PAGE1PAGE12共12頁第頁國際金融練習題及部分習題參考答案一、判斷對錯題（對的打√，錯的打×，每小題1分，共10分）1．因為實際匯率剔除了不同國家之間的通貨膨脹差異，因而比名義匯率更能反映不同貨幣實際的購買力水平。（）2、美元是國際貨幣體系的中心貨幣，因此，美元對其他所有國家貨幣的報價都采用的是間接標價法。（）3、一國貨幣如果采用間接標價法，那么，遠期匯率大于即期匯率，就意味著該貨幣遠期貼水（）4、客戶從銀行手中買入或者向銀行賣出的價格是不一樣的，前者為買入價，或者賣出價，買入價和賣出價之間的價差是銀行的經(jīng)營費用和利潤。（）5、信匯匯率和票匯匯率都低于電匯匯率，這是因為電匯方式的支付方式速度最快，銀行占用的利息最少。（）6、一國貨幣升值會增加該國進口，減少該國出口，國際收支的惡化反過來又會導致該國貨幣貶值。因此，即使在紙幣制度下，匯率的波動也是有限的，并最終會返回到其均衡的位置（×）7、外匯市場最近基本的功能是結(jié)清國際債權(quán)債務(wù)關(guān)系，實現(xiàn)貨幣購買力的國際轉(zhuǎn)移。（）8、外匯市場的買方可以簽訂任意規(guī)模的即期和約和任意規(guī)模的遠期合約（×）9、當中央銀行直接擁有或代理財政經(jīng)營本國的官方外匯儲備時，中央銀行在外匯市場的角色與一般參與者相同。（√）10、中央銀行一般直接參加外匯市場活動，參與或操縱外匯市場。（）11、在銀行間外匯市場上，若商業(yè)銀行買入的貨幣多于賣出的貨幣，則為“空頭”，反之為“多頭”。（）12、若中央銀行在外匯市場上買入或賣出外匯時在國內(nèi)債券市場上賣出或買入債券，這種干預稱為“消毒的干預”。（）13、在一個強有效的外匯市場上，當前匯率反映了所有可知的信息，但不包括內(nèi)幕信息（）14、外匯衍生工具是為了防范和管理風險而產(chǎn)生的金融創(chuàng)新，因此在有了外匯衍生工具之后，國際外匯市場的匯率風險大大減少。（）15、衍生工具的復雜化可能給交易主體內(nèi)部管理帶來失誤，并導致管理機構(gòu)難以實施統(tǒng)一監(jiān)管的風險稱為操作風險。（）16、遠期合約到期前一般不可轉(zhuǎn)讓，合約簽定時沒有價值。（√）17、使用外匯衍生工具進行套期保值，一定會改進最終結(jié)果。（）18、歐式期權(quán)的持有者可以在期權(quán)到期日前的任一個工作日執(zhí)行該期權(quán)。（）19、外匯互換合約相當于一系列的外匯遠期合約（√）20、國際金融的核心部分，是從事境外金融業(yè)務(wù)的在岸市場（）21、歐洲美元是一種特殊的美元，它與美國國內(nèi)流通的美元是不同質(zhì)的，具有不同的流動性和不同的購買力。（）22、歐洲貨幣市場是指歐洲經(jīng)營離岸金融業(yè)務(wù)的市場（）23、歐洲債券是指借款人（債券發(fā)行人）在歐洲發(fā)行的以非發(fā)行國貨幣標價的債券（）24、證券化趨勢是指，在國際資本市場上國際債券市場和國際股票市場的相對重要性超過了中長期國際信貸市場。（√）25、國際組合投資與國內(nèi)投資比，絕對風險水平提高了。（×）26、系統(tǒng)性風險又成不可分散風險，意味著無法通過分散投資組合予以消除或消弱。（√）27、只有當匯率波動導致經(jīng)濟主體的實際收益小于預期收益時，才發(fā)生了外匯風險。（）28、外匯風險是企業(yè)或個人持有的所有外幣資產(chǎn)和負債都要承擔的風險。（）29、折算風險造成的損失是不真實的，損失只是存在賬面之上。（√）30、貨幣互換既可以規(guī)避匯率風險，又可以規(guī)避利率風險（√）31、國際儲備與國際清償力是一個概念（）32、開放經(jīng)濟的外部均衡是指國際收支平衡，由代表外匯市場供求平衡的BP曲線表示，因此國際收支就是外匯收支。（√）33、歐元區(qū)各成員國之間基本實現(xiàn)了資本完全自由流動，單一貨幣則將匯率穩(wěn)定推向了極致，同時各國還完好地保持了獨立制定并實施貨幣政策的能力（√）34、固定匯率制下，當開放經(jīng)濟處于對內(nèi)失業(yè)同時對外順差時，單一的支出調(diào)整政策無法促使內(nèi)外均衡目標的實現(xiàn)。（√）35、固定匯率制的最大優(yōu)點是消除了個人和廠商對外經(jīng)濟交往中的匯率風險，有利于經(jīng)濟穩(wěn)定，又有助于控制國內(nèi)通貨膨脹，因而成為新興市場國家的最佳選擇。（×）36、固定匯率并不意味著匯率水平永久固定不變，官方調(diào)整本幣目標價值的理由往往并不局限于經(jīng)濟因素，所以固定匯率制度下的匯率變動幣浮動匯率更難以預測。（）37、浮動匯率制下的匯率錯位或匯率超調(diào)，是由外匯市場非理性投機活動造成的。（×）38、引進外資是促進欠發(fā)達國家資本形成的有效途徑（√）39、國際資本流入在很大程度上會影響流入國的經(jīng)濟周期，對該國經(jīng)濟體系的穩(wěn)定性不利。（×）40、富裕的發(fā)達國家大多市場成熟度較高，比較容易尋找高收益的投資項目。（×）41、在金融開放和金融全球化的推動下，以及區(qū)域經(jīng)濟和貨幣合作的影響下，使得國際貨幣種類先減少后增加（×）二、單項選擇題（每小題1分，共10分）1．紙幣制度下決定匯率長期趨勢的主導因素是：（B）A、國際收支B、相對通貨膨脹率C、政府干預D、心理因素2．我國負責管理人民幣匯率的機構(gòu)是：（）A、國家統(tǒng)計局B、國家外匯管理局C、國家法改委D商務(wù)部3、在一下有關(guān)人民幣匯率的表述中，正確的有：（C）A、由于外幣現(xiàn)鈔買賣過程中包含有運送、保管和保險等費用，因此，現(xiàn)鈔買入價地與現(xiàn)匯買入價，現(xiàn)鈔賣出價高于現(xiàn)匯賣出價。B、當前人民幣匯率實行的是管理浮動匯率制度，在匯率分類上屬于固定匯率C、1994年以前我國是實行的是雙軌制，既有官方匯率和市場匯率并存，1994年外匯體制改革的重要內(nèi)容就是取消了官方匯率，實行以市場為基礎(chǔ)，有管理的單一浮動匯率制度D、我國實行的是浮動匯率制，中央銀行無權(quán)入市干預4、外匯衍生品的基本特征有：()A、未來性B、投機性C、杠桿性D、虛擬性E、以上都是5、引交易對手違約而蒙受損失的可能性是衍生交易中的哪些風險？（）A、操作風險、B、管理風險、C、信用風險、D、價格風險6、外匯遠期與期貨的最主要區(qū)別是：（）A、遠期市場內(nèi)合約，期貨市場外合約B、期貨實行保證金制度而遠期沒有C、遠期是標準化合約D、期貨合約更加靈活7、如果某個投資者想要在外匯匯率大起打大跌的時候互利，它應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為：（D）A、買入現(xiàn)匯并同時買一份看跌期權(quán)B、購買一份看漲期權(quán)并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)C、賣出一份看漲期權(quán)并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)D、買入一份看漲期權(quán)并同時買入一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)E、以上答案都不對8、下列債券中，不屬于外國債券的是：（）A、楊基債券B、武士債券C、金邊債券D、猛犬債券9、一般歐洲資金市場也稱為（C）A、歐洲美元市場B、短期借貸市場C、歐洲貨幣市場D、歐洲債券市場E、銀行拆借市場10、國際資本市場最重要的子市場是：（）A、中長期國際信貸市場B、銀團貸款市場C、國際債券市場D、國際股票市場11、最常用的衡量金融市場一體化的方法是：（B）A、拋補利率平價B、非拋補利率平價C、實際利率平價D、儲蓄與投資模型12、有關(guān)拋補利率平價，正確的表述是：（）A、是最為常用的衡量國際金融市場一體化的方法B、要求國家風險溢價為零C、要求匯率風險溢價為零D、認為國內(nèi)外金融資產(chǎn)的利率差異應(yīng)當?shù)扔趦蓢泿偶雌谧儎勇?3、實際利率平價是指：（）A、兩國金融資產(chǎn)的利率差異，應(yīng)當?shù)扔趦蓢泿胚h期匯率的升水和貼水B、兩國金融資產(chǎn)的利率差異，應(yīng)當?shù)扔趦蓢雌趨R率的語氣變動率C、兩國金融資產(chǎn)實際利率水平應(yīng)當是相等的D、最為精確的衡量金融市場一體化的方法14、開創(chuàng)現(xiàn)代組合投資的經(jīng)濟學家是：()A、弗蘭科爾和羅斯B、威廉．夏普C、埃爾文．費雪D哈里．馬柯威茨15、以下哪些不屬于外匯風險管理的核心程序：（）A、風險識別，B、風險衡量C、風險管理方法選擇D、風險預測16、以下關(guān)于風險融資手段的說法不正確的是：（）A、風險融資的本質(zhì)是通過獲取資金來支付或抵償外匯風險損失B、套期保值只是實現(xiàn)了企業(yè)與對手之間外匯風險的分攤，所以它不屬于風險融資手段C、風險融資也稱損失融資D、有的公司雖然沒有自有資金計劃，但也可以用自己的資本金彌補經(jīng)營中的外匯風險損失，這也屬于風險融資17、經(jīng)常項目差額加長期資本移動差額習慣上被稱為（A）A、基本國際收支差額B、經(jīng)常項目差額C、貿(mào)易收支差額D、商品服務(wù)和受益差額18、馬歇爾勒納條件是指以貶值的手段改善貿(mào)易收支逆差的充分條件在于：進出口商品的需求彈性之和大于1，不是其假設(shè)前提的是：（D）A、國內(nèi)外商品都具有無限供給彈性；B、以國際收支均衡為初始狀態(tài)；C、其他條件不變，只考察匯率變動對進出口的影響D、以國際收支不均衡為初始狀態(tài)19、典型金本位制度下，以下哪種表述是錯位的()A、各國貨幣均以黃金鑄成；B、匯率一經(jīng)確定，輕易不會變動C、黃金可以自由流通、自由鑄造和自由輸入D、各國貨幣的購買力是相對穩(wěn)定的20、法定升貶值在下列哪種貨幣制度下不存在（A）A、浮動匯率制度；B布雷頓森林體系；C金本位制度；D、固定匯率制度21、在衡量金融市場一體化的方法中，以下哪種不屬于價格型評價方法（）A、拋補利率評價；B、非拋補利率評價；C、實際利率評價；D、儲蓄與投資模型22、下列關(guān)于外匯風險頭寸的說法，不正確的一項是：（）A、外匯風險頭寸是承擔外匯風險的外幣資金B(yǎng)、外匯風險頭寸是企業(yè)或個人持有的外幣資產(chǎn)或負債；C、外匯風險頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與負債不相匹配的部分D、在外匯買賣中，風險頭寸表現(xiàn)為外幣資產(chǎn)與負債不相匹配的部分23、就國際貨幣儲備的基本作用而言，不包括下述哪一項（B）A、可以維持一國的國際支付能力，調(diào)節(jié)臨時性的國際收支不平衡B、可以從根本上解決國際收支逆差C、干預外匯市場，維持本國匯率穩(wěn)定D、是一國外向舉債和償還能力的保證24、以下描述正確的是：（A）A、國際收支平衡表不等于國家資產(chǎn)負債表B、國際收支等于外匯收支C、國際收支平衡表考察的是存量而不是流量D、國際收支平衡表具有自動平衡的功能25、國際收支貨幣分析的局限性不包括下述哪一項：（D）A、貨幣并非國際收支失衡及其調(diào)節(jié)的唯一因素B、假定貨幣需求具有穩(wěn)定性，從而視貨幣供給為國際收支的唯一力量C、對于國際收支長期均衡分析的結(jié)論，很大程度上依靠于一價定律或購買力評價假設(shè)。但由于運輸成本、貿(mào)易障礙、關(guān)稅以及信息不完全等因素的存在，現(xiàn)實經(jīng)濟生活中其實無法認定一價定律的絕對成立D、只有b與c正確26、下列哪一項不屬于1989年6月提交馬德里峰會的德洛爾報告中認為建立貨幣同盟應(yīng)具備的條件？（）A、貨幣完全的和不可取消的自由兌換B、集中成員國外會建立歐洲貨幣基金C、在金融市場充分一體化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)資本的完全自由流動D、取消匯率波動幅度，實行不可改變的固定匯率評價27在法律和經(jīng)濟上不具備獨立性的是（）A、子公司B、分公司C、有限責任公司D、合作企業(yè)三、多項選擇題（每小題2分，共20分）1．銀行買入價與賣出價之間的差距取決于哪些因素？（）A、外匯市場行情B、銀行的經(jīng)營策略C、關(guān)鍵貨幣的走勢D、對未來匯率的預期2、以下那種資產(chǎn)屬于外匯的范疇（）A、外幣有價證券；B、外匯支付憑證；C、外國貨幣；D、外幣存款憑證（ABD）3、以下哪個（些）國家采用的是間接標價法（）A、美國；B、德國；C、意大利；D、愛爾蘭4、遠期匯率升貼水主要取決于哪些因素？（ABC）A、不同外匯市場利率的差異B、供求關(guān)系C、對未來匯率的預期D、未來交割時的市場現(xiàn)匯率5、根據(jù)外匯交易中支付方式劃分，匯率的種類包括()A、電匯匯率B、即期匯率C、信匯匯率D、票匯匯率6、法定匯率制在下列哪種貨幣中存在？（BCD）A、浮動匯率制度B、布雷頓森林體系C、金本位制D、固定匯率制度7、以下那種匯率分類方法在所有國家都存在（）A、官方匯率與市場匯率；B、貿(mào)易匯率與金融匯率；C、買入?yún)R率與賣出匯率；D、基礎(chǔ)匯率與套算匯率8、金本位制下，兩國貨幣的鑄幣平價在數(shù)量上等于（AC）A、兩國貨幣之間含金量之比；B、兩國貨幣之間的匯率；C、黃金輸入點和輸入點的中點；D、黃金輸出點的匯率加上對外支付黃金的成本。9、利率上升因其本國貨幣升值，其傳導機制是（AC）A、吸引資金流入；B、鼓勵資本輸出；C、抑制通貨膨脹；D、刺進總需求10、無論在金本位制度下，還是在紙幣制度下，匯率都主要受到兩個因素的影響，它們是（）A、一國金融體系的結(jié)構(gòu)；B、貨幣購買力；C、外匯交易技術(shù)；D、貨幣的供求關(guān)系11、下列因素中有可能引起一國貨幣貶值的因素有：（ABD）A、國際收支逆差B、通貨膨脹率高于其他國家C、國內(nèi)利率上升D、國內(nèi)總需求增長快于總供給12、引起貨幣升值的經(jīng)濟政策有：（BC）A、擴張性財政政策B、緊縮性貨幣政策C、降低關(guān)稅D、取消進出口許可證制度13、外匯市場上的參與者包括；（）A、商業(yè)銀行B、投資銀行C、中央銀行D、持有外匯的個人14、商業(yè)銀行在外匯市場上主要活動有：（ACDF）A、投機獲利B、發(fā)表聲明C、套期保值、D、調(diào)劑頭寸E、發(fā)放貸款F、融通資金G、追收賬款15、外匯市場的交易產(chǎn)品，主要有以下哪幾種傳統(tǒng)類型？（）A、即期交易；B、遠期交易；C、期貨交易；D、掉期交易16、即期交易方式有以下哪種類型？（）A、匯出匯款；B、匯入?yún)R款；C、出口收匯；D、進口付匯17、可用于一切目的的即期交易方式有以下哪些類型？（AB）A、匯出匯款B、匯入?yún)R款C、出口收匯D、進口付匯18、外匯市場真正的起源在于（BCDＥ）A、央行貨幣監(jiān)管的需要；B、主權(quán)貨幣的存在；C、非主權(quán)貨幣對境外資源的支配權(quán)和索取權(quán)的存在；D、投機獲利動機的存在；Ｅ、金融風險的存在19、外匯市場的真正起源是：（）A、央行貨幣監(jiān)管的需要；B、主權(quán)貨幣的存在；C、非主權(quán)貨幣對境外資源的支配權(quán)和索取權(quán)的存在；D、投機獲利動機的存在；E金融風險的存在20、以下哪些屬于外匯市場的功能（）A、實現(xiàn)購買力國際轉(zhuǎn)移；B、提供外匯資金融通；C、抑制外匯投機；D、防范匯率風險21、下列哪種金融產(chǎn)品屬于外匯衍生品的基本類型（）A、期貨B、互換C、歐洲貨幣D、遠期E、銀行承兌匯票22、按照發(fā)行期限的長短，歐洲債券可分為：（）A、短期債券（一般是2年）B、每半年、一年付息一次，到期償還本金C、中期債券（2-5年）D、長期債券（5年以上）23.如果一家進出口公司在三個月后將收到一筆外匯為150萬英鎊，為了防止未來英鎊貶值的危險，該公司可以采取的措施是：（AC）A、簽訂一份三個月遠期英鎊的賣出合約B、在期貨市場上做三個月英鎊的多頭C、購買一份三個月到期的英鎊看跌期權(quán)D、難以預測風險程度，不做任何交易24、關(guān)于外匯互換，以下說法錯誤的是（）A、外匯互換合約是一種流動性很強的套期保值工具B、盡管外匯互換合約是用來管理匯率風險的工具，但它本身也存在風險，主要是市場風險和信用風險C、外匯互換不需要交換本金D、互換的實質(zhì)就是利用交易雙方的比較優(yōu)勢以達到雙贏的效果E、以上答案都正確25、歐洲貨幣市場形成的原因包括（ABCD）A、美國國際收支逆差；B、美國政府金融政策的影響；C、其他國家政策的影響；D、美元幣值降低26、歐洲貨幣市場的資金來源包括（）A、商業(yè)銀行；B、跨國公司及其它工商企業(yè)、個人及非銀行金融機構(gòu)；C、各國政府和中央銀行的外匯資金和外匯儲備D、石油美元存款E、銀行發(fā)行的中短期歐洲票據(jù)和歐洲貨幣存款單，以此聚集大量歐洲銀行貸款資金27、國際債券可分為哪些類別（）A、外國債券；B、美國債券；C、歐洲債券；D、武士債券28、歐洲債券市場的特點：（）A、融資的成本低；B、不受各國金融法律的約束；C、可以自由貨幣面值；D、可以用一種貨幣發(fā)行，也可以用兩三種貨幣發(fā)行，到期由貸款人選擇使用對自己最有利的貨幣還本付息E、投資比較安全29、與在岸市場比，離岸市場具有以下特點：()A、與國內(nèi)金融市場完全分開，不受所在國金融政策的限制；B、進行外匯交易，實行自由利率；C、無需交納存款準備金；D、不需通過中介機構(gòu)。30、歐洲貨幣，這里的歐洲，主要指：（）A非國內(nèi)的，B境外的，C離岸的，D并非地理上的意義31、離岸市場在哪些方面與國內(nèi)金融市場有所差別：（）A、業(yè)務(wù)規(guī)定B、制度結(jié)構(gòu)C、利率決定D、資金的借貸方式32、同業(yè)拆借市場的特征包括：（）A、不需要抵押品和擔保人B、參與者范圍狹窄,僅僅包括金融機構(gòu)C、金額不限D(zhuǎn)、期限較短33、常用的衡量國際金融市場一體化的方法包括（）A、拋補利率平價；B、非拋補利率平價；C、實際利率平價；D、儲蓄與投資模型34、推動金融市場一體化趨勢的因素包括：（ABCD）A、金融創(chuàng)新B、技術(shù)創(chuàng)新C、20世紀80年代興起的金融自由化改革浪潮D、放松金融管制35、作為金融工具，國庫券的特征包括：（ABCD）A、期限短B、不具備抵押品C、政府信譽支持D、流動性高36、實際利率平價推導的理論依據(jù)是（BC）A、絕對購買力平價B、相對購買力平價C、費雪方程式D、拋補利率平價37、對于系統(tǒng)性風險的表述，正確的是：（）A、國內(nèi)組合投資只可降低，不可能消除系統(tǒng)性風險B、國際組合投資只可降低，不可能消除系統(tǒng)性風險C、又被稱為不可分散風險D、由影響整個金融市場的因素所引起的，例如國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟周期性波動等38、外匯風險構(gòu)成因素有：（ABCD）A、風險頭寸B、兩種以上貨幣兌換C、成交與資金清算之間的時間D、匯率波動39、根據(jù)外匯風險的作用對象、表現(xiàn)形式，外匯風險可以劃分：（）A、外匯交易風險B、外匯折算風險C、經(jīng)濟風險D、匯率風險40、外匯風險管理的原則主要包括：()A、全面重視的原則B、管理多樣化的原則C、受益最大化原則D、經(jīng)濟成本化原則41、根據(jù)風險補償?shù)馁Y金來源，外匯風險中的風險融資手段可分為()A、自留；B、購買保險；C、期貨合約；D、遠期合約42、套期保值是企業(yè)最常用的交易風險管理手段，決定企業(yè)是否進行套期保值的因素主要有：（）A、企業(yè)管理層的風險偏好；B、企業(yè)管理層的收益預期；C、匯率預測；D、套期保值的成本收益對比43、外匯風險中常見的價格策略是：（）A、調(diào)整銷售價格；B、調(diào)整外匯匯率；C、調(diào)整計價貨幣；D、轉(zhuǎn)移定價44、國際儲備必須具備以下性質(zhì)：（）A、流動性；B、安全性；C、盈利性；D、上述都是45、國際收支平衡表編制的原則是：（）A、復式記賬原則；B、權(quán)責發(fā)生制原則；C、市場價格原則；D、多種記賬貨幣原則46、經(jīng)常項目包括：（）A、貨物和服務(wù)；B、收入；C、支出；D、經(jīng)常轉(zhuǎn)移47、資本和金融項目規(guī)定包括：（）A、直接投資；B、證券投資；C、儲備資產(chǎn)；D、誤差和遺漏項目48、國際收支理論主要包括：（）A、吸收分析理論；B、貿(mào)易乘數(shù)理論；C、價格-現(xiàn)金流動機制；D、彈性分析理論；E、貨幣幻覺理論49、外債規(guī)模的影響因素主要有：（）A、本國對外債的承受力；B、經(jīng)濟建設(shè)對外債的需求量；C、國際資本市場的可供性；D、商品、服務(wù)與收益差額50、外債結(jié)構(gòu)管理包括：（）A、融資結(jié)構(gòu)管理B、期限結(jié)構(gòu)管理C、利率結(jié)構(gòu)管理D、市場與國別結(jié)構(gòu)管理E、幣種結(jié)構(gòu)管理51、固定匯率制有哪些缺點（）A、一次性大幅度的官方匯率調(diào)整不利于經(jīng)濟效率；B、與資本高度流動是一種極不穩(wěn)定的政策組合；C、以匯率目標替代貨幣目標；D、可能自動輸入國外通貨膨脹52、浮動匯率制的缺陷有哪些？（）A、浮動匯率隨時調(diào)整，不容易發(fā)現(xiàn)匯率明顯高估或低估的投機機會；B、外匯市場動蕩，造成國際資本流動規(guī)模擴大和速度加快C、容易發(fā)生濫用匯率政策的問題D、容易出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟政策工具不足的問題53、1999年歐洲中央銀行開始運行，其職能包括（ABC）A、維護歐元穩(wěn)定B、建立統(tǒng)一的貨幣政策C、建立和完善貨幣政策D、以上都不對四、問答題（考試試卷分計算題24分，簡答題21分，共45分，要求計算題寫出計算過程等）1．如果你以電話向中國銀行詢問英鎊兌美元的匯價，中國銀行答到“1690/10”，請問中國銀行以什么匯價向你買進美元？你以什么匯價從中國銀行買進英鎊？如果你向中國銀行賣出英鎊使用什么匯率？2、已知美元對瑞士法郎的匯率為USD/SFR14525～14585,三個月掉期率為150～100，則美元對瑞士法郎三個月遠期匯率為多少？3、美元與新加坡元的即期匯率為14222/14230，若么某銀行三個月遠期外匯報價為200～210，那么3個月后，美元與新加坡元的即期匯率為多少？4、GM的英國子公司1981年1月1日購入一臺設(shè)備，貨款9萬英鎊，安裝調(diào)試費1萬英鎊，折舊期30個月。交易發(fā)生日匯率為￡1＝$2.3814，1981年12月31日匯率為￡1＝$1.9082，5、海爾(美國)于5月15日在當?shù)刭徣胍慌鷥r值20萬美元的零部件，至今仍未出庫使用。購入時匯率US$=RMB￥8.27。由于人民幣匯率改革，第三季度會