醫(yī)院支票管理及使用控制制度XXX,ACLICKTOUNLIMITEDPOSSIBILITES匯報人：XXX01支票管理制度03支票管理風險控制02支票使用控制制度04支票管理信息化05支票管理制度的完善與改進目錄CONTENTS支票管理制度PART01支票的領用與簽發(fā)簽發(fā)要求：必須由財務負責人或授權人簽字領用條件：根據(jù)實際需要，由財務部門審核后發(fā)放領用流程：填寫領用單，經(jīng)審批后領取支票簽發(fā)限制：不得超過規(guī)定的金額和數(shù)量支票的保管與使用支票的保管：專人負責，確保安全支票的使用：按照規(guī)定流程，嚴格審批支票的登記：詳細記錄支票的使用情況支票的回收：及時收回已使用的支票，防止丟失支票的報銷與核銷報銷流程：填寫報銷單、提交報銷單、審核報銷單、支付報銷款添加項標題核銷流程：核對支票金額、確認支票真實性、核銷支票添加項標題報銷與核銷的注意事項：確保報銷單據(jù)齊全、真實、有效；確保支票金額與報銷金額一致；確保支票核銷及時、準確添加項標題報銷與核銷的法律責任：違反報銷與核銷規(guī)定將承擔法律責任，包括但不限于罰款、行政處分等添加項標題支票的作廢與重開支票使用控制制度PART02支票使用審批流程審批：由主管領導審批同意后，方可使用支票申請：由需要使用支票的部門或個人提出申請審核：由財務部門審核申請是否符合規(guī)定登記：使用支票后，需在財務系統(tǒng)中登記使用情況歸檔：支票使用完畢后，需將相關憑證歸檔保存支票使用權限與責任支票使用權限：由財務部門負責管理，其他人員不得擅自使用支票使用記錄：使用支票需記錄詳細信息，包括支票號碼、金額、日期等支票使用審批：使用支票需經(jīng)過審批，審批流程需明確規(guī)定支票使用責任：使用支票的人員需對支票的使用負責，確保支票的真實性和合法性支票使用監(jiān)督與檢查支票使用違規(guī)處理支票管理風險控制PART03支票遺失風險控制支票盜用風險控制支票作假風險控制加強支票管理：建立完善的支票管理制度，明確支票的領取、使用、保管和銷毀等環(huán)節(jié)的責任和流程。提高員工素質(zhì)：加強員工培訓，提高員工對支票管理的認識和技能，防止員工因疏忽或故意行為導致支票作假。加強支票審核：對支票進行嚴格的審核，確保支票的真實性和有效性，防止支票作假。加強支票監(jiān)控：建立支票監(jiān)控系統(tǒng)，對支票的使用情況進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理支票作假行為。支票詐騙風險控制支票管理信息化PART04支票管理信息系統(tǒng)建設支票電子化管理支票管理信息共享與安全信息共享：實現(xiàn)各部門之間的信息共享，提高工作效率權限管理：設置不同級別的權限，確保信息不被濫用備份與恢復：定期備份數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全安全措施：采用加密技術，確保信息安全支票管理信息化發(fā)展趨勢支票管理制度的完善與改進PART