第頁共頁出納兼行政的日常工作職責(zé)描述模版一、財(cái)務(wù)部分作為一名出納兼行政，你將負(fù)責(zé)以下財(cái)務(wù)方面的工作：1.現(xiàn)金管理：-負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金的收付工作，包括現(xiàn)金存取、各項(xiàng)費(fèi)用和款項(xiàng)的支付等；-協(xié)助制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理政策和程序，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性；-定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬面現(xiàn)金和實(shí)際現(xiàn)金的一致性；-維護(hù)并更新現(xiàn)金流量表，及時(shí)反饋現(xiàn)金情況給財(cái)務(wù)主管。2.銀行業(yè)務(wù)：-管理公司銀行賬戶的開戶、銷戶和變更等手續(xù)；-負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常資金調(diào)撥、匯款和回款等工作；-確保銀行賬戶的余額準(zhǔn)確，及時(shí)預(yù)警和處理異常情況；-處理銀行對(duì)賬單，及時(shí)核對(duì)銀行余額和賬目的一致性。3.費(fèi)用報(bào)銷：-收集并審核員工的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，確保其合規(guī)和真實(shí)性；-審核費(fèi)用報(bào)銷單并及時(shí)進(jìn)行付款；-維護(hù)并協(xié)助編制費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表，及時(shí)更新費(fèi)用信息。4.財(cái)務(wù)報(bào)表：-協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行每月財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析；-收集并整理相關(guān)會(huì)計(jì)憑證和賬目，確保其準(zhǔn)確性和完整性；-協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)的監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。二、行政部分作為一名出納兼行政，你還將負(fù)責(zé)以下行政方面的工作：1.辦公設(shè)備管理：-管理公司的辦公設(shè)備和維修保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常使用；-負(fù)責(zé)辦公用品的采購和庫存管理，及時(shí)更新和補(bǔ)充物資。2.文件和資料管理：-管理公司的文件和資料，包括文件的存檔、整理和歸檔等工作；-定期進(jìn)行文件清理和整理，確保文件的可追溯性和機(jī)密性。3.會(huì)議和活動(dòng)支持：-協(xié)助組織和安排公司的會(huì)議和活動(dòng)，包括會(huì)議室預(yù)訂、會(huì)議材料的準(zhǔn)備、餐飲服務(wù)等；-提供會(huì)議和活動(dòng)的后勤支持，確?；顒?dòng)的順利進(jìn)行。4.行政支持：-協(xié)助解決員工日常工作中的行政問題，提供相關(guān)的支持和幫助；-協(xié)助管理公司的辦公環(huán)境，包括辦公區(qū)域的清潔和維護(hù)、辦公設(shè)備的維修等；-協(xié)助處理來訪客戶和電話咨詢，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。以上僅為出納兼行政的日常工作職責(zé)的一般描述模板，具體的工作職責(zé)可能會(huì)因公司的規(guī)模和需求而有