍵流程文檔將被用于培訓材料和用戶手冊。ERP系統(tǒng)實施項目管理

－知識管理：文檔管理?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第48頁培訓方法建立在兩個基本標準上：針對最終用戶工作及任務基于角色培訓確保正確人員在正確時間接收正確培訓在考查了一系列最終用戶培訓方法和客戶需求后：考慮到實施地點數(shù)量和每個站點用戶情況，系統(tǒng)實施商提議客戶使用由教授引導在教室中進行培訓方法。培訓管理、提供和支持來自于：實施地點責任人——作為連續(xù)主辦者，組織和領導其實施地點策略計劃和運作，確保項目組和培訓組得到關于實施問題信息關鍵用戶——作為某首先業(yè)務流程責任人，從組織最基本支持到開展討論會，領導其領域進行培訓工作，以及確保信息系統(tǒng)連續(xù)改進和長久利益概念教育

提供全方面戰(zhàn)略和“全局”看法教室

幫助用戶學會使用信息系統(tǒng)討論會

提供日常工作活動實踐真實環(huán)境一對一對選出用戶進行特定業(yè)務功效輔導從基于角色到基于場景培訓——主題強化ERP系統(tǒng)實施項目管理

－知識管理：培訓及知識傳遞方法?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第49頁V.系統(tǒng)實施方法企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第50頁ERP系統(tǒng)實施

－“冰山一角”ERP系統(tǒng)變更管理流程重組供給鏈管理電子商務支持功效角色轉變性能管理不考慮業(yè)務影響ERP系統(tǒng)實施方案將會僅僅覆蓋“冰山一角”?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第51頁ERP系統(tǒng)實施方法概念性設計處理方案設計系統(tǒng)開發(fā)與配置系統(tǒng)上線與切換系統(tǒng)運行及維護企業(yè)流程優(yōu)化企業(yè)管理信息系統(tǒng)實施流程實施及改進系統(tǒng)實施推廣流程推廣詳細設計需求與軟件匹配轉變促成項目管理/協(xié)調(diào)管理/質(zhì)量保障培訓與知識轉移系統(tǒng)需求調(diào)研流程現(xiàn)實狀況分析?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第52頁ERP系統(tǒng)實施方法

－實施關注點正確了解和分析各個不一樣層次管理人員對未來信息系統(tǒng)需求提供最理想處理方案以配合未來業(yè)務需求以是否能滿足企業(yè)業(yè)務需求為首要標準進行系統(tǒng)選擇選擇能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)管理轉變適當軟件，并非僅指“先進”軟件配置應用系統(tǒng)模塊、確定報表程式及集成接口程式系統(tǒng)成功遷移到正式投產(chǎn)環(huán)境進行系統(tǒng)支援，包含一系列微調(diào)和性能量度及支援不停完善系統(tǒng)模板方案并驗證系統(tǒng)完善模板準確性及可行性指導軟、硬件安裝，并提供對應培訓進行數(shù)據(jù)轉移和系統(tǒng)測試，直至系統(tǒng)上線和驗收?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第53頁ERP系統(tǒng)實施方法

－實施目標技術方面利用圖形用戶界面技術(GUI)、SQL結構化查詢語言、關系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(RDBMS)、面向?qū)ο蠹夹g(OOT)、第四代語言/計算機輔助軟件工程、客戶機/服務器和分布式數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等等技術采取適合用于網(wǎng)絡技術編程軟件，加強了用戶自定義靈活性和可配置性功效，以適應不一樣行業(yè)用戶需要管理方面整合企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體?畢博管理咨詢版權全部企業(yè)戰(zhàn)略投資ERP與財務管理信息系統(tǒng)第54頁ERP系統(tǒng)實施方法

－業(yè)務流程貫通在財務管理信息系統(tǒng)實施過程中?定義需求和系統(tǒng)功效差距?成本效益分析?開發(fā)處理方案?不停細化?系統(tǒng)原型測試I與關鍵流程人員協(xié)同工作將流程細化完成流程定義采取流程優(yōu)化方法論????nnnnMethodologyBusinessProcessRedesignEvaluateFormalApprovalPointABuildCaseforChangeBAssessCurrentEnvironmentCAnalyzeIssuesandOpportunitiesGDevelopFacilitiesAssessPost-ImplementationResultsJPrepareforContinuousImprovementKLaunchContinuousImprovementLRenewContinuousImprovementEnvisionEmpowerExcelEDevelopChangePlanDDesignTargetEnvironmentFDevelopCultureandOrganizationChangeManagementManagecommunicationsManagestakeholdersBuildteamsTransferskillsHDevelopPerformance-basedTrainingSystemManagementMethodologyLevel1Level2Level3Level4Level5流程分解系統(tǒng)需求定義和確認Level6SalesSeniormanagementProductbrandmanagersDevelopmentengineerCustomeridentifies

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