付款流程管理制度一、制度背景和目的為了規(guī)范公司財務(wù)付款流程，防止財務(wù)管理出現(xiàn)問題，保證公司資金安全，制定本付款流程管理制度。該制度的目的是規(guī)范公司內(nèi)財務(wù)流程，確保在公司內(nèi)部以及公司對外提供付款服務(wù)時嚴(yán)格合規(guī)，有效防范財務(wù)風(fēng)險。從而為公司穩(wěn)定運營和可持續(xù)發(fā)展提供保障。二、適用范圍適用于公司所有財務(wù)部門和相關(guān)管理人員，適用于公司內(nèi)所有的付款操作。三、相關(guān)定義付款：指公司應(yīng)付款項的支出。付款流程：指公司內(nèi)部的付款管理流程，包括各環(huán)節(jié)的具體操作流程和責(zé)任人。財務(wù)部門：指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)財務(wù)管理的部門，負(fù)責(zé)各種財務(wù)事項處理。四、付款流程管理規(guī)范4.1付款審批流程付款需求發(fā)起人先制定《付款申請單》，提交至部門經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批通過后，將《付款申請單》轉(zhuǎn)交給財務(wù)部門。財務(wù)部門審批后進(jìn)行付款。其中，提前與企業(yè)商務(wù)部門溝通，確認(rèn)相關(guān)交易的真實性。根據(jù)公司財務(wù)管理制度，對整個付款流程進(jìn)行記錄和歸檔。4.2付款安全防范機制公司內(nèi)部有專門的財務(wù)管理人員，定期接受內(nèi)部培訓(xùn)，加強財務(wù)安全意識，防范財務(wù)風(fēng)險。在付款前，必須核對交易信息和收款方信息，保證準(zhǔn)確無誤。針對涉及大額資金交易，應(yīng)進(jìn)行二次財務(wù)審核。設(shè)置財務(wù)審批權(quán)限，嚴(yán)格限制不同職務(wù)人員的權(quán)限范圍，并嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理制度。財務(wù)部門內(nèi)部設(shè)置“四眼原則”，確保財務(wù)核算等操作環(huán)節(jié)經(jīng)過兩人確認(rèn)后方可執(zhí)行。定期對公司財務(wù)安全防范機制及流程進(jìn)行總結(jié)和自查，制定事故應(yīng)對預(yù)案。五、付款流程管理制度執(zhí)行在執(zhí)行付款申請時，公司要求必須按照流程進(jìn)行，如有需要向上級部門請示。公司內(nèi)部相關(guān)職務(wù)人員如果違反付款流程管理制度，將會承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。財務(wù)會計根據(jù)公司資產(chǎn)清單市價對應(yīng)的賬戶余額，及時通報資產(chǎn)風(fēng)險，協(xié)助制定財務(wù)管理策略。六、失信行為處理機制任何負(fù)責(zé)任的商務(wù)合作伙伴都被要求在合同履行的過程中遵守規(guī)定的付款流程管理制度，并保證其自身經(jīng)營行為的合法合規(guī)性。以下情形會被納入失信行為：嚴(yán)重違反公司付款流程管理制度的行為。提供虛假信息或數(shù)據(jù)，造成公司或合作方經(jīng)濟(jì)損失的行為。故意拖欠或以各種形式拒絕付款。對于以上情況的處理方案請參照公司《失信行為處理辦法》。七、附則本制度在制定和實施過程中，可根據(jù)公司財務(wù)管理的需求和變化進(jìn)行適