第頁共頁公司現(xiàn)金管理制度模板范文第一章總則第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金的管理、使用和監(jiān)督，維護(hù)公司的財(cái)務(wù)安全，提高資金利用效率，制定本制度。第二條公司現(xiàn)金管理制度適用范圍包括公司內(nèi)部所有部門和員工，所有與公司資金管理及使用有關(guān)的活動(dòng)均受到本制度的約束。第三條公司現(xiàn)金主要用于日常運(yùn)營(yíng)資金和資金流轉(zhuǎn)，包括但不限于公司工資、辦公費(fèi)用、采購(gòu)款項(xiàng)、銷售收款等。公司現(xiàn)金不得用于非法活動(dòng)或違法行為。第四條公司財(cái)務(wù)部門是公司現(xiàn)金管理的主管部門，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、監(jiān)督和核對(duì)。第二章現(xiàn)金的收付第五條公司員工在收取和付出現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1.收款人應(yīng)當(dāng)核對(duì)現(xiàn)金的真?zhèn)魏兔骖~，確定無誤后，將現(xiàn)金交至財(cái)務(wù)部門，并取得財(cái)務(wù)部門的收據(jù)。2.付款人應(yīng)于付款時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供是否現(xiàn)金付款的申請(qǐng)，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意后進(jìn)行付款。3.財(cái)務(wù)部門收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)當(dāng)核對(duì)現(xiàn)金的真?zhèn)魏兔骖~，并在財(cái)務(wù)流水賬上登記相關(guān)信息。第六條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立完善的收款證明制度，確?，F(xiàn)金的收取得到有效的證明，每一筆現(xiàn)金收入都應(yīng)有相應(yīng)的收款證明。第七條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期向相關(guān)部門和員工提供現(xiàn)金收入情況的報(bào)告，以確保各部門和員工對(duì)公司現(xiàn)金收入情況有所了解。第三章現(xiàn)金的保管與使用第八條公司現(xiàn)金應(yīng)妥善保管，確保安全可控。第九條公司現(xiàn)金應(yīng)存放在封存的保險(xiǎn)箱中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)制定相應(yīng)的保管措施和制度，保證箱內(nèi)現(xiàn)金的完整性和安全性。第十條公司現(xiàn)金應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前應(yīng)由財(cái)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)和記錄，并與箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)。盤點(diǎn)后應(yīng)制作現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告，記錄現(xiàn)金數(shù)量和盤點(diǎn)人員簽字。第十一條公司現(xiàn)金使用應(yīng)遵循以下原則：1.現(xiàn)金支出應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審批，并按照公司預(yù)算安排進(jìn)行。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立現(xiàn)金支付分配制度，確?，F(xiàn)金使用的合理性和透明度。3.公司員工用于日常工作及報(bào)銷的現(xiàn)金，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷，并提供相關(guān)的費(fèi)用票據(jù)。第十二條公司現(xiàn)金的使用不得超出預(yù)算范圍，超支需提前向財(cái)務(wù)部門報(bào)備并經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。第十三條公司現(xiàn)金在日常使用過程中，應(yīng)注意防范偷盜和損毀的風(fēng)險(xiǎn)。如果發(fā)現(xiàn)偷盜和損毀行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門，協(xié)助調(diào)查。第四章現(xiàn)金的監(jiān)督和審計(jì)第十四條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)公司現(xiàn)金的收付過程進(jìn)行監(jiān)督和核對(duì)。第十五條公司現(xiàn)金的監(jiān)督和審計(jì)應(yīng)定期進(jìn)行，確保公司現(xiàn)金的使用符合相關(guān)政策和規(guī)定。第十六條公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)公司現(xiàn)金進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)并提出整改意見。第十七條公司對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制應(yīng)建立相關(guān)的制度和程序，并定期進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的自查和復(fù)核，確保內(nèi)部控制有效。第五章紀(jì)律和處罰第十八條對(duì)違反公司現(xiàn)金管理制度的行為，公司將給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，根據(jù)實(shí)際情況決定具體的處理方式。第十九條違反公司現(xiàn)金管理制度的行為包括但不限于：1.私自挪用公司現(xiàn)金。2.虛報(bào)現(xiàn)金收入或支出。3.篡改現(xiàn)金記錄。4.偽造、盜用現(xiàn)金憑證。第二十條違反公司現(xiàn)金管理制度的行為，除了紀(jì)律處分外，還可能涉及法律責(zé)任。第六章附則第二十一條本制度應(yīng)按時(shí)修訂，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。第二十二條本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門所有。第二十三條本制度自頒布之