本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁固定資產(chǎn)投資計劃議案樣本自然?氣公司xx年生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資方案議案

各位股東、股東代表：

xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資方案(草案)是在仔細(xì)分析、總結(jié)xx年方案完成狀況的基礎(chǔ)上，根據(jù)省政府對自然?氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的總體支配，結(jié)合公司董事會的要求，本著“以市場為導(dǎo)向，以平安生產(chǎn)為中心，以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成，詳細(xì)內(nèi)容如下：

一、生產(chǎn)經(jīng)營方案(草案)

(一)外銷氣量：181500萬立方米。

(二)營業(yè)收入：198070萬元。

其中：主營業(yè)務(wù)收入：196526萬元;其他業(yè)務(wù)收入：1544萬元。

(三)總成本費(fèi)用：159948萬元。

其中：1、原材料：121150萬元;

2、輸氣成本：26771萬元;

3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬元;

4、管理費(fèi)用：6017萬元;

5、財務(wù)費(fèi)用：3831萬元;

6、銷售費(fèi)用：320萬元;

7、營業(yè)稅金及附加：1105萬元。

(四)投資收益：447萬元。

(五)利潤總額：38569萬元。

(六)稅后利潤：32784萬元。

(七)大(維)修、更(技)改項目方案：其中：1、大(維)修項目：方案費(fèi)用1100萬元。其中：

(1)大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機(jī)場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。方案費(fèi)用150萬元。

(2)修理項目：完成場站修理、辦公自動化系統(tǒng)修理、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)修理、物業(yè)管理系統(tǒng)修理、物資管理系統(tǒng)修理，共計5個大項(13個小項)。方案費(fèi)用950萬元。

2、更(技)改項目：完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴(kuò)建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會議(系統(tǒng)設(shè)備部分)、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，方案費(fèi)用3354萬元。注：其中費(fèi)用百萬元以上的項目共計6項，方案費(fèi)用2861萬元，需由公司提交可行性討論報告、設(shè)計、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴(kuò)建工程等，共計7項，方案費(fèi)用7642萬元。

(八)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

1、輸差±2%;

2、設(shè)備完好率≥98%;

3、泄漏率4、設(shè)備保養(yǎng)對號率100%;

5、氣款回收率≥98%;

6、全年實(shí)現(xiàn)平安生產(chǎn)無重大責(zé)任事故;

7、主干線斷氣時間≤36小時/次。

二、固定資產(chǎn)投資方案(草案)

xx年擬支配固定資產(chǎn)投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中：續(xù)建項目11項，擬投資28602萬元;新建項目9項，擬投資50660萬元;前期項目10項，擬投資6850萬元。詳細(xì)項目進(jìn)度及投資支配如下：

1、靖西二線(四期)工程(工程投資xx5萬元)

截止xx年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運(yùn)條件。累計完成投資13897萬元。

xx年方案支配：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計中的剩余工程，方案投資1300萬元。

2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

截止xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、部分物資選購、試驗(yàn)段及部分掌握性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

xx年方案支配：完成場站及除隧道外的線路主體工程。方案投資15000萬元。

3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程(工程投資12619.16萬元)

截止xx年底已完成工程設(shè)計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

xx年方案支配：完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程。方案投資4500萬元

4、宜川縣壓縮自然?氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

截止xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬元。

xx年方案支配：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。方案投資620萬元。

5、延川縣壓縮自然?氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

截止xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬元。

xx年方案支配：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。方案投資970萬元。

6、志丹縣壓縮自然?氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

截止xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬元。

xx年方案支配：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。方案投資910萬元。

7、延長縣壓縮自然?氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

截止xx年底已完成項目核準(zhǔn)、工程設(shè)計等前期預(yù)備工作，并于年內(nèi)開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

xx年方案支配：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。方案投資1150萬元。

8、扶風(fēng)縣自然?氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

截止xx年底已完成主管線施工、常興站擴(kuò)建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機(jī)選購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

xx年方案支配：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè);完成1800余用戶入戶配套工程;依據(jù)市場進(jìn)展?fàn)顩r逐步延長管網(wǎng)建設(shè)。方案投資550萬元。

9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

截止xx年底已完成項目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

xx年方案支配：待項目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。方案投資1950萬元。

10、視頻監(jiān)控項目(工程投資538萬元)

截止xx年底已完成設(shè)計及90%工程量。累計完