第一章系統(tǒng)管理設置會計信息化實務【ch01】系統(tǒng)管理設置.pptx【ch02】基礎信息設置.pptx【ch03】總賬系統(tǒng).pptx【ch04】報表系統(tǒng).pptx【ch05】薪資管理系統(tǒng).pptx【ch06】固定資產(chǎn)系統(tǒng).pptx【ch07】應收款管理系統(tǒng).pptx【ch08】應付款管理系統(tǒng).pptx全套可編輯PPT課件01系統(tǒng)管理PARTONE系統(tǒng)管理業(yè)務描述

請以系統(tǒng)管理員admin身份登錄系統(tǒng)管理。操作步驟（1）單擊“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系統(tǒng)服務”/“系統(tǒng)管理”命令，進入“用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]”窗口。（2）單擊“系統(tǒng)”/“注冊”命令，打開“登錄”系統(tǒng)管理對話框。（3）操作員：admin，密碼為空。

單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。1首次登錄系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理2增加用戶業(yè)務描述2017年1月1日，永望公司用戶及其權(quán)限如下表所示，請以系統(tǒng)管理員admin身份登錄系統(tǒng)管理，增加用戶信息。系統(tǒng)管理2增加用戶操作步驟（1）在系統(tǒng)管理下，選中“權(quán)限”/“用戶”命令，打開“用戶管理”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細情況”對話框，以增加用戶。錄入編號：001姓名：周偉口令及確認口令：001所屬部門：財務部，在“所屬角色”列表中選中“賬套主管”前的復選框。（3）單擊“增加”按鈕。依次設置其他操作員。設置完成后單擊“取消”按鈕退出。系統(tǒng)管理3建立賬套業(yè)務描述2017年1月1日，永望公司建賬信息如下。賬套號：100單位名稱：天津永望股份有限公司單位簡稱：永望公司單位地址：天津市和平區(qū)馬場道1號法人代表：王文郵政編碼：100086稅號：1000110102×××××啟用會計期：2017年1月企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度科目賬套主管：周偉基礎信息：對存貨、客戶進行分類分類編碼方案：科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次：123存貨分類編碼級次：122部門編碼級次：122結(jié)算方式編碼級次：12收發(fā)類別編碼級次：12系統(tǒng)管理3建立賬套操作步驟（1）admin登錄系統(tǒng)管理，選擇“賬套”/“建立”，打開“創(chuàng)建賬套—建賬方式”對話框，選擇“新建空白賬套”/“下一步”。系統(tǒng)管理3建立賬套（2）打開“創(chuàng)建賬套—賬套信息”對話框，錄入賬套號“100”，賬套名稱“天津永望股份有限公司”；啟用會計期“2017-1”。（3）單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套—單位信息”對話框，錄入單位信息。系統(tǒng)管理3建立賬套（4）單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套—核算類型”對話框。（6）單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套—基礎信息”對話框。（5）單擊“賬套主管”欄的下三角按鈕，選擇“[001]周偉”，其他采取系統(tǒng)默認選項。系統(tǒng)管理3建立賬套（7）分別選中“存貨是否分類”及“客戶是否分類”前的復選框。（8）單擊“下一步”/“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”，單擊“是”按鈕。此時系統(tǒng)建賬會需要一段時間，稍后打開“編碼方案”對話框，按所給資料修改分類編碼方案。系統(tǒng)管理3建立賬套（9）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度”對話框。（10）默認系統(tǒng)預置的數(shù)據(jù)精度的設置，單擊“確定”按鈕，稍等片刻系統(tǒng)彈出信息提示框。系統(tǒng)管理3建立賬套（11）單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對話框，依次啟用“總賬”“應收款管理”“應付款管理”“固定資產(chǎn)”選項，啟用自然日期為2017年1月1日。（12）結(jié)束建賬過程，系統(tǒng)提示“請進入企業(yè)應用平臺進行業(yè)務操作！”信息，單擊“確定”按鈕返回。系統(tǒng)管理4設置操作員權(quán)限業(yè)務描述查看會計主管周偉的權(quán)限，對會計王平和出納張一進行授權(quán)。系統(tǒng)管理4設置操作員權(quán)限操作步驟查看周偉是否為100賬套的賬套主管。1（1）在系統(tǒng)管理中，單擊“權(quán)限”/“權(quán)限”命令，打開“操作員權(quán)限”窗口。系統(tǒng)管理4設置操作員權(quán)限（2）在“賬套主管”右邊的下拉列表框中選中“［100］天津永望股份有限公司”賬套。（3）在左側(cè)的操作員列表中，選中“001”號操作員“周偉”。同樣步驟可以查看“002”號操作員“王平”的權(quán)限。為張一賦權(quán)。2（1）在操作員權(quán)限窗口中，選中“003”號操作員張一。（2）選中“顯示所屬角色權(quán)限”前的復選框，單擊“刷新”/“修改”按鈕。（3）單擊“財務會計”/“總賬”/“憑證”前的“+”標記，依次展開。系統(tǒng)管理4設置操作員權(quán)限（4）單擊“刷新”/“修改”按鈕，選中“出納簽字”前的復選框，再選中“出納”前的復選框，為張一賦權(quán)。（5）單擊“保存”按鈕返回。系統(tǒng)管理5賬套備份業(yè)務描述2017年1月1日，請輸出“100賬套”至“D：\賬套備份”文件夾中保存。操作步驟（1）在D盤中新建“賬套備份”文件夾。（2）由系統(tǒng)管理員“admin”注冊系統(tǒng)管理。系統(tǒng)管理5賬套備份（3）單擊“賬套”/“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框，單擊“賬套號”欄的下三角按鈕，選擇“［100］天津永望股份有限公司”，在輸出位置選擇“D：\賬套備份\”文件夾。（4）單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)進行賬套數(shù)據(jù)備份輸出，稍等一段時間完成后，系統(tǒng)彈出“輸出成功”信息提示框，單擊“確定”按鈕返回。系統(tǒng)管理6賬套引入業(yè)務描述2017年1月1日，請引入“100賬套”至計算機默認文件夾。操作步驟（1）由系統(tǒng)管理員“admin”注冊系統(tǒng)管理。（2）單擊“賬套”/“引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框，選擇要引入的賬套，單擊“確定”按鈕。系統(tǒng)管理6賬套引入（3）系統(tǒng)會將賬套引入系統(tǒng)中，彈出“請選擇賬套引入的目錄”對話框，此時默認系統(tǒng)自動分配的目錄即可，單擊“確定”/“確定”按鈕。（4）引入賬套需要一段時間，引入完成后系統(tǒng)彈出提示“賬套[100]引入成功！”，單擊“確定”按鈕。謝謝觀看第二章基礎信息設置會計信息化實務01基礎設置PARTONE基礎設置業(yè)務描述

2017年1月1日，請以賬套主管“001周偉”的身份登錄企業(yè)應用平臺，增加部門檔案信息。1設置部門檔案基礎設置（1）首先將系統(tǒng)時間更改為2017年1月1日。然后單擊“開始”/“程序”/“用友ERP-U10.1”/“企業(yè)應用平臺”命令，打開“登錄”對話框。（2）錄入操作員“001”（或周偉），密碼“001”，單擊“賬套”欄的下三角按鈕，選擇“［100］（default）天津永望股份有限公司”。1設置部門檔案操作步驟基礎設置1設置部門檔案（3）單擊“登錄”按鈕，進入“企業(yè)應用平臺”窗口。在左側(cè)“基礎設置”選項卡中，雙擊“基礎檔案”/“機構(gòu)人員”/“部門檔案”命令，進入“部門檔案”窗口。基礎設置1設置部門檔案（4）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“1”、部門名稱“人事部”。（5）單擊“保存”按鈕。以此方法依次錄入其他的部門檔案。（6）關(guān)閉“部門檔案”頁面?；A設置2設置企業(yè)人員信息業(yè)務描述2017年1月1日，請以賬套主管“001周偉”身份登錄企業(yè)應用平臺，增加人員類別信息、人員檔案信息。基礎設置2設置企業(yè)人員信息操作步驟（1）在“基礎設置”選項卡中，雙擊“基礎檔案”/“機構(gòu)人員”/“人員類別”命令，進入“人員類別”窗口。（2）選擇“正式工”類別，單擊“增加”按鈕，按表2-2在“正式工”下增加“企業(yè)管理人員”類別，“檔案編碼”錄入“1011”，“檔案名稱”錄入“企業(yè)管理人員”，增加檔案的結(jié)果?；A設置2設置企業(yè)人員信息（3）單擊“確定”按鈕，并依次增加其他三類人員類別。（4）單擊“退出”按鈕，退出“人員類別”窗口。（5）在“基礎設置”選項卡中，雙擊“基礎檔案”/“機構(gòu)人員”/“人員檔案”命令，進入“人員列表”窗口。（6）單擊左窗口中“部門分類”下的“人事部”。基礎設置2設置企業(yè)人員信息（7）單擊“增加”按鈕，按實驗資料輸入人員信息。（8）單擊“保存”按鈕。（9）用同樣的方法依次錄入其他人員檔案。（10）關(guān)閉“人員檔案”界面。系統(tǒng)管理3設置客戶信息業(yè)務描述2017年1月1日，請以賬套主管“001周偉”身份登錄企業(yè)應用平臺，增加客戶分類、客戶檔案信息。系統(tǒng)管理3設置客戶信息操作步驟（1）在“基礎設置”選項卡中，雙擊“基礎檔案”/“客商信息”/“客戶分類”命令，進入“客戶分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，按提供的信息，

輸入客戶分類信息。系統(tǒng)管理3設置客戶信息（3）單擊“保存”按鈕。（4）用同樣的方法依次錄入其他的客戶分類。（5）關(guān)閉“客戶分類”界面。（6）在“基礎設置”選項卡中，單擊“基礎檔案”/“客商信息”/“客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。窗口分為左右兩部分，左窗口顯示已經(jīng)設置的客戶分類，選中“北京地區(qū)”客戶分類。（7）單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”窗口。窗口中共包括4個選項卡，即“基本”“聯(lián)系”“信用”“其他”，用于對客戶不同的屬性分別歸類記錄。系統(tǒng)管理3設置客戶信息（8）按實驗資料輸入“客戶編碼”“客戶名稱”“客戶簡稱”“所屬分類”“分管部門”“專管業(yè)務員”等相關(guān)信息。系統(tǒng)管理3設置客戶信息（9）單擊“保存并新增”按鈕。（10）以此方法依次錄入其他的客戶檔案。（11）關(guān)閉“客戶檔案”界面。系統(tǒng)管理4設置供應商檔案業(yè)務描述2017年1月1日，請以賬套主管“001周偉”的身份登錄企業(yè)應用平臺，增加供應商檔案信息。操作步驟（1）在“基礎設置”選項卡中，單擊“基礎檔案”/“客商信息”/“供應商檔案”命令，打開“供應商檔案”窗口。窗口分為左右兩部分，左窗口選擇“供應商無分類”。系統(tǒng)管理4設置供應商檔案（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”窗口，按表中資料，輸入供應商信息。（3）單擊“保存并新增”按鈕。系統(tǒng)管理4設置供應商檔案（4）用同樣的方法，依次錄入其他的供應商檔案后，關(guān)閉“增加供應商檔案”界面。（5）關(guān)閉“供應商檔案”。謝謝觀看第三章總賬系統(tǒng)會計信息化實務01總賬系統(tǒng)初始化PARTONE總賬系統(tǒng)初始化業(yè)務描述

2017年1月1日，賬套主管“001周偉”設置總賬管理系統(tǒng)參數(shù)。1系統(tǒng)參數(shù)的設置（1）憑證選項卡：取消“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”；勾選“自動填補憑證斷號”；取消“制單序時控制”參數(shù)。（2）權(quán)限選項卡：取消“允許修改、作廢他人填制的憑證”；勾選“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”參數(shù)。總賬系統(tǒng)初始化（1）在企業(yè)應用平臺“業(yè)務工作”選項卡中，單擊“財務會計”/“總賬”命令，打開總賬系統(tǒng)。（2）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設置”/“選項”命令，打開“選項”對話框。（3）單擊“編輯”按鈕。（4）在“憑證”選項中，取消“制單序時控制”和“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”前面的復選框；勾選“自動填補憑證斷號”前的復選框，其他系統(tǒng)默認參數(shù)不用修改。1系統(tǒng)參數(shù)的設置操作步驟總賬系統(tǒng)初始化（5）在“權(quán)限”選項中，取消“允許修改、作廢他人填制的憑證”前的復選框，勾選“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”前的復選框。1系統(tǒng)參數(shù)的設置（6）單擊“確定”按鈕返回。總賬系統(tǒng)初始化2會計科目的設置業(yè)務描述2017年1月1日，賬套主管“001周偉”根據(jù)企業(yè)情況，指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目；根據(jù)表1增加會計科目；根據(jù)表2修改會計科目?？傎~系統(tǒng)初始化2會計科目的設置操作步驟（1）在企業(yè)應用平臺的“基礎設置”選項卡中，單擊“基礎檔案”/“財務”/“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口。指定會計科目1（2）單擊“編輯”/“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。（3）單擊“>”按鈕，將“1001庫存現(xiàn)金”從“待選科目”選入“已選科目”?？傎~系統(tǒng)初始化2會計科目的設置（4）單擊選擇“銀行總賬科目”選項，單擊“>”按鈕，將“1002銀行存款”從“待選科目”選入“已選科目”（5）單擊“確定”按鈕。總賬系統(tǒng)初始化2會計科目的設置（1）在“會計科目”中，單擊“增加”按鈕，

打開“新增會計科目”對話框。增加會計科目2（2）錄入科目編碼“100201”、科目名稱“中行存款”。（3）單擊“確定”按鈕。（4）用同樣的方法，依次增加表中其他的會計科目，同時注意修改輔助核算選項。總賬系統(tǒng)初始化2會計科目的設置（1）在“會計科目”中，雙擊“1121應收票據(jù)”，或在選中“1121應收票據(jù)”后單擊“修改”按鈕，

打開“會計科目_修改”對話框。修改會計科目3（2）單擊“修改”按鈕，選中“客戶往來”前的復選框，再單擊“受控系統(tǒng)”欄的下三角按鈕，選擇空白處（無受控系統(tǒng)）。（3）單擊“確定”按鈕。（4）用同樣的方法，依次修改表中其他的會計科目，修改完后單擊“退出”按鈕。總賬系統(tǒng)初始化3設置項目目錄業(yè)務描述2017年1月1日，賬套主管“001周偉”根據(jù)如下項目情況進行設置。項目名稱：自有工程核算科目：“工程物資”及明細科目項目內(nèi)容一期工程二期工程“房屋建設”工程“設備安裝”工程總賬系統(tǒng)初始化3設置項目目錄操作步驟（1）在企業(yè)應用平臺“基礎設置”選項卡中，單擊“基礎檔案”/“財務”/“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框。新增項目大類1（2）單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義_增加”

對話框。（3）錄入新項目大類名稱“自有工程”。總賬系統(tǒng)初始化3設置項目目錄（4）單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目級次”對話框。（5）默認系統(tǒng)設置，單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目欄目”對話框，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”對話框。總賬系統(tǒng)初始化3設置項目目錄（1）單擊“項目大類”欄的下三角按鈕，選擇“自有工程”項目大類。指定項目核算科目2（2）單擊“核算科目”選項卡。總賬系統(tǒng)初始化3設置項目目錄（3）單擊“>>”按鈕，將“1605工程物資”及其下級明細科目從“待選科目”列表中選入“已選科目”列表。（4）單擊“確定”按鈕進行確認。總賬系統(tǒng)初始化3設置項目目錄（1）單擊“項目分類定義”選項卡。進行項目分類定義3（2）錄入分類編碼“1”，分類名稱“一期工程”，單擊“確定”按鈕。用同樣的方法，增加“二期工程”，單擊“確定”按鈕。總賬系統(tǒng)初始化3設置項目目錄（1）單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。項目目錄維護4（2）單擊“增加”按鈕，錄入項目編號“1”，項目名稱“房屋建設”，雙擊“所屬分類碼”欄參照按鈕，選擇“一期工程”。用同樣的方法，增加“設備安裝”工程。（3）單擊“退出”按鈕?？傎~系統(tǒng)初始化4設置憑證類別業(yè)務描述2017年1月1日，賬套主管“001周偉”根據(jù)下表設置憑證類別?？傎~系統(tǒng)初始化4設置憑證類別操作步驟（1）在企業(yè)應用平臺的“基礎設置”選項卡中，選擇“基礎檔案”/“財務”/“憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”對話框。（2）選中“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”前的單選按鈕。（3）單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。總賬系統(tǒng)初始化4設置憑證類別（4）單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001，1002”，或者單擊限制科目欄的參照按鈕，分別選擇“1001”及“1002”。用同樣的方法，完成對付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制設置。（5）單擊“退出”按鈕。總賬系統(tǒng)初始化業(yè)務描述5輸入期初余額2017年1月1日，賬套主管“001周偉”根據(jù)下表錄入期初余額?？傎~系統(tǒng)初始化（1）在選項卡“業(yè)務工作”中，選擇“財務會計”/“總賬”，單擊“設置”/“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。5輸入期初余額操作步驟（2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額。如庫存現(xiàn)金10000、銀行存款—中行存款217000、原材料75332、短期借款120000、應交稅費—應交增值稅（進項稅額）-3832、應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）20000、長期借款200000、實收資本1000000?？傎~系統(tǒng)初始化（3）黃色的單元代表對該科目設置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在該單元格中雙擊進入“輔助期初余額”窗口，單擊“往來明細”按鈕，然后錄入，完成后自動返回總賬期初余額表中。如雙擊“應收票據(jù)”所在行“期初余額”欄，進入“輔助期初余額”窗口，單擊“往來明細”按鈕，進入“期初往來明細”窗口。5輸入期初余額（4）單擊“增行”按鈕，單擊“日期”欄參照按鈕，選擇“2016-10-26”，單擊“客戶”欄參照鈕，選擇“上極公司”，在“摘要”欄錄入“應收票據(jù)款”，在“金額”欄錄入“1170.00”，在“票號”欄錄入“0009”等信息。總賬系統(tǒng)初始化（5）單擊“匯總”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成了往來明細到輔助期初表的匯總！”信息提示框，單擊“確定”按鈕后，再單擊“退出”按鈕。5輸入期初余額（6）用同樣的方法，錄入應收賬款、其他應收款—應收職工借款、應付票據(jù)、應付賬款和預收賬款等其他帶輔助核算的科目余額?？傎~系統(tǒng)初始化（7）全部數(shù)據(jù)錄入完畢后，單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡。5輸入期初余額（8）單擊“確定”按鈕。總賬系統(tǒng)初始化6設置結(jié)算方式業(yè)務描述2017年1月1日，賬套主管“001周偉”根據(jù)下表設置結(jié)算方式?？傎~系統(tǒng)初始化6設置結(jié)算方式操作步驟（1）在企業(yè)應用平臺的“基礎設置”選項卡中，單擊“基礎檔案”/“收付結(jié)算”/“結(jié)算方式”命令，進入“結(jié)算方式”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入結(jié)算方式編碼“1”，錄入結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金”，單擊“保存”按鈕，以此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式。（3）單擊“退出”按鈕。02總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理PARTTWO總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理1填制憑證業(yè)務描述請總賬會計“002王平”對永望公司2017年1月發(fā)生的以下4筆業(yè)務進行賬務處理。（1）1月12日，用現(xiàn)金購買紙箱，支付800元。借：周轉(zhuǎn)材料800貸：庫存現(xiàn)金800（2）1月12日，以中行存款650元支付人事部辦公費。轉(zhuǎn)賬支票號2001。借：管理費用—辦公費（人事部）650

貸：銀行存款—中行存款650總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理1填制憑證（3）1月16日，銷售商品給光明公司，價稅合計81900元（其中貨款70000元，稅款11900元）尚未收到。借：應收賬款（光明公司）81900

貸：主營業(yè)務收入70000

應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

11900（4）1月26日，收到楊寶償還借款800元。借：庫存現(xiàn)金800

貸：其他應收款—應收職工借款（楊寶）800總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理操作步驟（1）在企業(yè)應用平臺中，以“002”號操作員身份，登錄日期為2017年1月31日，進入企業(yè)應用平臺。填制第1筆業(yè)務的記賬憑證1（2）在“業(yè)務工作”選項卡中，單擊“總賬”/“憑證”/“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（5）修改憑證日期為“2017.01.12”。1填制憑證（3）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵。（4）單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證”?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理（6）在“摘要”欄直接錄入摘要“購買包裝紙箱”。（7）按回車鍵，或者用鼠標單擊“科目名稱”欄，再單擊參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“1411周轉(zhuǎn)材料”，或者直接在“科目名稱”欄輸入“1411”。1填制憑證（8）按回車鍵，或者用鼠標單擊“借方金額”欄，錄入借方金額“800”。（9）按回車鍵（復制上一行的摘要），再按回車鍵，或者用鼠標單擊“科目名稱”欄（第二行），再單擊參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“1001庫存現(xiàn)金”，或者直接在“科目名稱”欄輸入“1001”?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理（10）按回車鍵，或者用鼠標單擊“貸方金額”欄，錄入貸方金額“800”，或者直接按“=”鍵。1填制憑證（11）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕返回。總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理（1）在“填制憑證”窗口中，單擊“增加”按鈕或者按F5鍵。填制第2筆業(yè)務的記賬憑證2（2）參照以上操作錄入表頭各項信息。1填制憑證（3）錄入摘要，用鼠標單擊“科目名稱”欄，單擊“科目名稱”欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“損益”類科目“660201管理費用／辦公費”，或者直接在“科目名稱”欄輸入“660201”。（4）按回車鍵，出現(xiàn)“輔助項”對話框，單擊“部門”欄參照按鈕，選擇“人事部”，或者直接錄入人事部的編碼“1”，單擊“確定”按鈕。錄入借方金額“650”。總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理（5）按回車鍵（復制上一行的摘要），再按回車鍵，或者單擊“科目名稱”欄（第二行），單擊“科目名稱”欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“100201中行存款”，或者直接在“科目名稱”欄輸入“100201”。按回車鍵，打開“輔助項”對話框，單擊“結(jié)算方式”參照按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，或者輸入結(jié)算方式編碼“3”，輸入支票號2001。（6）單擊“確定”按鈕，錄入貸方金額“650”，或者直接按“=”鍵。1填制憑證（7）單擊“保存”按鈕保存憑證，填制的第2筆業(yè)務記賬憑證如下圖所示?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理（1）在“填制憑證”窗口中，單擊“增加”按鈕或者按F5鍵。填制第3筆業(yè)務的記賬憑證3（2）參照以上操作錄入表頭各項信息。1填制憑證（3）錄入摘要，用鼠標單擊“科目名稱”欄，單擊“科目名稱”欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“1122應收賬款”。（4）按回車鍵，出現(xiàn)“輔助項”對話框，填制內(nèi)容后單擊“確定”按鈕。錄入借方金額“81900”。總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理（5）按回車鍵（復制上一行的摘要），再按回車鍵，或者單擊“科目名稱”欄（第二行），單擊“科目名稱”欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“損益”類科目“6001主營業(yè)務收入”，或者直接在“科目名稱”欄輸入“6001”。按回車鍵，錄入貸方金額“70000”。按回車鍵，錄入貸方金額“11900”，或者直接按“=”鍵，系統(tǒng)自動計算差額錄入，單擊“保存”按鈕保存憑證，填制的第3筆業(yè)務記賬憑證如下圖所示。1填制憑證總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理（1）在“填制憑證”窗口中，單擊“增加”按鈕或者按F5鍵。填制第4筆業(yè)務的記賬憑證4（2）參照以上操作錄入表頭各項信息。1填制憑證（3）錄入摘要，用鼠標單擊“科目名稱”欄，單擊“科目名稱”欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“1001庫存現(xiàn)金”。總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理1填制憑證（4）按回車鍵，錄入借方金額“800”。按回車鍵（復制上一行的摘要），再按回車鍵，或者單擊“科目名稱”欄（第二行），單擊“科目名稱”欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“122101應收職工借款”，或者直接在“科目名稱”欄輸入“122101”。按回車鍵，打開“輔助項”對話框，單擊“個人”參照按鈕，選擇“楊寶”，部門信息也被帶出，輸入發(fā)生日期“2017-01-26”，單擊“確定”按鈕。錄入貸方金額“800”，或者直接按“=”鍵。總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理1填制憑證（5）單擊“保存”按鈕保存憑證，填制的第4筆業(yè)務記賬憑證如下圖所示。（6）憑證填好后，請退出填制憑證界面?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理2審核憑證業(yè)務描述2017年1月31日，請會計主管“001周偉”對以上4筆業(yè)務進行審核處理。操作步驟（1）重新注冊，更換操作員為“001周偉”。（2）單擊“憑證”/“審核憑證”命令，打開“憑證審核”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”列表窗口?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理（4）雙擊第一張憑證，打開待審核的第1號“收款憑證”。（5）單擊“審核”按鈕（第1號收款憑證審核完成后，系統(tǒng)自動翻頁到第2張待審核的憑證），再單擊“審核”按鈕，直到將已經(jīng)填制的4張憑證全部審核簽字。（6）單擊“退出”按鈕退出，審核結(jié)果如圖所示。2審核憑證總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理業(yè)務描述3出納簽字2017年1月31日，請出納“003張一”對以上3筆業(yè)務進行出納簽字處理。（1）重新注冊，更換操作員為“003張一”。操作步驟（2）單擊“憑證”/“出納簽字”命令，打開“出納簽字”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“出納簽字”列表窗口，列出待簽字的3張憑證。（4）雙擊第一張憑證，打開待簽字的第1號“收款憑證”。總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理（5）單擊“簽字”按鈕，單擊“下一張”按鈕，再單擊“簽字”按鈕，直到對已經(jīng)填制的所有收付憑證完成出納簽字。3出納簽字（6）單擊“退出”按鈕退出，完成出納簽字的結(jié)果如下圖所示。總賬系統(tǒng)初始化4修改已審核已簽字憑證業(yè)務描述請修改第2號付款憑證，將金額由“650”元改為“900”元。“001周偉”取消審核，“003張一”取消簽字，“002王平”修改憑證，再由“001周偉”審核，“003張一”簽字。操作步驟（1）由操作員“003張一”單擊“憑證”/“出納簽字”命令，打開“出納簽字”對話框。（2）單擊“憑證類別”欄的下三角選擇“付款憑證”。（3）單擊“月份”選項，在“憑證號”欄輸入“2”?？傎~系統(tǒng)初始化4修改已審核已簽字憑證（4）單擊“確定”按鈕，打開“出納簽字”列表窗口。（5）雙擊進入第2號付款憑證窗口。（6）單擊“取消簽字”按鈕，取消出納簽字，單擊“退出”按鈕。（7）重新注冊，更換操作員為“001周偉”。（8）單擊“憑證”/“憑證審核”命令，打開“審核憑證”列表窗口。（9）同以上操作，找到并進入第2號付款憑證窗口?？傎~系統(tǒng)初始化4修改已審核已簽字憑證（10）單擊“取消”審核按鈕，取消審核簽字。單擊“退出”按鈕，取消審核后的結(jié)果如圖所示。（11）重新注冊，更換操作員為“002王平”。（12）單擊“憑證”/“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（13）單擊“上張”“下張”按鈕，找到第2張付款憑證。（14）在第2張付款憑證中，將借貸方金額均由“650”修改為“900”，單擊“保存”按鈕?？傎~系統(tǒng)初始化4修改已審核已簽字憑證（15）再更換操作員，由“001周偉”對第2號付款憑證進行審核，由“003張一”對第2號付款憑證進行出納簽字，修改后重新審核簽字的結(jié)果如下圖所示?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理5刪除憑證業(yè)務描述請刪除第1號收款憑證。“001周偉”取消審核，“003張一”取消簽字，“002王平”刪除憑證。操作步驟（1）由操作員“001周偉”取消對該憑證的審核。（2）由操作員“003張一”取消對該憑證的出納簽字。（3）由操作員“002王平”單擊“憑證”/“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（4）單擊“上張”“下張”找到第1張收款憑證?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理（5）執(zhí)行“作廢／恢復”命令，將該張憑證打上“作廢”標志。（6）執(zhí)行“整理憑證”命令，選擇憑證期間“2017.01”，單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。5刪除憑證總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理（7）雙擊“作廢憑證表”對話框中的“刪除”欄。（8）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否還需整理憑證斷號”信息提示框，并提供3種斷號整理方式：“按憑證號重排”“按憑證日期重排”“按審核日期重排”。5刪除憑證（9）選擇“按憑證號重排”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)完成對憑證號的重新整理?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理6記賬業(yè)務描述“001周偉”對2017年1月已填制的憑證進行記賬處理。操作步驟（1）由操作員“001周偉”單擊“憑證”/“記賬”命令，打開“記賬—選擇本次記賬范圍”對話框。選擇“2017.01月份憑證”，“記賬范圍”為“全選”。總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理6記賬（3）系統(tǒng)彈出“期初試算平衡表”窗口，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動進行記賬，記賬完成后，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”信息提示框。（2）單擊“記賬”按鈕。（4）單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理7查詢憑證業(yè)務描述“001周偉”對2017年1月已填制的1號轉(zhuǎn)賬憑證進行查詢。操作步驟（1）單擊“憑證”/“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。（2）選擇“已記賬憑證”，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，在“憑證號”欄錄入“1”。（3）單擊“確定”按鈕，打開“查詢憑證”列表窗口。（4）單擊“確定”按鈕，打開第1號轉(zhuǎn)賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務處理8修改、刪除已記賬憑證業(yè)務描述

對已記賬的1號付款憑證進行刪除，“002王平”做沖銷憑證。（1）以“002王平”的身份單擊“憑證”/“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（2）單擊“沖銷憑證”按鈕，打開“沖銷憑證”對話框。（3）單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“付款憑證”，在“憑證號”欄錄入“1”。操作步驟總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理8修改、刪除已記賬憑證（4）單擊“確定”按鈕，運行的結(jié)果如下圖所示。（5）單擊“保存”按鈕。（6）“003張一”出納簽字，“001周偉”審核，并對此張憑證進行記賬。03總賬系統(tǒng)期末業(yè)務處理PARTTHREE總賬系統(tǒng)期末業(yè)務處理業(yè)務描述

2017年1月31日，請以總賬會計“002王平”的身份登錄企業(yè)應用平臺。1自定義轉(zhuǎn)賬（1）按短期借款期末余額的0.1%計提短期借款利息。設置生成憑證：借：財務費用（短期借款余額×0.001）貸：應付利息（函數(shù)JG()）（2）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。設置生成憑證：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（取222101的期末余額）貸：應交稅費—未交增值稅（函數(shù)JG()）總賬系統(tǒng)期末業(yè)務處理操作步驟1自定義轉(zhuǎn)賬（1）以“002王平”注冊進入總賬系統(tǒng)，單擊“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進入“自定義轉(zhuǎn)賬設置”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框。（3）輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理1自定義轉(zhuǎn)賬（4）單擊“增行”按鈕，輸入科目編碼“6603財務費用”，方向“借”，雙擊“金額公式”欄，選擇參照按鈕，打開“公式向?qū)А睂υ捒?。?）選擇“期末余額”函數(shù)，單擊“下一步”按鈕，繼續(xù)定義公式。（6）選擇科目“2001”，其他采取系統(tǒng)默認?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理1自定義轉(zhuǎn)賬（7）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)會將上述定義的金額公式帶回自定義轉(zhuǎn)賬設置界面。將光標移至末尾，輸入“*0.001”，回車確認。（8）繼續(xù)單擊“增行”按鈕，選擇科目編碼“2231”，方向“貸”，金額公式“JG（）”。總賬系統(tǒng)期末業(yè)務處理1自定義轉(zhuǎn)賬（9）單擊“完成”按鈕，然后單擊“保存”按鈕。（10）重復以上步驟，增加結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的轉(zhuǎn)賬憑證?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務描述2017年1月31日，請以總賬會計“002王平”身份登錄企業(yè)應用平臺，設置結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證。操作步驟（1）單擊“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“期間損益”命令，打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置”對話框。（2）單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，在“本年利潤科目”欄錄入“4103”或單擊參照按鈕選擇“4103本年利潤”。（3）單擊“確定”按鈕?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理3生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證業(yè)務描述2017年1月31日，請總賬會計“002王平”根據(jù)業(yè)務一中自定義轉(zhuǎn)賬憑證，生成計提短期借款利息憑證和結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅憑證。由“001周偉”完成憑證審核、記賬。操作步驟（1）單擊“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”對話框。（2）單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理3生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證（3）雙擊選中“是否結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證所在行（或者單擊“全選”按鈕），單擊“確定”按鈕。（4）單擊“確定”按鈕，生成計提短期借款利息的轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“保存”按鈕，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標志。（5）單擊“退出”按鈕退出?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理3生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證（6）在“轉(zhuǎn)賬生成”/“自定義轉(zhuǎn)賬”對話框中，取消“0001計提短期借款利息”行的“Y”。雙擊選中“0002結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”所在行“是否結(jié)轉(zhuǎn)”。依以上步驟生成結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅憑證，會提示有未記賬憑證，單擊“是”按鈕。（7）由“001周偉”對這兩張憑證進行審核、記賬?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理4生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證業(yè)務描述2017年1月31日，請總賬會計“002王平”根據(jù)業(yè)務二中期間損益憑證的設置，生成期間損益憑證。由“001周偉”完成憑證審核、記賬。操作步驟（1）仍然由“002王平”生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。單擊“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”對話框。（2）單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。單擊“全選”按鈕，如圖3-48所示。單擊“確定”按鈕，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證，單擊“保存”按鈕，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標志?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理4生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證（3）單擊“退出”“取消”按鈕退出。（4）由“001周偉”對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核、記賬。總賬系統(tǒng)期末業(yè)務處理5期末對賬與結(jié)賬業(yè)務描述

2017年1月31日，由“001周偉”完成總賬期末對賬與結(jié)賬工作。（1）單擊“期末”/“對賬”命令，打開“對賬”對話框。（2）單擊“試算”按鈕，出現(xiàn)“2017.01試算平衡表”。操作步驟對賬1總賬系統(tǒng)期末業(yè)務處理5期末對賬與結(jié)賬（3）單擊“確定”按鈕，然后單擊“選擇”按鈕，在“是否對賬”欄出現(xiàn)“Y”標志，選中要對賬的月份。再單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)開始對賬，并顯示對賬結(jié)果。（4）單擊“退出”按鈕退出。總賬系統(tǒng)期末業(yè)務處理5期末對賬與結(jié)賬（1）單擊“期末”/“結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬”對話框。結(jié)賬2（2）單擊“下一步”按鈕，打開“結(jié)賬—核對賬簿”對話框。（3）單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)進行對賬。對賬完畢后，單擊“下一步”按鈕，打開“結(jié)賬—月度工作報告”對話框?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理5期末對賬與結(jié)賬（4）單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“2017年01月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！”提示信息。（5）單擊“上一步”按鈕檢查不能結(jié)賬的原因。在“2017年01月工作報告”中我們看到“5．其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)”?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理5期末對賬與結(jié)賬（6）單擊“取消”按鈕，取消本次的結(jié)賬操作。（7）在財務會計下的總賬處，右擊選擇“退出產(chǎn)品”，退出總賬系統(tǒng)。（8）由“001周偉”在企業(yè)應用平臺的“基礎設置”選項卡中雙擊“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。（9）單擊“應收”前的復選框，系統(tǒng)提示“確實要注銷當前系統(tǒng)嗎?”?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務處理5期末對賬與結(jié)賬（10）單擊“是”按鈕，取消對應收款系統(tǒng)的啟用。用同樣的方法，取消應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和薪資系統(tǒng)的啟用（11）在總賬系統(tǒng)中，重新進行結(jié)賬操作，單擊“結(jié)賬”按鈕，完成結(jié)賬操作。謝謝觀看第四章報表系統(tǒng)會計信息化實務01利用報表模板生成報表PARTONE利用報表模板生成報表業(yè)務描述1生成資產(chǎn)負債表2017年1月31日，請賬套主管“001周偉”利用報表模板生成本月資產(chǎn)負債表，保存到“我的文檔”文件夾中，名稱為“1月資產(chǎn)負債表”。（1）在企業(yè)應用平臺，單擊“財務會計”/“UFO報表”命令，系統(tǒng)提示“日積月累”，單擊“關(guān)閉”按鈕。單擊“文件”/“新建”命令，進入報表的“格式”狀態(tài)窗口。（2）單擊“格式”/“報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。（3）單擊“您所在的行業(yè)”欄的下三角按鈕，選擇“2007年新會計制度科目”，再單擊“財務報表”欄的下三角按鈕，選擇“資產(chǎn)負債表”。操作步驟新建資產(chǎn)負債表1利用報表模板生成報表（4）單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)?”信息提示框。（5）單擊“確定”按鈕，打開按“2007年新會計制度科目”設置的“資產(chǎn)負債表”模板。1生成資產(chǎn)負債表利用報表模板生成報表（4）在報表“格式”狀態(tài)窗口中，單擊選中A3單元，將“編制單位”刪除。（5）仍選中A3單元，單擊“數(shù)據(jù)”/“關(guān)鍵字”/“設置”命令，打開“設置關(guān)鍵字”對話框。（6）設置關(guān)鍵字“單位名稱”，單擊“確定”按鈕。1生成資產(chǎn)負債表設置關(guān)鍵字2（1）在報表“格式”狀態(tài)窗口中，單擊“格式”按鈕，系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”。（2）單擊“否”按鈕，進入報表的“數(shù)據(jù)”狀態(tài)窗口。（3）在報表的“數(shù)據(jù)”狀態(tài)窗口中，單擊“數(shù)據(jù)”/“關(guān)鍵字”/“錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。錄入各項關(guān)鍵字，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示“是否重算第1頁?”。錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)3利用報表模板生成報表1生成資產(chǎn)負債表（4）擊“是”按鈕，生成資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)。保存資產(chǎn)負債表4單擊“文件”/“保存”命令，在“我的文檔”中將文件保存為“1月資產(chǎn)負債表”。02自定義報表PARTTWO自定義報表1生成利潤表2017年1月31日，請賬套主管“001周偉”按表4-1所示的利潤表的樣子，自定義一張格式相同的利潤表，并設計公式、生成數(shù)據(jù)，保存到“我的文檔”文件夾中，名稱為“1月利潤表”。業(yè)務描述自定義報表1生成利潤表操作步驟（1）在企業(yè)應用平臺“業(yè)務工作”選項卡中，單擊“財務會計”/“UFO報表”命令，進入UFO報表系統(tǒng)。設置表尺寸1（2）單擊“文件”/“新建”命令，系統(tǒng)自動生成一張空白表，進入報表“格式”狀態(tài)窗口。（3）單擊“格式”/“表尺寸”命令，打開“表尺寸”對話框。（4）錄入行數(shù)“24”，列數(shù)“4”，報表行數(shù)應包括報表表頭、表體和表尾。（5）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)24行4列的表格。自定義報表1生成利潤表（1）單擊選中A1單元，單擊“格式”/“行高”命令，打開“行高”對話框。定義行高和列寬2（2）錄入A1單元所在行的行高“12”。（3）單擊“確認”按鈕。（4）單擊選中A4單元后拖動鼠標到D24單元，單擊“格式”/“行高”命令，打開“行高”對話框。（5）錄入A4：D24區(qū)域的行高為“6”。（6）單擊“確認”按鈕。（7）單擊選中A1單元，單擊“格式”/“列寬”命令，打開“列寬”對話框。（8）A1單元所在列的列寬為“100”。（9）用同樣的方法，設置B1單元所在列的列寬為“10”；設置C列和D列的列寬為“32”。單擊“確認”按鈕。自定義報表1生成利潤表（1）擊選中A4單元后拖動鼠標到D24單元，單擊“格式”/“區(qū)域畫線”命令，打開“區(qū)域畫線”窗口。畫表格線3（2）單擊“確認”按鈕。自定義報表1生成利潤表（1）單擊選中Al單元后拖動鼠標到D1單元，單擊“格式”/“組合單元”命令，打開“組合單元”對話框。定義組合單元4（2）單擊“按行組合”按鈕，將第1行組合為一個單元。自定義報表1生成利潤表根據(jù)所給資料直接在對應單元中輸入所有項目內(nèi)容。輸入項目內(nèi)容5(1)擊選中A1單元，單擊“格式”/“單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對話框。設置單元屬性6(2)單擊“字體圖案”選項卡，單擊字體欄的下三角按鈕，選擇“楷體”，單擊字號欄的下三角按鈕，選擇“28”。(3)單擊“對齊”選項卡，選擇水平方向“居中”及垂直方向“居中”，單擊“確定”按鈕。自定義報表1生成利潤表(4)單擊選中A4單元后拖動鼠標到D4單元，用同樣的方法將該區(qū)域設置為“黑體”“14”號字。選擇水平方向“居中”及垂直方向“居中”。(5)以此方法再設置A5：D24區(qū)域的字體為“宋體”，字號為“14”，單擊“確定”按鈕。自定義報表1生成利潤表(1)單擊A3單元，單擊“數(shù)據(jù)”/“關(guān)鍵字”/“設置”命令，打開“設置關(guān)鍵字”對話框。定義關(guān)鍵字7(2)單擊“確定”按鈕，A3中顯示紅色的“單位名稱：×××××”，即關(guān)鍵字的意思。(3)用同樣的方法，在C3單元中設置關(guān)鍵字“年”；在D3單元中設置關(guān)鍵字“月”。自定義報表1生成利潤表(1)單擊C5單元，再單擊“數(shù)據(jù)”/“編輯公式”/“單元公式”命令，打開“定義公式”對話框。錄入單元公式8(2)單擊“函數(shù)向?qū)А?，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颍凇昂瘮?shù)分類”列表中選擇“用友賬務函數(shù)”；在“函數(shù)名”列表中選擇“發(fā)生（FS）”。自定義報表1生成利潤表(3)單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務函數(shù)”對話框。單擊參照按鈕，打開“賬務函數(shù)”對話框。(4)選擇科目“6001”，方向“貸”，單擊“確認”按鈕，定義公式如下圖所示。(5)用同樣的方法，繼續(xù)錄入其他單元的計算公式。自定義報表1生成利潤表(6)單擊“數(shù)據(jù)”/“編輯公式”/“單元公式”命令，其中C15錄入“=C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11+C12+C13”，C19和C21用同樣的方法錄入即可。(7)本年累計數(shù)公式可以用LFS累計發(fā)生額函數(shù)。自定義報表1生成利潤表單擊“文件”/“保存”命令，保存在“我的文檔”中，修改文件名為“1月利潤表”。保存為“1月利潤表”9打開自制1月利潤表10(1)在UFO報表系統(tǒng)中，單擊“文件”/“打開”命令，打開“我的文檔”中的“1月利潤表”報表文件。(2)打開后，自動進入數(shù)據(jù)處理狀態(tài)，屏幕左下角按鈕顯示為“數(shù)據(jù)”。自定義報表1生成利潤表錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)11(1)單擊左下角“格式”按鈕，使之變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)。單擊“數(shù)據(jù)”/“關(guān)鍵字”/“錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。(2)錄入單位名稱“永望公司”，年“2017”，月“1”。自定義報表1生成利潤表(3)單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)提示“是否重算第1頁?”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動計算報表數(shù)據(jù)，顯示計算結(jié)果。謝謝觀看第五章薪資管理系統(tǒng)會計信息化實務01薪資系統(tǒng)初始化PARTONE薪資系統(tǒng)初始化業(yè)務描述1設置薪資管理系統(tǒng)初始參數(shù)建立工資賬套，設置工資類別為“多個”；工資核算本位幣為“人民幣”；自動代扣所得稅；進行扣零設置且扣零至元。（1）啟用“薪資系統(tǒng)”（如已啟用，請略過此步驟）：以001注冊，單擊“基礎設置”/“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”命令，打開如下窗口，選擇“WA薪資管理”，并將啟用日期設置為“2017-1-1”。操作步驟薪資系統(tǒng)初始化（2）建立工資套設置：單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”命令，彈出如下對話框，進行如下設置。1設置薪資管理系統(tǒng)初始參數(shù)參數(shù)設置：“工資類別個數(shù)”選擇“多個”，“幣別”選擇“人民幣RMB”?？鄱愒O置：選中“是否從工資中代扣個人所得稅”選項，也就是自動代扣稅。扣零設置：選中“扣零”選項，并選擇“扣零至元”選項。人員編碼：無須設置，單擊“確定”按鈕，完成設置。薪資系統(tǒng)初始化2設置工資類別業(yè)務描述建立兩個工資類別，分別為“在職人員”和“臨時人員”，“在職人員”分布在所有部門中，“臨時人員”只分布在人事部。操作步驟（1）建立“在職人員”工資類別。單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“工資類別”命令，打開“新建工資類別”對話框，輸入工資類別名稱“在職人員”，其他采用默認選項。薪資系統(tǒng)初始化2設置工資類別單擊“下一步”按鈕，再單擊“選定全部部門”按鈕，選定全部部門。單擊“完成”按鈕，在彈出的對話框中再次確認啟用日期為“2017-1-1”，單擊“是”按鈕。（2）建立“臨時人員”工資類別。單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“工資類別”/“關(guān)閉工資類別”命令，關(guān)閉剛才建立的“在職人員”工資類別（工資類別建立后自動打開）。單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“工資類別”命令，打開“新建工資類別”對話框，輸入工資類別名稱“臨時人員”，其他采用默認選項。薪資系統(tǒng)初始化2設置工資類別單擊“下一步”按鈕，在部門列表中選定“（1）人事部”。單擊“完成”按鈕，在彈出的對話框中單擊“是”按鈕，完成工資類別設置。單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“工資類別”/“關(guān)閉工資類別”命令，關(guān)閉剛才建立的“臨時人員”工資類別（工資類別建立后自動打開）。薪資系統(tǒng)初始化3設置人員附加信息業(yè)務描述統(tǒng)一設置所有工資類別的人員附加信息：增加“性別”和“年齡”兩個人員附加信息。操作步驟（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“設置”命令，打開“人員附加信息設置”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，然后在信息名稱編輯框里輸入“性別”兩個字，按Enter鍵。（3）再單擊“增加”按鈕，然后在信息名稱編輯框里輸入“年齡”兩個字，按Enter鍵。單擊“完成”按鈕，完成附加信息設置。確保打開的工資類別關(guān)閉。薪資系統(tǒng)初始化4設置所有工資類別工資項目業(yè)務描述統(tǒng)一設置所有工資類別的工資項目。薪資系統(tǒng)初始化4設置所有工資類別工資項目操作步驟（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“設置”命令，打開“工資項目設置”對話框。注意：列表框中現(xiàn)有的工資項目為系統(tǒng)項目，無須再添加同樣名稱的工資項目，系統(tǒng)項目不要刪除和更改。薪資系統(tǒng)初始化4設置所有工資類別工資項目（2）單擊“增加”按鈕，添加一個空項目，輸入“基本工資”，然后設置增減項為“增項”，其他采用默認選項。（3）再單擊“增加”按鈕，添加一個空項目，輸入“職務補貼”，然后設置增減項為“增項”，其他采用默認選項。（4）按照上述步驟添加表<工資項目>中的所有項目。（5）單擊“確定”按鈕，完成工資項目設置。系統(tǒng)彈出“工資項目已經(jīng)改變，請確認各工資類別的公式是否正確。否則計算結(jié)果可能不正確”信息提示框。（6）單擊“確定”按鈕。薪資系統(tǒng)初始化5設置銀行檔案業(yè)務描述銀行名稱為“中國農(nóng)業(yè)銀行”。賬號長度為11位，錄入時自動帶出的賬號長度為8位。（1）單擊“基礎設置”/“基礎檔案”/“收付結(jié)算”命令，打開“修改銀

行檔案”對話框。操作步驟（2）選擇“中國農(nóng)業(yè)銀行”，單擊工具欄上的“修改”按鈕，按要求設置。（3）單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕，關(guān)閉對話框，出現(xiàn)信息提示框，單擊“否”按鈕。薪資系統(tǒng)初始化6設置不同“工資類別”的工資項目業(yè)務描述（1）設置“在職人員”類別的工資項目為前面輸入的所有工資項目。（2）設置“臨時人員”類別的工資項目為前面輸入的所有工資項目中的“基本工資”和“住房公積金”兩個工資項目。薪資系統(tǒng)初始化6設置不同“工資類別”的工資項目操作步驟（1）首先打開工資類別：單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“工資類別”命令，打開“打開工資類別”對話框。選擇“在職人員”行，單擊“確定”按鈕。設置“在職人員”工資類別的工資項目1薪資系統(tǒng)初始化6設置不同“工資類別”的工資項目（2）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“設置”命令，打開“工資項目設置”對話框。薪資系統(tǒng)初始化6設置不同“工資類別”的工資項目（3）選擇“應發(fā)合計”行，單擊“增加”按鈕，添加一個空行。（4）在“名稱參照”下拉列表框中選擇“基本工資”。（5）選中“基本工資”行，單擊“上移”按鈕，將其移動到第一行。（6）再單擊“增加”按鈕，添加一個空行。（7）在“名稱參照”下拉列表框中選擇“職務補貼”。（8）重復（6）（7）兩步，將所有的工資項目都設置好。（9）單擊“確定”按鈕，關(guān)閉對話框。薪資系統(tǒng)初始化6設置不同“工資類別”的工資項目（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“工資類別”/“關(guān)閉工資類別”命令，關(guān)閉當前打開的“在職人員”工資類別。設置“臨時人員”工資類別的工資項目2（2）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“工資類別”/“打開工資類別”命令，打開“臨時人員”工資類別。（3）按照設置“在職人員”工資項目的方法，設置“臨時人員”工資類別的兩個工資項目“基本工資”和“住房公積金”。（4）單擊“確定”按鈕關(guān)閉窗口，完成設置。薪資系統(tǒng)初始化7設置“在職人員”的人員檔案業(yè)務描述設置“在職人員”類別中的人員檔案。薪資系統(tǒng)初始化7設置“在職人員”的人員檔案操作步驟（1）打開“在職人員”工資類別。（2）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“設置”命令，打開“人員檔案”對話框。（3）單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案明細”對話框。薪資系統(tǒng)初始化7設置“在職人員”的人員檔案（4）在“基本信息”選項卡中，單擊“人員姓名”欄后的參照按鈕，選擇“楊東”，帶出其他相關(guān)信息，在“銀行名稱”欄中選擇“中國農(nóng)業(yè)銀行”，在“銀行賬號”欄中錄入“11022033001”。（5）單擊“附加信息”選項卡，在“性別”欄中錄入“男”，在“年齡”欄中錄入“25”。（6）單擊“確定”按鈕保存。（7）依照上述方法，依次添加其他員工檔案信息。注意：除了逐個增加人員檔案，我們也可以在“人員檔案”對話框中單擊“批增”按鈕，打開“人員批量增加”對話框，如圖5-15所示，然后選擇所有部門，再單擊“查詢”按鈕，查出所有人員，再單擊“全選”按鈕和“確定”按鈕，從而一次添加所有人員檔案。薪資系統(tǒng)初始化7設置“在職人員”的人員檔案（8）錄入完成之后，人員檔案如圖所示。薪資系統(tǒng)初始化8設置“在職人員”的工資項目計算公式業(yè)務描述設置“在職人員”類別中相關(guān)工資項目的計算公式，要求如下。40%缺勤扣款=基本工資/22×缺勤天數(shù)。企業(yè)管理人員和經(jīng)營人員的交通補助為100元，其他人員的交通補助為50元。住房公積金=（基本工資+職務補貼+福利補貼+交通補貼+獎金）×0.08。薪資系統(tǒng)初始化8設置“在職人員”的工資項目計算公式操作步驟（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“設置”命令，打開“工資項目設置”對話框，選擇“公式設置”選項卡。設置“缺勤扣款”和“住房公積金”的公式1薪資系統(tǒng)初始化8設置“在職人員”的工資項目計算公式（2）單擊“增加”按鈕，從下拉列表中選擇“缺勤扣款”工資項目。（3）單擊“缺勤扣款公式定義”區(qū)域，在下方的工資項目列表中選中“基本工資”，選中“運算符”區(qū)域中的“/”，在“缺勤扣款公式定義”區(qū)域中繼續(xù)錄入“22”，選中“運算符”區(qū)域中的“*”，再選中“工資項目”列表中的“缺勤天數(shù)”。（4）單擊“公式確認”按鈕，完成“缺勤扣款”工資項目的公式設置。（5）以此方法，設置“住房公積金”的公式。薪資系統(tǒng)初始化8設置“在職人員”的工資項目計算公式（1）在“工資項目設置—公式設置”界面中，單擊“增加”按鈕，從下拉列表框中選擇“交通補貼”。設置“交通補貼”的計算公式2（2）單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之1”對話框。（3）選中“函數(shù)名”列表中的“iff”。（4）單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之2”對話框。薪資系統(tǒng)初始化8設置“在職人員”的工資項目計算公式（5）單擊“邏輯表達式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框。（6）單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再選擇“企業(yè)管理人員”。（7）單擊“確定”按鈕，返回“函數(shù)向?qū)А襟E之2”對話框。（8）在“算術(shù)表達式1”文本框中錄入“100”。薪資系統(tǒng)初始化8設置“在職人員”的工資項目計算公式（9）單擊“完成”按鈕，返回“工資項目設置”對話框，然后把光標放在后半個括號的前面。（10）單擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之1”對話框。（11）選中“函數(shù)名”列表中的“iff”。薪資系統(tǒng)初始化8設置“在職人員”的工資項目計算公式（12）單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之2”對話框。（13）單擊“邏輯表達式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框。（14）單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再選擇“經(jīng)營人員”。（15）單擊“確定”按鈕，返回“函數(shù)向?qū)А襟E之2”對話框。（16）在“算術(shù)表達式1”文本框中錄入“100”，在“算術(shù)表達式2”文本框中錄入“50”。（17）單擊“完成”按鈕，返回“工資項目設置”窗口，再單擊“公式

確認”按鈕。（18）單擊“確定”按鈕，完成“交通補貼”的公式設置。02薪資日常業(yè)務處理PARTTWO薪資日常業(yè)務處理1更改個人所得稅稅率業(yè)務描述將個人收入所得稅設置為：計稅項目為“實發(fā)合計”，扣除基數(shù)為3

500元，稅率表為7級超額累進稅率。薪資日常業(yè)務處理1更改個人所得稅稅率操作步驟（1）打開“在職人員”工資類別。（2）雙擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“設置”/“選擇”命令，打開“選項”對話框，選擇“扣稅設置”選項卡，單擊“編輯”按鈕，選擇“實發(fā)合計”。薪資日常業(yè)務處理1更改個人所得稅稅率（3）單擊“稅率設置”按鈕，打開“個人所得稅申報表—稅率表”，設置“基數(shù)”為“3

500”，

“附加費用”采用默認數(shù)值。（4）選擇最后一行，單擊“刪除”按鈕刪除，直到剩下7行。（5）設置稅率。（6）單擊“確定”按鈕，完成稅率設置。薪資日常業(yè)務處理2錄入工資數(shù)據(jù)業(yè)務描述2017年1月有關(guān)的工資數(shù)據(jù)如表所示。之后，將本月生產(chǎn)工人獎金增加500元。薪資日常業(yè)務處理2錄入工資數(shù)據(jù)（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“業(yè)務處理”/“工資變動”命令，進入“工資變動”窗口。操作步驟（2）輸入“基本工資”“職務補貼”“獎金”“缺勤天數(shù)”的數(shù)據(jù)。薪資日常業(yè)務處理2錄入工資數(shù)據(jù)（3）由于“福利補貼”數(shù)值一樣，我們可以利用替換功能來快速錄入數(shù)據(jù)。1）單擊“全選”按鈕，使所有工資數(shù)據(jù)行的“選擇”欄中都顯示“Y”。2）單擊“替換”按鈕，打開“工資項數(shù)據(jù)替換”對話框，選擇將工資項目“福利補貼”替換成“700”。薪資日常業(yè)務處理2錄入工資數(shù)據(jù)3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)替換后將不可恢復，是否繼續(xù)？”提示信息，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)繼續(xù)提示“9條記錄被替換，是否重新計算？”，單擊“是”按鈕返回。4）單擊“計算”按鈕，再單擊“匯總”按鈕，系統(tǒng)會按照前面設置的公式自動計算出“缺勤扣款”“住房公積金”“應發(fā)合計”等項目的金額。薪資日常業(yè)務處理2錄入工資數(shù)據(jù)5）將本月生產(chǎn)工人的獎金增加500元，可以手動更改，但是如果生產(chǎn)工人很多，那么手工操作不太現(xiàn)實。可以全選后使用“替換”功能，要注意填寫“替換成”條件。替換后，“胡青寧”的獎金數(shù)為2000元。6）單擊“計算”按鈕，再單擊“匯總”按鈕。薪資日常業(yè)務處理3查看扣繳所得稅和銀行代發(fā)一覽表業(yè)務描述工資數(shù)據(jù)錄入完成后，系統(tǒng)會自動進行個人所得稅的扣繳，我們可以查詢所得稅的扣繳情況；系統(tǒng)也會自動生成銀行代發(fā)工資一覽表，供用戶查看。操作步驟（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“業(yè)務處理”/“扣繳所得稅”命令，打開“個人所得稅申報模板”對話框。查看扣繳所得稅1（2）選擇“個人所得稅年度申報表”，單擊“打開”按鈕，進入“所得稅申報”窗口。薪資日常業(yè)務處理3查看扣繳所得稅和銀行代發(fā)一覽表查看銀行代發(fā)一覽表2（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“業(yè)務處理”/“銀行代發(fā)”命令，打開“請選擇部門范圍”對話框，選擇所有部門，單擊“確定”按鈕。薪資日常業(yè)務處理3查看扣繳所得稅和銀行代發(fā)一覽表（2）在彈出的“銀行文件格式設置”的對話框中，選擇“中國農(nóng)業(yè)銀行”，再單擊“確定”按鈕，在出現(xiàn)的確認窗口中單擊“是”按鈕。（3）生成如圖所示的銀行代發(fā)一覽表。薪資日常業(yè)務處理4工資分攤設置業(yè)務描述月末要將工資數(shù)據(jù)進行分攤，計入成本費用類賬戶，同時計入應付職工薪酬賬戶。本書要求按下表來分攤工資和福利費，福利費按工資的14%計提。薪資日常業(yè)務處理4工資分攤設置操作步驟（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“業(yè)務處理”/“工資分攤”命令，打開“工資分攤”對話框。（2）單擊“工資分攤設置”按鈕，打開“分攤類型設置”對話框。薪資日常業(yè)務處理4工資分攤設置（3）單擊“增加”按鈕，打開“分攤計提比例設置”對話框。（4）在“計提類型名稱”欄中錄入“應付工資”，“分攤計提比例”選擇“100%”，單擊“下一步”按鈕，打開“分攤構(gòu)成設置”對話框。（5）“分攤構(gòu)成設置”對話框中，錄入分攤設置內(nèi)容，單擊“完成”按鈕，返回“分攤類型設置”對話框。薪資日常業(yè)務處理4工資分攤設置（6）再單擊“增加”按鈕，打開“分攤計提比例設置”對話框，在“計提類型名稱”欄中錄入“應付福利費”，“分攤計提比例”為“14%”。（7）單擊“下一步”按鈕，打開“分攤構(gòu)成設置”對話框，按照表<工資和福利費分攤設置>對應付福利費進行設置。薪資日常業(yè)務處理5進行工資分攤并生成記賬憑證業(yè)務描述將本月生產(chǎn)的工資數(shù)據(jù)依照前面的工資分攤設置進行分攤，計入成本費用和應付工資，并生成記賬憑證。操作步驟（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“業(yè)務處理”/“工資變動”命令，打開“工資分攤”對話框。（2）分別選中“應付工資”及“應付福利費”前的復選框，并選中所有部門，選中“明細到工資項目”前的復選框。薪資日常業(yè)務處理5進行工資分攤并生成記賬憑證（3）在單擊“確定”按鈕，進入“應付工資一覽表”窗口。（4）在選中“合并科目相同、輔助項相同的分錄”前的復選框。（5）單擊“制單”按鈕，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)”字，單擊“保存”按鈕，應付工資生成的轉(zhuǎn)賬憑證如圖所示。薪資日常業(yè)務處理5進行工資分攤并生成記賬憑證（6）單擊“退出”按鈕，返回“應付工資一覽表”窗口。（7）單擊“類型”欄的下三角按鈕，選擇“應付福利費”，選中“合并科目相同、輔助項相同的分錄”前的復選框。（8）單擊“制單”按鈕，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)”字，單擊“保存”按鈕，生成應付福利費分攤轉(zhuǎn)賬憑證。薪資日常業(yè)務處理6月末處理業(yè)務描述進行薪資系統(tǒng)的月末處理，月末處理后本月工資數(shù)據(jù)將不允許變動。（1）單擊“業(yè)務工作”/“人力資源”/“薪資管理”/“業(yè)務處理”/“月末處理”命令，打開“月末處理”對話框。操作步驟（2）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末處理之后，本月工資將不許變動！繼續(xù)月末處理嗎？”信息提示框。（3）單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“是否選擇清零項？”。（4）單擊“否”按鈕，系統(tǒng)提示“