集團財務(wù)共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)藍圖規(guī)劃方案?推進財務(wù)組織變革?優(yōu)化財務(wù)資源配置?促進財務(wù)業(yè)務(wù)一體化本次項目目標旨在明確財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)的藍圖規(guī)劃?推進財務(wù)組織變革?優(yōu)化財務(wù)資源配置?促進財務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面梳理XX目前財務(wù)管理及財務(wù)信息化應(yīng)用現(xiàn)狀，提出財務(wù)共享服務(wù)中心設(shè)計的方向性建議方案，助力XX將公司內(nèi)各種財務(wù)資源整合集中處理，以達到規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)業(yè)財融合本次項目覆蓋XX本部及其下屬各成員公司降低成本降低成本簡化流程與操作，壓縮財務(wù)人員數(shù)量；集中辦簡化流程與操作，壓縮財務(wù)人員數(shù)量；集中辦通過標準制定、流程嵌入及效果檢測，有效控制企業(yè)不斷增長的戰(zhàn)略、財務(wù)、經(jīng)營控制風(fēng)險集團管控財務(wù)共享創(chuàng)造價值為戰(zhàn)略性決策提供有力的支持；使財務(wù)專業(yè)化成為可能，全放位強化財務(wù)轉(zhuǎn)型整合信息協(xié)調(diào)資源流程的一體財務(wù)及業(yè)務(wù)、及時、準財務(wù)轉(zhuǎn)型整合信息協(xié)調(diào)資源流程的一體財務(wù)及業(yè)務(wù)、及時、準、完整的收財務(wù)業(yè)務(wù)化，確保信息實時確、有效通過對預(yù)算及績效的支持、保障資源使用的效財務(wù)共享服務(wù)中心案架財務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)法定財務(wù)報告標準財務(wù)分析報告財務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)法定財務(wù)報告標準財務(wù)分析報告財務(wù)戰(zhàn)略和規(guī)劃公司財務(wù)制度和政策財務(wù)數(shù)據(jù)和分析需求專題財務(wù)分析報告業(yè)務(wù)分析和支持業(yè)務(wù)分析和支持?為各業(yè)務(wù)單元提供經(jīng)營決策支持?管控業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的風(fēng)險?支持業(yè)務(wù)單元的計劃、預(yù)算和預(yù)測?支持業(yè)務(wù)單元的投資分析、成本費用分析、盈利性分析以及其他財務(wù)分析財務(wù)規(guī)劃和管控財務(wù)規(guī)劃和管控?制定財務(wù)制度、規(guī)范和政策財務(wù)數(shù)據(jù)需求公司財務(wù)制度和政策財務(wù)數(shù)據(jù)需求共享財務(wù)交易處理共享財務(wù)交易處理財務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)標準財務(wù)分析報告示例服務(wù)單位專家財務(wù)/COE財務(wù)部提供專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)財務(wù)示例服務(wù)單位專家財務(wù)/COE財務(wù)部提供專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)財務(wù)2.組織規(guī)劃：明確未來XX公司財務(wù)管理組織與匯報關(guān)系XXXX組織及管理關(guān)系CFOCFO/財務(wù)總監(jiān)共享財務(wù)財務(wù)共享中心財務(wù)共享中心示例應(yīng)付組質(zhì)量績效管理組流程優(yōu)化及分析組客戶服務(wù)組人員及行政管理組運營支持組態(tài)態(tài)…業(yè)態(tài)…對公對私報表收款支付薪酬總示例應(yīng)付組質(zhì)量績效管理組流程優(yōu)化及分析組客戶服務(wù)組人員及行政管理組運營支持組態(tài)態(tài)…業(yè)態(tài)…對公對私報表收款支付薪酬總賬態(tài)態(tài)應(yīng)收組應(yīng)收組態(tài)l負責(zé)報賬合規(guī)性審核及賬務(wù)處理、對賬、采購發(fā)票校驗、法定報表編制、制式l負責(zé)咨詢答疑/問題記錄/后續(xù)處理、客戶滿意度調(diào)查、投訴受理、人員招需要本地處理需要本地處理?重復(fù)性業(yè)務(wù)重視業(yè)務(wù)處理效率需要專業(yè)的知識和技能重視業(yè)務(wù)效果可實現(xiàn)規(guī)模化的遠程集中處理專業(yè)，重效果量大，重效率3.業(yè)務(wù)流程規(guī)劃：依托可共享職能分析方法論，從業(yè)務(wù)流程的標準化程度和價值創(chuàng)造能力兩個方面，評估可納入財務(wù)共享服務(wù)范圍的流程自定義業(yè)務(wù)流程的標準化程度業(yè)務(wù)流程的標準化程度標準化業(yè)務(wù)流程的價值創(chuàng)造能力業(yè)務(wù)流程的價值創(chuàng)造能力示例示例財務(wù)共享服務(wù)中心?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護?????????應(yīng)付賬款報表供應(yīng)商對賬????????屬地財務(wù)??????供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管???護?供應(yīng)商主數(shù)據(jù)建立?????示例互聯(lián)網(wǎng)報賬平臺業(yè)務(wù)支撐應(yīng)付管理資金管理費用報賬總賬管理稅務(wù)管理報表管理資產(chǎn)管理審批管理檔案管理任務(wù)派工狀態(tài)查詢服務(wù)績效管理資金支付稅務(wù)認證/抵扣報表統(tǒng)一支付憑證應(yīng)收應(yīng)示例互聯(lián)網(wǎng)報賬平臺業(yè)務(wù)支撐應(yīng)付管理資金管理費用報賬總賬管理稅務(wù)管理報表管理資產(chǎn)管理審批管理檔案管理任務(wù)派工狀態(tài)查詢服務(wù)績效管理資金支付稅務(wù)認證/抵扣報表統(tǒng)一支付憑證應(yīng)收應(yīng)付總賬認證/抵扣4.系統(tǒng)規(guī)劃：基于共享業(yè)務(wù)的頂層規(guī)劃，銜接XX的IT規(guī)劃，結(jié)合信息技術(shù)發(fā)展趨勢，提出財務(wù)共享服務(wù)平臺藍圖規(guī)劃業(yè)務(wù)財務(wù)核算財務(wù)共享服務(wù)基礎(chǔ)平臺影像系統(tǒng)財務(wù)核財務(wù)核算處理5.運營管理規(guī)劃：以“卓越運營”為目標，幫助XX財務(wù)共享中心打造專業(yè)、科學(xué)、高效的內(nèi)部運營體系制財務(wù)共享財務(wù)共享服務(wù)中心運營管理框架關(guān)注重點46.變革管理規(guī)劃：變革管理及業(yè)務(wù)切換是方案設(shè)計的考量重點，確保在建設(shè)、試運行和全面深化推廣過程中取得順利的過渡變革管理變革管理示例緊迫程度優(yōu)先級中先優(yōu)級高低依托共享中心實施優(yōu)先級分析方法論，從流程的重要性和緊迫程度兩個方面，確定分階段納入財務(wù)共享服務(wù)中心示例緊迫程度優(yōu)先級中先優(yōu)級高低的流程范圍優(yōu)先級優(yōu)先級重要程度示例?整合內(nèi)部業(yè)財數(shù)據(jù)、外部標桿數(shù)據(jù)以及示例?整合內(nèi)部業(yè)財數(shù)據(jù)、外部標桿數(shù)據(jù)以及?從組織、流程、系統(tǒng)及運營四個方面進?此階段對于優(yōu)先級最高的項目成本、項?進行相關(guān)流程詳細設(shè)計方案知識轉(zhuǎn)移和施路線?此階段將對于剩余的優(yōu)先級中和低的流?對上述流程的詳細設(shè)計方案進行知識轉(zhuǎn)?擇優(yōu)選取管理支撐強、具備共享基礎(chǔ)的?進行財務(wù)共享服務(wù)中心全公司范圍的上???????項目范圍的變化會導(dǎo)致項目超支、進度拖延等項目進度項目進度人員投入及成本開支人員投入及成本開支導(dǎo)致延誤發(fā)現(xiàn)問題或錯誤記錄（如超支、估項目價值分析洞察項目價值分析洞察高質(zhì)量交付質(zhì)量交付質(zhì)量￡FY收入成本￡FY收入成本::::::::::凈利項目1-P/L項目N-P/LFY收入成本::::::凈利收入項目收入成本::凈利企業(yè)財經(jīng)項目2-P/L項目2-P/LFY收入成本::::::::::凈利項目財經(jīng)據(jù)據(jù)告完成及評估CO規(guī)劃及完成及評估CO規(guī)劃及機會管理預(yù)算提早估量可能增并及時更新預(yù)算?培養(yǎng)監(jiān)控意識，確保項目支出符合公司?透過項目管理系統(tǒng)及財務(wù)系統(tǒng)支持控制活動（如費用報銷及項目借款需通過相關(guān)審批）?使項目管理數(shù)據(jù)和公司財務(wù)數(shù)據(jù)有效集成融合，符?有效利用信息系統(tǒng)及時采集并報告已經(jīng)發(fā)生的成本費用?達到流程高效，確保信息傳遞及?維持財務(wù)費用占項目總費用于最低水平(如以最有效的融資內(nèi)部用戶外部用戶CRM系統(tǒng)客戶管理項目配置人員訊息人力資源往來費率信息員工詳細信息薪酬福利費用進度信息資金發(fā)票單據(jù)項目詳細預(yù)算及信息總賬報告采購訂單剩余材料、已訂商品資產(chǎn)庫存內(nèi)部用戶外部用戶CRM系統(tǒng)客戶管理項目配置人員訊息人力資源往來費率信息員工詳細信息薪酬福利費用進度信息資金發(fā)票單據(jù)項目詳細預(yù)算及信息總賬報告采購訂單剩余材料、已訂商品資產(chǎn)庫存供貨商相關(guān)的詳細預(yù)算銷售合同采購合同成本信息里程碑/目標合同信息項目信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)項目成本項目人力資源項目時間表項目信息(如項目參與方信息)項目報表(