第頁共頁公司財務主管述職報告范文標題：公司財務主管述職報告一、工作概述作為公司財務主管，我負責管理和監(jiān)督公司的財務工作，確保公司財務活動的合規(guī)性和準確性。在過去一年中，我積極履行職責，努力提高財務管理水平，為公司的發(fā)展和決策提供了可靠的財務信息和建議。二、財務管理工作（一）會計管理1.組織編制年度財務預算，通過逐月核對財務預算執(zhí)行情況，及時進行調整和分析；2.建立和完善財務制度和流程，確保財務活動合規(guī)性，提高財務信息的準確性和及時性；3.日常核算工作，包括憑證的審核和登記、賬務的審核和結賬，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性；4.定期編制財務報表，包括資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，及時提供給公司領導，為決策提供支持。（二）資金管理1.管理公司的資金流動，編制周、月、季度資金流量表，提前預測和解決資金周轉問題；2.負責與銀行和金融機構的業(yè)務往來，確保公司的資金安全和合規(guī)性；3.管理公司的銀行賬戶，確保賬戶余額的準確性和及時性；4.管理公司的現(xiàn)金流量，確?，F(xiàn)金的合理使用和運營的平穩(wěn)。（三）風險管理1.建立和完善風險管理制度和流程，防范和應對各類風險；2.監(jiān)控和分析公司的財務風險，及時提出預警并采取相應措施；3.參與公司重大決策的風險評估，為公司領導提供財務建議。三、工作亮點（一）提高財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性通過優(yōu)化財務流程和制度，加強對財務數(shù)據(jù)的審核和核對，提高了財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性。并且定期進行財務數(shù)據(jù)的分析和報告，為公司領導提供真實可靠的財務信息。（二）優(yōu)化資金管理體系建立了周、月、季度資金流量表，及時預測和解決資金周轉問題。通過與銀行和金融機構的業(yè)務往來，確保公司的資金安全和合規(guī)性。并且加強了對現(xiàn)金流量的監(jiān)控和管理，使資金運營更加平穩(wěn)。（三）加強風險管理建立和完善風險管理制度和流程，通過風險評估和預警機制，及時提出風險建議，并采取相應措施。為公司領導提供財務風險的監(jiān)控和防范。四、存在的問題與改進措施（一）人員配備不足當前，財務團隊人員配備不足，導致部分任務拖延和出現(xiàn)錯誤。為此，我計劃提議增加財務團隊的人員配備，以保證財務工作的高效運行。（二）信息系統(tǒng)建設不完善目前，公司的財務信息系統(tǒng)存在一定的不完善，導致信息錄入和查詢的效率較低。為此，我計劃新建財務信息系統(tǒng)，提高信息的錄入、存儲和查詢效率。（三）對財務政策變化了解不夠隨著財務政策的不斷更新和變化，我意識到自己對新政策的了解不夠深入。為此，我計劃加強學習和研究，及時掌握和應用新的財務政策，為公司決策提供準確的財務信息和建議。五、未來工作展望未來一年，我將進一步提高財務管理水平，加強團隊建設和人才培養(yǎng)，確保財務工作的高效運行。同時，我將持續(xù)關注財務法律法規(guī)和政策的變化，加強學習和研究，提供更準確的財務信息和建議。六、感言與總結作為公司財務主管，我感到責任重大，但也倍感榮幸。過去一年，我認真履行職責，努力提高財務管理水平，為公司的發(fā)展和決策提供了可靠的財務信息和建議。在未來的工作中，我將更加努力，不斷提升自己的能力和專