第頁共頁財務(wù)部出納的基本工作職責范文一、記錄與處理現(xiàn)金收支1.根據(jù)財務(wù)方案，記錄企業(yè)的現(xiàn)金流入和流出，包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、資金調(diào)撥等。2.組織并執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金收支記錄流程，確保所有現(xiàn)金交易的準確性、完整性和安全性。3.監(jiān)控現(xiàn)金余額，及時進行預(yù)測和提醒，以確保企業(yè)有足夠的現(xiàn)金流動性。4.管理和維護現(xiàn)金銀行賬戶，確保所有銀行賬戶的準確性和安全性。5.建立和維護現(xiàn)金收據(jù)和付款證明等文件，以備查證和核實。二、現(xiàn)金資金的周轉(zhuǎn)管理1.監(jiān)測和管理企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)，確保資金的合理利用和有效運作。2.分析和評估企業(yè)的支付需求和支付能力，制定現(xiàn)金預(yù)算和支付計劃。3.協(xié)調(diào)各部門之間的資金調(diào)撥和支付事宜，確保資金的正確流轉(zhuǎn)和使用。4.審查和授權(quán)各種資金支付的申請，確保支付合規(guī)和合理性。5.追蹤和記錄企業(yè)的資金流動情況，提供給財務(wù)部門做出財務(wù)決策。三、與銀行和其他金融機構(gòu)的合作1.維護與銀行和其他金融機構(gòu)的良好合作關(guān)系，確保企業(yè)能夠及時、便捷地辦理各種金融業(yè)務(wù)。2.提供銀行和其他金融機構(gòu)需要的相關(guān)資料和信息，以便于合作方能夠更好地為企業(yè)提供金融服務(wù)。3.跟蹤和掌握銀行和其他金融機構(gòu)的政策和業(yè)務(wù)變化，及時調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的金融管理策略。4.協(xié)助財務(wù)部門與銀行和其他金融機構(gòu)進行資金結(jié)算和結(jié)賬等相關(guān)事宜，確保交易的準確和及時完成。四、財務(wù)審計與報表的編制1.協(xié)助財務(wù)部門進行財務(wù)審計和內(nèi)部控制的檢查和調(diào)查，確保企業(yè)的財務(wù)活動合規(guī)和有效。2.根據(jù)財務(wù)方案和財務(wù)制度，編制相關(guān)財務(wù)報表，如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表等。3.匯總和分析各類財務(wù)數(shù)據(jù)，提供給財務(wù)部門和管理層進行決策和分析。4.協(xié)助財務(wù)部門進行年度財務(wù)報表的編制和審查，確保報表的準確和及時提交。五、其他相關(guān)工作1.提供財務(wù)部門需要的各類資料和信息，協(xié)助財務(wù)部門完成其他相關(guān)工作。2.參與企業(yè)的財務(wù)管理改善和優(yōu)化，提出建議和意見，推動財務(wù)工作的不斷發(fā)展和改善。3.不斷學習和更新財務(wù)知識和技能，提高自身的綜合素質(zhì)和能力。以