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文檔簡介

金融思維無處不在如何運(yùn)用EXCEL計(jì)算貨幣互換案例分析：貨幣互換

美元英鎊A公司10.00%12.00%B公司11.50%12.50%A、B兩個(gè)公司都想通過發(fā)行債券的方式借入5年期的貨幣借款，但A公司想以英鎊方式借入資金，而B公司想以美元方式借入資金。兩家公司信用等級不同，A公司信用等級高于B公司，故市場向它們提供的利率也不同互換中介收取0.2%費(fèi)用且AB合作收益五五分成=max(B3+C4,B4+C3)=min(B3+C4,B4+C3)=B8-B9-B6=1-B12=B10*B12=B10*B13=C3-B14=B4-B15=B3=D13=B16=C4=J13=B17知識歸納1.什么是互換？交易雙方利用各自籌資機(jī)會(huì)的相對優(yōu)勢，以商定的條件將不同幣種或不同利息的資產(chǎn)或負(fù)債在約定的期限內(nèi)互相交換，以避免將來匯率和利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，獲得常規(guī)籌資方法難以得到的幣種或較低的利息，實(shí)現(xiàn)籌資成本降低的一種交易活動(dòng)?；Q的原理2.比較優(yōu)勢理論雙方對對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求雙方在兩種資產(chǎn)或負(fù)債上存在比較優(yōu)勢PPT模板下載：/moban/行業(yè)PPT模板：/hangye/節(jié)日PPT模板：/jieri/PPT素材下載：/sucai/PPT背景圖片：/beijing/PPT圖表下載：/tubiao/優(yōu)秀PPT下載：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/資料下載：/ziliao/PPT課件下載：/kejian/范文下載：/fanwen/試卷下載：/s

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