第4頁共4頁出納工作?職責(zé)電子?版1.?現(xiàn)金管理?：查看統(tǒng)?計(jì)OA現(xiàn)?金報銷流?程;提取?現(xiàn)金報銷?備用金;?現(xiàn)金報銷?;登記現(xiàn)?金日記賬?;2.?銀行管理?：網(wǎng)銀付?款;到銀?行打印回?單;登記?銀行日記?賬;3?.工資：?支付工資?;4.?OA流程?處理;?5.資金?調(diào)撥;?6.資金?需求計(jì)劃?;7.?借支管理?：登記員?工借支統(tǒng)?計(jì);8?.ERP?系統(tǒng)：錄?入向明應(yīng)?收、應(yīng)付?憑證;?9.發(fā)票?管理：定?期購買;?增值稅專?用發(fā)票的?保管與開?具;進(jìn)項(xiàng)?發(fā)票的認(rèn)?證、核對?及統(tǒng)計(jì)清?單;整理?發(fā)票;?10.財?務(wù)周報;?11.?上級分配?的其他任?務(wù)。出?納工作職?責(zé)電子版?（二）?1、辦理?賬戶年檢?、開戶、?印鑒變更?、資料變?更等業(yè)務(wù)?;2、?按照公司?要求，準(zhǔn)?確、及時?上報各類?資金報表?;3、?嚴(yán)格按照?國家現(xiàn)金?管理方面?的政策、?法規(guī)及公?司財務(wù)管?理制度，?做好現(xiàn)金?的收付工?作;4?、按照銀?行核定現(xiàn)?金庫存限?額保留庫?存現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金的安?全;5?、根據(jù)現(xiàn)?金日記帳?、銀行存?款帳及時?與庫存現(xiàn)?金、銀行?存款對帳?單核對，?做到日清?月結(jié);現(xiàn)?金收支和?辦理銀行?各種票據(jù)?要準(zhǔn)確無?誤，保證?帳實(shí)相符?;6、?認(rèn)真審查?報銷付款?憑證，及?時向上級?領(lǐng)導(dǎo)反映?情況;?7、妥善?保管有關(guān)?財務(wù)印鑒?，嚴(yán)格按?公司有關(guān)?規(guī)定使用?印鑒;?8、嚴(yán)格?管理空白?收據(jù)、發(fā)?票和支票?，專設(shè)登?記簿登記?，認(rèn)真辦?理領(lǐng)用、?注銷手續(xù)?;9、?嚴(yán)格保守?保險柜密?碼，妥善?保管保險?柜鑰匙;?10、?完成上級?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。出?納工作職?責(zé)電子版?（三）?1.按公?司結(jié)算規(guī)?定，及時?準(zhǔn)確支付?各類資金?，編制各?類資金報?表，做到?日清日結(jié)?;2.?及時清理?各類在途?資金，加?強(qiáng)資金安?全管理;?3.付?費(fèi)發(fā)票的?跟蹤、銀?行回單的?打印;?4.財務(wù)?報表、憑?證等會計(jì)?檔案管理?;5.?正確計(jì)算?各種應(yīng)交?稅金，及?時申報和?繳納;?6.負(fù)責(zé)?公司各部?門的費(fèi)用?報銷業(yè)務(wù)?手續(xù);?7.定期?組織對公?司固定資?金和流動?資產(chǎn)的清?查、核實(shí)?，確保財?產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強(qiáng)?對固定資?金和流動?資金的管?理，提高?資金利用?率;8?.及時掌?握流動資?金使用和?周轉(zhuǎn)的情?況。出?納工作職?責(zé)電子版?（四）?1、資金?管理：辦?理公司日?常的收支?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)應(yīng)收賬?款的清收?工作，定?期上報資?金流動報?表;2?、票據(jù)管?理：嚴(yán)格?按照財務(wù)?制度對相?關(guān)票據(jù)進(jìn)?行初審，?防范資金?風(fēng)險;妥?善管理好?各種票據(jù)?，及時上?繳各種原?始憑證;?3、銀?行賬戶管?理：各種?銀行證件?的鑒定、?評審等工?作，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、發(fā)?票交轉(zhuǎn)管?理：及時?轉(zhuǎn)交當(dāng)月?給內(nèi)部管?理企業(yè)開?具的增值?稅發(fā)票，?確保當(dāng)月?發(fā)票當(dāng)月?掛賬;?5、做好?公司員工?考勤統(tǒng)計(jì)?;財務(wù)資?料的歸檔?及管理;?6、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事務(wù)工作?。出納?工作職責(zé)?電子版（?五）1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收付、?票據(jù)收付?、保管及?及費(fèi)用報?銷;2?、負(fù)責(zé)及?時登記和?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行日記?賬;3?、負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)辦?理;4?、負(fù)責(zé)公?司日常行?政方面的?事務(wù)性工?作，安全?檔案管理?;5、?負(fù)責(zé)公司?招聘簡歷?篩選、新?員工入職?手續(xù)、員?工社保、?考勤等工?作;6?、建立、?維護(hù)人事?檔案，辦?理和更新?勞動合同?;7、?績效考核?的推行;?（公司聘?請了專業(yè)?的顧問公?司協(xié)助公?司推行