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財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期李金一顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-002銀行賬戶維護流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-002流程名稱銀行賬戶維護流程流程說明本流程規(guī)范銀行賬戶創(chuàng)建、修改、維護等詳細審批操作流程流程頻率使用時業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子ERP&OA項目第2頁，共4頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求1在OA上填寫銀行賬戶異動信息出納/總賬【OA】銀行賬戶異動表銀行賬戶主數(shù)據(jù)要求字段銀行賬戶主數(shù)據(jù)表2審核是否需要異動財務(wù)總監(jiān)【OA】3審核是否需要異動總裁辦【OA】4準備銀行開戶、銷戶等資料出納/總賬【OA】5蓋章總裁辦【線下】6銀行開戶、銷戶等辦理出納/總賬【線下】7銀行賬戶創(chuàng)建、修改、刪除出納/總賬【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容出納OA銀行賬戶異動信息錄入總賬SAP在SAP維護銀行異動信息財務(wù)總監(jiān)OA審核銀行賬戶異動信息總裁辦OA審核銀行賬戶異動信息關(guān)鍵控制點銀行賬戶異動信息填寫正確；未來流程提升無；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1審核建議0.5天財務(wù)總監(jiān)、總裁辦流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關(guān)鍵點等。涉及表單編號名稱類型（系統(tǒng)外/內(nèi)）來源備注FICO

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