PAGEPAGE40PAGE1安納達(dá)公司2022年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u前言 1一、安納達(dá)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析 3（一）、公司利潤(rùn)總額分析 3（二）、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力 3（三）、利潤(rùn)真實(shí)性判斷 4（四）、利潤(rùn)總結(jié)分析 4二、安納達(dá)公司成本費(fèi)用分析 5（一）、成本構(gòu)成情況 5（二）、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6（三）、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6（四）、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判 6三、安納達(dá)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 7（一）、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況 7（二）、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn) 8（三）、資產(chǎn)增減變化 9（四）、總資產(chǎn)增減變化原因 10（五）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判 10（六）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 10四、安納達(dá)公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析 12（一）、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 12（二）、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況 12（三）、負(fù)債的增減變化 13（四）、負(fù)債增減變化原因 14（五）、權(quán)益的增減變化 14（六）、權(quán)益變化原因 15五、安納達(dá)公司償債能力分析 16（一）、支付能力 16（二）、流動(dòng)比率 16（三）、速動(dòng)比率 16（四）、短期償債能力變化情況 17（五）、短期付息能力 17（六）、長(zhǎng)期付息能力 18（七）、負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行性 18六、安納達(dá)公司盈利能力分析 19（一）、盈利能力基本情況 19（二）、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力 19（三）、對(duì)外投資盈利能力 20（四）、內(nèi)外部盈利能力比較 20（五）、凈資產(chǎn)收益率變化情況 20（六）、凈資產(chǎn)收益率變化原因 20（七）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況 20（八）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因 21（九）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況 21（十）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因 21七、安納達(dá)公司營(yíng)運(yùn)能力分析 22（一）、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 22（二）、存貨周轉(zhuǎn)變化原因 22（三）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 22（四）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 22（五）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 23（六）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因 23（七）、現(xiàn)金周期 23（八）、營(yíng)業(yè)周期 23（九）、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論 24（十）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 24（十一）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 24（十二）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25（十三）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 25（十四）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25（十五）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 26八、安納達(dá)公司發(fā)展能力分析 27（一）、可動(dòng)用資金總額 27（二）、挖潛發(fā)展能力 27九、安納達(dá)公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)分析 28（一）、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況 28（二）、營(yíng)運(yùn)資本變化情況 29（三）、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 29（四）、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化 29（五）、現(xiàn)金支付情況 29（六）、整體協(xié)調(diào)情況 29十、安納達(dá)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 31（一）、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 31（二）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 31十一、安納達(dá)公司現(xiàn)金流量分析 33（一）、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 33（二）、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 34（三）、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià) 35（四）、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià) 36（五）、現(xiàn)金流動(dòng)的有效性評(píng)價(jià) 36（六）、自由現(xiàn)金流量分析 38十二、安納達(dá)公司杜邦分析 39（一）、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 39（二）、權(quán)益乘數(shù)變化原因分析 39（三）、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 39聲明 40前言安納達(dá)公司2022年?duì)I業(yè)收入為204,696.50萬(wàn)元，與2021年的112,170.71萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了82.49%。2022年凈利潤(rùn)為20,219.23萬(wàn)元，與2021年的7,030.49萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.88倍。公司2022年?duì)I業(yè)成本為170,459.17萬(wàn)元，與2021年的97,977.23萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了73.98%。2022年銷售費(fèi)用為1,280.76萬(wàn)元，與2021年的1,034.76萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了23.77%。2022年管理費(fèi)用為2,335.10萬(wàn)元，與2021年的1,555.72萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了50.1%。2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用為248.45萬(wàn)元，與2021年的162.67萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了52.73%。公司2022年總資產(chǎn)為137,747.73萬(wàn)元，與2021年的101,881.70萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了35.2%。2022年流動(dòng)資產(chǎn)為79,230.10萬(wàn)元，與2021年的45,865.38萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了72.74%。公司2022年負(fù)債總額為38,816.39萬(wàn)元，與2021年的22,805.14萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了70.21%。2022年所有者權(quán)益為98,931.34萬(wàn)元，與2021年的79,076.57萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了25.11%。公司2022年流動(dòng)比率為2.0866，與2021年的2.0972相比有所下降，下降了0.0106。2022年速動(dòng)比率為1.626，與2021年的1.6064相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.0196。公司用當(dāng)期速動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債沒有困難，償債能力較好，速動(dòng)比率比較合理。公司2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為10.71%，與2021年的7.01%相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了3.7個(gè)百分比。2022年資產(chǎn)報(bào)酬率為18.45%，與2021年的8.02%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了10.43個(gè)百分比。2022年凈資產(chǎn)收益率為22.72%，與2021年的9.29%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了13.43個(gè)百分比。公司2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為213.6449天，2021年為312.9713天，2022年比2021年縮短99.3264天。2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為111.5306天，2021年為132.8296天，2022年比2021年縮短21.299天。2022年?duì)I業(yè)周期為40.43天，2021年為52.48天，2022年比2021年縮短12.05天。公司2022年新創(chuàng)造的可動(dòng)用資金總額為20,219.23萬(wàn)元。公司2022年?duì)I運(yùn)資本為41,258.49萬(wàn)元，與2021年的23,995.85萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了71.94%。公司2022年的盈虧平衡點(diǎn)為23,899.78萬(wàn)元，從營(yíng)業(yè)安全水平來(lái)看，公司擁有較強(qiáng)的承受銷售下降的能力，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的安全水平較高。公司2022年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為9,284.73萬(wàn)元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)634.36萬(wàn)元，籌資現(xiàn)金凈流量為905萬(wàn)元。公司資產(chǎn)凈利率為16.88%，與上期相比，有上升趨勢(shì)。公司權(quán)益乘數(shù)為139.24%，與上期相比，有上升趨勢(shì)。

一、安納達(dá)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析（一）、公司利潤(rùn)總額分析安納達(dá)2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為21,857.68萬(wàn)元，與2021年的7,547.85萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.9倍。公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)主要來(lái)源是內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司有一定的盈利基礎(chǔ)。（二）、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來(lái)看，安納達(dá)2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為204,696.50萬(wàn)元，與2021年的112,170.71萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了82.49%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為170,459.17萬(wàn)元，與2021年的97,977.23萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了73.98%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同時(shí)增長(zhǎng)，但收入的增長(zhǎng)幅度大于成本的增長(zhǎng)幅度，說(shuō)明公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力提高。數(shù)據(jù)的洞察。2021-2022年安納達(dá)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增減情況表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)銷售收入204696.5082.49112170.718.09實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)21857.68189.597547.85105.44營(yíng)業(yè)利潤(rùn)21929.36179.067858.39109.78投資收益122.79-42.60213.91100營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)-71.6876.92-310.54-331.19補(bǔ)貼收入0000（三）、利潤(rùn)真實(shí)性判斷從報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看，安納達(dá)2022年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。（四）、利潤(rùn)總結(jié)分析總的來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大的同時(shí)，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也迅猛增加，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開展得很好，發(fā)展前景良好。

二、安納達(dá)公司成本費(fèi)用分析（一）、成本構(gòu)成情況2022年安納達(dá)成本費(fèi)用總額為174,323.48萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為170,459.17萬(wàn)元，占成本總額的97.78%；銷售費(fèi)用為1,280.76萬(wàn)元，占成本總額的0.73%；管理費(fèi)用為2,335.10萬(wàn)元，占成本總額的1.34%；財(cái)務(wù)費(fèi)用為248.45萬(wàn)元，占成本總額的0.14%。數(shù)據(jù)的洞察。2021-2022年安納達(dá)公司成本構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)成本費(fèi)用總額174323.48100100730.38100主營(yíng)業(yè)務(wù)成本170459.1797.7897977.2397.27銷售費(fèi)用1280.760.731034.761.03管理費(fèi)用2335.101.341555.721.54財(cái)務(wù)費(fèi)用248.450.14162.670.16主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1140.340.65869.800.86其他0000（二）、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判安納達(dá)2022年銷售費(fèi)用為1,280.76萬(wàn)元，與2021年的1,034.76萬(wàn)元相比，大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了23.77%。2022年隨著銷售費(fèi)用的增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也有較大幅度的增長(zhǎng)，并且收入增長(zhǎng)快于投入的增長(zhǎng)，公司銷售活動(dòng)取得了良好效果。（三）、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判安納達(dá)2022年管理費(fèi)用為2,335.10萬(wàn)元，與2021年的1,555.72萬(wàn)元相比，大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了50.1%。2022年管理費(fèi)用占銷售收入的比例為1.14%，與2021年的1.39%相比，下降了0.25個(gè)百分點(diǎn)。管理費(fèi)用與銷售收入同步增長(zhǎng)，銷售利潤(rùn)有較大幅度上升，管理費(fèi)用支出的增長(zhǎng)比較合理。（四）、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判安納達(dá)2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用為248.45萬(wàn)元，與2021年的162.67萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了52.73%。

三、安納達(dá)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析（一）、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況安納達(dá)2022年資產(chǎn)總額為137,747.73萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為79,230.10萬(wàn)元，主要分布在貨幣資金、其他流動(dòng)資產(chǎn)、存貨等環(huán)節(jié)，分別占公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)的28.34%、24.43%和20.98%。非流動(dòng)資產(chǎn)為58,517.63萬(wàn)元，主要分布在固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，分別占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的87.64%和12.36%。2022年安納達(dá)公司資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱2022年流動(dòng)資產(chǎn)33,364.72長(zhǎng)期投資0固定資產(chǎn)4,851.43無(wú)形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)-2,350.122021-2022年安納達(dá)公司資產(chǎn)構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)總資產(chǎn)137747.73100101881.70100流動(dòng)資產(chǎn)79230.1057.5245865.3845.02長(zhǎng)期投資0000固定資產(chǎn)51286.1937.2346434.7645.58無(wú)形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)7231.445.259581.569.40（二）、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的28.34%，說(shuō)明公司擁有較強(qiáng)的支付能力和應(yīng)變能力。應(yīng)當(dāng)關(guān)注貨幣資金的去向。2021-2022年安納達(dá)公司流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)流動(dòng)資產(chǎn)79230.1010045865.38100存貨16618.5820.989065.9919.77應(yīng)收賬款8455.8310.676045.0213.18其他應(yīng)收款56.960.0772.040.16短期投資0000應(yīng)收票據(jù)12292.5615.524361.319.51貨幣資金22453.9828.3413361.3629.13其他流動(dòng)資產(chǎn)19352.1924.4312959.6628.262022年安納達(dá)公司流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱2022年存貨7,552.59應(yīng)收賬款2,410.81其他應(yīng)收款-15.08短期投資0應(yīng)收票據(jù)7,931.25貨幣資金9,092.62其他流動(dòng)資產(chǎn)6,392.53（三）、資產(chǎn)增減變化2022年資產(chǎn)總額為137,747.73萬(wàn)元，與2021年的101,881.70萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了35.2%。（四）、總資產(chǎn)增減變化原因具體來(lái)說(shuō)，以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額增加：固定資產(chǎn)增加4,851.43萬(wàn)元；存貨增加7,552.59萬(wàn)元；應(yīng)收賬款增加2,410.81萬(wàn)元；應(yīng)收票據(jù)增加7,931.25萬(wàn)元；貨幣資金增加9,092.62萬(wàn)元；其他流動(dòng)資產(chǎn)增加6,392.53萬(wàn)元；共計(jì)增加38,231.23萬(wàn)元。以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額減少：其他資產(chǎn)減少2,350.12萬(wàn)元；其他應(yīng)收款減少15.08萬(wàn)元；共計(jì)減少2,365.20萬(wàn)元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相抵，使資產(chǎn)總額增長(zhǎng)35,866.03萬(wàn)元。（五）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判從資產(chǎn)各項(xiàng)構(gòu)成與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來(lái)看，2022年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時(shí)間較短。2022年公司資金占用不合理的項(xiàng)目較少，擁有較強(qiáng)的資產(chǎn)的盈力能力，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理。（六）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況2022年與2021年相比，2022年應(yīng)收賬款占收入的比例下降，其他應(yīng)收款占收入的比例下降。總而言之，與2021年相比，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)并沒有明顯的惡化或改善的情況。2021-2022年安納達(dá)公司主要資產(chǎn)項(xiàng)目變化情況表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)流動(dòng)資產(chǎn)79230.1072.7445865.3828.20長(zhǎng)期投資0000固定資產(chǎn)51286.1910.4546434.76-6.37存貨16618.5883.319065.99-7.90應(yīng)收賬款8455.8339.886045.0232.39貨幣資金22453.9868.0513361.3631.77

四、安納達(dá)公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析（一）、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況安納達(dá)2022年負(fù)債總額為38,816.39萬(wàn)元，資本金為0萬(wàn)元，所有者權(quán)益為98,931.34萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.18%。在負(fù)債總額中，流動(dòng)負(fù)債為37,971.61萬(wàn)元，占負(fù)債和權(quán)益總額的27.57%；付息負(fù)債合計(jì)占資金來(lái)源總額的2.61%。2021-2022年安納達(dá)公司負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)負(fù)債及權(quán)益總額137747.73100101881.70100所有者權(quán)益98931.3471.8279076.5777.62流動(dòng)負(fù)債37971.6127.5721869.5321.47長(zhǎng)期負(fù)債844.780.61935.610.92少數(shù)股東權(quán)益7031.505.103312.933.25（二）、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況在流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成中，應(yīng)付賬款占53.03%、其他流動(dòng)負(fù)債占23.77%、應(yīng)付票據(jù)占11.55%，其中應(yīng)付賬款占最大的比例。2022年安納達(dá)公司流動(dòng)負(fù)債各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱2022年短期借款1,406.60應(yīng)付賬款7,922.99應(yīng)付票據(jù)3,264.99其他應(yīng)付款-298.68應(yīng)交稅金541.70預(yù)收賬款0其他流動(dòng)負(fù)債3,264.48（三）、負(fù)債的增減變化安納達(dá)2022年負(fù)債總額為38,816.39萬(wàn)元，與2021年的22,805.14萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了70.21%。公司負(fù)債規(guī)模有大幅度的增加，相應(yīng)的負(fù)債壓力也有大幅度的上升。2021-2022年安納達(dá)公司負(fù)債變化情況表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)負(fù)債總額38816.3970.2122805.1425.76短期借款2753.24104.451346.64169.33應(yīng)付賬款20137.7764.8612214.78-3.71其他應(yīng)付款714.78-29.471013.4634.30長(zhǎng)期負(fù)債844.78-9.71935.61-7.79其他負(fù)債14365.8296.947294.65129.49（四）、負(fù)債增減變化原因具體來(lái)說(shuō)，使負(fù)債總額增加的項(xiàng)目包括：短期借款增加1,406.60萬(wàn)元；應(yīng)付賬款增加7,922.99萬(wàn)元；應(yīng)付票據(jù)增加3,264.99萬(wàn)元；應(yīng)交稅金增加541.70萬(wàn)元；其他流動(dòng)負(fù)債增加3,264.48萬(wàn)元；合計(jì)增加16,400.76萬(wàn)元。使負(fù)債總額減少的項(xiàng)目包括：其他應(yīng)付款減少298.68萬(wàn)元；長(zhǎng)期負(fù)債減少90.83萬(wàn)元；合計(jì)減少389.51萬(wàn)元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相互抵消，使負(fù)債總額共增長(zhǎng)16,011.25萬(wàn)元。（五）、權(quán)益的增減變化安納達(dá)2022年所有者權(quán)益為98,931.34萬(wàn)元，與2021年的79,076.57萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了25.11%。2021-2022年安納達(dá)公司所有者權(quán)益變化表FALSE2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)所有者權(quán)益98931.3425.1179076.579.30資本金0000資本公積34784.20-0.6935026.020盈余公積4891.4241.303461.8119.27未分配利潤(rùn)30722.2294.7715773.8044.75（六）、權(quán)益變化原因具體來(lái)說(shuō)，使所有者權(quán)益增加的項(xiàng)目包括：盈余公積增加1,429.61萬(wàn)元；未分配利潤(rùn)增加14,948.42萬(wàn)元；合計(jì)增加16,378.03萬(wàn)元。使所有者權(quán)益減少的項(xiàng)目包括：資本公積減少241.82萬(wàn)元；合計(jì)減少241.82萬(wàn)元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相互抵消，使所有者權(quán)益共增長(zhǎng)16,136.21萬(wàn)元。

五、安納達(dá)公司償債能力分析（一）、支付能力從支付能力來(lái)看，安納達(dá)2022年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展的眼光來(lái)看，按照公司當(dāng)前資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和盈利能力水平，公司償還短期借款的能力較強(qiáng)。（二）、流動(dòng)比率從總體上來(lái)看，安納達(dá)的流動(dòng)比率波動(dòng)較大，這不利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，公司應(yīng)找出原因，采取應(yīng)對(duì)措施。從變化情況來(lái)看，安納達(dá)2022年流動(dòng)比率為2.0866，與2021年的2.0972相比有所下降，下降了0.0106。2022年流動(dòng)比率比2021年有所下降的主要原因是：2022年流動(dòng)資產(chǎn)為79,230.10萬(wàn)元，與2021年的45,865.38萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了72.74%。2022年流動(dòng)負(fù)債為37,971.61萬(wàn)元，與2021年的21,869.53萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了73.63%。流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度慢于流動(dòng)負(fù)債的增長(zhǎng)速度，致使流動(dòng)比率有所下降。雖然公司當(dāng)期流動(dòng)比率有所下降，但仍高于行業(yè)較好水平，用當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債沒有困難，償債能力較好，流動(dòng)比率比較合理。（三）、速動(dòng)比率從總體上來(lái)看，安納達(dá)的速動(dòng)比率在逐步增大，也就是說(shuō)其短期償債能力在逐漸增強(qiáng)，有利于公司的發(fā)展。其中2022年速動(dòng)比率為1.626，與2021年的1.6064相比有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了0.0196。2022年速動(dòng)比率比2021年有所增長(zhǎng)的主要原因是：2022年速動(dòng)資產(chǎn)為61,743.11萬(wàn)元，與2021年的35,130.14萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了75.76%。2022年流動(dòng)負(fù)債為37,971.61萬(wàn)元，與2021年的21,869.53萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了73.63%。速動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度快于流動(dòng)負(fù)債的增長(zhǎng)速度，致使速動(dòng)比率有所提高。公司用當(dāng)期速動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債沒有困難，償債能力較好，速動(dòng)比率比較合理。（四）、短期償債能力變化情況公司短期償債能力下降，償債壓力上升，但公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)造現(xiàn)金的能力并沒有下降。（五）、短期付息能力從短期的角度來(lái)看，安納達(dá)支付利息的能力較強(qiáng)。2020-2022年安納達(dá)公司償債能力指標(biāo)表項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年流動(dòng)比率2.092.102.09速動(dòng)比率1.631.611.50利息保障倍數(shù)88.9847.4044.25資產(chǎn)負(fù)債率0.160.120.20流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3.272.755.80（六）、長(zhǎng)期付息能力從盈利的角度來(lái)看，公司盈利對(duì)利息的保障倍數(shù)為88.9762倍。從實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和利息支付的關(guān)系來(lái)看，安納達(dá)有較強(qiáng)的盈利能力，利息支付有保證。（七）、負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行性從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，安納達(dá)2022年的付息負(fù)債為2,753.24萬(wàn)元，實(shí)際借款利率水平為9.02%，公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.0114。從公司的資本結(jié)構(gòu)、實(shí)際借款利率和盈利能力水平三者的關(guān)系來(lái)看，增加負(fù)債進(jìn)行經(jīng)營(yíng)能夠給公司帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行。

六、安納達(dá)公司盈利能力分析（一）、盈利能力基本情況安納達(dá)2022年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為10.71%，資產(chǎn)報(bào)酬率為18.45%，凈資產(chǎn)收益率為22.72%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率為12.54%。公司實(shí)際投入到自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為135,232.42萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的收益率是16.22%，對(duì)外投資的收益率是100%。2020-2022年安納達(dá)公司盈利能力指標(biāo)表（%）項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率16.1711.8812.86營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率10.717.013.61成本費(fèi)用利潤(rùn)率12.547.493.89資產(chǎn)報(bào)酬率18.458.028.31凈資產(chǎn)收益率22.729.299.63經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率16.228.064.16對(duì)外投資收益率1001000（二）、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力安納達(dá)2022年經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率為16.22%，與2021年的8.06%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了8.16個(gè)百分比。（三）、對(duì)外投資盈利能力沒有對(duì)外投資或投資收益為零。（四）、內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā)，沒有對(duì)外投資；內(nèi)部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)收益率大于公司實(shí)際貸款利率，說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力是可以接受的。（五）、凈資產(chǎn)收益率變化情況2022年凈資產(chǎn)收益率為22.72%，與2021年的9.29%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了13.43個(gè)百分比。（六）、凈資產(chǎn)收益率變化原因2022年凈資產(chǎn)收益率比2021年提高的主要原因是：2022年凈利潤(rùn)為20,219.23萬(wàn)元，與2021年的7,030.49萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.88倍。2022年平均所有者權(quán)益為89,003.96萬(wàn)元，與2021年的75,711.88萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了17.56%。凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度快于平均所有者權(quán)益的增長(zhǎng)速度，致使凈資產(chǎn)收益率提高。（七）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況2022年資產(chǎn)報(bào)酬率為18.45%，與2021年的8.02%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了10.43個(gè)百分比。（八）、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因2022年資產(chǎn)報(bào)酬率比2021年提高的主要原因是：2022年息稅前利潤(rùn)為22,106.13萬(wàn)元，與2021年的7,710.52萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.87倍。2022年平均總資產(chǎn)為119,814.72萬(wàn)元，與2021年的96,181.42萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了24.57%。息稅前利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度快于平均總資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度，致使資產(chǎn)報(bào)酬率提高。（九）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況2022年成本費(fèi)用利潤(rùn)率為12.54%，與2021年的7.49%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了5.05個(gè)百分比。2022年期間費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益為565.63%，與2021年的274.15%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了291.48個(gè)百分比。（十）、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因2022年成本費(fèi)用利潤(rùn)率比2021年提高的主要原因是：2022年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為21,857.68萬(wàn)元，與2021年的7,547.85萬(wàn)元相比成倍增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.9倍。2022年成本費(fèi)用總額為174,323.48萬(wàn)元，與2021年的100,730.38萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了73.06%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度快于成本費(fèi)用總額的增長(zhǎng)速度，致使成本費(fèi)用利潤(rùn)率提高。

七、安納達(dá)公司營(yíng)運(yùn)能力分析（一）、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)安納達(dá)2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為27.4989天，2021年為35.2216天，2022年比2021年縮短7.7227天。（二）、存貨周轉(zhuǎn)變化原因2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均存貨為12,842.29萬(wàn)元，與2021年的9,454.57萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了35.83%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為170,459.17萬(wàn)元，與2021年的97,977.23萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了73.98%。平均存貨的增長(zhǎng)速度慢于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的增長(zhǎng)速度，致使存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短。收入和存貨均在增長(zhǎng)，但收入增長(zhǎng)速度快于存貨的增長(zhǎng)速度，存貨水平基本合理。（三）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安納達(dá)2022年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為12.9284天，2021年為17.2643天，2022年比2021年縮短4.3359天。（四）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因2022年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均應(yīng)收賬款為7,250.43萬(wàn)元，與2021年的5,305.62萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了36.66%。2022年?duì)I業(yè)收入為204,696.50萬(wàn)元，與2021年的112,170.71萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了82.49%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度在加快，同時(shí)盈利能力水平也在提高。（五）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安納達(dá)2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為34.6379天，2021年為46.3822天，2022年比2021年縮短11.7443天。（六）、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均應(yīng)付賬款為16,176.28萬(wàn)元，與2021年的12,450.41萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了29.93%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為170,459.17萬(wàn)元，與2021年的97,977.23萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了73.98%。（七）、現(xiàn)金周期安納達(dá)2022年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為31.9317天，2021年為38.2356天，2022年比2021年縮短6.3039天。（八）、營(yíng)業(yè)周期安納達(dá)2022年?duì)I業(yè)周期為40.43天，2021年為52.48天，2022年比2021年縮短12.05天。2020-2022年安納達(dá)公司營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)表（天）項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)27.5035.2220.12應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)34.6446.3825.94應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)12.9317.268.05營(yíng)業(yè)周期40.4352.4828.17（九）、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論從存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款三者的資金占用情況及其周轉(zhuǎn)速度的關(guān)系來(lái)看，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金占用公司較大幅度的降低了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金占用，營(yíng)運(yùn)能力有明顯的提高。（十）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)安納達(dá)2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為111.5306天，2021年為132.8296天，2022年比2021年縮短21.299天。（十一）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均流動(dòng)資產(chǎn)為62,547.74萬(wàn)元，與2021年的40,820.80萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了53.23%。2022年?duì)I業(yè)收入為204,696.50萬(wàn)元，與2021年的112,170.71萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了82.49%。平均流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度慢于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)速度，致使流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短。（十二）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)安納達(dá)2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為213.6449天，2021年為312.9713天，2022年比2021年縮短99.3264天。公司在資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，使?fàn)I業(yè)收入有較大幅度增長(zhǎng)，說(shuō)明公司的市場(chǎng)有較大幅度的擴(kuò)張，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度有較大幅度的提高。2020-2022年安納達(dá)公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度表（天）項(xiàng)目名稱2022年2021年2020年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)213.64312.97159.56固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)87.12156.2387.45流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)111.53132.8363.09現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)31.9338.2417.88（十三）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均總資產(chǎn)為119,814.72萬(wàn)元，與2021年的96,181.42萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了24.57%。2022年?duì)I業(yè)收入凈額為204,696.50萬(wàn)元，與2021年的112,170.71萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了82.49%。（十四）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)安納達(dá)2022年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為87.1245天，2021年為156.2346天，2022年比2021年縮短69.1101天。（十五）、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是：2022年平均固定資產(chǎn)凈額為48,860.48萬(wàn)元，與2021年的48,013.56萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了1.76%。2022年?duì)I業(yè)收入為204,696.50萬(wàn)元，與2021年的112,170.71萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了82.49%。

八、安納達(dá)公司發(fā)展能力分析（一）、可動(dòng)用資金總額安納達(dá)2022年新創(chuàng)造的可動(dòng)用資金總額為20,219.23萬(wàn)元。說(shuō)明在沒有外部資金來(lái)源的情況下，企業(yè)用于投資發(fā)展的資金如果不超過(guò)這一數(shù)額，則不會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；相反，如果企業(yè)的新增的投資超過(guò)這一數(shù)額時(shí)，在沒有其它外部資金來(lái)源的情況下，必然會(huì)占用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金，從中消耗一部分營(yíng)運(yùn)資本，引起經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金緊張。（二）、挖潛發(fā)展能力從企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來(lái)看，現(xiàn)在流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為3.2726，如果能夠讓公司流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動(dòng)資產(chǎn)占用天數(shù)1.68天，由此可以節(jié)約941.26萬(wàn)元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。

九、安納達(dá)公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)分析（一）、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況從長(zhǎng)期投資和融資的角度出發(fā)，安納達(dá)長(zhǎng)期投、融資活動(dòng)能給企業(yè)帶來(lái)41,258.49萬(wàn)元的營(yíng)運(yùn)資本，投融資活動(dòng)是協(xié)調(diào)的。2021-2022年安納達(dá)公司營(yíng)運(yùn)資本增減變化表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)營(yíng)運(yùn)資本41258.4971.9423995.8528.62所有者權(quán)益98931.3425.1179076.579.30少數(shù)股東權(quán)益7031.50112.243312.9364.05長(zhǎng)期負(fù)債844.78-9.71935.61-7.79固定資產(chǎn)51286.1910.4546434.76-6.37長(zhǎng)期投資0000其它長(zhǎng)期資產(chǎn)123.47-80.10620.43769.68（二）、營(yíng)運(yùn)資本變化情況安納達(dá)2022年?duì)I運(yùn)資本為41,258.49萬(wàn)元，與2021年的23,995.85萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)了17,262.64萬(wàn)元。企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力增加，營(yíng)運(yùn)資本的充足性提高，提高了經(jīng)營(yíng)效率。（三）、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力從安納達(dá)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展，需要企業(yè)提供13,650.19萬(wàn)元的流動(dòng)資金。公司投融資活動(dòng)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了充足的資金保證，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是協(xié)調(diào)的。（四）、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化2022年?duì)I運(yùn)資金需求為13,650.19萬(wàn)元，與2021年的8,739.83萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了56.18%。營(yíng)運(yùn)資金占用上升，銷售收入也在增長(zhǎng)，有待提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理效率。（五）、現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開展，需要13,650.19萬(wàn)元的營(yíng)運(yùn)資金，而企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資本為41,258.49萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)資本能夠滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)資金的需求，企業(yè)擁有支付能力，當(dāng)期現(xiàn)金支付能力為27,608.30萬(wàn)元。（六）、整體協(xié)調(diào)情況從兩期得數(shù)據(jù)來(lái)看，企業(yè)資金狀況協(xié)調(diào)，各項(xiàng)活動(dòng)都有充足的資金保證。

十、安納達(dá)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)安納達(dá)2022年盈虧平衡點(diǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為23,899.78萬(wàn)元，表示當(dāng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)有盈利，低于這一數(shù)值時(shí)公司會(huì)虧損。營(yíng)業(yè)安全水平為88.32%，表示公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降只要不超過(guò)180,796.72萬(wàn)元，公司仍然會(huì)有盈利。從營(yíng)業(yè)安全水平來(lái)看，從營(yíng)業(yè)安全水平來(lái)看，公司擁有較強(qiáng)的承受銷售下降的能力，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的安全水平較高。（二）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，安納達(dá)2022年的付息負(fù)債為2,753.24萬(wàn)元，實(shí)際借款利率水平為9.02%，公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.0114。從公司的資本結(jié)構(gòu)、實(shí)際借款利率和盈利能力水平三者的關(guān)系來(lái)看，增加負(fù)債進(jìn)行經(jīng)營(yíng)能夠給公司帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行。2021-2022年安納達(dá)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)盈虧平衡點(diǎn)23899.783.1123178.49-38.29營(yíng)業(yè)安全水平0.8811.320.7924.36經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)1.16-12.901.34-40.94財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)1.01-11.02-0.15

十一、安納達(dá)公司現(xiàn)金流量分析（一）、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析安納達(dá)2022年現(xiàn)金流入總額為93,820.29萬(wàn)元，與2021年的61,110.02萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了53.53%。公司公司當(dāng)期現(xiàn)金流入的最主要來(lái)源是：通過(guò)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，金額為85,276萬(wàn)元，約占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的90.89%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加9,284.73萬(wàn)元。2021-2022年安納達(dá)公司現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額93820.2910061110.02100銷售商品8527690.8957241.8693.67稅金返還35.020.0400收回投資0000取得投資收益130.630.1400長(zhǎng)期資產(chǎn)處置305.470.3300吸收投資1772.411.89899.991.47吸收借款0000其他流入6300.766.722968.174.86（二）、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析安納達(dá)2022年現(xiàn)金流出總額為84,264.92萬(wàn)元，與2021年的57,983.72萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了45.33%。現(xiàn)金流出最大的項(xiàng)目是購(gòu)買商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的68.61%。2021-2022年安納達(dá)公司現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額84264.9210057983.72100購(gòu)買原材料57817.568.6141646.5371.82工資性支出9755.911.586949.4211.99稅金7305.278.675150.758.88資產(chǎn)購(gòu)置0000對(duì)外投資0000償還債務(wù)43455.1610001.72利潤(rùn)分配2270.952.71240.772.14其他流出2770.33.291996.253.44（三）、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià)2022年安納達(dá)投資活動(dòng)需要的資金為634.36萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的資金為9,284.73萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所創(chuàng)造的現(xiàn)金能夠滿足投資活動(dòng)所需要的資金。2022年安納達(dá)從企業(yè)外部籌集的資金凈額為905萬(wàn)元。滿足了投資活動(dòng)的資金缺口。2021-2022年安納達(dá)公司現(xiàn)金流量?jī)纛~變化表項(xiàng)目名稱2022年2021年數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)現(xiàn)金凈流量0000經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量9284.73183.833271.26-74.01投資現(xiàn)金凈流量-634.362.17-648.43-596.56籌資現(xiàn)金凈流量90579.75503.47107.04（四）、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià)2020-2022年安納達(dá)公司現(xiàn)金償債能力指標(biāo)表項(xiàng)目名稱20