固定資產顧客操作手冊文檔作者： 創(chuàng)立日期： -10確認日期： -10現在版本： 1.0拷貝數量： 目錄TOC\o"1-4"\h\z1總體闡明 32固定資產系統(tǒng)業(yè)務流程 43固定資產模塊操作流程 43.1系統(tǒng)設立 43.1.1設立固定資產類別 43.1.2設立固定資產折舊辦法 53.1.3設立固定資產折舊政策 63.1.4設立固定資產使用狀態(tài) 63.1.5設立固定資產變動方式 73.1.6設立固定資產自定義統(tǒng)計類別 73.1.7設立固定資產參數 83.1.8系統(tǒng)狀態(tài)控制 93.2系統(tǒng)初始化 93.2.1操作闡明 103.2.2操作環(huán)節(jié)與途徑 103.3固定資產業(yè)務解決 103.3.1固定資產新增 103.3.1.1 新增固定資產卡片 103.3.1.2 修改已生成憑證的卡片 183.3.2固定資產變更 213.3.3固定資產清理 243.3.3.1 單張卡片清理 243.3.3.2 批量卡片清理 293.3.4固定資產拆分 303.3.5固定資產組合 333.3.6固定資產調撥 373.3.7固定資產租賃 453.3.8固定資產抵押 473.4固定資產折舊管理 483.5固定資產期末解決 533.5.1固定資產對賬 533.5.2期末結賬 553.6報表統(tǒng)計 57

總體闡明金蝶EAS固定資產管理系統(tǒng)的重要功效有：固定資產系統(tǒng)設立固定資產初始化固定資產新增業(yè)務固定資產變更業(yè)務固定資產清理業(yè)務固定資產拆分業(yè)務固定資產組合業(yè)務固定資產調撥業(yè)務固定資產評定業(yè)務固定資產租賃業(yè)務固定資產抵押業(yè)務固定資產折舊業(yè)務固定資產期末解決業(yè)務本系統(tǒng)的特色功效有：基礎資料在集團層次上定義，通過下級公司引入的方式實現集團內的統(tǒng)一定義；下級公司可在集團定義的基礎資料基礎上進行下級擴展，滿足下級公司的個性化規(guī)定；通過關聯(lián)查詢能夠實現上下游業(yè)務數據的追蹤與回溯；全部重要流程均可通過工作流完畢；通過工作流實現多級審批；在工作流上實現批量審核；與關聯(lián)系統(tǒng)的集成應用，實現業(yè)務流程的連貫一致；通過DAP平臺靈活定制轉換規(guī)則，實現卡片/單據到憑證的無縫轉換；可定義自動生成或手工填入卡片編碼；可自定義折舊政策，適應多個會計準則；同一公司的每一類資產可應用不同的折舊政策；一張卡片在一種期間內可多次變更；任意時點可計提折舊，并同時反映到賬表上；可自定義月結方略。固定資產系統(tǒng)業(yè)務流程固定資產新增開始固定資產新增開始資產折舊資產折舊固定資產變更固定資產變更固定資產清理系統(tǒng)設立固定資產清理系統(tǒng)設立固定資產拆分期末解決固定資產拆分期末解決固定資產組合系統(tǒng)初始化固定資產組合系統(tǒng)初始化固定資產調撥結束固定資產調撥結束固定資產評定固定資產評定固定資產租賃固定資產租賃固定資產抵押固定資產抵押固定資產模塊操作流程系統(tǒng)設立設立固定資產類別操作途徑：固定資產\基礎設立\固定資產類別操作闡明：固定資產類別的設立，類似于科目設立，分為集團統(tǒng)管類別和公司管理類別；集團統(tǒng)管類別由系統(tǒng)管理員在集團虛體公司維護，供各實體公司按層級引用；公司管理類別，在引用集團統(tǒng)管類別的基礎上，根據實際需要，可由各公司有權限顧客增加子類別。操作環(huán)節(jié)：1：設立集團層級固定資產類別操作環(huán)節(jié)：1：組織切換到下級公司，引入集團層級固定資產類別設立固定資產折舊辦法操作途徑：固定資產\基礎設立\折舊辦法操作闡明：折舊方式由系統(tǒng)預設，無需顧客維護。設立固定資產折舊政策操作途徑：固定資產\基礎設立\折舊政策操作闡明：固定資產折舊政策的設立，由集團統(tǒng)管，下級公司引用。設立固定資產使用狀態(tài)操作途徑：固定資產\基礎設立\使用狀態(tài)操作闡明：固定資產使用狀態(tài)的設立，也是分為集團統(tǒng)管使用狀態(tài)和公司級別使用狀態(tài)；集團統(tǒng)管使用狀態(tài)由系統(tǒng)管理員在集團虛體公司維護，供各實體公司按層級引用；公司級別使用狀態(tài)，在引用集團統(tǒng)管類別的基礎上，根據實際需要，可由各公司有權限顧客增加子狀態(tài)。設立固定資產變動方式操作途徑：固定資產\基礎設立\變動方式操作闡明：固定資產變動方式的設立，也是分為集團統(tǒng)管變動方式和公司級別變動方式；集團統(tǒng)管變動方式由系統(tǒng)管理員在集團虛體公司維護，供各實體公司按層級引用；公司級別變動方式，在引用集團統(tǒng)管變動方式的基礎上，根據實際需要，可由各公司有權限顧客增加子變動方式?！白儎臃绞健敝邢到y(tǒng)預設了兩個一級變動方式“增加方式”和“減少方式”。設立固定資產自定義統(tǒng)計類別操作途徑：固定資產\基礎設立\自定義統(tǒng)計類別操作闡明：自定義統(tǒng)計類別是對需要進行卡片多口徑統(tǒng)計時定義的統(tǒng)計口徑，顧客能夠按其自己的規(guī)定，打破資產類別的限制，對不同類別的卡片進行重新分類并進行統(tǒng)計，還可在報表中應用自定義統(tǒng)計類別。固定資產自定義統(tǒng)計類別由各實體公司自行定義。設立固定資產參數操作途徑：系統(tǒng)平臺\系統(tǒng)配備\參數設立操作闡明：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設立系統(tǒng)狀態(tài)控制操作途徑：系統(tǒng)平臺\系統(tǒng)配備\系統(tǒng)狀態(tài)控制操作闡明：系統(tǒng)狀態(tài)控制是整個EAS系統(tǒng)中業(yè)務系統(tǒng)使用的開關，不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設立啟用期間和現在期間，業(yè)務系統(tǒng)是無法進行初始化的，更別提正常使用了。系統(tǒng)狀態(tài)控制除了控制著整個系統(tǒng)的生存命脈之外，還提供系統(tǒng)之間的關系設立，與否與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間的設立等。在系統(tǒng)狀態(tài)控制界面中，我們能夠看到全部在用系統(tǒng)的狀態(tài)，與否結束初始化，與否與總賬聯(lián)用，現在期間等。闡明：1、在該界面“公司名稱”選擇需要維護系統(tǒng)狀態(tài)的公司名稱，公司名稱不允許為空。各個公司的系統(tǒng)狀態(tài)獨立存在，沒有必然聯(lián)系。2、啟用期間手工錄入，只有錄入了啟用期間并保存，才干進行系統(tǒng)初始化?！皢⒂谩绷惺遣辉试S手工維護的，只有在系統(tǒng)結束初始化之后，才會自動打上勾。3、現在期間不允許選擇，系統(tǒng)啟用時，現在期間自動設立為啟用期間，現在期間根據系統(tǒng)的結賬逐期遞增，根據反結賬逐期遞減。4、與總賬聯(lián)用的業(yè)務系統(tǒng)需要判斷業(yè)務系統(tǒng)的現在期間和總賬系統(tǒng)的現在期間相等才能夠與總賬聯(lián)用。與總賬聯(lián)用成功后，聯(lián)用期間才會有數據，聯(lián)用期間等于勾上聯(lián)用的現在期間。如果業(yè)務系統(tǒng)取消與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間自動清空。系統(tǒng)初始化結束結束錄入初始化卡片結束初始化開始操作闡明系統(tǒng)初始化是固定資產管理系統(tǒng)啟用的基礎。只有初始化結束后，才干開始正常的業(yè)務解決。初始化重要涉及初始化數據的導入，初始化卡片的維護和結束初始化等功效。如果在結束初始化后發(fā)現錯誤，系統(tǒng)還提供反初始化功效，方便于顧客進行初始化數據的修改。操作環(huán)節(jié)與途徑操作環(huán)節(jié)1：卡片錄入\固定資產\初始化\固定資產卡片初始化\操作環(huán)節(jié)2：結束初始化\固定資產\初始化\固定資產卡片初始化\編輯頁簽\結束初始化操作環(huán)節(jié)3：反初始化\固定資產\初始化\固定資產卡片初始化\編輯頁簽\反初始化固定資產業(yè)務解決固定資產新增新增固定資產卡片操作環(huán)節(jié)1:錄入卡片\固定資產\業(yè)務解決\固定資產增加\錄入基本信息錄入原值與折舊錄入核算信息錄入折舊費用分攤闡明：“成本中心”的作用是便于成本費用歸總與分析，行使分攤折舊費用的職責。錄入使用部門闡明：“使用部門”是針對設備的行政管理設立的。闡明：資產寄存地點：需要在\基礎資料管理\輔助資料\地址簿\中維護。使用部門和成本中心：能夠在使用部門頁簽獨立錄入使用部門，在折舊費用分攤頁簽獨立錄入成本中心分攤費用，兩者互不影響，能夠一致也能夠不一致，由客戶根據需要決定。操作環(huán)節(jié)2:卡片保存闡明：在未完全錄入完畢，能夠暫存，自動生成暫存卡片編碼，系統(tǒng)不作校驗；若必錄信息不滿足，則不允許保存；保存后根據編碼規(guī)則自動生成卡片編號；操作環(huán)節(jié)3:卡片審核闡明：卡片審核后，卡片的狀態(tài)由“未審核”變成“已審核”操作環(huán)節(jié)4:生成暫存狀態(tài)的憑證闡明：在“單據轉換平臺”中選擇參數“生成暫存憑證”，如果不選擇此參數，系統(tǒng)將自動生成過賬狀態(tài)的憑證。途徑：\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\固定資產卡片界面“生成憑證”按鈕闡明：當用Shift或者Ctrl按鍵，同時選中多行卡片統(tǒng)計時，可匯總生成一張憑證。操作環(huán)節(jié)5:修改暫存憑證并提交途徑：\總賬\憑證解決\憑證查詢\修改按鈕，可添加對方科目。修改已生成憑證的卡片操作環(huán)節(jié)1:在固定資產“固定資產查詢”界面，查找出新增卡片途徑：\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\操作環(huán)節(jié)2:通過“下查”按鈕，查找出已生成的總賬憑證號碼操作環(huán)節(jié)3:在總賬中執(zhí)行憑證的反過賬、反審核、重復核操作，使憑證處在提交狀態(tài)；操走環(huán)節(jié)4:在卡片序時簿界面執(zhí)行［刪除憑證］操作途徑：\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\操作環(huán)節(jié)5:進入卡片查看界面，點擊＂反審核＂途徑：途徑：\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\操作環(huán)節(jié)6:修改或刪除卡片操作環(huán)節(jié)7:下列同3.3.1.1“新增固定資產卡片”的操作流程固定資產變更操作闡明：對一張卡片，一種期間提供多次變更；能夠變更資產卡片的類別、名稱、原值、折舊金額、年限、成本中心、使用地點、使用部門等信息；操作環(huán)節(jié)1:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\查詢出需要變更的資產卡片操作環(huán)節(jié)2:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\固定資產卡片界面“變更”按鈕操作環(huán)節(jié)3:\固定資產變更－新增界面：查詢出要變更的卡片，選擇變更方式，變更有關項目后，保存。操作環(huán)節(jié)4:保存，審核。操作環(huán)節(jié)5:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產變更\固定資產卡片變更序時簿界面闡明：審核完畢后，在變更序時簿界面，根據變更的要素與否是屬于生成憑證的要素，決定＂生成憑證＂，則完畢變更卡片的全部流程。（變更的要素不屬于生成憑證的要素則不需要生成憑證。系統(tǒng)會自動進行判斷。）操作環(huán)節(jié)6:修改暫存憑證，添加對方科目，如“營業(yè)外收入”并提交固定資產清理單張卡片清理操作闡明：可按資產數量全部或部分清理操作環(huán)節(jié)1:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\查詢出需要清理的資產卡片操作環(huán)節(jié)2:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\固定資產卡片界面“清理”按鈕操作環(huán)節(jié)3:\固定資產清理－新增界面選擇報廢方式操作環(huán)節(jié)4:修改清理的數量，并保存。操作環(huán)節(jié)5:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產清理\固定資產卡片清理序時簿界面查詢出清理單，然后點擊“生成憑證”按鈕，生成憑證操作環(huán)節(jié)6:修改暫存憑證，并提交闡明：憑證摘要欄將自動統(tǒng)計對應的清理單編碼。批量卡片清理操作環(huán)節(jié)1:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產清理\操作環(huán)節(jié)2:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產清理\固定資產卡片清理界面新增操作環(huán)節(jié)3:\卡片查詢界面，用Shift或者Ctrl鍵批量選用需要清理的卡片固定資產拆分操作闡明：提供“按金額”和“按數量”兩種拆分方式。當源卡片資產數量不小于“1”時，才允許選擇“按數量”進行拆分。拆分單＂保存＂后提交工作流，通過工作流執(zhí)行＂審核＂操作。審核完畢后：對“源卡片”系統(tǒng)自動產生對應統(tǒng)計的“審核狀態(tài)”的清理單；拆分產生的“目的卡片”系統(tǒng)自動產生對應數量“審核狀態(tài)”的新增資產卡片。固定資產拆分不需生成憑證。操步作驟1:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產拆分\“新增”按鈕注意選擇：拆分對象卡片，拆分數量，拆分類型，清理方式操作環(huán)節(jié)2:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產拆分\拆分單－新增界面“源卡片拆分”按鈕，并保存，保存之后，原卡片已自動清理，通過“卡片明細”按鈕，能夠查詢出新生成的卡片編碼闡明：執(zhí)行完上述資產拆分操作后，在固定資產拆分界面，能夠通過“下查”按鈕，關聯(lián)查詢，新資產的卡片編碼和源資產的清理單編碼，以下圖。固定資產組合操作闡明：提供“按金額”和“按數量”兩種組合方式。組合單＂保存＂后提交工作流，通過工作流執(zhí)行＂審核＂操作。審核完畢后：對“源卡片”，系統(tǒng)自動產生對應統(tǒng)計的“審核狀態(tài)”的清理單；組合產生的“目的卡片”系統(tǒng)自動產生“審核狀態(tài)”的新增資產。固定資產組合操作不生成憑證。操步作驟1:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產組合\“新增”按鈕操作環(huán)節(jié)2:選擇合并類型，清理方式，資產類別，計量單位；錄入新固定資產名稱；若選擇“按數量進行合并”，則將生成的新卡片資產數量為“源卡片資產數量之和”，顧客不能選擇；若選擇“按金額進行合并”，則將生成的新卡片資產數量顧客能夠選擇不小于等于“1”操作環(huán)節(jié)3:通過“新增行”選擇需要合并解決的源卡片操作環(huán)節(jié)4:選擇“源卡片合并”按鈕，系統(tǒng)自動計算合并后的原值、折舊信息操作環(huán)節(jié)5:選擇“卡片明細”按鈕，錄入新卡片信息操作環(huán)節(jié)6:錄入新卡片信息后，保存闡明：執(zhí)行完上述資產拆分操作后，在固定資產組合界面，能夠通過“下查”按鈕，關聯(lián)查詢，新資產的卡片編碼和源資產的清理單編碼，以下圖。固定資產調撥操作闡明：提供集團內資產的調撥解決，規(guī)定雙方公司都實施了EAS系統(tǒng)，且在EAS系統(tǒng)中都是實體公司。調撥單＂保存＂后提交工作流，通過工作流執(zhí)行＂審核＂操作。審核完畢后，系統(tǒng)自動給[調入公司]發(fā)“確認”統(tǒng)計。[調入組織]執(zhí)行“確認”操作后：[調入公司]產生一條“暫存狀態(tài)”的新增資產；（2）[調出公司]產生一條“提交狀態(tài)”的清理單。操作環(huán)節(jié)1:[調出方顧客]\固定資產\業(yè)務解決\固定資產調撥\“新增”按鈕操作環(huán)節(jié)2:[調出方顧客]選擇調入組織、調入方負責人、調入方式等信息闡明：“調入方負責人”必需含有“調入組織”的顧客名和固定資產的操作權限，該顧客將解決“調入組織”的資產撥入業(yè)務。操作環(huán)節(jié)3:[調出方顧客]選擇需要調出的資產卡片操作環(huán)節(jié)4:[調出方顧客]根據源卡片錄入“調撥資產評定價值”操作環(huán)節(jié)5:[調出方顧客]保存，保存后自動生成一項工作流任務，由有關有權限顧客在調出組織“消息中心”進行調撥單的審核解決；保存后將向調入組織對應顧客發(fā)送一條資產撥入業(yè)務任務解決告知。操作環(huán)節(jié)6:[調入方顧客]\固定資產\業(yè)務解決\固定資產調撥\能夠查詢出對方公司發(fā)送的一條對應的調撥單，并進行“確認”闡明：必須選擇“查詢對方調撥單”闡明：[調入方顧客]確認之后，調入方自動生成一張暫存狀態(tài)的新卡片，調出方自動生成一張未審核狀態(tài)的清理單。操作環(huán)節(jié)7:[調出方顧客]在消息中心解決因資產調撥而生成的資產清理任務操作8:[調出方顧客]\固定資產\業(yè)務解決\固定資產清理\點擊生成憑證按鈕，之后在總賬模塊進行后續(xù)解決，操作環(huán)節(jié)同3.3.3.1單張卡片清理，完畢資產調撥解決。操作環(huán)節(jié)9:[調入方顧客]在消息中心，可收到告知，修改暫存狀態(tài)的憑證。操作環(huán)節(jié)10:[調入方顧客]\固定資產\業(yè)務解決\固定資產查詢\能夠查詢出一條系統(tǒng)自動生成的“暫存”狀態(tài)的卡片操作環(huán)節(jié)11:[調入方顧客]修改暫存狀態(tài)的固定資產卡片，該卡片自動攜帶了調出時的金額信息，錄入必需的其它信息，并保存生成一張新資產卡片，同時自動提交一條卡片審核解決任務。操作環(huán)節(jié)12:[調入方顧客]消息中心，審核提交的資產卡片。操作環(huán)節(jié)13:[調入方顧客]在固定資產卡片查詢界面，選擇卡片，生成憑證。后續(xù)操作同3.3.1.1新增固定資產卡片，完畢資產調撥解決。固定資產租賃操作闡明：資產租賃功效是固定資產管理系統(tǒng)中一種重要構成部分。重要涉及租賃單的維護（新增，修改，刪除）、租賃單查詢等功效。EAS系統(tǒng)對租賃業(yè)務現在只提供業(yè)務信息統(tǒng)計功效，暫為提供關聯(lián)的賬務解決功效。操作環(huán)節(jié)1:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產租賃\進入“租賃單序時簿”闡明：租賃單序時簿集中了資產租賃的全部業(yè)務操作，是集租賃單維護與查詢操作于一體的綜合操作界面。操作環(huán)節(jié)2:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產租賃\“新增”按鈕新增“租賃單”錄入租賃單單頭及單體。保存成功后，完畢固定資產租賃操作。固定資產抵押操作闡明：資產抵押功效是固定資產管理系統(tǒng)中一種重要構成部分。重要涉及抵押單的維護（新增，修改，刪除）、抵押單查詢等功效。EAS系統(tǒng)對抵押業(yè)務現在只提供業(yè)務信息統(tǒng)計功效，暫為提供關聯(lián)的賬務解決功效。操作環(huán)節(jié)1:\固定資產\業(yè)務解決\固定資產抵押\進