合同編號(hào)：_______貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議書(shū)甲方（托管人）：_______乙方（基金管理人）：_______鑒于甲方是一家經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有基金托管資格的金融機(jī)構(gòu)；乙方是一家經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，具有基金管理資格的金融機(jī)構(gòu)；現(xiàn)雙方就貨幣市場(chǎng)基金托管事宜，經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、托管基金1.1乙方作為基金管理人，設(shè)立并管理名為“_______”的貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）。1.2甲方作為托管人，同意按照本協(xié)議的約定，為基金提供托管服務(wù)。二、托管職責(zé)2.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，履行以下托管職責(zé)：（1）保管基金資產(chǎn)；（2）辦理與基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的資金清算和交收；（3）監(jiān)督乙方的投資運(yùn)作，確保其遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定；（4）其他法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定的職責(zé)。三、乙方的承諾與義務(wù)3.1乙方承諾按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，履行以下義務(wù)：（1）按照法律法規(guī)和基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作；（2）及時(shí)向甲方提供與基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的資料和信息；（3）按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，支付甲方托管費(fèi)用；（4）其他法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定的義務(wù)。四、費(fèi)用及支付4.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向甲方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。4.2甲方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，向乙方收取其他費(fèi)用。相關(guān)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。五、協(xié)議的生效、變更和終止5.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)______年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。5.2本協(xié)議的變更和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。變更和補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。5.3在本協(xié)議有效期內(nèi)，如一方發(fā)生解散、破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等情形，導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)履行本協(xié)議的，另一方有權(quán)終止本協(xié)議。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至_______仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。七、其他約定7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。7.2本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方（托管人）：_______乙方（基金管理人）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日合同編號(hào)：_______2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議書(shū)目錄一、托管基金二、托管職責(zé)三、乙方的承諾與義務(wù)四、費(fèi)用及支付五、協(xié)議的生效、變更和終止六、爭(zhēng)議解決七、其他約定附件一：基金托管業(yè)務(wù)流程附件二：基金托管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)附件三：基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)資料和信息清單甲方（托管人）：_______乙方（基金管理人）：_______鑒于甲方是一家經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有基金托管資格的金融機(jī)構(gòu)；乙方是一家經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，具有基金管理資格的金融機(jī)構(gòu)；現(xiàn)雙方就貨幣市場(chǎng)基金托管事宜，經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、托管基金1.1乙方作為基金管理人，設(shè)立并管理名為“_______”的貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）。1.2甲方作為托管人，同意按照本協(xié)議的約定，為基金提供托管服務(wù)。二、托管職責(zé)2.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，履行以下托管職責(zé)：（1）保管基金資產(chǎn)；（2）辦理與基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的資金清算和交收；（3）監(jiān)督乙方的投資運(yùn)作，確保其遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定；（4）其他法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定的職責(zé)。三、乙方的承諾與義務(wù)3.1乙方承諾按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，履行以下義務(wù)：（1）按照法律法規(guī)和基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作；（2）及時(shí)向甲方提供與基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的資料和信息；（3）按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，支付甲方托管費(fèi)用；（4）其他法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定的義務(wù)。四、費(fèi)用及支付4.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向甲方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。4.2甲方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，向乙方收取其他費(fèi)用。相關(guān)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。五、協(xié)議的生效、變更和終止5.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)______年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。5.2本協(xié)議的變更和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。變更和補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。5.3在本協(xié)議有效期內(nèi)，如一方發(fā)生解散、破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等情形，導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)履行本協(xié)議的，另一方有權(quán)終止本協(xié)議。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至_______仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。七、其他約定7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。7.2本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方（托管人）：_______乙方（基金管理人）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件一：基金托管業(yè)務(wù)流程附件二：基金托管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)附件三：基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)資料和信息清單附件列表：1.附件一：基金托管業(yè)務(wù)流程2.附件二：基金托管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)3.附件三：基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)資料和信息清單法律名詞及解釋?zhuān)?.托管人：指經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有基金托管資格的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)、辦理資金清算和交收等職責(zé)。2.基金管理人：指經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，具有基金管理資格的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作和管理。3.貨幣市場(chǎng)基金：指投資于短期債券、銀行存款等貨幣市場(chǎng)工具的一種基金產(chǎn)品，具有高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)。4.法律法規(guī)：指國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及行業(yè)協(xié)會(huì)自律規(guī)則等規(guī)范性文件。5.仲裁委員會(huì)：指依法設(shè)立的解決民商事糾紛的仲裁機(jī)構(gòu)，根據(jù)當(dāng)事人的仲裁協(xié)議進(jìn)行仲裁。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.資金清算和交收問(wèn)題：確保資金清算和交收的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，避免出現(xiàn)誤差和延誤。2.信息披露和溝通問(wèn)題：及時(shí)向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)資料和信息，保持良好的溝通和協(xié)調(diào)。3.投資運(yùn)作監(jiān)督問(wèn)題：確保乙方的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的約定，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)采取措施。4.托管費(fèi)用支付問(wèn)題：根據(jù)協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，按時(shí)足額支付托管費(fèi)用。解決辦法：1.建立健全資金清算和交收機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，確保操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.建立有效的信息披露和溝通機(jī)制，定期或不定期進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)解決問(wèn)題和糾紛。3.加強(qiáng)對(duì)乙方投資運(yùn)作的監(jiān)督和檢查，定期評(píng)估其投資策略和業(yè)績(jī)，確保其合規(guī)運(yùn)作。4.明確托管費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，建立費(fèi)用支