合同管理程序文件版本A/00文件編號:發(fā)布日期頁次/12一汽通用紅塔云南汽車制造有限公司管理文件在此填寫程序文件編號簽發(fā):合同管理程序中文版首版日期：2014年9月1日當(dāng)前版本：A/00本程序的編制基于ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。本程序由公司財務(wù)控制部提出并歸口。本程序由公司財務(wù)控制部負責(zé)起草。本程序主要起草人：晏宏修改履歷序號修訂項目修訂內(nèi)容修訂日期1合同簽字授權(quán)明確到崗位2015.12.232廉潔合同簽訂按廉潔合同簽訂要求納入管理程序2015.12.23編制審核生效日晏宏高余坤2016年1月1日用，每份合同均需法律事務(wù)室審批通過后使用；4.2.1.3合同變更后，調(diào)整合同文本，需經(jīng)法律事務(wù)室審批后可使用。4.2.2負責(zé)合同文本法律風(fēng)險控制，對合同文本審批，審批方式同上述“4.2.1條”；4.2.3負責(zé)按公司內(nèi)部審計規(guī)范要求對合同管理情況進行審計；4.2.4負責(zé)按公司檔案管理規(guī)范要求對合同管理相關(guān)資料進行檔案管理；4.2.5負責(zé)按公司管理情況，辦理合同簽字人的授權(quán)手續(xù)。4.3財務(wù)控制部4.3.1負責(zé)按合同條款對合同的計算情況進行結(jié)算監(jiān)督，對結(jié)算單價、數(shù)量的一致性進行審核；4.3.2負責(zé)牽頭組織合同管理程序的評價、改進。4.3.3負責(zé)公司合同專用章的管理，按《合同審批表》審批完畢后，方可在合同文本上加蓋合同專用章。4.4黨委工作部4.4.1負責(zé)廉潔合同簽訂情況的檢查；4.4.2負責(zé)對違反廉潔合同的公司內(nèi)部部門、人員進行調(diào)查處理；4.4.3負責(zé)按一汽集團廉潔合同管理要求，對違反廉潔合同的公司合作商進行黑名單管理。輸入、輸出及過程指標(biāo)輸入輸出過程指標(biāo)1）銷售部門銷售合同文本。2）采購部門采購合同文本3）技術(shù)部門技術(shù)合同文本1）批準(zhǔn)后的合同合同有效審批率=加蓋合同章合同數(shù)量/對外合同總數(shù)=100%

流程及流程說明責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出業(yè)務(wù)部門1草擬1草擬2審批A1.1業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)談判情況、業(yè)務(wù)管理要求草擬合同；1.2格式合同文本，經(jīng)法律事務(wù)室審核后文本執(zhí)行；1.3廉潔合同的草擬簽訂（見補充說明7.2）《合同文本》業(yè)務(wù)部門/財控部/公司領(lǐng)導(dǎo)2合同的審批職權(quán)劃分2.1一次性結(jié)算業(yè)務(wù)2.1.1采購金額小于8萬元的，商務(wù)談判結(jié)果經(jīng)部門經(jīng)理審批后，即可簽訂合同執(zhí)行；2.1.2采購金額大于8萬元且小于50萬元的，商務(wù)談判結(jié)果經(jīng)部門經(jīng)理審核，報主管采購公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可簽訂合同執(zhí)行。2.1.3采購金額大于50萬元的，需報公司采購委員會批準(zhǔn)后，方可簽訂合同執(zhí)行；2.2持續(xù)性采購業(yè)務(wù)2.2.1達到公司降成本目標(biāo)的采購合同，談判后即可簽訂合同；2.2.2未達到年度降成本目標(biāo)的采購合同：2.2.2.1年度采購金額小于50萬元、未達到公司降成本目標(biāo)的，商務(wù)談判結(jié)果經(jīng)采購經(jīng)理審批核通過后，即可簽訂合同執(zhí)行。2.2.2.2年度采購金額大于50萬元且小于500萬元、未達到公司降成本目標(biāo)的，商務(wù)談判結(jié)果經(jīng)部門經(jīng)理審核，報主管采購公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可簽訂合同執(zhí)行。2.2.2.3年度采購金額大于500萬元的，需報公司采購委員會批準(zhǔn)后，方可簽訂合同執(zhí)行；2.3涉及合同“三重一大”決策事項按公司“三重一大”管理辦法批準(zhǔn)后，簽訂合同?！逗贤瑢徟怼泛炞?/p>

責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出綜合管理部/財控部3簽字、蓋章3簽字、蓋章4執(zhí)行5監(jiān)督6變更A3.1合同簽字授權(quán)：公司總經(jīng)理向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理授權(quán)；授權(quán)后業(yè)務(wù)部門簽字合同生效。由綜合管理部辦理授權(quán)手續(xù)3.2合同金額≥1000萬元由總經(jīng)理簽字；合同金額＜1000萬元，由董事長授權(quán)總經(jīng)理，總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字。3.3財控部按《合同審批表》審批后，加蓋“公司合同專用章”?！妒跈?quán)書》、《合同審批表》業(yè)務(wù)部門4.1業(yè)務(wù)部門按合同條款執(zhí)行合同；4.2結(jié)算類合同簽署完畢，采購業(yè)務(wù)部門需及時轉(zhuǎn)一份紙質(zhì)合同到財控部，財控部按合同結(jié)算條款審核結(jié)算發(fā)票；4.3對裝車件持續(xù)性采購合同：采購業(yè)務(wù)部門需在每月5日前以從公司OA系統(tǒng)的部門發(fā)文方式匯總已經(jīng)簽訂的采購合同（電子版）發(fā)財控部，財控部需及時辦理結(jié)算。綜合管理部/財控部5.1綜合管理部內(nèi)審對合同執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計。5.2財務(wù)控制部按合同條款對合同結(jié)算情況進行監(jiān)督，對結(jié)算單價、數(shù)量進行結(jié)算監(jiān)督。業(yè)務(wù)部門6.1合同變更時，變更條款執(zhí)行合同審批流程，執(zhí)行流程2。

責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出財控部/業(yè)務(wù)部門88評價及改進7歸檔7.1合同的分類歸檔7.1.1結(jié)算類合同簽訂后，由財務(wù)控制部必須按合同結(jié)算條款審核結(jié)算，并作為財務(wù)檔案管理。7.1.2業(yè)務(wù)主管單位在合同簽訂后，待合同執(zhí)行完的當(dāng)年由業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)合同管理人員對綜合管理部檔案室歸檔，納入公司檔案管理。7.1.3業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)歸檔要求，向公司檔案室歸檔，納入公司檔案管理。7.2合同的編號管理按補充說明“7.1”操作。財控部/綜合管理部8.1財務(wù)控制部按合同管理程序，對公司合同管理過程進行統(tǒng)計分析、評價，根據(jù)評價結(jié)果提出糾正預(yù)防措施及持續(xù)改進的建議。7補充說明7.1合同編號規(guī)則：7.1.1合同編號按業(yè)務(wù)主管單位、簽訂時間、對方單位、當(dāng)年訂立合同次數(shù)順序編號。7.1.2合同編號中的業(yè)務(wù)主管單位編碼規(guī)則：業(yè)務(wù)主管單位全稱每一個字的拼音的第一個字母的大寫表達。7.1.3合同編號中的簽訂時間編碼規(guī)則：簽訂時間的數(shù)字表達，格式如，2008年1月1日表達為20080101。7.1.4合同編號中的對方單位編碼規(guī)則：對方單位簡稱（簡稱規(guī)范為四個字）每一個字的拼音的第一個字母的大寫表達。7.1.5合同編號中的當(dāng)年訂立合同次數(shù)編碼規(guī)則：與同一單位在同一年中簽訂合同的次數(shù)一次表達，數(shù)字定位為三位，格式如，2008年對A單位簽訂合同有2次表達依次為001、002。7.2廉潔合同的簽訂7.2.1廉潔合同的簽訂范圍：所有與公司簽訂商務(wù)合同的合作商（不含公司與員工簽訂的勞動合同）。7.2.2《廉潔合同》的控制：主合同簽署時同時簽署。7.2.3《廉潔合同》的其他未規(guī)定事項按一汽集團公司對《廉潔合同》簽訂要求執(zhí)行。8相關(guān)文件8.1《價格委員會管理辦法》8.2《采購委員會管理辦法》8.3《一汽通用紅塔公司“三重一大”決策管理辦法》9相關(guān)記錄及保存期序號記錄名稱記錄編號保存期保存地點1合同審批表15年公司檔案室2合同15年公司檔案室附件：授權(quán)委托書茲授權(quán)（職務(wù)：）合法地代表公司在其職責(zé)范圍及授權(quán)權(quán)限內(nèi)對外簽訂商務(wù)合同。在授權(quán)權(quán)限內(nèi)和授權(quán)期限內(nèi)，受委托人代表公司全權(quán)處理對外簽訂合同中相關(guān)事宜。授權(quán)權(quán)限：1、組織參與合同協(xié)商、談判；2、代表公司簽訂合同、協(xié)議；3、代表公司處