03四月20241用友U8年結(jié)流程-高級用戶培訓課件02四月20241用友U8年結(jié)流程-高級用戶培訓課件年結(jié)導航一、年結(jié)流程概括二、跨年業(yè)務處理規(guī)則三、年結(jié)前準備工作四、典型問題分析五、結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務數(shù)據(jù)檢查六、常見問題年結(jié)導航一、年結(jié)流程概括年結(jié)流程概括一、年結(jié)流程概括U8-871是用友軟件U8系列中目前最新版本，其年結(jié)過程也較之前其他版本有較大改善，提供自動和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇使用?，F(xiàn)在就年結(jié)流程有以下四點說明。一、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二、無論手工或自動結(jié)轉(zhuǎn)，如果賬套啟用薪資模塊都需要在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬12月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。四、供應鏈、應收應付不支持重復結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)流程概括一、年結(jié)流程概括U8-871是用友軟件U年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備年結(jié)流程概括－自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份年結(jié)流程概括－自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)二、跨年業(yè)務處理規(guī)則

模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務的處理處理方式重復年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)

建立下年度賬

公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時錄入、隨時結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋

財務工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結(jié)后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)時必須沒有業(yè)務單據(jù)才能開始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報銷下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應收/應付財務WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對賬二、跨年業(yè)務處理規(guī)則模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結(jié)之跨年業(yè)務處理規(guī)則制造物料清單下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫清空年度賬后可再次年結(jié)生產(chǎn)訂單工程變更車間管理物料需求規(guī)劃主生產(chǎn)計劃產(chǎn)能管理CRMCRM系統(tǒng)下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫清空年度賬后可再次年結(jié)供應鏈采購管理業(yè)務WEB下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法結(jié)算)銷售管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫庫存管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫存貨核算不允許處理跨年業(yè)務(如：記賬、暫估處理等)質(zhì)量管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫GSP質(zhì)量管理不允許處理跨年業(yè)務委外管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法核銷、結(jié)算)售前分析下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、但年結(jié)時不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫BPM預算管理(集團版/企業(yè)版)下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫，年結(jié)后可開始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋追加不覆蓋合并報表(集團版)可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫中進行下年業(yè)務。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中數(shù)據(jù)無法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。追加不覆蓋HR人事信息管理(員工事務管理)下年可錄入數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋

考勤管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時轉(zhuǎn)入下年庫薪資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋福利管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋招聘管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時轉(zhuǎn)入下年庫跨年業(yè)務處理規(guī)則制造物料清單下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)三、年結(jié)前準備工作三、年結(jié)前準備工作財務總賬銀行對帳平衡后，核銷銀行帳操作。會計科目設置了往來輔助核算，需要進行個人、客戶或供應商往來兩清操作。將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“利潤分配”科目（手工填制或通過設置自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證）。選項中啟用調(diào)整期，不關帳的情況下也可以進行年度結(jié)轉(zhuǎn)。調(diào)整期憑證數(shù)據(jù)只要記賬就能結(jié)轉(zhuǎn)到下年，不記賬不參與結(jié)轉(zhuǎn)。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)要在第12個會計期間月末結(jié)賬要求把所有制單業(yè)務完成，即使在選項中設置了“月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務”，在12月末結(jié)賬時，若有未制單的業(yè)務，系統(tǒng)也會提示：制單業(yè)務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結(jié)賬!如確實不需制單，則在批量制單中把所有未制單記錄刪除，否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。

如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進行，建議最好在上年里把數(shù)據(jù)調(diào)平。財務總賬財務應收應付應收應付中當選項里設置單據(jù)審核日期為業(yè)務日期時，本月的應收/付款單，發(fā)票，合同結(jié)算單合同結(jié)算單等單據(jù)不審核情況下也可以月末結(jié)賬并結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)過程中系統(tǒng)會再次提示：上年尚有未審核的單據(jù)，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

應收應付中當選項中設置單據(jù)審核日期為單據(jù)日期時，本月的應收（應付）單、發(fā)票、合同結(jié)算單等單據(jù)必須全部審核，否則不能結(jié)賬，年結(jié)。建議將本年可以核銷的記錄進行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)轉(zhuǎn)

建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結(jié)清）調(diào)整

12月份月結(jié)前進行本年度數(shù)據(jù)核對，確保業(yè)務賬，科目賬，應收應付與總賬對賬正確性，從而盡量規(guī)避數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后出現(xiàn)對賬不平情況。財務應收應付供應鏈采購管理、委外管理

沒有限制銷售管理

發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、代墊費用單：全部審核或復核（紅藍單據(jù)均遵循此規(guī)則）庫存管理

采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、盤點單、調(diào)撥單、組裝單、拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、不合格品記錄單、不合格品處理單、限額領料單：全部審核

整理現(xiàn)存量存貨核算

出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理，另：如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后無法生成憑證；

12月份期末處理前一定要先做結(jié)算成本處理

使用計劃價計價方式的年結(jié)前不要修改存貨檔案中的計劃價先進先出法，請備份年度帳后，再用計價輔助重寫工具重算后，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后恢復原來年度帳；

供應鏈采購管理、委外管理HR薪資管理薪資做完12月份的數(shù)據(jù)后，不做月末處理。新建09年年度賬，在未做薪資的年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要進入薪資模塊做任何操作。考勤管理考勤管理的考勤期間必須全部封存后才能做年結(jié)。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。HR基礎設置

“基礎設置”菜單下的[人員檔案]與“業(yè)務工作”菜單下的人力資源模塊的[人員檔案]的區(qū)別：前者屬于基礎檔案，年結(jié)時通過“新建年度賬”傳遞到新年度后者屬于業(yè)務數(shù)據(jù)，年結(jié)時通過“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”傳遞到新年度建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中，HR基礎信息中的信息結(jié)構以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動都可以同步到新年度。HR薪資管理平臺及環(huán)境基礎檔案：檢查上下年基礎檔案是否一致建立年度帳后下年基礎檔案不要進行刪除。數(shù)據(jù)庫:啟用生產(chǎn)制造模塊，數(shù)據(jù)庫使用SQL2005需要特別配置。配置方法如下：開始—程序--MicrosoftSQLServer2005--配置工具－外圍應用配置器－功能的外圍應用配置－即席遠程查詢,選中"啟用OPENROWSET和OPENDATASOURCE支持"。

進行數(shù)據(jù)庫收縮。操作系統(tǒng)：建議年結(jié)前重新啟動服務器操作系統(tǒng)，如不能重新啟動服務器，可以重新啟動SQL服務。

平臺及環(huán)境基礎檔案：補?。?/p>

A、建議在自動更新工具中看到CP開頭，以JZ結(jié)尾的補丁要打上。(供應鏈結(jié)轉(zhuǎn)在UFCOMSQL中對應的DLL文件是USGXLJZ.DLL)B、

到2008-10-13日為止年結(jié)相關補丁列表：

CP-U871-1613-081011-AR

CP-U871-1615-081011-CM

CP-U871-1611-081010-PUOM

CP-U871-1595-080928-CACP-U871-1590-080927-SACP-U871-1606-081009-JZC、之后年結(jié)的補丁請通過ERP資源中心等渠道查詢。

平臺及環(huán)境補?。浩脚_及環(huán)境四、典型問題分析一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資項目無效三、缺少基礎檔案報違反約束四、年結(jié)過程中報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止六、紅叉錯誤（缺少存儲過程）

四、典型問題分析一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯(1)帳套名稱：871版本2008-2009年結(jié)演示數(shù)據(jù)產(chǎn)品名稱：人力資源發(fā)生時間:2008-09-0911:14:22

消息內(nèi)容:

結(jié)轉(zhuǎn)失?。河脩羧∠Y(jié)轉(zhuǎn)一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯(1)帳套名稱：871版本20一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯(2)通過SQL的跟蹤器跟蹤過程（如下圖）一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯(2)通過SQL的跟蹤器跟蹤過把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行（如下圖）通過上面的語句分析該問題是由于2008年度賬的數(shù)據(jù)庫里多了一個表hr_hi_personbak。用下面語句刪除就可以了。droptablehr_hi_personbak一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯(3)把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行（如下圖）通過上面的語句分析該分析總結(jié)：

對于此類問題，一般都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶添加了自己定義的表，或者維護人員在修改數(shù)據(jù)時，做了一些臨時的備份表，這類表一般都是以BAK結(jié)尾，不光在HR模塊里會出現(xiàn)，如果對其他表做了備份，在結(jié)轉(zhuǎn)對應模塊時會有類似的錯誤，這種現(xiàn)象用SQL的跟蹤都容易發(fā)現(xiàn)，確認是做的臨時備份表刪除就可以了。一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯(4)分析總結(jié)：一、HR基礎檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯(4)二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資項目無效（1）帳套名稱：871版本2008-2009年結(jié)演示數(shù)據(jù)產(chǎn)品名稱：人力資源發(fā)生時間:2008-09-0911:56:52

消息內(nèi)容:

結(jié)轉(zhuǎn)失?。河脩羧∠Y(jié)轉(zhuǎn)二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資項目無效（1）通過SQL的跟蹤器跟蹤過程（如下圖）二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資項目無效（2）通過SQL的跟蹤器跟蹤過程（如下圖）二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行（如下圖）通過上面的語句可以看出在08年的數(shù)據(jù)庫里表wa_gzdata少了一個字段F_15，用語句加上或者在表設計里加上就可以了。ALTERTABLEwa_gzdataADDF_15[numeric](18,2)NULL二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資項目無效（3）把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行（如下圖）通過上面的語句可以看分析總結(jié)：對于此類問題，一般都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶修改（刪除）過工資項目，或者維護人員在后臺修改數(shù)據(jù)時，沒有對數(shù)據(jù)表修改全，提示無效字段F_**一般都是這三個表不匹配對應造成的。在表WA_GZtblset里有一個工資項目，根據(jù)這個項目對應的ID號，在表WA_GZData里會產(chǎn)生一個F_ID號的字段，在表WA_GZHZB里會產(chǎn)生一個FG_ID號的字段，這些都是一一對應的不能缺少，如不對應根據(jù)具體情況在工資數(shù)據(jù)表添加或刪除字段。二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資項目無效（4）分析總結(jié)：二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資項目無效（4）三、缺少基礎檔案報違反約束（1）三、缺少基礎檔案報違反約束（1）

根據(jù)提示,“約束沖突，發(fā)生在表vendor字段vencode”，可以判斷是檔案記錄不一致，具體出錯還是用事件探查器跟蹤。三、缺少基礎檔案報違反約束（2）根據(jù)提示,“約束沖突，發(fā)生在表vendor字段三、缺少基礎檔案報違反約束（3）三、缺少基礎檔案報違反約束（3）問題解決：使用下面的語句檢查不一致的檔案記錄select*fromufdata_XXX_2008..vendorwherecvencodenotin(selectcvencodefromufdata_XXX_2009..vendor)將缺失的記錄參照正常的記錄拷貝過來，問題解決。三、缺少基礎檔案報違反約束（4）問題解決：三、缺少基礎檔案報違反約束（4）四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”（1）供應鏈結(jié)轉(zhuǎn)至采購訂單時報錯“將截斷字符串或二進制數(shù)值”，采購結(jié)轉(zhuǎn)失敗，導致年結(jié)失敗。查看結(jié)轉(zhuǎn)報告錯誤說明如圖四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”（1）查看跟蹤文件，發(fā)現(xiàn)“Error：8152”錯誤跟前臺錯誤一致四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”（2）查看跟蹤文件，發(fā)現(xiàn)“Error：8152”錯誤跟前臺錯誤一致查看語句，是在執(zhí)行insertintoPO_Pomain時報錯的。四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”（3）查看語句，是在執(zhí)行insertintoPO_Pomai打開查詢分析器，執(zhí)行該語句。錯誤再現(xiàn)問題出在這里前臺顯示正常四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”（4）打開查詢分析器，執(zhí)行該語句。錯誤再現(xiàn)問題出在這里前臺顯示正常首先看下2009年年度庫中PO_Pomain表結(jié)構再來看下2008年年度庫中PO_Pomain表結(jié)構09年為20而08年是120四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”（5）首先看下2009年年度庫中PO_Pomain表結(jié)構再來看下2錯誤原因：修改了上年數(shù)據(jù)庫中表PO_Pomain結(jié)構，加長了表頭自定義項目的長度，導致上下年度數(shù)據(jù)庫表結(jié)構不一致，引發(fā)了截斷字符串的問題，進而導致采購結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決方法：1、手工修改下年不一致的表結(jié)構，保持與上年一致。2、在建立年度帳之前，修改X:\u8soft\admin\userdevelopupdate.sql,把修改表結(jié)構的腳本加入進去，讓系統(tǒng)在建立年度帳后自動執(zhí)行腳本，修改對應表結(jié)構。四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值”（6）錯誤原因：解決方法：四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進制數(shù)值五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止（1）五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止（1）后臺跟蹤沒有發(fā)現(xiàn)報錯信息，但發(fā)現(xiàn)此語句為對08年出入庫單據(jù)的檢驗五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止（2）后臺跟蹤沒有發(fā)現(xiàn)報錯信息，但發(fā)現(xiàn)此語句為對08年出入庫單據(jù)的在查詢分析器中執(zhí)行此語句發(fā)現(xiàn)有2條記錄，并查詢出具體記錄五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止（3）在查詢分析器中執(zhí)行此語句發(fā)現(xiàn)有2條記錄，并查詢出具體記錄五、

通過對上面查詢語句及結(jié)果進行分析，在上一年的出入庫單據(jù)中存在iaprice和facost為NULL的單據(jù)

解決方法：根據(jù)數(shù)量反算出來單價或金額，UPDATE更新即可。五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止（4）通過對上面查詢語句及結(jié)果進行分析，在上一年的出六、紅叉錯誤（缺少存儲過程）（1）六、紅叉錯誤（缺少存儲過程）（1）

這個錯誤沒有明顯的提示,只有用老辦法，使用事件探查器跟蹤，定位到出錯的語句，然后在查詢分析器中執(zhí)行，看詳細的錯誤情況。六、紅叉錯誤（缺少存儲過程）（2）這個錯誤沒有明顯的提示,只有用老辦法，使用事六、紅叉錯誤（缺少存儲過程）（3）六、紅叉錯誤（缺少存儲過程）（3）

經(jīng)過分析，我們可以看到，提示的錯誤是“未能找到存儲過程‘sp_clearcurrentstock_st’”,

問題解決：1、在其他正常的年度賬中，找到這個存儲過程并生成sql腳本，在新年度執(zhí)行該腳本即可。2、使用查詢分析器：Sp_helptextsp_clearcurrentstock_st

得到該存儲過程的語句，拷貝出來在新年度執(zhí)行。

六、紅叉錯誤（缺少存儲過程）（4）經(jīng)過分析，我們可以看到，提示的錯誤是“未能五、年度結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務數(shù)據(jù)檢查全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題壓時間過長給客戶業(yè)務帶來無法彌補的損失。并在一定程度上減輕我們的維護工作量。五、年度結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務數(shù)據(jù)檢查全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)財務總賬

期初試算平衡，明細賬與總賬及輔助賬核對

科目期初余額與上年結(jié)存核對

個人、客戶、供應商賬齡核對

銀行對賬余額是否平衡

應收應付

供應商、客戶上下年余額核對

應收應付與總賬科目賬對賬固定資產(chǎn)

卡片原值、累計折舊與上年核對

財務總賬供應鏈采購管理

訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、在途貨物余額表、

采購結(jié)算余額表上下年核對

注意：采購期初不要恢復記賬。銷售管理

訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、發(fā)貨單開票收款勾兌表上下年核對。庫存管理

庫存期初余額、現(xiàn)存量、收發(fā)存匯總表、庫存臺帳、貨位存量與上年核對。存貨核算

存貨期初余額上下年核對及與庫存對賬、先進先出\個別計價單價核對。委外管理

委外材料余額表、委外未完成業(yè)務明細表

供應鏈采購管理制造需求規(guī)劃待處理訂單明細表上下年核對主生產(chǎn)計劃待處理訂單明細表上下年核對制造需求規(guī)劃六、常見問題

財務、HR問題現(xiàn)象：“應收帳款”科目為客戶往來輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額界面只看到一個總數(shù)，沒有將輔助明細余額結(jié)轉(zhuǎn)過來?；蛘咄鶃韼g分析界面顯示日期都是最后一天的日期？解決方案：只有重新進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細方式結(jié)轉(zhuǎn)2.問題現(xiàn)象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？解決方案：新年度增加對應部門后手工錄入卡片，或者重新進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3.問題現(xiàn)象：應收、應付模塊上年數(shù)據(jù)不接轉(zhuǎn)，在新年度里是否可以做業(yè)務單據(jù)？結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后是否覆蓋了新年度的單據(jù)？解決方案：可以，只要填制單據(jù)的單據(jù)編碼和上一年度沒有重復，結(jié)轉(zhuǎn)年度時不會覆蓋新年度的單據(jù)。4.問題現(xiàn)象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度是正常的解決方案：總帳套打工具復制套打參數(shù)。

5.問題現(xiàn)象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進行反結(jié)賬操作？解決方案：不能，系統(tǒng)會提示：“此工資類別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)。六、常見問題財務、HR問題6：銀行對賬期初，單位日記賬與銀行對賬單對不上。常見問題銀行對賬期初界面：問題6：銀行對賬期初，單位日記賬與銀行對賬單對不上。常見問題銀行對賬涉及數(shù)據(jù)庫表：科目表

CODE憑證及明細賬GL_ACCVOUCH銀行對賬單(銀行日記賬)RP_BANKRECP常見問題銀行對賬涉及數(shù)據(jù)庫表：常見問題查看code表SELECTccode,ccode_name,bbank,dbegin,igrade,bendFROMcodeWHEREccodelike‘1002%'常見問題查看code表常見問題可以看到數(shù)據(jù)庫中表RP_bankrecp出現(xiàn)了一條記錄常見問題可以看到數(shù)據(jù)庫中表RP_bankrecp出現(xiàn)了一條記錄常見問同時在GL_accvouch

dbill_date制單日期Iflagbank銀行賬兩清標志

Null_未達,<1-12>=自動兩清期間<13-24>-12=手工兩清期間Bdelete是否核銷銀行帳核銷標志常見問題同時在GL_accvouch常見問題

啟用銀行對帳，分三步：

1、改寫《科目表》銀行科目的對帳啟用日期（dbegin）。

2、追加記錄《憑證及明細賬》表，會計期間(iperiod)寫“20”，借方金額（md）貸方金額（mc）寫調(diào)整前余額。（iperiod0為期初往來明細帳,21為期初待核銀行帳,20為銀行帳科目調(diào)整前余額,1-12為憑證及明細）

3、追加記錄《銀行對賬單(銀行日記賬)》表，期初標志(ibegin)寫“0”，金額（mmoney）寫調(diào)整前余額，借貸方向（bd_c）寫（1、0）。

4、其中《憑證及明細賬》表，《銀行對賬單(銀行日記賬)》表的dbill_date和ddate字段沒有影響。常見問題啟用銀行對帳，分三步：常見問題《憑證及明細賬》表：銀行帳兩清標志：iflagbank其中，“對帳期間（1-12）”；手工勾對寫“13-24”；未勾對寫“NULL”值。是否核銷：bdelete0或1(期初刪除也打核銷標志)?！躲y行對賬單(銀行日記賬)》表：

標志：iflag其中，自動勾對的寫“對帳期間（1-12）”；手工勾對寫“13-24”；未勾對寫“NULL”值。是否核銷：bdelete0或1

常見問題《憑證及明細賬》表：常見問題結(jié)轉(zhuǎn)的判斷條件selectdistinctcode.ccodefromcodeinnerjoingl_accvouchoncode.ccode=gl_accvouch.ccodewherecode.bend=1andcode.be=1andnotgl_accvouch.ccodeisnullandnot

gl_accvouch.bdelete=1and(gl_accvouch.iFlagBankIsNULLOrgl_accvouch.iFlagBank=0Orgl_accvouch.iFlagBank>1Andgl_accvouch.iFlagBank<24)andgl_accvouch.iflagisnullselectccodefromgl_accvouchwhereccode='100201'andnotbdelete=1andiflagisnullandiperiod=20and(iFlagBankIsNULLOriFlagBank=0OriFlagBank>1AndiFlagBank<24)

selectgl_accvouch.*,code.ccode_namefromcodeinnerjoingl_accvouchoncode.ccode=gl_accvouch.ccodewherecode.bend=1andcode.be=1andnotgl_accvouch.ccodeisnullandnotgl_accvouch.bdelete=1and(gl_accvouch.iFlagBankIsNULLOrgl_accvouch.iFlagBank=0Orgl_accvouch.iFlagBank>1Andgl_accvouch.iFlagBank<24)andgl_accvouch.iflagisnullupdatecodesetdbegin='2008-01-01'whereccode='100201'selectrp_bankrecp.*,code.ccode_namefromcodeinnerjoinrp_bankrecponcode.ccode=rp_bankrecp.ccodewherecode.bend=1andcode.be=1andnotrp_bankrecp.ccodeisnullandnotrp_bankrecp.bdelete=1常見問題結(jié)轉(zhuǎn)的判斷條件常見問題

銀行對賬錯誤原因：雖然上年銀行對賬已經(jīng)正確，但是由于沒有做核銷銀行賬操作，導致在結(jié)轉(zhuǎn)時會有一些對賬標志結(jié)轉(zhuǎn)錯誤。避免辦法：年結(jié)前進行核銷銀行賬！如果已經(jīng)發(fā)生錯誤，可以參照如下方法處理：1.刪除錯誤的銀行帳記錄deletefromgl_accvouchwhereibook=1and(iflagisnulloriflag=2)andccode='100203'andiperiod<>20andbdelete=0anddbill_date<'2008-01-01'andiflagbankisnotnullorderbydbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id2.刪除錯誤的對帳單記錄deletefromrp_bankrecpwhereccode='100203'andibegin<>0andbdelete=0andddate<'2008-01-01'andiflagisnotnull

常見問題銀行對賬錯誤原因：雖然上年銀行對賬已經(jīng)正確，但是常見問題

供應鏈

7.問題現(xiàn)象：新建年度賬后，供應鏈模塊沒有進行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而在新的年度錄入了單據(jù)，年度結(jié)轉(zhuǎn)后單據(jù)都丟失了。

解決方案：供應鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)之前新年度單據(jù)要在上年年度賬中錄入否則結(jié)轉(zhuǎn)時新年度賬中的供應鏈單據(jù)就會被覆蓋。

8.問題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。

9.問題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無“業(yè)務核算”和“財務核算”等結(jié)點。解決方法：存貨模塊期初數(shù)據(jù)沒有記帳，記帳后功能結(jié)點即可出現(xiàn)。

常見問題問題10、存貨核算12月份進行期末處理時提示尚有單據(jù)為部分記賬狀態(tài)，不能進行12月份的期末處理.可以執(zhí)行下面語句找出對應的記錄，然后去記帳

--出入庫單：

Selectc.*,a.*fromRdrecordsAInnerJoinRdRecordsBOnA.ID=B.IDInnerJoinRdRecordCOnA.ID=C.IDWhereIsNull(A.cBAccounter,N'')=N''AndIsNull(B.cBAccounter,N'')<>N''And((IsNull(C.bPuFirst,0)=0AndIsNull(C.bIsSTQc,0)=0)OrIsNull(C.bIAFirst,0)=1)AndA.bCosting=1AndB.bCosting=1

--代管掛賬確認單：

selectc.*,a.*fromPu_T_VmiUsedVouchsAInnerJoinPu_T_VmiUsedVouchsBOnA.ID=B.IDInnerJoinPu_T_VmiUsedVouchCOnA.ID=C.IDWhereIsNull(A.cBAccounter,N'')=N''AndIsNull(B.cBAccounter,N'')<>N''And(IsNull(C.bPuFirst,0)=0OrIsNull(C.bIAFirst,0)=1)AndA.bCosting=1AndB.bCosting=1

常見問題問題10、存貨核算12月份進行期末處理時提示尚有單據(jù)為部分記--發(fā)貨單：

SELECTc.*,a.*fromDispatchlistsAInnerJoinDispatchlistsBOnA.DLID=B.DLIDInnerJoinDispatchlistCOnA.DLID=C.DLIDWhereIsNull(A.cBAccounter,N'')=N''AndIsNull(B.cBAccounter,N'')<>N''AndA.bCosting=1AndB.bCosting=1

--銷售發(fā)票：

SELECTc.*,a.*from