Documentnumber：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998Documentnumber：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998采購與出入庫管理流程采購管理流程（一）采購計劃流程采購計劃流程說明目的適用于公司所有的的材料、設備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經(jīng)過適當?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程角色主導部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部財務部參與部門：生產(chǎn)部倉庫財務部流程說明生產(chǎn)部或工廠下達月度生產(chǎn)計劃，計劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計劃表》到倉庫；倉庫接收《生產(chǎn)計劃表》在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計劃轉化為《物料需求計劃表》下發(fā)到采購；采購在接收到《物料需求計劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)項目采購預算、采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報財務審核；財務接收到《采購計劃表》后，1日內(nèi)根據(jù)項目采購預算、生產(chǎn)計劃和庫存進行審核；采購在收到財務審核通過的《采購計劃表》后，實施采購作業(yè)。附件《采購計劃表》《采購預算表》《物料需求計劃表》(二)合格供應商管理流程合格供應商管理流程說明目的為了穩(wěn)定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：技術部研發(fā)部參與部門:采購部品管部技術部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術部/研發(fā)部提供的技術標準，采購部利用各種管道尋找供應商。采購部對初選供應商分別記錄并做出《供應商調(diào)查表》、對供應商員工、生產(chǎn)能力、認證證書、產(chǎn)品檢驗報告等。對合乎要求采購部組織技術部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對供應商進行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應商，經(jīng)通過后進行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應商，通過后納入《合格供應商名錄表》。日常采購部按供應商管理辦法進行考核附件《供應商調(diào)查表》《合格供應商名錄表》《供應商年、季度評審表》

(三)材料采購流程材料采購流程說明目的規(guī)定采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部財務部參與部門:采購部供應商品管部財務部流程說明倉庫根據(jù)《采購計劃表》編制《申購單》，經(jīng)財務審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應商下達《采購訂單》或合同；《采購訂單》或《采購合同》需經(jīng)財務部審核；審核后《采購訂單》或《采購合同》下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開《驗收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗（驗收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財務聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián)）；判定為不合格品退貨流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。附件《申購單》《采購合同》《驗收入庫單》（四）外協(xié)品采購流程外協(xié)采購流程說明目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務之合格外協(xié)廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部財務部參與部門:采購部品管部財務部流程說明采購人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進行詢價、比價、議價流程；形成比價單后報財務審批；確定外協(xié)供應廠商，外協(xié)廠商的確認需組織品管部、技術部等共同參加；采購與其外協(xié)廠商訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），擬訂采購合同，經(jīng)財務部審核后，進行采購作業(yè)。附件采購合同比價單（五）采購付款流程

采購付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部參與部門:采購部財務部總經(jīng)理流程說明采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由采購部經(jīng)理審核然后交至財務經(jīng)理或財務總監(jiān)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請單增值稅專用發(fā)票驗收入庫單（六）采購預付款流程

采購預付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購預付款。流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部參與部門:采購部財務部流程說明編制《預付款申請單》，先由采購部經(jīng)理審核然后交至財務部經(jīng)理或總監(jiān)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將預付款申請單交至財務部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商增值稅專用發(fā)票與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。附件《預付款申請單》二、出入庫流程（一）材料入庫流程

材料入庫流程說明目的對本公司材料的數(shù)量進行控制，確保進料數(shù)量準確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導部門：倉庫配合部門：采購部參與部門:采購部財務部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP,相關票據(jù)傳遞至財務。附件驗收入庫單（二）材料出庫流程材料出庫流程說明目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉庫生產(chǎn)部財務部流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之《領料單》予以發(fā)料。生產(chǎn)部領用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和生產(chǎn)部負責人簽發(fā)的領料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，將相關票據(jù)傳遞至財務。附件：領料單（三）成品（含外協(xié)品）入庫流程

成品（含外協(xié)）入庫流程說明目的對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部或采購部（外協(xié)）參與部門:生產(chǎn)部或采購部（外協(xié)）財務部流程說明所有成品入庫，倉庫根據(jù)《入庫單》點收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，將相關票據(jù)傳遞至財務。附件入庫單（四）成品出庫流程成品出庫流程說明目的對公司出貨進行控制，確保出貨準確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異