本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁公司財務(wù)狀況說明書范文公司的財務(wù)狀況說明書是公司在肯定期間內(nèi)經(jīng)濟活動過程及其結(jié)果的綜合反映，那么公司財務(wù)狀況說明書怎么寫呢?下面我就和大家共享公司財務(wù)狀況說明書，來觀賞一下吧。

公司財務(wù)狀況說明書(一)

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本狀況

(一)企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍：

營業(yè)執(zhí)照描述的

公司設(shè)有董事會、監(jiān)事會;公司下屬家控股公司，分公司家;所處行業(yè)為業(yè)。

納入合并范圍子公司基本狀況

企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關(guān)系

(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況：

全年實現(xiàn)銷售達YY噸，較去年同期噸增加YY噸。實現(xiàn)收入X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%，實現(xiàn)毛利X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%。實現(xiàn)利潤總額X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%。

本年流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)達XX次較去年同期XX次提高YY次。本年凈資產(chǎn)收益率為%較去年現(xiàn)期%增加了YY%。

(三)開發(fā)、在建項目的預期進度及工程竣工決算狀況

項目名稱年初余額本期增加本期削減其中年末余額

轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)

合計

XX年新建工程YY項，共投入資金X元，其中：X期初投入資金YYY元，已轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)X元;X期初投入資金YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);新增X項目YY元。XX年在建工程XX項，工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);改造工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工;改造工程及

工程現(xiàn)已全部竣工，年初余額YY已全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);工程、改造工程、工程、現(xiàn)已全部完工。

截至20xx年12月31日，在建工程轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)總計金額YY元。

(四)經(jīng)營中消失的問題與困難

從經(jīng)營指標的完成進度來看有肯定的差異，主要是上半年各項指標完成狀況差異很大。

其緣由

一是，省略

二是，省略

三是，省略

二、利潤實現(xiàn)、安排狀況

(1)實物量分析

項目同期對比

本年實際去年同期增減差異%

銷售量(噸)

其中：

VVVV

YYYY

從上表可看出今年銷售XXXXYYYY噸較去年同期增加噸、增長率達YY%，銷售XXXXYYYY噸。以下省略

(2)收入成本分析

項目本年實際金額上年同期金額變動狀況

金額變動率

主營業(yè)務(wù)收入

收入

YYYY收入

主營業(yè)務(wù)成本

毛利總額

從上表中可看出全年實現(xiàn)收入X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%。實現(xiàn)毛利總額X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%。以下省略

(3)三項費用分析

項目本年實際金額上年同期金額變動狀況

金額變動率

三項費用

營業(yè)費用

管理費用

財務(wù)費用

本年發(fā)生的三項費用總計X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%，其中營業(yè)費用X萬元，較去年同期X萬元節(jié)省了Y%;管理費用X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%，剔除因素實際增加XX萬元，主要是費增加XX萬元;財務(wù)費用XX萬元，較去年同期XX萬元增加了YY%，主要緣由是隨著公司貿(mào)易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了XX萬元，應付票據(jù)比去年同期增加了XX萬元，融資量的增加促使利息成本增加，財務(wù)費用也就隨之發(fā)生增長。詳細分析省略

(4)利潤總額分析

項目本年實際上年同期變動狀況

金額金額金額變動率

主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)成本

毛利

三項費用

營業(yè)費用

管理費用

財務(wù)費用

投資收益

營業(yè)外收支凈額

利潤總額

從上表中可看出，全年實現(xiàn)利潤總額X萬元較去年同期X萬元增加萬，主要緣由是由主營業(yè)務(wù)收入增加了X萬元，主營業(yè)務(wù)成本同時增加X萬元，毛利總額增加X萬元，營業(yè)費用削減X萬元，財務(wù)費用增加X萬元，管理費用增加X萬元，營業(yè)外收支凈額增加X萬元，是多種緣由共同作用的結(jié)果。

(5)利潤安排說明

利潤安排年初數(shù)為X元，本年實際安排為X元，安排狀況如下：

股東名稱金額

YYYYYY

YYYYYY

合計

本年支付X公司股利YYYY元，支付X公司股利YYYY元，支付X公司股利YYYY元，支付股利YYYY元，支付股利YYYY元。

三、資產(chǎn)狀況

項目本年數(shù)上年數(shù)變動狀況

金額比例金額比例金額變動率

一、資產(chǎn)總計

其中：流淌資產(chǎn)

長期投資

固定資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

二、負債合計

其中：流淌負債

長期負債

三、少數(shù)股東權(quán)益

四、全部者權(quán)益

五、資產(chǎn)負債率

資產(chǎn)總額X萬元，較去年同期X萬元增加了YY%，主要緣由是流淌資產(chǎn)較去年同期增加了X萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期X萬元增加了X萬元;長期投資較去年同期增加了X萬元，固定資產(chǎn)比去年同期增加了X萬元，同比增加YY%;其他資產(chǎn)比去年同期減YY%

公司財務(wù)狀況說明書(二)

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本狀況

(一)x公司成立于x年xx月xx日，公司的主營業(yè)務(wù)范圍：(依據(jù)營業(yè)執(zhí)照上抄)。企業(yè)從業(yè)人員共xx人，全部是以上學歷，并具有專業(yè)的從業(yè)經(jīng)受，適應企業(yè)的進展及業(yè)務(wù)需要。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營狀況

公司為x年度成立的企業(yè)，企業(yè)處于階段，在x年度有營業(yè)收入，在x年度會實現(xiàn)收入。

二、利潤實現(xiàn)、安排狀況

公司目前處于狀況。估計在x年度會有左右的收入，并實現(xiàn)盈利。以達到預期目標。

三、資金增減和周轉(zhuǎn)狀況

(一)各項資產(chǎn)所占比重

1、x年度期末流淌資產(chǎn)占總資產(chǎn)的%，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的%，公司資產(chǎn)的比重正常健康。公司成立至今，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)始終穩(wěn)健正常。

(二)負債狀況

1、負債為短期負債和長期負債，短期負債占負債的%，長期負債占負債的%，均在合理的時間范圍內(nèi)，因此相對穩(wěn)定。

四、針對本年度企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題，新年度擬加強內(nèi)部管理，增加外部溝通，激勵員工等詳細措施來提高公司的經(jīng)營業(yè)績，擴大公司的業(yè)務(wù)范圍。

公司財務(wù)狀況說明書(三)

一、企業(yè)概況

本企業(yè)屬于()企業(yè)，成立于()年。是以生產(chǎn)和銷售()為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為()%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達()萬元，其中包括流淌資產(chǎn)()萬元，占總資產(chǎn)的比例為()%;固定資產(chǎn)()萬元，占資產(chǎn)總額的比例為()%。負債總額達()萬元，其中流淌負債()萬元，占負債總額的()%，全部者權(quán)益()萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的()%。

二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析

1、本年主營業(yè)務(wù)收入()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%。2、本年產(chǎn)品銷售費用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

3、本年主營業(yè)務(wù)成本()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

4、本年管理費用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，管理費用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

5、本年財務(wù)費用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，財務(wù)費用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

6、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

7、本年營業(yè)利潤()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

8、其他項目的比例參閱損益分析表。

三、利潤實現(xiàn)和安排狀況

1、本年實現(xiàn)利潤總額()萬元，凈利潤()萬元。

2、全年上交所得稅()萬元，增值稅()萬元。

3、本年提取盈余公積()萬元，其中公益金()萬元。

4、本年安排給投資者利潤()萬元，其中一般股股利()萬元，優(yōu)先股股利()萬元。

5、本年職工工資總額()萬元，職工人數(shù)()人，職工全年平均收入()萬元。四、資金增減和周轉(zhuǎn)狀況

1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%。

2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長()萬元，增長率()%;

3、本年應收賬款周轉(zhuǎn)率為();存貨周轉(zhuǎn)率為();流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為()。

4、企業(yè)的進展力量指標狀況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為();凈利潤增長率為();留存盈利比率為()。

5、可持續(xù)增長率為()，說明企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的最大增長力量。從長期趨勢看，假如企業(yè)實際的主營業(yè)務(wù)收入增長率高于持續(xù)增長率，表明企業(yè)過度擴張，則必需對外籌資;反之，假如企業(yè)實際的主營業(yè)務(wù)收入增長率低于持續(xù)增長率，表明企業(yè)增長不足，應樂觀尋求投資機會，實現(xiàn)適度增長。

五