青龍滿族自治縣林源食品3000噸山野菜加工擴(kuò)建工程可研報告青龍滿族自治縣林源食品二〇一二年十月目錄第一章概論1第二章市場調(diào)查及需求預(yù)測5第三章工程的技術(shù)論證6第一節(jié)設(shè)計規(guī)模及產(chǎn)品方案6第二節(jié)工程相關(guān)的技術(shù)條件7第三節(jié)生產(chǎn)工藝流程8第四節(jié)生產(chǎn)設(shè)備及土建8第五節(jié)節(jié)能環(huán)保10第四章技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析13第一節(jié)總投資及資金來源13第二節(jié)產(chǎn)品本錢框算14第三節(jié)投資收盜預(yù)測17第四節(jié)投資效益分析評價17第五章社會效益18第六章結(jié)論19年產(chǎn)3000噸山野菜加工擴(kuò)建工程可行性研究報告第一章概論1.1工程建設(shè)單位概況青龍滿族自治縣林源食品成立于2023年3月，注冊資金100萬元。位于青龍滿族自治縣肖營子鎮(zhèn)溫泉村，是由當(dāng)?shù)剞r(nóng)民投資入股的股份制民營企業(yè)。占地面積6900平方米，建筑面積4500平方米。企業(yè)經(jīng)營工程以加工山野菜、糧食、肉產(chǎn)品、土特產(chǎn)等綠色食品為主。企業(yè)現(xiàn)有員工60人，其中總經(jīng)理和副總經(jīng)理各一人，下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、財務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部。1.2企業(yè)財務(wù)狀況截止2023年10月，企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)總額992.32萬元，其中固定資產(chǎn)123.78萬元，流動資產(chǎn)868.54萬元，凈資產(chǎn)837.7萬元，負(fù)債總額154.63萬元，資產(chǎn)負(fù)債率18.46%。1.3工程根本情況隨著社會的開展，人們生活水平的不斷改善和提高，天然、純潔、營養(yǎng)豐富、味美、價廉的山野菜，越來越受到人們的喜歡。青龍滿族自治縣氣候溫和，光照及雨水充足，山地土壤肥沃，特別適合蕨菜、馬齒莧等山野菜的生長，有山野菜之鄉(xiāng)美譽(yù)。自古以來這里的人們就掌握了將各種山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技術(shù)。制成各種色、香、味美的產(chǎn)品，幾乎是家家戶戶必備之物。產(chǎn)品對周邊市場的消費者有相當(dāng)強(qiáng)的影響力。過去人們對山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工藝落后，生產(chǎn)效率低、規(guī)模小。其品種和供給量都不能滿足消費者對山野菜日益增長的需求。利用豐富的山野菜資源，將現(xiàn)代的加工工藝及設(shè)備與傳統(tǒng)的技術(shù)相結(jié)合開發(fā)生產(chǎn)具有市場競爭力的山野菜系列產(chǎn)品，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，將為振興縣域經(jīng)濟(jì)做出極大奉獻(xiàn)。因此，青龍滿族自治縣林源食品在現(xiàn)有閑置的廠房根底上進(jìn)行擴(kuò)建，增添局部機(jī)器設(shè)備，擬擴(kuò)建一個年產(chǎn)量3000噸的山野菜加工廠。整個工程共需要投資1390.8萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1100萬元，配套流動資金290.8萬元，工程建成投產(chǎn)后正常年份每年可創(chuàng)產(chǎn)值3000萬元，利潤467.7萬元，稅金120萬元。1.4申請專項資金支持的理由和政策依據(jù)1、國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》〔2023年本〕第一類，鼓勵類，一、農(nóng)林業(yè)，32.農(nóng)林牧副漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用。1.5工程招投標(biāo)1、招標(biāo)依據(jù)國家計委2000年3號令《工程建設(shè)工程招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)》；國家計委2001年9號令《建設(shè)工程可行性報告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》。2、招標(biāo)方案本建設(shè)工程新增設(shè)備，按照招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，針對本工程的建設(shè)內(nèi)容，經(jīng)與建設(shè)單位研究，確定本工程的招標(biāo)方案。具體招標(biāo)方案如下：設(shè)備：采用招標(biāo)方式，招標(biāo)的組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請招標(biāo)。建筑工程：采用招標(biāo)方式，招標(biāo)的組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請招標(biāo)。3、工程擬招標(biāo)根本情況表〔見下表〕河北省建設(shè)工程招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表工程名稱年產(chǎn)3000噸山野菜加工擴(kuò)建工程建設(shè)單位青龍滿族自治縣林源食品工程單位負(fù)責(zé)人及郝印國工程聯(lián)系人及郝印國建設(shè)內(nèi)容廠房及辦公設(shè)備購置工程建設(shè)地點肖營子鎮(zhèn)溫泉村工程建設(shè)時間2023年12月-2023年5月總投資額1250萬元資金來源及構(gòu)成企業(yè)自籌資金1140萬元，爭取國家扶持110萬元是否含有或擬申請國有投資或國家融資否合同估算額〔萬元〕招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不招標(biāo)全部招標(biāo)局部招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)建筑施工638全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請招標(biāo)安裝10.6全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)備445.4全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請招標(biāo)重要材料其他擬選擇的招標(biāo)公揭發(fā)布媒介河北省招投標(biāo)網(wǎng)擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)河北省瑞和工程管理集團(tuán)第二章市場調(diào)查及需求預(yù)測自古以來，蕨菜、馬齒莧、野芹菜等山野菜，不管是鮮的或是加工過的，在本地市場都十分暢銷。近年來隨著我國改革開放政策的實施，加之交通、通信的迅速開展，山區(qū)與外界的接觸越來越緊密。加之人們生活水平的改善和提高，人們追求生活的質(zhì)量和回歸大自然的心態(tài)在不斷的高漲。目前全世界掀起了一股回歸大自然，飲食天然綠色食品的高潮。產(chǎn)于山區(qū)，沒有受到任何污染的山野菜，已成為人們?nèi)粘Ｉ钪袧M意的食物。通過市場調(diào)查測算，一個有80萬人的中等城市，按年人均食用山野菜5公斤計算，年需求量就達(dá)4000噸。目前市場缺貨，幾乎到了有多少都能銷掉的狀況。通過預(yù)測和抽樣調(diào)查，山野菜的市場十分看好。第三章工程的技術(shù)論證第一節(jié)設(shè)計規(guī)模及產(chǎn)品方案經(jīng)研究論證，青龍滿族自治縣林源食品擬擴(kuò)建一條年產(chǎn)3000噸的山野菜加工生產(chǎn)線。主要以蕨菜、馬齒莧、野芹菜為主導(dǎo)產(chǎn)品。除此之外，還輔助生產(chǎn)麻辣蘿卜干等產(chǎn)品。整個工程勞動定員為160人。該工程資金到位后建設(shè)期為6個月。本工程建設(shè)期間為6個月，自2023年12月份至2023年5月。工程建設(shè)進(jìn)度方案：1、工程前期資料準(zhǔn)備、備案施工圖設(shè)計1個月；2、土建施工3個月；3、設(shè)備安裝、調(diào)試1個月4、正式投產(chǎn)。第二節(jié)工程相關(guān)的技術(shù)條件一、廠址選擇經(jīng)研究論證，該工程選址在青龍滿族自治縣肖營子鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園。園內(nèi)具有水電設(shè)施，從而工程上馬快，并可節(jié)約一筆固定資產(chǎn)投資。工程投產(chǎn)后可以降低產(chǎn)品的固定費用，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、資源條件山野菜在加工過程中，主要原料是蕨菜、魚腥草、馬齒莧，這些原料青龍滿族自治縣資源豐富，原料供給不成問題。三、供電、供水供電，該工程全年用電量為165.3萬kwh，肖營子鎮(zhèn)現(xiàn)有的110KV變電站一座，供電有保障。供水，生產(chǎn)廠區(qū)打深水井一眼，鋪設(shè)供水管道，全年用水8000噸，全部用水直接來自地下水。第三節(jié)生產(chǎn)工藝流程一、生產(chǎn)工藝簡圖如下：加工制作配料清洗切選原料取→→→加工制作配料清洗切選原料入庫真空包裝殺菌→→入庫真空包裝殺菌二、該工程的生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品配料方案由河北省農(nóng)科院提供，并派技術(shù)人員進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)和培訓(xùn)員工，技術(shù)有保證。第四節(jié)生產(chǎn)設(shè)備及土建該工程征地4畝，建設(shè)生產(chǎn)車間及辦公、倉儲用房3500平方米，建2個儲料庫，建冷凍庫和成品庫各一個生產(chǎn)設(shè)備及土建工程明細(xì)表序號工程及設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)型號功率〔KW〕1車間及辦公、倉儲房平米350018006382儲料庫個245000.93保鮮庫個270000144成品庫個1150001.55原料切選機(jī)臺5120006SANK-11.66切選機(jī)個530001.57枯燥機(jī)臺680004.8CRX-30D2.04150004CRX-50D2.82280005.6CRX-75D2.88生產(chǎn)操作臺臺5600039真空包裝機(jī)臺680004.8D2500-2S3.8臺6120007.2D2800-2S3.810全自動包裝機(jī)臺21200024D2W-X5003.811打碼機(jī)臺1018001.8HP-231.2臺548002.4HP-241212打包機(jī)臺2120002.4FXT-AT50500.613消毒機(jī)臺530001.5110-24V1.514紫外線消毒器套118000018HR-X2Y304.615多功能消毒鍋臺104500045FR-X22.016化驗檢測設(shè)備套11500001517制冷機(jī)臺215000030ZL-800A1018冷凍車臺24500009019電力設(shè)施套1123000012320鍋爐裝費10.616預(yù)備費6合計1100第五節(jié)節(jié)能環(huán)保一、節(jié)能本工程投產(chǎn)后，消耗的主要能源是電，同時消耗局部柴油和煤。按照國家節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，工程生產(chǎn)采用先進(jìn)、可靠的節(jié)能型設(shè)備，提高單機(jī)作業(yè)效率。其它用電設(shè)備選用低耗電節(jié)能型新產(chǎn)品。場區(qū)內(nèi)照明系統(tǒng)采用節(jié)能燈具。針對所消耗的能源情況，工程設(shè)計采取以下節(jié)能措施：〔1〕合理地進(jìn)行工程設(shè)計，使建筑物的采光、保溫、隔熱到達(dá)最好效果?！?〕選用新型、節(jié)能的建筑材料?！?〕選擇節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備?！?〕在工藝設(shè)計上，采用合理的工藝配置，使設(shè)備的利用率到達(dá)最正確程度，從而到達(dá)節(jié)能的效果?！?〕對動力、照明、供水采取必要措施，減少人為的浪費?！?〕建立節(jié)能管理、監(jiān)督崗位、制定獎懲制度，使節(jié)能工作落實到每一個工作崗位。全部用電設(shè)備總功率為165.3千瓦，折算系數(shù)為0.7，每天生產(chǎn)24小時，每年按生產(chǎn)300計算，年耗電83.31萬度，折標(biāo)煤102.39噸。車輛日耗柴油48升，年折標(biāo)煤1.8噸。鍋爐年耗原煤330噸，折標(biāo)煤235.6噸。辦公用房及車間耗能折標(biāo)煤76.69噸。全部工程年耗能折標(biāo)煤416.48噸主要生產(chǎn)設(shè)備功率及能耗見下表：生產(chǎn)設(shè)備功率一覽表序號工程及設(shè)備名稱單位數(shù)量型號單機(jī)功率〔KW〕總功率〔KW〕1原料切選機(jī)臺5SANK-11.682枯燥機(jī)臺6CRX-30D2.0124CRX-50D2.811.22CRX-75D2.85.63真空包裝機(jī)臺6D2500-2S3.822.8臺6D2800-2S3.822.84全自動包裝機(jī)臺2D2W-X5003.87.65打碼機(jī)臺10HP-231.212臺5HP-2412106打包機(jī)臺2FXT-AT50500.61.27消毒機(jī)臺5110-24V1.57.58紫外線消毒器套1HR-X2Y304.64.69多功能消毒鍋臺10FR-X22.02010制冷機(jī)臺2ZL-800A1020合計42.5165.3二、環(huán)保該工程不產(chǎn)生廢氣和煙塵，只產(chǎn)生清洗原料的廢水和少量的爐渣；清洗山野菜原料的廢水不含任何有害物質(zhì)，可以直接排放，少量爐渣用鋪路、填坑。故該工程對環(huán)境幾乎沒有影響。企業(yè)在生產(chǎn)期間應(yīng)注意美化廠區(qū)環(huán)境，注意搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。第四章技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析第一節(jié)總投資及資金來源一、工程總投資。經(jīng)估算整個工程需要總投資1390.8萬元，其中，需固定資產(chǎn)投資1100萬元，配套流動資金290.8萬元。固定資產(chǎn)投資見《生產(chǎn)設(shè)備及土建工程明細(xì)表》。二、資金來源。本工程總投資1390.8萬元，其中自籌1280.8萬元，申請國家扶持110萬元。第二節(jié)產(chǎn)品本錢框算一、產(chǎn)品生產(chǎn)本錢在計算產(chǎn)品本錢時，為了便于分析研究在框算產(chǎn)品生產(chǎn)本錢時，將蕨菜、魚腥草、馬齒莧幾個品種的原料通過市場調(diào)查，經(jīng)計算得出一個平均進(jìn)價為每公斤2.5元。產(chǎn)品生產(chǎn)本錢見《產(chǎn)品生產(chǎn)本錢表》。山野菜產(chǎn)品生產(chǎn)本錢表序號項目原燃料耗量及價格生產(chǎn)本錢(元/噸)單價(元/千克)單耗(千克/噸)1山野菜原料2.5140035002各種鋪料均價20408003水費7元/噸14009.84電費0.8元/度40度/噸325煤1000元/噸1001006食品包裝袋0.05元/個4000個/噸2007外包裝4元/個80個/噸3208車間經(jīng)費140元/噸1409生產(chǎn)工人勞保40元/噸4010生產(chǎn)工人工資400元/噸20011其他費用145.2元/噸145.212合計5487二、固定費用按設(shè)計生產(chǎn)能力，年產(chǎn)山野菜3000噸，年固定費用為312.3萬元，見《固定費用明細(xì)表》固定費用明細(xì)表項目計算依據(jù)全年費用〔元〕每噸產(chǎn)品占費用(元)管理人員工資10人×1800元×12個月216000216辦公費6000060差旅費7500075業(yè)務(wù)招待費6000060折舊費550萬元×6%330000330各種管理費150000150其他15010410001041三、噸產(chǎn)品的全部本錢每噸山野菜的全部本錢構(gòu)成為：生產(chǎn)本錢5487元/噸；固定費用1041元/噸；銷售費用1500元/噸；山野菜目前的市場銷售價格平均按10000元/噸，全部稅金按銷售價的4%的稅率計算，每噸產(chǎn)品稅金為400元。見《噸產(chǎn)品全部本錢構(gòu)成表》。山野菜每噸產(chǎn)品全部本錢構(gòu)成表序號項目單位金額(元)備注1生產(chǎn)本錢噸54872固定費用噸10413銷售費用噸1513包括廣告費4銷售稅金噸400合計8441第三節(jié)投資收盜預(yù)測為了便于分析論證，在計算投資收益時，山野菜的平均售價按現(xiàn)行市面價10000元/噸(實際銷價是隨市場需求變動的)，全部稅金按銷售價格4%的稅率計算，年產(chǎn)量按3000噸計。通過測算得出如下投資收益：1、年產(chǎn)量3000噸。2、每噸產(chǎn)品全部本錢8441元。3、每噸產(chǎn)品售價10000元。4、年銷售收入3000萬元。5、年創(chuàng)利潤467.7元。6、年創(chuàng)稅金120萬元。第四節(jié)投資效益分析評價一、投資效果評價1、投資回收期〔靜態(tài)〕：1390.8/467.7+6個月/12=3.47(年)2、投資利潤率：467.7/1390.8×100%=33.63%3、投資利稅率：〔467.7+120〕/1390.8×100%=42.26%二、盈虧平衡分析評價該工程年固定費用為1041000元。每噸產(chǎn)品平均銷價為１0000元,每噸產(chǎn)品可變費用(生產(chǎn)本錢+銷售費)為7400元.XO=F/W〔1—稅率〕—CV=1041000/〔10000(1-4%)–7400〕=473.2(噸)通過以上投資效果評價和盈虧平衡評價,得出該工程的靜態(tài)投資回收期為3.17年。保本點的產(chǎn)量為473.2噸,從而該工程具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。在生產(chǎn)經(jīng)營中只要加強(qiáng)管理、增強(qiáng)產(chǎn)量、降低，完全能