深圳能源ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目

深能廣深&洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊

編號(hào)：FICO_001

內(nèi)容：發(fā)票校驗(yàn)電廠推廣組2011年03月真誠協(xié)同目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景流程圖中的圖例說明業(yè)務(wù)情景概覽業(yè)務(wù)場景概述詳細(xì)描述?深能合和電力（河源）有限公司在生產(chǎn)期啟用MM模塊，所以啟用采購訂單流程相關(guān)的發(fā)票輸入需要在系統(tǒng)內(nèi)用發(fā)票校驗(yàn)實(shí)現(xiàn)。發(fā)票校驗(yàn)時(shí)要求業(yè)務(wù)部門出具采購訂單，入庫單以及發(fā)票，財(cái)務(wù)部門對此三單做匹配分析，如匹配通過則在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗(yàn)，成立應(yīng)付賬款。由于發(fā)票有嚴(yán)格的期限要求，因此在深能合和電力（河源）有限公司內(nèi)要求業(yè)務(wù)部門收到發(fā)票后，不管是否收貨或者貨物驗(yàn)收通過與否，需將發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門。實(shí)際業(yè)務(wù)范例有關(guān)操作崗位?根據(jù)兩廠的實(shí)際情況，將本手冊的實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行一個(gè)舉例說明?財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主任崗?財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗?計(jì)劃商務(wù)部部采購工程師崗相關(guān)流程圖：SJ.FI.AP.09發(fā)票校驗(yàn)流程相關(guān)流程圖：HW.FI.AP.09發(fā)票校驗(yàn)流程本操作相關(guān)的說明（廣深電力）序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)010收貨流程執(zhí)行根據(jù)采購訂單收貨流程。檢修部倉庫管理員在系統(tǒng)內(nèi)做物資收貨，策劃部策劃工程師做服務(wù)收貨。檢修部/策劃部倉庫管理員/策劃工程師入庫單/采購單/發(fā)票020收到供應(yīng)商發(fā)票收到供應(yīng)商發(fā)票。采購分部采購員或策劃部策劃工程師對采購單，入庫單，發(fā)票三單匹配審核。采購分部/策劃部采購員/策劃工程師030審核采購分部或策劃部領(lǐng)導(dǎo)審批。采購分部/策劃部負(fù)責(zé)人040審核財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)收到采購分部或策劃部提交的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行三單入賬前審核。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)050發(fā)票過賬財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)錄入發(fā)票并過賬，產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證。借：應(yīng)付暫估借：應(yīng)交稅金-增值稅

貸：應(yīng)付賬款MIRO財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)記賬憑證是操作前提：沙角B電廠目前是由財(cái)務(wù)部-成本會(huì)計(jì)操作，倉庫工程師在系統(tǒng)內(nèi)做物資收貨，在采購員/策劃工程師收到供應(yīng)商發(fā)票之后，由成本會(huì)計(jì)崗位在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票做系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)。本操作相關(guān)的說明（廣深電力）序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)060退回物資部/策劃部如果不一致，則將單據(jù)和發(fā)票退回物資部或策劃部。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)070退回供應(yīng)商重新開票采購分部或策劃部通知供應(yīng)商重新開發(fā)票

。采購分部/策劃部采購員/策劃工程師080歸檔財(cái)務(wù)人員將原始單據(jù)和打印的記賬憑證進(jìn)行歸檔管理。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)操作前提：沙角B電廠目前是由財(cái)務(wù)部-成本會(huì)計(jì)操作，倉庫工程師在系統(tǒng)內(nèi)做物資收貨，在采購員/策劃工程師收到供應(yīng)商發(fā)票之后，由成本會(huì)計(jì)崗位在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票做系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)。本操作相關(guān)的說明（洪灣電力）序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)010收貨流程執(zhí)行根據(jù)采購訂單收貨流程。檢修部倉庫管理員在系統(tǒng)內(nèi)做物資收貨，策劃部策劃工程師做服務(wù)收貨。檢修部倉庫工程師入庫單/采購單/發(fā)票020收到供應(yīng)商發(fā)票。收到供應(yīng)商發(fā)票。計(jì)劃商務(wù)部采購工程師或策劃部策劃工程師對采購單，入庫單，發(fā)票三單匹配審核。計(jì)劃商務(wù)部采購工程師030審核計(jì)劃商務(wù)部或策劃部領(lǐng)導(dǎo)審批。計(jì)劃商務(wù)部主任工程師040發(fā)票預(yù)制計(jì)劃商務(wù)部采購工程師根據(jù)審核結(jié)果，在系統(tǒng)中預(yù)制系統(tǒng)發(fā)票，然后將三單（合同、發(fā)票、入庫單）復(fù)印后，提交給財(cái)務(wù)部。計(jì)劃商務(wù)部采購工程師050審核財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)收到計(jì)劃商務(wù)部或策劃部提交的相關(guān)單據(jù)進(jìn)行三單入賬前審核。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)操作前提：洪灣電廠目前是由計(jì)劃商務(wù)部-采購工程師操作，倉庫工程師在系統(tǒng)內(nèi)做物資收貨，在采購員/策劃工程師收到供應(yīng)商發(fā)票之后，由相關(guān)的崗位在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票做系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)。本操作相關(guān)的說明（洪灣電力）序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)060發(fā)票過賬成本會(huì)計(jì)復(fù)合發(fā)票并過賬（復(fù)合內(nèi)容包括數(shù)量、金額、付款條件等），產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證。借：應(yīng)付暫估借：應(yīng)交稅金-增值稅

貸：應(yīng)付賬款MIRO財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)記賬憑證是070退回計(jì)劃商務(wù)部/策劃部如果不一致，則將單據(jù)和發(fā)票退回計(jì)劃商務(wù)部或策劃部。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)080退回供應(yīng)商重新開票計(jì)劃商務(wù)部或策劃部通知供應(yīng)商重新開發(fā)票

。計(jì)劃商務(wù)部/策劃部采購工程師090歸檔財(cái)務(wù)人員將原始單據(jù)和打印的記賬憑證進(jìn)行歸檔管理。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)操作前提：洪灣電廠目前是由計(jì)劃商務(wù)部-采購工程師操作，倉庫工程師在系統(tǒng)內(nèi)做物資收貨，在采購員/策劃工程師收到供應(yīng)商發(fā)票之后，，由相關(guān)的崗位在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票做系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)。目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景本操作之前的場景本操作的名稱：發(fā)票校驗(yàn)本操作的起因：計(jì)劃商務(wù)部采購工程師根據(jù)合同付款條件要求，當(dāng)貨物收到入庫后，采購工程師將采購合同、入庫單和發(fā)票一同送交財(cái)務(wù)部門，同時(shí)做系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)動(dòng)作。本操作之前的單據(jù)（來自手工或SAP系統(tǒng)）：采購合同入庫單發(fā)票本操作的操作概述：倉庫管理員根據(jù)采購工程師下達(dá)的采購訂單進(jìn)行收貨后，由相關(guān)的成本會(huì)計(jì)(沙角B電廠)/采購工程師(洪灣電廠)在系統(tǒng)內(nèi)做系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)。根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)做系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)。在錄入系統(tǒng)發(fā)票的時(shí)候，需要錄入憑證日期、記賬日期、發(fā)票金額、進(jìn)項(xiàng)稅、付款條件、基準(zhǔn)日期等信息。如果發(fā)票金額和入庫金額存在小額差異，可以將差異調(diào)整到庫存中。保存后，形成財(cái)務(wù)記賬憑證。目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景SAP系統(tǒng)操作說明

1）開啟事務(wù)代碼開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：MIRO-輸入發(fā)票。2）創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票的文件路徑：SAP菜單－后勤－物料管理–后勤發(fā)票校驗(yàn)－憑證輸入–MIRO–輸入發(fā)票。結(jié)果：進(jìn)入系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)錄入界面。21SAP系統(tǒng)操作說明

2）錄入系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)-基本信息錄入系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)-基本信息說明1）輸入采購訂單編碼。2）錄入發(fā)票日期和記賬日期注意：發(fā)票日期為發(fā)票收到日期，記賬日期為產(chǎn)生憑證的日期。3）在參考中錄入發(fā)票號(hào)，如果參考字段長度不夠，可以錄入在注釋文件中。4）在“金額”字段中錄入包括稅額的應(yīng)付款項(xiàng)金額。5）在稅額中可以通過即自動(dòng)功能，計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅，也可以手工輸入進(jìn)項(xiàng)稅額。6）輸入抬頭文本例如：“應(yīng)付廈門ABB開關(guān)公司XXXX合同款”7）頁數(shù)，輸入附件張數(shù)。1234567SAP系統(tǒng)操作說明

3）錄入系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)-支付款項(xiàng)信息錄入系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)-支付款項(xiàng)信息說明1）基準(zhǔn)日期，輸入基準(zhǔn)日期，作為付款到期日的基準(zhǔn)計(jì)算日期。2）付款條件：如果在采購訂單中輸入后，可以自動(dòng)帶入到發(fā)票校驗(yàn)界面，作為到期日的計(jì)算，同時(shí)用作在資金預(yù)測的報(bào)表中可以查詢。3）點(diǎn)擊保存，生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，通過MIR4查詢發(fā)票編碼，繼續(xù)點(diǎn)擊“后繼憑證”查看財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。123目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景本操作之后的場景本操之后的系統(tǒng)效果：輸入系統(tǒng)發(fā)票后，產(chǎn)生應(yīng)付賬款憑證：

借：應(yīng)付暫估

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅

貸：應(yīng)付賬款(供應(yīng)商)產(chǎn)生應(yīng)付賬款后，根據(jù)合同要求，財(cái)務(wù)