中小學食堂治理軟件操作手冊秦皇島市鑫科源科技開發(fā)聯(lián)系：8889990、目錄3〔一3〔二3〔三4〔四、單據(jù)修改〔注：只能修改當月單據(jù)，月末處理后不允許修改〕5〔六、月末處理〔必需本月出入庫單據(jù)錄完并且正確無誤后操作〕8〔七9〔八10〔九、“存貨結(jié)存表”11〔十12〔十一、盤點1315〔一15〔二、憑證錄入、修改、刪除.15〔三、轉(zhuǎn)入“庫存治理系統(tǒng)”16〔四17〔五19〔六20〔七、一般明細賬的查詢打印2223四、常見問題解答25〔一25〔二26〔三、財務憑證審核、記賬、月結(jié)后，修改或刪除27〔四28一、庫存治理系統(tǒng)〔一〕、登陸庫存治理系統(tǒng)翻開桌面【中大銀色快車-SE】文件夾，點擊【庫存治理系統(tǒng)(分倉庫核算)】圖標，選擇“帳套”和“操作員”后登陸“庫存治理系統(tǒng)”〔二〕、入庫單錄入1、進入【日常處理-1.單據(jù)錄入】，選擇“入庫單”按以以以下圖輸入相關內(nèi)容；2、入庫單據(jù)內(nèi)容全部輸入完后，點“保存”按鈕〔注：倉庫、日期、來源為必填項〕；〔三〕、出庫單錄入1、進入【日常處理-1.單據(jù)錄入】，選擇“出庫單”按以以以下圖輸入相關內(nèi)容；2、出庫單據(jù)內(nèi)容全部輸入完后，點“保存”按鈕〔注：倉庫、日期、用途為必填項〕；〔四〕、單據(jù)修改〔注：只能修改當月單據(jù)，月末處理后不允許修改〕1、-1單”或者“出庫單”點“確認2〔五〕、單據(jù)查詢、打印〔出庫單可在月末處理后打印〕1、進入【日常處理-5單”或者“出庫單”點“確認2、在單據(jù)查詢界面，可以點擊“前依據(jù)“列表形式”查詢〔查詢條件界面勾選“以列表形式顯示；3/入庫”單據(jù)的打??；〔六〕、月末處理〔必需本月出入庫單據(jù)錄完并且正確無誤后操作〕進入【月末結(jié)賬-1〔系統(tǒng)依據(jù)“先進先出法”計算存貨的發(fā)出單價和金額并回填到出庫單的過程；〔七〕、入庫單生成財務憑證1-72、〕成財務記賬憑證”按鈕3、由于涉及不到稅收科目，所以不需要輸入“涉稅科目”和“稅率4〔八〕、出庫單生成財務憑證1-72、點擊選擇需要生成憑證的單據(jù)，業(yè)務類型選擇“結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)本錢”后，直接點擊“生成財務記賬憑證”按鈕；3、依據(jù)需求選擇“單張收發(fā)單據(jù)生成一張記賬憑證”或者“全部選中的收發(fā)單據(jù)生成一張憑證”點“確認”按鈕；4〔九〕1-1.存貨結(jié)存表】選擇“倉庫”和“日期”后，點“確認”按鈕；2、鈕匯總物料各大類的數(shù)量和金額；點擊“打印”按鈕先轉(zhuǎn)換Excel輸出后，在Excel里調(diào)整后再打??；3、在“存貨結(jié)存表”查詢界面選擇某一存貨，點擊下面的“明細賬”按鈕可以彈出此存貨的明細賬界面，在“明細賬”界面雙擊某一單據(jù)可以彈出此單據(jù)的查詢界面；〔十〕、月結(jié)當本月業(yè)務全部完成，需要月結(jié)后才能開頭下個月的操作。進入【月末結(jié)賬-3.月結(jié)】進展備份后，點擊“月結(jié)”按鈕完成月結(jié)，開頭下一月份操作；〔十一〕、盤點1、食堂需要每一月或者每一個期間進展盤點工作，進入【日常處理-6.盤點】選擇【1.盤點單生成】生成盤點單；2、-6盤點-2盤點單在此處錄入盤點結(jié)果；3、進入【日常處理-6.盤點-6./盤虧生成相應的調(diào)整單，財務再依據(jù)調(diào)整單生成相應的調(diào)整憑證即可；二、賬務處理系統(tǒng)〔一〕翻開桌面【中大銀色快車-SE】文件夾，點擊【賬務處理系統(tǒng)】圖標，選擇“帳套”和“操作員”后登陸“賬務處理系統(tǒng)”〔二〕、憑證錄入、修改、刪除.12.日常賬務-憑證處理-1〔注：錄入憑證時用制單員登陸軟件〕2、分別錄入憑證日期、附件張數(shù)、摘要、科目、借、貸方金額信息，其中在科目處雙擊鼠標左鍵可調(diào)出“科目”窗口便利選擇，在錄入完成后點存入按鈕保存憑證；備注：假設是修改憑證的原始制單人，則首先需要切換操作員為：修改后的制單人。進入修改憑證界面，點擊修改后，點擊存入，軟件提示“是”就可以完成制單人的修改了。3、對于憑證錄入時的錯誤，如日期、摘要、附單據(jù)數(shù)、科目、金額或制單人錯誤，可以通2.日常賬務-憑證處理-8.憑證修改】在彈出的對話框中選擇確認按鈕，用“前翻”、“后翻”或“選張”功能定位憑證修改完成后點擊存入按鈕即可?！沧ⅲ簯{證修改、刪除操作只適合未審核的憑證〕備注：假設是修改憑證的原始制單人，則首先需要切換操作員為：修改后的制單人。進入修改憑證界面，點擊修改后，點擊存入，軟件提示“是”就可以完成制單人的修改了。4、假設憑證是錄重、多錄、或者其他緣由需要刪除的，操作步驟和憑證修改類似，只不過在進入【憑證修改】界面，選擇需要刪除的憑證后直接點擊刪除憑證按鈕即可?！踩?、轉(zhuǎn)入“庫存治理系統(tǒng)”生成的財務憑證1、進入【7.系統(tǒng)間轉(zhuǎn)賬-z.從其他模塊轉(zhuǎn)入憑證-32、選擇月份后點“轉(zhuǎn)入”或者“連續(xù)轉(zhuǎn)入”按鈕轉(zhuǎn)入【庫存治理系統(tǒng)】生成的財務憑證；3、假設在庫存生成憑證時沒有錄入“摘要”或者“附單據(jù)數(shù)”可以在此界面補錄，之后點“存入”按鈕，逐個保存【庫存治理系統(tǒng)】生成的財務憑證；〔四〕、憑證審核、記賬、月結(jié)1所以首先需要更換當前操作員為具有審核權限的操作人員。進入【2.日常賬務-系統(tǒng)服務-3.更換操作員】或者重登錄軟件選擇操作員登錄；2、進入【2.日常賬務-憑證處理-s.憑證審核】在彈出的對話框中選擇“未審核憑證”點確認按鈕，用【本張簽字】或【全部簽字】按鈕實現(xiàn)憑證審核。3、憑證經(jīng)審核后可記賬，記賬過程實際上是軟件完成試算平衡和匯總到各個賬簿的過程。進入【2.日常賬務-憑證處理-j.記賬】會自動彈出“數(shù)據(jù)備份”界面，輸入備份路徑點確認按鈕，備份完成之后在彈出的“經(jīng)檢查無誤，打算開頭記賬嗎”對話框中，點擊是按鈕，軟件可實現(xiàn)自動記賬。42.日常賬務-憑證處理-y.月結(jié)】在彈出的對話框中選擇確認按鈕，在提示“打算結(jié)帳”的對話框中，點擊是按鈕，完成月結(jié)?！参濉场{證查詢、打印1、進入【2.日常賬務-憑證處理-7.憑證查詢打印-1.簡潔條件查詢】2、選擇相應的查詢條件點確認按鈕3、可以首張、末張、前后翻頁，也可以直接輸入憑證號選張查詢；4、點擊打印按鈕打印本張憑證；總結(jié)--日常操作的根本流程如以以以下圖：〔六〕、科目余額表的查詢打印1、進入【2.日常賬務-賬簿查詢打印-5.科目余額表】確認2確認

提示：輸入查詢月份時，下面有個“包括未記賬憑證”的選擇項，勾選后，即使憑證沒有審核、記賬，余額表也會計算此憑證所涉及科目的發(fā)生金額，如以以以下圖所示：30備注：選擇相應的科目點擊上方的【明細賬】按鈕，可彈出此科目的“一般明細賬”界面；雙擊明細賬的金額行，可彈出對應的憑證界面。4、點擊右上角的打印按鈕，消滅“打印預備”對話框，如以以以下圖：5、首次打印時，請先點擊預覽按鈕，設置打印紙張和打印比例；設置正確后下次直接點擊“打印預備”對話框中的打印按鈕，即可打印科目余額表；如以以以下圖所示：5、點擊打印設置對話框中的轉(zhuǎn)換輸出按鈕，在消滅的對話框中輸入導出文件名.xls，并選擇導出格式為Excel，即可把余額表轉(zhuǎn)換為Excel格式輸出，如以以以下圖：〔七〕、一般明細賬的查詢打印2、選擇需要查詢的明細科目〔例：101現(xiàn)金、查詢?nèi)掌诜秶?，點擊確認按鈕；3、點擊左下角的打印按鈕，在彈出的“打印預備”界面調(diào)整好參數(shù)后點打印按鈕；1、進入【2.日常賬務-2、選擇需要查詢的明細科目〔例：101現(xiàn)金、查詢?nèi)掌诜秶?，點擊確認按鈕；3、點擊左下角的打印按鈕，在彈出的“打印預備”界面調(diào)整好參數(shù)后點打印按鈕；三、報表處理系統(tǒng)1、翻開桌面【中大銀色快車-SE】文件夾，點擊【報表處理系統(tǒng)】圖標，選擇“帳套”和“操作員”后登陸“報表處理系統(tǒng)”2、系統(tǒng)中財務報表的數(shù)據(jù)都是公式計算得出的，因此每月的報表需要計算更，以便數(shù)據(jù)準確。操作方法如下：點擊【批處理-1.成批計算】菜單；3、在“成批計算”窗口中，從左邊列表選擇要計算的報表，用鼠標拖放到右邊列表〔一般點擊全部選入按鈕，之后點擊確認按鈕進展報表成批計算；留意：假設計算月份的憑證還沒有記賬，需要模擬查看記賬后的報表，這里可選擇包括未記賬憑證選項。5、計算后的報表，需要查看或打印時，操作如下：雙擊要查詢或打印的報表〔如：資產(chǎn)負債表，即可進入此報表查看、打印。如以以以下圖所示：6-4.將窗口中的報表復制到其他月份】并計算即可；7四、常見問題解答〔一〕、存貨編碼的增加、修改1、進入【庫存治理系統(tǒng)-初始與設置-a.存貨編碼】選擇各大類最終的存貨點下面的“增加”按鈕，輸入“存貨名稱”和“計量單位”點“確認”即可；2、增存貨后還需要進展分倉庫存貨設置，進入【庫存治理系統(tǒng)-初始與設置-b.分倉庫存貨設置】把增的存貨選入到“已選入”窗口，點“存入”按鈕；這樣會導致《庫存明細表》數(shù)據(jù)與賬面不符，所以沒有特別狀況盡量不要添加存貨。假設必需添加請和我們聯(lián)系或者查詢庫存明細時使用軟件內(nèi)的“存貨結(jié)存表”查詢?！捕场⒃黾?、修改、刪除會計科目進入【賬務治理系統(tǒng)-2.日常賬-關心治理-1.會計科目更改】選擇需要調(diào)整的科目點擊相應的增加、修改、刪除按鈕即可〔有余額的科目不能修改或者刪除；〔三〕、財務憑證審核、記賬、月結(jié)后，修改或刪除-8.系統(tǒng)治理-數(shù)據(jù)安全維護-2、反復進入【數(shù)據(jù)修復】功能點擊修復按鈕，可取消全部月份的月結(jié)、記賬；備注：“數(shù)據(jù)修復”功能是依據(jù)從后往前的挨次依次取消月結(jié)、記賬，例如：當前會計期為6月份并且6月憑證還沒有“記賬5→54433…13、取消憑證用審核人的操作員進入【賬務處理系統(tǒng)-2.日常賬務-憑證處理-s.憑證審核】菜單，在“是否已審核”選項中勾選“已審核憑證4、點擊全部不簽字按鈕取消審核后退出，更換為制單人即可對憑證進展修改、刪除；5、修改、刪除后，再依次對憑證進展“審核〔四〕、憑證打印格式的調(diào)整方法1設置憑證打印的自定義紙張，具體步驟如下：把