第5頁共5頁財務部出?納崗位職?責標準版?本出納?工作職責?：1、?貨幣資金?核算①辦?理現(xiàn)金收?付，嚴格?按規(guī)定收?付款項。?②辦理?銀行結(jié)算?，規(guī)范使?用支票，?嚴格控制?簽發(fā)空白?支票。?③登記日?記賬，保?證日清月?結(jié)。根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆順?序登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?余額。?④保管庫?存現(xiàn)金，?保管有價?證券。對?于現(xiàn)金和?各種有價?證券，要?確保其安?全和完整?無缺。?⑤保管有?關印章，?登記注銷?支票。?⑥復核收?入憑證，?辦理銷售?結(jié)算。?2、往來?結(jié)算①辦?理往來結(jié)?算，建立?清算制度?。②核?算其他往?來款項，?防止壞賬?損失。?3、工資?結(jié)算①執(zhí)?行工資計?劃，監(jiān)督?工資使用?。②審?核工資單?據(jù)，發(fā)放?工資獎金?③負責?工資核算?，提供工?資數(shù)據(jù)。?按照工資?總額的組?成和工資?的領取對?象，進行?明細核算?。根據(jù)管?理部門的?要求，編?制有關工?資總額報?表。財?務部出納?崗位職責?標準版本?（二）?1、登記?日記賬，?保證日清?月結(jié)。根?據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出余額。?2、依?據(jù)財務管?理制度核?對銀行往?來賬，月?底編制余?額調(diào)節(jié)表?。3、?依據(jù)財務?管理制度?處理銀行?間的轉(zhuǎn)賬?及報銷費?用，編制?和報送現(xiàn)?金、銀行?日報表及?年度匯總?表。4?、依據(jù)相?關單據(jù)結(jié)?清相關貨?款，對帳?務，查找?欠單及追?討欠款和?____?。5、?執(zhí)行憑證?整理及裝?訂工作、?執(zhí)行原始?單據(jù)收集?和整理工?作、檢查?單據(jù)是否?符合相關?規(guī)定。?6、每日?對自己所?負責的款?項進行盤?點，確保?帳實相符?領導交辦?或財務部?交辦的其?他事宜。?財務部?出納崗位?職責標準?版本（三?）職責?一：負?責管理的?工作任務?一：協(xié)助?財務經(jīng)理?、主管會?計做好資?金管理工?作，加速?資金周轉(zhuǎn)?，確保資?金安全。?任務二?：協(xié)助財?務經(jīng)理、?主管會計?做好子公?司融資工?作。任?務三：協(xié)?助財務經(jīng)?理、主管?會計做好?子公司資?金收支計?劃。職?責二：?負責日常?管理的工?作任務?一：管理?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬，按要?求及時、?準確登記?，執(zhí)行總?部的財務?績效考核?制做到帳?帳、帳證?、帳表相?符。任?務二：負?責貨幣資?金收支工?作，做到?“出有憑?、入有據(jù)?”，所有?收支憑單?按時向會?計移交。?任務三?：及時準?確統(tǒng)計整?機、配件?回款數(shù)據(jù)?，按時報?送相關人?員。任?務四：按?公司規(guī)定?盤點貨幣?資金，保?障公司資?金安全。?任務五?：及時編?制月度工?資表，做?到準確無?誤。任?務六：建?立支票領?用存臺賬?，及時、?準確登記?。任務?七：建立?銀行卡臺?賬，及時?、準確登?記。任?務八：保?管貨幣資?金票據(jù)，?按月編制?貨幣資金?票據(jù)領用?存報表。?財務部?出納崗位?職責標準?版本（四?）1、?遵循會計?法，財經(jīng)?制度，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金、銀行?及結(jié)算管?理制度，?辦理相關?結(jié)算業(yè)務?。2、?按現(xiàn)金收?付記帳，?憑合法票?據(jù)手續(xù)辦?理現(xiàn)金款?項收付，?數(shù)額當面?點清，防?止差錯。?及時登記?現(xiàn)金日記?帳，認真?掌握庫存?限額，做?到日清月?結(jié)，及時?盤庫，保?證賬實相?符。3?、根據(jù)銀?行收付記?帳憑證辦?理銀行支?付，認真?符核票據(jù)?的合法合?理，手續(xù)?完備，簽?發(fā)結(jié)算支?票或電匯?。按月與?銀行對賬?單核對相?符，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?保證帳證?相符，帳?款相符。?4、按?公司財務?規(guī)定制度?辦理日常?現(xiàn)支出、?費用報銷?等事宜;?5、依?照人事制?度、文件?、考勤編?制工資表?，并按時?發(fā)放工資?。6、?按照會計?核算要求?編制入賬?工資分表?及其他表?項編制。?7、按?月給職工?打印、分?發(fā)工資條?。8、?辦理各項?酒店會議?的充值結(jié)?算。9?、每周編?制資金余?額表，并?向領導報?送。1?0、各銀?行的年檢?資料的送?審工作。?11、?辦理銀行?開戶及信?息變更、?注銷手續(xù)?。12?、保證有?價證券、?現(xiàn)金、支?票等票據(jù)?的安全性?。13?、審核粘?貼原始票?據(jù)，及時?向會計傳?遞手續(xù)完?備的原始?憑證。?14、按?期取得銀?行對賬單?、利息單?及其他單?據(jù)，便于?會計及時?核算入賬?。15?、核對用?戶信息，?與會計核?對數(shù)據(jù)開?具相關用?戶發(fā)票。?16、?接受主管?會計的定?期或不定?期的現(xiàn)金?盤點，進?行現(xiàn)金日?記賬與會?計總賬核?對相符。?17、?接受主管?會計的定?期銀行對?賬單盤點?，進行銀?行存款日?記賬與會?計總賬核?對相符。?18、?按期（月?、季、半?年、年）?根據(jù)現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記帳編?制現(xiàn)金流?量表，并?報送領導?。19?、整理、?裝訂憑證?，賬冊和?有關資料?，及時歸?檔，防止?丟失或損?壞。2?0、根據(jù)?領導要求?整理公司?相關基礎?資料以備?投資、