定金收取管理制度一、定義為了規(guī)范定金收取流程，保障公司和客戶的合法權益，制定本管理制度。本管理制度所稱的定金包括預付款、定項款、訂金，其中：預付款是指客戶在需求明確但尚未簽訂正式合同前，按照項目預計總金額一定比例支付的款項；定項款是指客戶在合同簽訂后，按照約定的進度或節(jié)點支付的款項；訂金是指客戶在未與公司簽訂正式合同前支付的表示認購意向的款項。二、適用范圍本管理制度適用于公司所有業(yè)務部門、所有項目的定金收取工作。三、定金收取程序3.1定金收取憑證收取定金應以正式收款憑證為準，憑證需包含以下內容：客戶名稱及聯(lián)系方式；定金支付金額及時間；定金支付方式；收款人簽名或轉賬憑證。公司應同時電子化保存定金收款憑證和紙質收據(jù)。3.2定金收取時間預付款：在客戶需求明確后、開展工作前或公司承諾工作時限內支付。定項款：按照合同約定的進度或節(jié)點支付。訂金：在雙方達成認購意向且初步達成合作意向時支付。3.3定金支付方式定金支付方式包括但不限于：銀行轉賬、現(xiàn)金、支票、電子支付等。3.4定金價值定金支付金額由電子化文件或書面文件載明，支付金額應在項目部及公司領導層確認后執(zhí)行。3.5定金去向公司應注明收到的定金用于支持哪些項目或具體業(yè)務，并在相關文件中標注。3.6定金返還對于未簽訂正式合同、且支付訂金后決定不繼續(xù)合作的客戶，公司將退還訂金。對于已簽訂正式合同、且需要退還預付款或定項款的客戶，公司需按照合同規(guī)定的退款方式及相關約定進行退款。四、責任與義務4.1項目部門嚴格按照本管理制度執(zhí)行；保證收款憑證真實有效，并及時向財務報備；對已收取的定金進行專門的管理，做好定金去向的記錄和跟蹤。4.2財務部門監(jiān)控定金收入情況，對定金的后續(xù)處理進行監(jiān)管；對外支付退款外，定金支付、返還等事宜由財務部門進行管理；做好定金去向的記錄和跟蹤。4.3公司領導層加強對定金管理的監(jiān)管和協(xié)調；負責定金使用情況監(jiān)督。4.4違紀處理對于違反本管理制度規(guī)定的人員，產品經理或財務部門應及時向公司領導層進行匯報，并向違規(guī)人員講解相關規(guī)定。對于情節(jié)嚴重的，公司領導層應視情況視情況對其進行相應處理。4.5數(shù)據(jù)保密所有涉及付款的信息及數(shù)據(jù)必須嚴格保密，不得向外泄露。五、其它本管理制度的制定、執(zhí)行及修訂等，均需經公司領導層批準。本管理制度自頒布之日起執(zhí)行。本管理制度內容包括