公司崗位闡明書最全目錄人力資源經理職位闡明書…………1人力資源專人職位闡明書…………5人事專人職位闡明書………………8財務部經理職位闡明書……………11財務部副經理職位闡明書…………14會計職位闡明書……………………18現金出納職位闡明書………………21票據審核職位闡明書………………28銀行信貸職位闡明書………………31銀行職位闡明書……………………34南財務大班長職位闡明書…………37班長兼開票職位闡明書……………40倉儲職位闡明書……………………44地磅職位闡明書……………………48倉庫班長職位闡明書………………51倉庫保管員職位闡明書……………56行政企管部經理職位闡明書………61行政企管部副經理職位闡明書……66行政后勤專人職位闡明書…………70行政文員職位闡明書………………73打字員職位闡明書…………………76食堂主管職位闡明書………………78考核體系專人職位闡明書…………81企管專人職位闡明書………………84企劃專人職位闡明書………………87信息中心主任職位闡明書…………90網絡管理員職位闡明書……………93采購部經理職位闡明書……………95國際采購經理職位闡明書………100國際采購專人職位闡明書………104采購員職位闡明書………………108銷售部經理職位闡明書…………112銷售部副經理職位闡明書………115銷售內勤職位闡明書……………118業(yè)務員職位闡明書………………120人力資源部經理職位闡明書職位名稱人力資源部經理部門名稱人力資源部撰寫日期3月23日直接主管職位分管副總職位編號薪酬等級職位目的為了給公司提供最佳的人力資源保障,合理配備配備公司的人力資源,遵照國家勞動法律法規(guī)和公司人力資源管理制度,在上級主管授權范疇內,組織開展人力資源配備優(yōu)化、薪酬管理、員工招聘、培訓管理工作。組織關系圖:分管副總分管副總縣人事局、勞動局、就業(yè)辦、行政服務中心、市人才市場、縣人才市場、獵頭公司、培訓公司公司高層、各部門中層和基層員工人力資源部經理外部內部人力資源專人人事專人任職資格教育水平學歷大專以上專業(yè)人力資源或有關專業(yè)工作經驗崗位4年以上人力資源部管理工作經驗行業(yè)知識構造精通薪酬福利管理、績效管理、培訓管理、員工關系管理、招聘和配備等知識和技能掌握公司內部營運管理、勞動法律法規(guī)、人力資源部流程和人力資源軟件理解公司狀況、產品狀況、公司制度、安全知識等素質能力責任心、團體管理、溝通協調、理解判斷、語言表達、寫作、辦公軟件操作等核心考核指標工作職責工作任務制度建設任務名稱:制訂、優(yōu)化人力資源部管理制度、表格和流程核心流程:根據公司管理需求→制訂、優(yōu)化人力資源部管理制度與流程→報分管副總審核→報企管部組織評審→組織實施→監(jiān)督執(zhí)行狀況→定時提出修改完善建議過程文獻:管理制度與流程任務成果:管理制度完善,業(yè)務流程優(yōu)化招聘和配備管理任務名稱:組織開展人員定崗、定編、定員核心流程:根據公司戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)定→優(yōu)化公司組織構造→組織開展工作分析→編制人員定崗、定編、定員方案→報分管副總審核→包總經理審批→組織實施→提出修改建議過程文獻:人員定崗、定編、定員方案任務成果:定崗、定編、定員擬定任務名稱:擬定招聘方案核心流程:根據公司的用人規(guī)劃及用人部門提出用人申請→制訂招聘計劃→擬定招聘方案→報分管副總審核→報總經理審批→組織實施過程文獻:招聘方案任務成果:招聘方案滿足公司規(guī)定4、任務名稱:組織實施招聘核心流程:根據公司的招聘計劃及招聘方案→篩選招聘途徑→公布招聘信息→組織面試→錄用成果報分管副總審批→告知錄用人員報到過程文獻:錄用人員名單任務成果:招聘到合格人員5、任務名稱:人員構造優(yōu)化核心流程:根據公司發(fā)展需要→組織開呈現有人員狀況摸底提出人員構造優(yōu)化方案→報分管副總審核→報總經理審批→組織實施→提出修改意見過程文獻:人員構造優(yōu)化方案任務成果:人員配備優(yōu)化6、任務名稱:后備人才管理核心流程:根據公司后備人才管理規(guī)定→擬定后備人才人選→設計后備人才培養(yǎng)計劃方案→報分管副總審批→報總經理審批→組織實施過程文獻:后備人才培養(yǎng)方案任務成果:人才方案可行考核晉級管理7、任務名稱:組織新員工考核晉級核心流程:根據考核晉級管理制度→組織新員工晉級考試→擬定晉級考核方案→報分管副總審批→組織實施過程文獻:考核晉級方案任務成果:人員素質符合公司規(guī)定培訓管理8、任務名稱:組織編制培訓計劃核心流程:根據公司規(guī)劃和培訓管理制度規(guī)定→組織配需需求調研→擬定公司級培訓計劃→報分管副總審核→報總經理審批→組織實施過程文獻:培訓計劃任務成果:培訓計劃執(zhí)行性強9、任務名稱:組織實施培訓核心流程:根據培訓計劃→組織開展培訓工作→培訓效果評定→進行培訓總結→提出改善方案過程文獻:任務成果:培訓效果良好薪酬管理10、任務名稱:組織開展薪酬調查核心流程:根據社會發(fā)展水平和公司發(fā)展狀況→組織開展公司內外部薪酬調查→薪酬調查→編制薪酬調查報告→報分管副總、總經理過程文獻:薪酬調查報告任務成果:薪酬調查報告真實、合理11、任務名稱:完善薪酬體系核心流程:根據內外部薪酬調查方案→擬定薪酬調節(jié)方案→編制薪酬等級細則→報分管副總審核→報總經理審批→組織實施過程文獻:薪酬調節(jié)方案任務成果:薪酬含有競爭力12、任務名稱:福利管理核心流程:根據人力資源管理制度→編制全年福利方案→報部門副總審核→報總經理審批→組織實施過程文獻:福利方案任務成果:提高員工滿意度勞動關系管理13、任務名稱:員工勞動爭議解決核心流程:根據勞動法、法規(guī)→組織調查勞動爭議→進行調解解決→重大問題編寫解決建議報告→報部門副總審批→按照審批意見調解過程文獻:解決意見報告任務成果:調解成功財產險管理14、任務名稱:財產險管理核心流程1:與公司商議→決定投?！谐鐾侗ｍ椖俊鷽Q定投保險種→咨詢投保費用→考察保險公司→考察成果匯總報分管副總審核、總經理審批→保險公司做承保表送公司→告知財務開支票核心流程2:財務申請貸款→提交銀行貸款資料→銀行指定保險公司→辦理投保→材料存檔過程文獻:承保表任務成果:承保精確、入檔及時部門管理15、任務名稱:督導部門員工工作核心流程:根據部門各崗位員工職責分工→分派員工工作任務→輔導員工日常工作→協助員工解決緊急或重大事件→檢查員工工作過程→協助員工改善工作方式、辦法→考核評定員工工作成果過程文獻:/任務成果:部門各崗位員工工作完畢16、任務名稱:部門人力資源管理核心流程1:根據人員管理制度→組織崗位工作分析→制訂、修改下屬的職位闡明書→提交人員需求表→參加新員工招聘→參考員工績效水平→制訂培訓計劃→組織員工培訓→評定培訓效果→總結反饋核心流程2:組織制訂崗位目的→指導、檢查下屬工作→接受下屬定時述職→考核激勵→與下屬績效面談→督導改善→提出崗位異動建議→上報上級主管審批→崗位調節(jié)→評定配備效果過程文獻:下屬職位闡明書,培訓計劃,考核成果任務成果:招聘合格員工、績效考核成果公平合理、員工能力提高、員工稱職度提高17、任務名稱:內外部關系協調核心流程:根據部門工作需要→協調內外部工作關系→建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文獻:/任務成果:工作關系順暢其它工作18、任務名稱:完畢上級主管安排的臨時工作核心流程:根據上級安排的臨時工作→按規(guī)定完畢→成果反饋過程文獻:/任務成果:完畢任務任職人直接主管人力資源部經理總經理人力資源專人職位闡明書職位名稱人力資源專人部門名稱人力資源部撰寫日期3月7日直接主管職位人力資源部經理職位編號薪酬等級職位目的根據人力資源管理制度及上級主管的授權范疇內,開展員工薪酬、招聘及培訓管理、受理其它勞動保障事宜、員工培訓、員工離職等工作。組織關系圖:人力資源部經理人力資源部經理縣人事局縣、市人才市場咨詢公司培訓機構大中專院校就業(yè)服務處公司高層各部門經理、主任、副經理、副主任全體員工人力資源專人外部內部任職資格教育水平學歷大專及以上學歷專業(yè)人力資源管理或有關專業(yè)工作經驗崗位1年以上人力資源管理工作經驗行業(yè)知識構造精通薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓管理知識掌握勞動合同法;保險、公積金管理規(guī)定;勞動關系解決知識理解公司核心業(yè)務流程、公司產品知識、各部門及崗位職責素質能力高度責任心;全局觀念;團體合作精神;服從意識;溝通協調能力核心考核指標薪酬核算精確率、招聘達成率、培訓計劃達成率工作職責工作任務薪酬福利管理任務名稱:薪酬核算與發(fā)放核心流程:根據公司薪酬管理制度→核算考勤表、考核工資及輸入保險費及各項工資數據→發(fā)放工資表到各部門進行初審→匯總工資交財務審核→導出工資數據報公司領導審批過程文獻:工資表任務成果:工資發(fā)放精確無誤薪酬福利管理2、任務名稱:年終多種獎項的核算與發(fā)放核心流程:根據公司經營管理規(guī)定及年終效益達成狀況→擬定獎金的發(fā)放方案→核算各類獎金→獎金報表上報財務及分管副總審核→總經理審批過程文獻:年終獎發(fā)放報表任務成果:年終獎發(fā)放精確無誤3、任務名稱:節(jié)假日福利管理核心流程:根據公司的節(jié)假日管理規(guī)定→擬定福利的發(fā)放方案→報分管副總審核→總經理審批過程文獻:節(jié)假日福利發(fā)放方案任務成果:福利發(fā)放精確無誤招聘管理4、任務名稱:編制招聘計劃核心流程:根據公司招聘管理制度及招聘規(guī)定→組織開展人員需求調研→擬定人員招聘計劃方案→報部門經理及分管副總審核→報總經理審批→組織實施過程文獻:招聘計劃表任務成果:招聘計劃符合公司招聘需求5、任務名稱:招聘計劃的實施核心流程:根據招聘計劃內容→選擇招聘渠道→公布招聘信息→篩選招聘簡歷→報部門經理審核→部門副總審批過程文獻:應聘簡歷表任務成果:完畢招聘計劃6、任務名稱:組織人員面試核心流程:根據公司及部門招聘規(guī)定→組織安排面試→參加面試→貫徹面試成果→告知錄用人員→組織入職手續(xù)辦理過程文獻:面試評價表、人員簡歷任務成果:需求人員到崗培訓管理7、任務名稱:新員工入職培訓核心流程:根據公司規(guī)章制度和新員工培訓計劃→擬定新員工入職培訓內容→編制培訓方案→報人力資源部經理審批→貫徹培訓場地→準備培訓設備→組織新員工培訓→協調有關問題→培訓效果評定→報人力資源部經理過程文獻:培訓課件任務成果:新員工快速融入公司任務名稱:員工在職培訓核心流程:根據公司培訓計劃和各部門需求→收集培訓資料→編制培訓方案→報人力資源部經理審批→貫徹培訓場地→準備培訓設備→(與外部培訓單位訂立培訓合同)→下達培訓告知→協調有關問題過程文獻:培訓合同、培訓方案任務成果:提高員工整體素質培訓管理任務名稱:培訓效果評定及總結核心流程:根據培訓制度的規(guī)定→對培訓內容進行調研→匯總培訓建議、培訓總結→報人力資源部經理審核過程文獻:培訓總結、培訓建議任務成果:完善培訓體系任務名稱:培訓資料管理核心流程:根據公司人事管理制度和培訓計劃→收集、整頓、購置培訓資料→建立培訓資料檔案→結合實際狀況進行實時歸檔、更新過程文獻:培訓資料檔案任務成果:培訓資料分類合理、內容健全入職檔案管理11、任務名稱:入職檔案管理核心流程:根據公司人力資源管理制度的規(guī)定→完善入職工工記錄表→錄入人員信息至總管家軟件→整頓入職檔案過程文獻:入職檔案任務成果:入職檔案內容精確、入檔及時人員異動管理12、任務名稱:人員異動管理核心流程:根據公司人力資源管理制度的規(guī)定→告知人力資源部異動人員名單及調崗時間→辦理調動手續(xù)→調動人員辦理調動手續(xù)→填寫調動申報表→進行崗位修改過程文獻:調動申報表任務成果:辦理及時、精確后備人員管理13、任務名稱:后備人員管理核心流程:根據公司后備人員管理規(guī)定→進行人員選撥→建立教育培訓機制→動態(tài)管理→提拔使用過程文獻:后備人員管理文獻任務成果:公平公正選撥、嚴格管理使用員工返聘管理14、任務名稱:員工返聘管理核心流程:根據公司返聘管理規(guī)定→擬定返聘人員名單→報人力資源部經理、分管副總審核→報董事長審批→訂立返聘合同→報檔案室存檔→更新員工電子信息過程文獻:員工返聘合同任務成果:訂立精確、及時入檔其它工作15、任務名稱:完畢上級主管安排的臨時工作核心流程:根據上級安排的臨時工作→按規(guī)定完畢→成果反饋過程文獻:/任務成果:完畢任務任職人直接主管人力資源部經理總經理人事專人職位闡明書職位名稱人事專人部門名稱人力資源部撰寫日期3月23日直接主管職位人力資源部經理職位編號薪酬等級職位目的根據人力資源管理制度在上級主管的授權范疇內,開展社保、住房公積金、團體意外險繳納,員工晉級考核,員工離職及退休辦理、檔案管理,計劃生育工作及其它勞動保障事宜等工作。組織關系圖:人力資源部經理人力資源部經理縣勞動和社會保障局縣就業(yè)辦縣行政服務中心住房公積金管理處陽光財險公司公司高層各部門經理、主任、副經理、副主任全體員工人事專人外部內部任職資格教育水平學歷大專及以上學歷專業(yè)人力資源管理或有關專業(yè)工作經驗崗位1年以上人力資源管理工作經驗行業(yè)知識構造精通勞動合同法;保險、公積金管理規(guī)定;檔案管理規(guī)定;新員工晉級考核管理;掌握薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓管理知識理解公司核心業(yè)務流程、公司產品知識、各部門及崗位職責素質能力高度責任心;全局觀念;團體合作精神;服從意識;溝通協調能力核心考核指標保險、公積金繳納精確無誤;新員工晉級考核公平公正;檔案管理資料齊全、入檔及時工作職責工作任務社保管理1、任務名稱:五項社會保險繳納核心流程1:根據社保繳納規(guī)定→與參保人員訂立或解除勞動合同→進行網上增加或減少申報→點擊繳費申報→解決有關事宜→進行網上繳費→完善參保人員檔案→繳費發(fā)票上交財務核心流程2:根據生育保險規(guī)定→告知本人準備申報保險材料→準備生育保險資料→上交生育保險材料→領取生育保險津貼。核心流程3:根據工傷保險規(guī)定→24小時內電話告知行政服務大廳工傷科人員、24小時內報備案表→30日內上報工傷材料→工傷認定書→上報工傷材料→領取工傷保險費用。過程文獻:增加減少表、備案記錄表、生育申報表、工傷認定申請表任務成果:精確及時的繳納保險任務名稱:失業(yè)證年審及保險年審核心流程:根據社保規(guī)定→每年3月份進行失業(yè)證年審→每年根據勞動局下發(fā)文獻進行保險年審過程文獻:《有關在全縣范疇內開展社會保險擴面維權稽核監(jiān)督監(jiān)察專項行動實施方案》任務成果:精確及時的參加年審意外險的管理3、任務名稱:意外險的繳納管理核心流程1:根據公司管理規(guī)定→報參保人員名單至人力資源部經理審核→報分管副總審批→及時做好參保人員的替代工作→保險發(fā)票上交財務核心流程2:根據公司財險管理規(guī)定→列出投保財產報公司審批→擬定投保險種→核對承保表無誤后開具支票→上交財務保險發(fā)票核心流程3:根據保險報案程序→在24小時內向投保公司報案→提交書面事故調查報告→按保險公司對應流程進行操作過程文獻:承保表、事故調查報告任務成果:及時投保、報案住房公積金管理4、任務名稱:住房公積金繳納、提取核心流程1:根據住房公積金管理規(guī)定→報參保人員名單人力資源部經理審核→報分管副總審批→繳納住房公積金→上交財務繳費發(fā)票核心流程2:根據住房公積金管理規(guī)定→填寫住房公積金提取表→報董事長審批→本人帶有關證件到住房公積金處辦理→公積金費用匯入公司賬號→告知本人到公司領取過程文獻:公積金增加及減少表、公積金匯(補)繳書、公積金提取表任務成果:及時精確辦理住房公積金繳納及提取。新員工考核晉級5、任務名稱:新員工考核晉級核心流程:根據考核制度→擬定考核人員名單→準備理論考試試題及實踐考試內容→告知考核人員考試并實施→組織綜合評價→匯總考核成果,建立考核檔案→報人力資源部經理、副總簽字→工資晉級過程文獻:新員工綜合評價表、晉級考核表任務成果:新員工工資晉級檔案管理6、任務名稱:員工檔案管理核心流程:根據員工檔案管理制度→留存員工檔案→報保險繳費檔案、公積金繳費檔案及上年度人員花名冊至公司檔案室存檔;過程文獻:員工檔案、保險、公積金繳費檔案任務成果:分類精確、入檔及時員工離職及退休管理7、任務名稱:員工離職及退休辦理核心流程1:根據人力資源管理制度規(guī)定→本人填寫書面離職申請書→報所在部門各級負責人同意,總經理同意→填寫員工辭職審報表→各部門負責人簽字批示→離職人員填寫勞動合同解除證明書,解除勞動關系→變更個人信息為離職人員核心流程2:根據人力資源管理制度規(guī)定→匯總退休人員名單報公司審批→本人填寫退休記錄表→本人填寫勞動合同解除證明,解除勞動關系→變更個人信息為離職人員;達成法定退休年紀到勞動保險處辦理對應的退休手續(xù)。過程文獻:員工辭職審報表、退休記錄表任務成果:及時精確辦理離職及退休其它工作8、任務名稱:完畢上級主管安排的臨時工作核心流程:根據上級安排的臨時工作→按規(guī)定完畢→成果反饋過程文獻:/任務成果:完畢任務任職人直接主管人力資源部經理總經理財務部經理職位闡明書職位名稱財務部經理部門名稱財務部撰寫日期3月18日直接主管職位財務分管副總職位編號薪酬等級職位目的為及時精確的給公司提供財務信息,保全公司的資產,確保公司的資金鏈,遵照國家財政法規(guī)、國家稅收有關文獻和公司財務管理制度,在上級主管授權范疇內,組織開展公司財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協調、指導監(jiān)督財務部日常管理工作,完畢公司財務目的。組織關系圖:財務分管副總財務分管副總國稅、地稅、統計部門、會計師事務所、稅務師事務所、融資及開戶銀行、互保及往來單位等公司高層、各部門中層、基層員工財務部經理外部內部現金出納專人票據專人信貸融資專人銀行出納專人倉庫班長會計專人財務副經理南財務負責人任職資格教育水平學歷大專以上專業(yè)財務管理、金融或有關專業(yè)工作經驗崗位五年以上有關管理工作經驗行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識構造精通精通國家財稅法律法規(guī),財務專業(yè)知識、財務解決及財務管理經驗,含有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析解決經驗掌握公司內部營運管理、金融機構有關業(yè)務理解公司狀況、產品狀況、公司制度、安全知識等素質能力責任心、團體管理、溝通協調、理解判斷、語言表達、寫作、辦公軟件操作等核心考核指標現金帳實相符、銀行資金及承兌帳實相符、準時歸貸、準時付匯、準時開證、準時精確報表工作職責工作任務財務制度建設1、任務名稱:建立和完善公司財務制度核心流程:根據政府財稅法規(guī)、政策和公司經營管理需要→制訂、完善財務管理制度、會計核算制度和具體規(guī)章制度→上報財務總監(jiān)審核過程文獻:財務制度任務成果:財務制度科學、完善財務核算管理2、任務名稱:財務核算管理核心流程:根據公司經營運轉狀況→接受解決對應業(yè)務→查看政策→稅收咨詢→貫徹監(jiān)督指導→完畢過程文獻:國家財政法規(guī)、國家稅收有關文獻和公司管理制度任務成果:完畢財務日常工作發(fā)票審核3、任務名稱:審核發(fā)票合規(guī)合理性核心流程:查看發(fā)票版別→審核開具內容→審核帳簿邏輯關系→審核簽字手續(xù)→簽字辦理過程文獻:國家財政法規(guī)、國家稅收有關文獻和公司管理制度、發(fā)票任務成果:發(fā)票審核完畢按付款計劃及批示付款任務名稱:按付款計劃及批示付款核心流程:用款部門提交收款收據或用款申請→核對付款計劃→審核單據→簽字付款過程文獻:付款計劃任務成果:執(zhí)行付款計劃催收其它應收款任務名稱:按合同或商定時間催收其它應收款核心流程:根據借出款項→登記信息→到期催收→向上級報告過程文獻:借款合同任務成果:執(zhí)行合同財務專用章的管理任務名稱:管理使用財務專用章核心流程:保管完好→財務開展業(yè)務→蓋章辦理→特殊業(yè)務登記過程文獻:公司管理制度任務成果:章印完整、合規(guī)使用編制及審核報表7、任務名稱:編制建龍銀行會計報表,審核建龍外銀行會計報表,編制銀行授信資料核心流程:結合實際→結合銀行→邏輯關系合理→分管副總審核→對外報送過程文獻:國家財政法規(guī)、國家稅收有關文獻、銀行會計報表、銀行授信資料任務成果:資料符合銀行各項規(guī)定傳達會議任務名稱:傳達公司及部門的會議精神核心流程:統計公司中層會議精神→結合部門近期狀況→整頓傳達會議內容→開會傳達強調過程文獻:中層會議任務成果:傳達執(zhí)行部門管理任務名稱:督導部門員工工作核心流程:根據部門各崗位員工職責分工→分派員工工作任務→輔導員工日常工作→協助員工解決緊急或重大事件→檢查員工工作過程→協助員工改善工作方式、辦法→考核評定員工工作成果過程文獻:/任務成果:部門各崗位員工工作完畢任務名稱:部門人力資源管理核心流程1:根據人員管理制度→組織崗位工作分析→制訂、修改下屬的職位闡明書→提交人員需求表→參加新員工招聘→參考員工績效水平→制訂培訓計劃→組織員工培訓→評定培訓效果→總結反饋核心流程2:組織制訂崗位目的→指導、檢查下屬工作→接受下屬定時述職→考核激勵→與下屬績效面談→督導改善→提出崗位異動建議→上報上級主管審批→崗位調節(jié)→評定配備效果過程文獻:下屬職位闡明書,培訓計劃,考核成果任務成果:招聘合格員工、績效考核成果公平合理、員工能力提高、員工稱職度提高任務名稱:內外部關系協調核心流程:根據部門工作需要→協調內外部工作關系→建立良好的工作環(huán)境和秩序過程文獻:/任務成果:工作關系順暢其它工作任務名稱:完畢上級主管安排的臨時工作核心流程:根據上級安排的臨時工作→按規(guī)定完畢→成果反饋過程文獻:/任務成果:完畢任務任職人直接主管人力資源部經理總經理財務副經理職位闡明書職位名稱財務副經理部門名稱財務部撰寫日期3月19日直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目的為了確保公司財務工作的正常運行,遵照國家會計、稅務法律法規(guī)、政策和公司的財務管理制度,在上級主管的授權范疇內,組織開展財務報告分析、財務數據審核等工作。組織關系圖:財務經理財務經理稅務、各級政府職能部門各部門財務副經理外部內部現金崗位會計崗位票據審核崗位銀行崗位任職資格教育水平學歷大專及以上文化水平專業(yè)會計、財務或有關專業(yè)工作經驗崗位5年以上財務管理工作經驗行業(yè)制造業(yè)知識構造精通會計知識、稅法知識掌握財務管理理解素質能力忠誠、有責任心、敬業(yè)、有較強的溝通能力和協調能力、團體協作能力和開拓創(chuàng)新精神,有較強的管理能力核心考核指標賬實相符、付款手續(xù)齊全工作職責工作任務憑證審核任務名稱:憑證審核核心流程:查看票據正當→審核票據內容齊全→審核簽字手續(xù)齊全→審核憑證科目精確→審核附件張數過程文獻:票據、憑證任務成果:票據正當、科目精確報表審核任務名稱:報表審核核心流程:帳表相符→收入、費用結平→報表平衡→帳帳相符過程文獻:報表任務成果:及時、精確查看賬簿任務名稱:查看賬簿核心流程:查看科目余額表→應付賬款借方余額→3個月未發(fā)生業(yè)務→查找經辦人→查詢業(yè)務進展→催繳發(fā)票或退回余款過程文獻:科目余額表、發(fā)票任務成果:及時,有問題及時報告解決審核硫酸銷售業(yè)務分成任務名稱:審核硫酸銷售業(yè)務分成核心流程:南財務報表→核對分成明細表→核對分成單價→核對高于出廠價分成→核對分成金額→核對粘貼單據→核對分成匯總表過程文獻:南財務報表、分成明細表任務成果:及時、精確K3過賬、數據維護任務名稱:K3過賬、數據維護核心流程:憑證過賬→收入費用結平→賬務結轉到下月過程文獻:憑證任務成果:及時財務報告分析任務名稱:財務報告分析核心流程:財務報表→利潤不同分析→收入數量費用核對→計算利潤平衡點→費用分析→產品銷售單價、成本的對比→附列資料過程文獻:財務報表任務成果:及時、精確銷售硫酸、硫磺運費的核對任務名稱:銷售硫酸、硫磺運費的核對核心流程:南財務報表→磅單數量的核對→運費金額的核對→發(fā)票金額的核對過程文獻:南財務報表任務成果:及時、精確K3賬簿備份任務名稱:K3賬簿備份核心流程:進入K3服務器→數據備份→刻錄光盤→保存光盤過程文獻:賬簿任務成果:備份及時,數據無丟失收據管理任務名稱:收據管理核心流程:領取收據→發(fā)放→登記時間、領取人、收據號碼→收回登記時間→查找記賬憑證號→登記數據存根聯→每年隨檔案轉交檔案室過程文獻:收據任務成果:流向清晰、精確員工考勤任務名稱:員工考勤核心流程:登記出勤狀況→休班收取休班條→登記員工加班時間→匯總加班時間→報送行政部過程文獻:考勤表任務成果:精確、及時員工培訓學習任務名稱:員工培訓學習核心流程:每年培訓計劃→每月按計劃學習→考試→培訓總結→報送人力資源部過程文獻:培訓總結、考試試卷任務成果:按學習計劃學習,每月及時報送檔案整頓任務名稱:檔案整頓核心流程:購置檔案裝訂用品→將賬簿、憑證、報表、整頓裝訂→將對賬單、增值稅抵扣聯、收據裝訂整頓→轉交檔案室過程文獻:賬簿、憑證、報表任務成果:及時、資料齊全銀行賬簿任務名稱:銀行賬簿核心流程:導入憑證→根據銀行報表修改憑證→出具利潤表→調節(jié)憑證→出具資產負債表過程文獻:銀行報表、利潤表任務成果:與銀行報表一致工程合同記錄表任務名稱:工程合同記錄表核心流程:接受工程合同→登記合同記錄表→付款登記→工程結算登記過程文獻:工程合同記錄表任務成果:與賬簿、工程部登記一致付款計劃的審核匯總任務名稱:付款計劃的審核匯總核心流程:接受付款計劃表→審核欠款狀況→與否按合同付款→打印付款計劃表→交財務副總審批過程文獻:付款計劃任務成果:及時、無誤倉庫帳卡物抽查任務名稱:倉庫帳卡物抽查核心流程:打印抽查表→抽查任意二十種物資→與浪潮系統存貨核對→抽查出庫單→抽查入庫單→登記抽查成果→報告財務經理過程文獻:出庫單、入庫單任務成果:促使倉庫工作,帳卡物相符年度所得稅匯繳任務名稱:年度所得稅匯繳核心流程:稅收優(yōu)惠備案→資產損失備案→其它需要備案的資料→查找資料→填報報表→從網上報送資料→報送紙質報表過程文獻:報表任務成果:資料齊全、數據精確安全工作任務名稱:安全工作核心流程:年度安全工作計劃→安全責任書→安全培訓→安全考試→安全隱患查找→→安全設施檢查→報送檢查成果→報送考試成果過程文獻:考試試卷任務成果:及時電、汽結算單任務名稱:電、汽結算單核心流程:接受南財務電、汽,產出、使用報表→電、汽結算單→查看單價→轉交現金崗位過程文獻:報表、結算單任務成果:及時、精確其它工作任務名稱:其它應急工作核心流程:接受領導安排→及時開展工作→報告工作過程文獻:任務成果:及時、精確任職人直接主管人力資源部經理總經理會計職位闡明書職位名稱會計部門名稱北財務撰寫日期3月21日直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目的為了確保公司會計核算精確無誤,為公司經營決策提供科學的財務根據,遵照國家會計、稅務法律法規(guī)、政策和公司的財務管理制度,在上級主管的授權范疇內,組織開展賬務解決、成本核算、分成核算、報表報送、直報等工作。組織關系圖:財務經理財務經理國稅、地稅、航天信息、統計局、經信委、財政局公司各部門會計外部內部任職資格教育水平學歷大專以上專業(yè)會計、財務或有關專業(yè)工作經驗崗位1年以上財務核算工作經驗行業(yè)知識構造精通有關財務專業(yè)知識、會計核算知識、多種辦公軟件掌握財務有關法律法規(guī)及稅法法規(guī)、稅收有關優(yōu)惠政策、公司財務制度和有關流程及各辦公軟件理解公司狀況、產品狀況、公司制度、安全知識素質能力敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作認真負責、團體合作及人際溝通、協調能力核心考核指標賬務出差錯次數、財務報表出差錯次數工作職責工作任務編制憑證任務名稱:編制除銷售、應售票據以外的轉賬憑證核心流程1:根據公司財務制度→檢查手續(xù)與否齊全、發(fā)票票面要素與否精確→編制憑證→粘貼單據→轉交財務副經理核心流程2:根據公司財務制度→檢查發(fā)票票面要素→審核發(fā)票內容與磅單、報表與否相符→編制憑證→打印轉賬憑證→制作運費匯總單據→粘貼整頓記賬憑證、單據→找財務經理、分管副總、總經理簽字→轉交財務副經理過程文獻:發(fā)票、轉賬憑證、記賬憑證、單據任務成果:單據粘貼整潔、制證及時、精確、手續(xù)齊全發(fā)票認證及裝訂任務名稱:發(fā)票認證及裝訂核心流程:根據浪潮銷售管理硫酸、硫磺等其它發(fā)貨總數及金稅卡電、汽開票數預測本月消項稅額→整頓增值稅發(fā)票、運費發(fā)票、海關完稅憑證→認證所需發(fā)票→及時裝訂→妥善保管過程文獻:發(fā)票、憑證任務成果:及時、精確、帳表單相符、粘貼整潔固定資產管理任務名稱:固定資產錄入、計提折舊及清資核心流程:根據固定資產明細賬→查出憑證→錄入固定資產卡片→測算并計提本月折舊→與總賬核對→不定時清資→對帳實不符項及時解決、調節(jié)過程文獻:固定資產明細表任務成果:精確、及時、帳帳、帳實相符、保存完整月末結賬任務名稱:預提各項費用、結轉成本核心流程:根據公司會計制度→預提各項費用→分派各部門耗用備件→核算電、汽入庫成本→分派各部門耗用電、汽→核對各部門報表→核算硫酸成本→結轉損益→憑證過賬過程文獻:各部門報表任務成果:精確、及時、帳帳、帳表相符編制報表、網上直報任務名稱:編制各項內部、外部有關報表并網上直報核心流程:根據對內、對外各項報表規(guī)定→編制報表→網上直報→紙質報送→留存歸檔過程文獻:內外各項報表任務成果:及時、精確、帳表相符、保存完整核算分成任務名稱:核算硫酸分成、審核硫磺分成核心流程:根據公司最新銷售規(guī)定→分人員、規(guī)格、階段及漲虧狀況核算明細表→歸集匯總表并審核、簽字→轉交人力資源過程文獻:匯總表、核算明細表任務成果:精確、及時對賬任務名稱:應付賬款對賬核心流程:根據公司會計制度→不定時對賬→如不符逐筆核對找出因素→解決有關賬務調節(jié)→隨時登記保存對賬單過程文獻:對賬單任務成果:根據客戶規(guī)定隨時對賬、帳單相符合同管理任務名稱:原料、設備及其它合同整頓、裝訂核心流程:建立各類合同登記簿→及時整頓登記→裝訂過程文獻:合同任務成果:及時、保存完整檔案整頓歸檔任務名稱:憑證、賬簿整頓歸檔核心流程:根據憑證、賬簿裝訂有關規(guī)定→及時整頓裝訂成冊過程文獻:憑證、賬簿任務成果:整潔、完整、齊全其它工作任務名稱:完畢上級主管安排的臨時工作核心流程:根據上級安排的臨時工作→按規(guī)定完畢→成果反饋過程文獻:任務成果:及時完畢任職人直接主管人力資源部經理總經理現金出納職位闡明書職位名稱現金出納部門名稱北財務撰寫日期-3-16直接主管職位財務部經理職位編號薪酬等級職位目的為了確保公司貨幣資金安全,確?，F金正常支付,遵照國家財務、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務管理制度,在上級主管的授權范疇內,開呈現金收支管理、公司工資、福利核算、費用的統計與分析、增值稅發(fā)票的開具等工作。組織關系圖:財務部經理財務部經理主管稅務局、銀行報銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現金出納外部內部任職資格教育水平學歷中專及以上學歷專業(yè)會計或有關專業(yè)工作經驗崗位1年以上出納工作經驗行業(yè)知識構造精通會計基礎知識;基本會計核算知識;現金及票據真?zhèn)畏直嬷R掌握現金管理知識;公司業(yè)務流程;網上銀行知識理解銀行業(yè)務素質能力溝通能力、協調能力、應用能力、表達能力核心考核指標現金收支出差錯次數;現金管理出差錯次數工作職責工作任務現金收款業(yè)務任務名稱:收取硫酸、硫磺貨款核心流程1:收到業(yè)務員上報查款告知單→核對貨款與否進入個人銀行卡→告知南財務開據收款收據→登記個人卡明細帳→告知查款業(yè)務員款已到帳→打印對帳單→整頓按月分類核心流程2:南財務交現金和收據→點收現金→統計收據金額→計算現金與收據差額→登記交接本過程文獻:查款告知單、收款收據、對賬單、交接本任務成果:收取及時、精確、無假幣任務名稱:提現金核心流程1:5萬下列的現金及時向銀行提取核心流程2:5萬以上的現金→提報用款計劃給銀行核心流程3:個人卡提取現金→出具銀行卡人的身份證、代理人身份證及對應身份證復印件核心流程4:基本戶提現金→填寫現金支票用途(備用金、工資)→出具工資明細表、提款人身份證(結算證、提款人的身份證)過程文獻:身份證、支票、現金任務成果:及時、精確、無假幣任務名稱:收取外供蒸汽、電費、廢舊物資解決款、培訓費、借款、利息、業(yè)務退款、罰款等核心流程:收取現金→分辨現金的真?zhèn)巍c清現金金額→給客戶找零→給客戶開具收款收據→收蒸汽、電費款后立刻告知企管有關負責人(收工程單位的承兌余款后應登記工程付款狀況記錄表)過程文獻:記錄表、現金、收款收據任務成果:及時、精確、無假幣現金付款業(yè)務任務名稱:付差旅費、招待費、辦公費等成本費用款項核心流程:審核發(fā)票要素與否齊全→審核付款簽字手續(xù)與否齊全→審核無誤后付款過程文獻:發(fā)票任務成果:審核精確、無遺漏任務名稱:付工程款、退硫酸、硫磺貨款等掛帳往來款項(原則上不付現金)核心流程:審核收據要素與否齊全→審核付款簽字手續(xù)與否齊全→審核無誤后付款→付工程款后需登記登記工程付款狀況記錄表(退硫酸款、硫磺款必須及時告知南財務打退款收據)過程文獻:工程付款狀況記錄表、退款收據任務成果:審核精確、無遺漏任務名稱:付電話費核心流程:根據行政部電話補貼文獻→登記電話繳費表、電話補貼表→根據電話補貼表編制電話費用超付明細表→轉交人力資源部一份(另一份編制記賬憑證)→粘貼電話費發(fā)票→報總經理、財務副總、財務經理簽字過程文獻:電話費補貼文獻、電話繳費表、補貼表、超付明細表任務成果:及時、精確、手續(xù)齊全、付款金額與單據一致現金付款業(yè)務任務名稱:付借款核心流程:審核借款單金額大小與否一致→借款簽字手續(xù)與否齊全→根據借款單據付款過程文獻:借款單任務成果:及時、精確、手續(xù)齊全任務名稱:付(制氧、創(chuàng)晨)借款利息核心流程:根據貸款利息核算表→計算建龍借制氧、創(chuàng)晨的本月借款利息→存入制氧、創(chuàng)晨銀行賬戶現金→根據利息單與現金存款單等與制氧、創(chuàng)晨倒賬過程文獻:貸款利息核算表、利息表、現金存款單任務成果:及時、精確、手續(xù)齊全任務名稱:付工資核心流程:接受人力資源部現金發(fā)放表→告知有關人員領取→領取簽字按手印→發(fā)放工資過程文獻:現金發(fā)放表任務成果:及時、精確、手續(xù)齊全10、任務名稱:發(fā)放業(yè)務員分成核心流程:根據會計崗位轉交的業(yè)務員差旅費報銷單→人力資源部查出有關業(yè)務員在果里信用社開立的個人銀行賬號→從公司在果里信用社開立的個人卡上發(fā)放過程文獻:報銷單任務成果:及時、精確、手續(xù)齊全11、任務名稱:現金存銀行核心流程:清點現金實際庫存余額→留備用現金3萬,多出現金存入銀行(公司個人卡上的貨款及時轉入公司銀行帳戶)過程文獻:/任務成果:及時、精確、安全編制現金收、支日報表12、任務名稱:編制報送整頓現金收支日報表核心流程:根據收付款單據編制現金收支日報表→報送董事長、財務副總→整頓裝訂上月現金收支日報表過程文獻:現金收支日報表任務成果:及時、精確13、任務名稱:清點庫存現金余額核心流程:每日一次清點實際庫存現金→核對庫存現金與現金收支日報表過程文獻:現金收入日報表任務成果:及時、精確、款與表相符編制現金收、支憑證14、任務名稱:編制現金收、支憑證核心流程:根據收付款單據內容編制記帳憑證→打印出記帳憑證→將記帳憑證與單據進行粘貼整頓→檢查憑證與否對的,手續(xù)與否齊全→每月25號之前制完本月20日之前所收單據,每月2日上午前制完上月憑證,制完并轉交會計主管→每月將全部的收付款憑證編制完記賬憑證后,核對現金日志賬與現金日報表與否一致過程文獻:憑證、現金日志賬、現金日報表任務成果:單據粘貼整潔,制證及時、精確、手續(xù)齊全銀行承兌匯票收款監(jiān)督15、任務名稱:銀行承兌匯票收款監(jiān)督核心流程:每月三次不定時抽查清點庫存銀行承兌匯票→實點銀行承兌匯票與銀行收支日報表進行核對→核對帳與銀行報表的銀行承兌匯票余額與否一致,不一致的注明因素→如有不符,查明因素,異常狀況立刻報告財務經理、分管副總→次月2日前以書面報告財務經理、分管副總過程文獻:承兌匯票、銀行收支日報表任務成果:及時、精確、款與表相符賬、單核對監(jiān)督16、任務名稱:賬、單核對監(jiān)督核心流程:每月對上月的銀行對帳單與銀行日志帳逐筆進行二次核對→異議解決立刻報告財務經理、分管副總→正常狀況編制銀行余額調節(jié)表→報告財務經理、分管副總過程文獻:銀行對賬單、銀行日志賬、編制銀行余額調節(jié)表任務成果:及時、精確、帳單表相符,筆筆對應。增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用17、任務名稱:領用保管增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票核心流程:隨時查看發(fā)票庫存→從防偽開票系統中打印出上月開具發(fā)票的清單,將增值稅專業(yè)發(fā)票清單和增值稅普通發(fā)票清單分別裝訂成冊→填制增值稅專用發(fā)票驗舊明細表→填制增值稅普通發(fā)票驗舊明細表→領用增值稅專業(yè)發(fā)票→增值稅發(fā)票領回后在進入金稅卡讀入發(fā)票→讀入發(fā)票后才干領用普通增值稅發(fā)票(兩種發(fā)票不能同時領用,但沒有先后次序)→發(fā)票領回后小部分放抽屜即時開票用,另一部分發(fā)票鎖入保險柜待用過程文獻:發(fā)票、增值稅普通發(fā)票驗舊明細表任務成果:不丟失、不損壞、增值稅發(fā)票正常庫存量不低于20份,普通發(fā)票正常庫存量不低于2份18、任務名稱:錄入新客戶增值稅開票信息資料核心流程:隨時錄入南財務轉交的新客戶開票信息資料過程文獻:增值稅發(fā)票任務成果:精確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用19、任務名稱:開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票核心流程:根據業(yè)務員規(guī)定選擇開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票→核對紙質發(fā)票與金稅卡內的電子發(fā)票的發(fā)票號碼與否一致→根據銷貨聯單的發(fā)票聯開具發(fā)票→發(fā)票打印出來,加蓋發(fā)票章→業(yè)務員在發(fā)票記賬聯上簽字后,將發(fā)票聯和抵扣聯拿走過程文獻:銷貨聯單、發(fā)票任務成果:精確、及時20、任務名稱:作廢增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票核心流程:先審查發(fā)票與否為當月開具,不是當月開具的發(fā)票不能作廢,只能開具紅字發(fā)票→符合作廢規(guī)定的發(fā)票,在紙質發(fā)票三聯次上加蓋作廢章→進入金稅卡系統作廢該張發(fā)票過程文獻:發(fā)票任務成果:精確、及時21、任務名稱:開具增值稅專用負數發(fā)票核心流程:出具開具紅字證明并加蓋公章→從防偽稅控系統開具紅字發(fā)票申請單并加蓋財務章→帶上開具紅字證明和紅字發(fā)票申請單、抵扣聯、發(fā)票聯、記賬聯原件及加蓋財務專用章的抵扣聯、發(fā)票聯、記賬聯復印件及財務專用章到國稅申請開具《開具紅字專用發(fā)票申請單》一份、《開具紅字專用發(fā)票告知單》二份過程文獻:發(fā)票申請單、發(fā)票告知單、發(fā)票任務成果:精確、及時任務名稱:開具增值稅普通納稅人丟失防偽稅控開具的增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單核心流程:出具丟失增值稅專用發(fā)票證明并加蓋公章→帶上丟失增值稅專用發(fā)票證明、發(fā)票記賬聯原件及蓋有財務專用章的復印件三份、公司公章去國稅填開丟失增值稅專用發(fā)票抄報稅證明單→次日之前將抄報稅證明單及蓋有財務專用章的記帳聯復印件交業(yè)務員告知客戶作帳務解決過程文獻:發(fā)票證明、復印件、發(fā)票抄報稅證明單任務成果:精確、及時任務名稱:月底建龍發(fā)票整頓核對裝訂核心流程:月底將紙質作廢發(fā)票票號與增值稅防偽稅控系統資料中的正數發(fā)票廢票清單(增值稅發(fā)票和普通發(fā)票)核對與否一致→次月1號打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統計表和普通發(fā)票金稅卡資料統計表一份,連同作廢發(fā)票裝訂成冊轉交會計崗位過程文獻:發(fā)票任務成果:精確、及時增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的管理與使用任務名稱:月底龍耀發(fā)票整頓核對裝訂核心流程:月底將紙質作廢發(fā)票票號與增值稅防偽稅控系統資料中的正數發(fā)票廢票清單(增值稅發(fā)票和普通發(fā)票)核對與否一致→次月1號將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單打印一式二份(其中一份領取發(fā)票時用,另一份在流程4中裝訂→次月1號打印上月專用發(fā)票金稅卡資料統計表和普通發(fā)票金稅卡資料統計表一份→將上月專用發(fā)票清單和普通發(fā)票清單、上月專用發(fā)票金稅卡資料統計表和普通發(fā)票金稅卡資料統計表,連同作廢發(fā)票裝訂成冊轉交會計崗位過程文獻:專用發(fā)票金稅卡資料統計表、普通發(fā)票金稅卡資料統計表任務成果:精確、及時工資審核任務名稱:工資審核核心流程:每月10號前人力資源部門將工資表交到財務→根據月考勤表審核計算工日、加班工資、環(huán)境補貼、交通補貼、夜班補貼。其計算原則根據每年的年度工資執(zhí)行狀況表;新增人員和變化人員根據月份工資調節(jié)狀況表審核;工齡補貼根據年度工資執(zhí)行狀況表和員工入廠時間表審核→根據部門分數、月考勤表及各部門提交的績效工資分派方案審核核算月績效工資→根據年度工資執(zhí)行狀況表和各部門提交的各項獎罰明細、代扣費用表,如義務勞動獎罰、部門獎罰、代扣電話費、加班、安全環(huán)保獎罰等審核與否在工資中扣、加→無特殊狀況15號工資審核完畢,交于人力資源部,人力資源部出具正式發(fā)放的工資總表,將審核好的各部門的工資表的金額累計起來與工資發(fā)放總表核對一致后,在財務審核人處簽字過程文獻:月考勤表、績效工資分派方案、年度工資執(zhí)行狀況表任務成果:精確、及時對帳任務名稱:應收帳款欠款戶對帳(根據應收帳款狀況按排)核心流程:先統計出欠款帳戶→打印出欠款帳戶應收帳款明細賬→根據帳簿記載金額打印對帳函,加蓋公章→通過電話及傳真、實地對帳方式進行對帳,規(guī)定對方對對帳成果蓋章加以確認→如有不符查明因素,屬于我方有誤及時更改,并將對帳函整頓保存過程文獻:欠款帳戶應收帳款明細賬、對賬函任務成果:帳帳相符任務名稱:來財務對賬人員對賬核心流程:先查看我方帳戶余額與否與客戶相符→如不相符,打出往來帳逐筆核對→找出因素,雙方進行改正→整頓保存對賬函,統計對帳成果過程文獻:對賬函任務成果:帳帳相符監(jiān)督清理易耗品任務名稱:監(jiān)督清理易耗品核心流程:每年與行政部聯系,根據行政部登記的低值易耗品使用記錄表,對各部門的低值易耗品進行監(jiān)督清點→如有不符查明因素,并進行變更登記→整頓打印變更后的低值易耗品使用記錄表,有關使用人簽字確認過程文獻:低值易耗品使用記錄表任務成果:帳物相符辦公用品維護任務名稱:保養(yǎng)和維護點鈔機核心流程:每天清理點鈔機衛(wèi)生,發(fā)生故障及時維修過程文獻:/任務成果:清潔、正常使用任務名稱:保養(yǎng)和維護開具發(fā)票專用打印機核心流程:每天清理點鈔機衛(wèi)生,發(fā)生故障及時維修過程文獻:/任務成果:清潔、正常使用其它工作任務名稱:其它臨時交辦任務核心流程:根據上級安排的臨時工作→按規(guī)定完畢→成果反饋過程文獻:/任務成果:精確、及時任職人直接主管人力資源部經理總經理票據審核職位闡明書職位名稱票據審核崗位部門名稱北財務撰寫日期-03-20直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目的為了精確真實核算產品生產成本,為有效控制成本提供根據,按照公司財務管理制度,在上級主管授權的范疇內,開展銷售監(jiān)督、銷售票據的審核和提單記賬等工作。組織關系圖:財務經理財務經理無南財務、門衛(wèi)銷售部、倉庫票據審核崗位外部內部任職資格教育水平學歷中專以上學歷專業(yè)財務及有關專業(yè)工作經驗崗位行業(yè)制造業(yè).機械加工.建陶行業(yè)知識構造精通銷售票據的監(jiān)督和審核、成本核算知識;會計核算知識;財務管理基礎知識掌握成本管理知識;成本分析知識;公司運行流程理解南財務工作流程、產品知識、銷售部工作流程素質能力協調能力、分析和判斷能力、兢業(yè)精神。執(zhí)行能力;分析能力;判斷能力核心考核指標索取審核所需的有關資料、負責審核報告及時、精確重要任務完畢狀況。工作職責工作任務銷售監(jiān)督任務名稱:銷售監(jiān)督核心流程:根據財務管理制度→核對磅單出門證→核對收款收據→整頓公司調價告知單→整頓硫酸、硫磺合同→根據公司調價告知單核對產品定價單→根據產品定價單核對銷售日報表。過程文獻:出門證、收款收據、調價告知單、硫酸硫磺合同、產品定價單、銷售日報表任務成果:及時、精確,無遺漏南財務調酸監(jiān)督2、任務名稱:南財務調酸監(jiān)督核心流程:進入遠程控制軟件→點擊數據管理→做數據備份→做南財務數據備份→輸入日期→保存過程文獻:/任務成果:監(jiān)督認真認真銷售票據的審核和提單記賬任務名稱:銷售票據的審核和提單記賬核心流程1:接受銷貨聯單和磅單→核對單據內容→異議反饋給南財務核心流程2:進入銷售管理軟件→進入業(yè)務窗口→點擊提單記賬→核對窗口內容→進行記賬核心流程3:接受已開好的貨品發(fā)票→進入進銷存軟件→輸入發(fā)票號→選擇發(fā)票種類→輸入已開發(fā)票客戶名稱→選擇提單號碼→進行核對→修改備注→保存→返回→進入查詢→點擊銷售收入統計→點擊月份→統計數據1中的產品和包含未記賬單據、確認→把規(guī)格、數量、金額記到本子上,方便之后和K3應收賬款對數核心流程4:根據現金日報表、銀行日報表→審核收款狀況→異議反饋過程文獻:銷貨聯單、回款記賬表、貨品發(fā)票、提單記賬、現金日報表、銀行日報表任務成果:審核及時精確、記賬精確無誤做銷售憑證任務名稱:做銷售憑證核心流程:錄入銷售憑證→核對數量后打印→憑證粘貼及檢查過程文獻:錄入憑證、核對數量及粘貼任務成果:及時、精確無誤月底工作任務名稱:月底工作核心流程1:統計發(fā)票→電話告知業(yè)務員將發(fā)票開出核心流程2:進入銷售系統→點擊查詢→點擊銷售收入統計表→統計數據和未記賬的單據→確認→導出數據→返回→進入K3系統→點擊財務會計→選擇期間、級別、科目代碼、包含未記賬憑證→點擊確認核心流程3:進入銷售管理→查詢→銷售統計→在途統計表→選擇(全年)日期→統計數據1中(客戶不選)統計數據2中(選擇產品)包含未記賬→確認→過濾在途數＞0或者在途數量＜0(規(guī)格分類93/98等)→確認→文獻→數據轉出→選帶名列后轉出—→整頓(數量不含漲虧,金額含漲虧)→打印在途匯總表共三份→報統計崗位、部門副經理、經理處核心流程4:進入銷售管理→查詢→銷售統計→在途統計表→選擇(全月)日期→統計數據1中選客戶、統計數據2中選產品→確認→過濾在途數量＞0或者在途數量＜0→確認→文獻→數據轉出→選帶名列后轉出→從中查出的在途數量和金額與實際單據數量進行核對→打印一份給會計崗位核心流程5:打印應收賬款期末余額明細表→打印進銷存系統的應收賬款明細表→核對兩表差別→填寫應收賬款余額調節(jié)表→報部門經理處核心流程6:從進銷存系統中引出月底應收賬款欠款明細表→整頓出具客戶欠款分析表→進行分析→報部門經理、分管副總處核心流程7:月底出具新華制藥、濟南鋼鐵和雅美科技有限公司實際銷售價與公司出廠價對比表核心流程8:進入進銷存系統→查詢有關數據→填寫硫酸數量、金額統計表→保存至部門副經理處核心流程9:進入進銷存系統→查詢有關數據→填寫當月或當年硫酸、硫磺發(fā)貨數量前十名明細表→保存至信貸崗位處過程文獻:發(fā)票、數量明細表、余額調節(jié)表、客戶欠款分析表、前十名的客戶明細表、分析數字統計表、在途匯總表任務成果:報表精確及時,無遺漏其它工作任務名稱:其它工作核心流程1:每月三次不定時清點現金→填寫賬面庫存金額和現金余額→報財務經理、分管副總處核心流程2:每年12月份對倉庫備件清點實物→與賬目核對→倉庫出含有品備件盤點表→進行簽字核心流程3:負責將工程用電信息登記到工程附帳過程文獻:備品備件盤點表、現金、憑證任務成果:及時、精確無誤任職人直接主管人力資源部經理總經理銀行信貸職位闡明書職位名稱銀行信貸部門名稱財務部撰寫日期-03-21直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目的為了確保公司銀行資金安全,滿足公司經營管理的資金需求,遵照國家財務、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務管理制度,在上級主管的授權范疇內組織開展銀行評級授信、貸款卡年檢、貸款、開立信用證、辦理承兌及承兌貼現、龍耀結賬及報稅組織關系圖:財務經理財務經理各業(yè)務銀行、各互保單位、財產保險公司、房地產評定事務所、工商局、房管局、龍耀國稅、龍耀地稅公司高層、部門中層、各個部門同事銀行信貸外部內部任職資格教育水平學歷大專專業(yè)財務會計及有關專業(yè)工作經驗崗位2年以上有關工作經營行業(yè)知識構造精通會計有關專業(yè)知識掌握最新的財經法規(guī)、稅收制度、融資政策理解最新國家金融政策素質能力誠信、敬業(yè)、處事公平、嚴謹、細致核心考核指標開證、倒貸及時工作職責工作任務銀行評級授信任務名稱:銀行評級授信工作核心流程:從銀行拷授信資料→根據報表勾稽關系填報資料→財務經理審核→財務副總審核→報銀行客戶經理處過程文獻:授信資料、填報資料任務成果:資料齊全、文字表達精確、指標前后相符達成各銀行規(guī)定,按規(guī)定時間報送。貸款卡年檢任務名稱:貸款卡年檢核心流程:貸款卡年審前一種月準備年審基本材料→從貸款卡年審網站下載需要表格→資料填寫精確、完整→刻錄光盤→送基本戶客戶經理處統一上報人民銀行過程文獻:有關表格、光盤任務成果:準時年檢,貸款卡保存完好、不損壞、不丟失。承兌匯票任務名稱:辦理銀行承兌匯票核心流程:根據公司安排聯系銀行客戶經理準備銀行承兌辦理資料→攜帶公章、財務章、法人章、支票→辦理承兌過程文獻:各項資料任務成果:根據公司具體狀況出具不同面值承兌任務名稱:承兌貼現核心流程:根據公司資金狀況、領導安排聯系貼現→根據最低貼現率擬定貼現銀行或單位→貼現過程文獻:承兌任務成果:精確、不耽擱資金使用、帖現率最低信用證任務名稱:信用證開證核心流程:根據國貿合同及公司具體狀況擬定開證行→準備資料→存確保金→銀行走流程→開證過程文獻:信用證任務成果:接合同后根據商定發(fā)船日在裝船日前開出信用證。任務名稱:信用證付匯核心流程:根據公司資金狀況擬定付匯或融資→聯系銀行辦事人員準備資料→辦理付匯過程文獻:信用證任務成果:準時付匯貸款任務名稱:貸款核心流程:根據公司資金狀況及領導安排聯系銀行客戶經理準備貸款資料→報送銀行審批→銀行放貸過程文獻:貸款資料任務成果:及時、不耽擱資金使用任務名稱:償還貸款核心流程:貸款到期日前提前報告領導→資金到位→去銀行還貸過程文獻:/任務成果:準時償還任務名稱:信貸資料整頓核心流程:根據業(yè)務資料分類整頓過程文獻:信貸資料任務成果:資料完整龍耀賬務解決任務名稱:龍耀賬務解決核心流程:每月編制憑證→月底結轉損益→出具財務報表→報送財務報表→網上報稅→稅務局抄卡扣稅款過程文獻:憑證、財務報表任務成果:準時結賬、報稅、扣稅款銀行報表任務名稱:編制創(chuàng)晨、福利制氧、龍耀銀行報表核心流程:按銀行規(guī)定及時編制過程文獻:銀行報表任務成果:報表符合銀行規(guī)定其它工作任務名稱:其它應急工作核心流程:根據財務部具體狀況安排的其它應急工作過程文獻:/任務成果:及時完畢任職人直接主管人力資源部經理總經理銀行職位闡明書職位名稱銀行崗位部門名稱財務部撰寫日期-3-18直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目的為了確保公司銀行資金安全,滿足公司經營管理的資金需求,遵照國家財務、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財務管理制度,在上級主管的授權范疇內解決、完畢經濟業(yè)務的收付工作,確保其合理、正當及對的性組財務經理與公司有業(yè)務往來業(yè)務的各業(yè)務銀行財務經理與公司有業(yè)務往來業(yè)務的各業(yè)務銀行采購部、行政部、儲運部、人力資源部、企管部、銷售部、南財務、信息部銀行崗位外部內部任職資格教育水平學歷中專以上學歷專業(yè)財會專業(yè)工作經驗崗位1年以上本職位有關工作經驗行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識構造精通含有一定的財務解決經驗,純熟應用財務軟件操作;溝通能力強掌握公司內部營運管理、金融機構有關業(yè)務理解理解行業(yè)、公司運作,理解銀行的普通運作與流程溝通能力強素質能力獨業(yè)性強;有良好的紀律性、團體合作以及開拓創(chuàng)新精神核心考核指標銀行資金及承兌帳實相符、付款及時精確、收款告知及時精確、制憑證及時精確、準時精確報銀行收支日表工作職責工作任務每日工作任務名稱:銀行收支日報表報送核心流程:根據昨日的收、付款單據→編制日報表→與銀行網銀核對→打印四份紙質的銀行收支日報表→進行裝訂過程文獻:收、付款單據、日報表任務成果:及時精確,核對一致任務名稱:承兌收支表的登記核心流程:根據昨日的承兌收付狀況→登記銀行承兌匯票收支表→實點銀行承兌匯票與收支表核對→備份銀行承兌收支表過程文獻:銀行承兌匯票、承兌匯票收支表、銀行承兌收支表任務成果:及時精確,核對一致收款業(yè)務任務名稱:硫酸、硫磺收款業(yè)務核心流程:根據業(yè)務員查款單→銀行網銀查款→告知南財務打印收款收據過程文獻:收款收據、查款單任務成果:查款、告知及時精確任務名稱:蒸汽、電費收款業(yè)務核心流程:收到有關單位支票→開具收款收據→告知企管部有關人員過程文獻:支票、收款收據任務成果:收款及時告知有關人員任務名稱:存支票核心流程:填寫完整支票內容→填寫有關銀行進帳單→填寫手續(xù)費單據→存入銀行過程文獻:支票、銀行進賬單任務成果:資金及時到帳任務名稱:銀行承兌匯票托收核心流程:填寫銀行承兌匯票→填寫有關銀行的承兌托收憑證→辦理有關銀行的手續(xù)費單據→存入銀行過程文獻:銀行承兌匯票、承兌托收憑證任務成果:資金及時到賬任務名稱:國內信用證結算的業(yè)務核心流程:開給付款單位符合規(guī)定的增值稅專用發(fā)票→付款單位開具的貸物收據→國內信用證委托收款單據→信用證正本→交銀行有關人員過程文獻:銀行的有關文獻任務成果:及時、精確付款業(yè)務任務名稱:付材料款、工程款及多種借款核心流程:審核付款手續(xù)齊全→付款→登記工程付款明細表過程文獻:工程付款明細表任務成果:及時、精確任務名稱:付貸款利息核心流程:計算出各個銀行貸款利息→確保20日帳戶余額足額→登錄銀行網銀查看過程文獻:/任務成果:及時、精確任務名稱:付增值稅、地稅稅款核心流程:根據會計崗位稅款→報到銀行出納崗位→確保15日帳戶余額足額→扣款→登錄網銀查看過程文獻:/任務成果:及時、精確任務名稱:付職工工資、職工保險、住房公積金核心流程:根據人力資源部提供的數據→確保銀行扣款帳戶余額足額→工資從網銀自己操作→保險從帳戶扣除→公積金人力資源部填好單據后蓋章→扣款→登錄網銀查看過程文獻:人力資源部提供的報表數據任務成果:及時、精確任務名稱:付車主運費核心流程:根據儲運部打的收款收據→從網銀自己操作→扣款→登錄網銀查看過程文獻:公司付款業(yè)務手續(xù)任務成果:及時、精確銀行工作任務名稱:銀行對帳單核心流程:收齊各個銀行對帳單→制銀行余額調節(jié)表→年終按次序裝訂完畢過程文獻:對賬單、銀行月、余額調節(jié)表任務成果:及時任務名稱:保管網銀工具及到期后及時更新核心流程:保管網銀工具→檢查網銀狀態(tài)與否正?！S時注意網銀證書的到期日及網銀對帳工作過程文獻:/任務成果:保管妥善、更新及時其它工作15、任務名稱:管理使使用方法人專用章核心流程:接受用章申請→審核手續(xù)→辦理蓋章→妥善保管過程文獻:/任務成果:章印完整、合規(guī)使用16、任務名稱:保養(yǎng)和維護票據專用打印機;核心流程:每天清理打印機衛(wèi)生→發(fā)生故障及時維修過程文獻:/任務成果:確保打印機正常使用17、任務名稱:完畢上級主管安排的臨時工作核心流程:根據上級安排的臨時工作→按規(guī)定完畢→成果反饋過程文獻:/任務成果:完畢任務任職人直接主管人力資源部經理總經理南財務大班長職位闡明書職位名稱南財務大班長部門名稱財務部—南財務撰寫日期.03.15直接主管職位財務經理職位編號薪酬等級職位目的為實現以公司利益為核心,以服務客戶為宗旨,以銷售制度為根據。在公司規(guī)章制度和上級主管授權范疇內,組織開展部門管理、地磅使用及保養(yǎng)、原料盤存、公司內外部用電、用汽的核算工作。組織關系圖:財務經理財務經理銷售客戶、計量局北財務、銷售部、儲運部、企管部、車間、采購部大班長崗位外部內部開票崗位地磅崗位班長倉儲崗位任職資格教育水平學歷大專以上專業(yè)財務及財務電算化專業(yè)工作經驗崗位有關工作經驗2年行業(yè)知識構造精通本部門制度和工作流程掌握地磅、開票、倉儲、浪潮軟件、電腦知識理解公司概況、產品、原料知識素質能力有良好的溝通能力,協調能力,以及管理能力,公平公正的看待下屬。核心考核指標電、汽抄底數精確、考核公正性、地磅漲虧數工作職責工作任務地磅的使用、保養(yǎng)任務名稱:地磅的使用、保養(yǎng)核心流程1:觀察地磅有無異?！榭礉q虧噸狀況→出現異?！鷪蟾娣止芨笨偂嬃烤智皝硇０?隨時和每年兩次)核心流程2:除銹、刷漆過程文獻:發(fā)貨單、磅單、回單、檢定證書任務成果:保養(yǎng)完好,漲虧誤差控制在國家規(guī)定(千分之二)范疇之內原料盤存任務名稱:原料盤存核心流程:根據公司庫存物資管理制度→車間、采購和南財務盤存測量液硫大罐、硫鐵礦→根據龍口港入庫、發(fā)貨狀況對龍口港液硫進行盤存→做出盤存表→盤存人員簽字→一式四份,一份交采購部、一份交財務經理、一份交財務副總→在電腦上進行賬務解決過程文獻:盤存表任務成果:賬實相符對外供電、汽核算任務名稱:汽、電核算核心流程:每月21日抄對外供汽、電表底→制出結算單→明細表→有關人員簽字→交財務→交有關人員過程文獻:結算單、明細表任務成果:確保公司資產不流失公司內部用電核算任務名稱:公司用電監(jiān)督核對核心流程:根據全廠耗電明細表→核算公司各部門用電→月初編制上月公司發(fā)電、耗用月報表→報財務。過程文獻:全廠耗電明細表、公司發(fā)電、耗用月報表任務成果:數據精確物資管理任務名稱:物資管理核心流程:對所使用辦公用品、桌椅等進行檢查,并對其進行維護保養(yǎng)。過程文獻:物資管理制度任務成果:資產無損壞,無丟失,資產齊全部門培訓管理6、任務名稱:部門培訓管理核心流程:根據培訓計劃→制訂培訓內容→組織實施培訓→考試→培訓成果過程文獻:培訓計劃、試卷任務成果:提高員工的知識與技能部門制度、流程管理任務名稱:部門制度和流程管理核心流程:根據公司管理制度→修改部門管理制度和工作流程→討論→整頓→報財務經理審核→組織實施→監(jiān)督執(zhí)行狀況→修改完善。過程文獻:管理制度、工作流程任務成果:規(guī)范管理員工考核任務名稱:員工考核核心流程:根據員工體現和部門考核細則→班長考核→大班長匯總考核→月初將上月考核狀況報財務經理2份→將考核分派狀況簽字后報給財務經理過程文獻:考核細則、考核表、考核分派狀況任務成果:公平公正資料管理9、任務名稱:部門資料管理核心流程:整頓→檢查→裝訂→歸檔過程文獻:銷售合同、采購合同、產品定價單、單據等任務成果:單據無遺漏、裝訂整潔、入檔及時休班及考勤10、任務名稱:休班安排及考勤報送核心流程:擬定每班次人員及替班人員→安排好休班、替班工作→月初將上月考勤表填制→報企管部過程文獻:考勤表任務成果:考勤精確安全管理11、任務名稱:安全管理核心流程:檢查滅火器→出現問題及時更換→各崗位數據及時備份→強調、提示員工上下班注意安全過程文獻:任務成果:無人身事故發(fā)生,確保財產安全,設備正常使用工作協調12、任務名稱:內外部工作協調核心流程:事物-有關部門-溝通-辦法-解決過程文獻:有關流程任務成果:解決問題任職人直接主管人力資源部經理總經理班長兼開票職位闡明書職位名稱班長兼開票部門名稱南財務撰寫日期3月14日直接主管職位大班長職位編號薪酬等級職位目的為了確保公平公正的為公司和客戶提供精確的交易及數據,在公司規(guī)章制度和上級授權范疇內,開展收款、客戶欠款管理、銷售日報表、月報表、派車、賬表等工作。組織關系圖:大班長大班長客戶、車主、押運員、司機儲運部、門衛(wèi)、銷售部、財務部及各部門領導班長兼開票外部內部倉儲人員過磅人員任職資格教育水平學歷大專及以上專業(yè)財務或有關專業(yè)工作經驗崗位地磅、倉儲、開票工作三年以上行業(yè)知識構造精通電腦操作、現金和票據的知識掌握進銷存系統的操作理解公司規(guī)章制度,部門規(guī)章制度,工作流程、公司概況素質能力工作責任心、團體精神、服從意識、溝通協調等核心考核指標工作職責工作任務資料管理任務名稱:資料管理核心流程:接受業(yè)務員合同、定價單、購置證、業(yè)務單位更改函→按收取時間、編號分類→登記→錄入電腦→存檔→交北財務→次月初按編號整頓裝訂存檔過程文獻:合同、定價單、購置證、業(yè)務單位更改函任務成果:及時整頓,保存完整打印銷貨聯單任務名稱:打印銷貨聯單核心流程:按照磅單輸入銷貨聯單→核算貨款后打印銷貨聯單→加蓋貨付訖章→注明結算形式、運費及稅金→每天上午7:30將昨天銷貨聯單和磅單記賬聯轉交北財務過程文獻:銷貨聯單、磅單任務成果:數據精確、轉交及時派車任務名稱:派車核心流程:儲運專人報活→核對貨款及購置證→電話要車→車主憑號牌領活→開派車單過程文獻:購置證、派車單任務成果:手續(xù)齊全、派車合理簽發(fā)派車單任務名稱:簽發(fā)派車單核心流程:核對派車單與銷售定價單→核對貨款及購置證→在派車單上簽字過程文獻:派車單、定價單、購置證任務成果:手續(xù)齊全收款及打印任務名稱:收款及打印核心流程1:分辨現金真?zhèn)巍_認金額→打印收款收據核心流程2:分辨承兌、支票、匯票真?zhèn)巍藢ζ睋蛴∈湛钍論诵牧鞒?:確認北財務網上銀行收款→統計→打印收款收據核心流程4:刷銀行卡收取費用→打印收款收據過程文獻:收款收據任務成果:款單相符調酸任務名稱:調酸核心流程:儲運及業(yè)務員辦理調酸手續(xù)→審核調入單位與否符合發(fā)貨規(guī)定→告知地磅打印調酸磅單→根據調酸磅單打印銷貨聯單過程文獻:磅單、銷售定價單、購置證、銷貨聯單任務成果:調入單位手續(xù)齊全銷售日報表任務名稱:銷售日報表核心流程:分類匯總每天銷售狀況→制成銷售日報表→打印3份→找銷售經理簽字→送交銷售經理、財務和總經理過程文獻:銷售日報表任務成果:數據精確,上報及時銷售月報表任務名稱:銷售月報表核心流程:分類匯總每月銷售狀況→制成銷售月報表→打印→交北財務過程文獻:銷售月報表任務成果:數據精確,上報及時客戶欠款管理任務名稱:客戶欠款管理核心流程:從進銷存軟件查找全部欠款客戶→根據合同商定事項編制各單位欠款明細表→注明單位、欠款金額、回款方式及欠款與否正?！鷪筘攧战浝?過程文獻:欠款明細表任務成果:數據精確,上報及時帳表統計任務名稱:應收賬款明細賬登記管理核心流程:建立應收賬款明細賬→與進銷存軟件核