財務年度報告總結【4篇】財務年度報告總結范文篇一總結主要寫一下重點的工作內(nèi)容，取得的成績，以及不足得出結論，以此改正缺點及吸取經(jīng)驗教訓，以便更好地做好今后的工作。下面就讓我?guī)闳タ纯粗袑W財務年度個人工作總結報告范文5篇，希望能幫助到大家！中學財務工作報告1根據(jù)上級精神，習城鄉(xiāng)中心校以求真務實的工作作風，為學校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就20____年度財務工作總結如下：一、合理安排收支預算，嚴格預算管理單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好我鄉(xiāng)的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學校的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。二、加強對固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。三、重視日常財務收支管理收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。通過認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。四、認真做好年終決算工作年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)?？傊?0____年，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。中學財務工作報告220____年是____大學的開局之年，也是財務處開拓創(chuàng)新的一年。回首20____年，在學校黨委和校長的正確領導下，在全校各部門的大力支持以及財務處全體人員的共同努力下，團結一致，奮力拼搏，較好地完成了各項工作任務，為學校合并初期各項工作的平穩(wěn)過渡作出了應有的貢獻。現(xiàn)將20____年度財務處主要工作總結如下：一、加強理論與業(yè)務學習，努力提高財會人員的政治素質和業(yè)務水平1、認真搞好保持共產(chǎn)黨員先進性教育，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)學校黨委統(tǒng)一部署和要求，組織黨員認真學習，深刻領會新時期開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動的重要性和必要性，努力提高思想認識。同時結合先進性教育要求，財務處支部組織科以上黨員干部到各校區(qū)召開座談會，廣泛聽取意見，并針對意見認真研究、積極整改。通過先進性教育活動，財務處全體黨員的理想信念進一步堅定，對新時期保持共產(chǎn)黨員先進性的要求進一步明確，為人民服務的宗旨意識進一步牢固，黨性觀念進一步增強，團結的氣氛進一步濃厚，思想作風、工作作風得到進一步改進，總之，黨員的先鋒模范作用得到進一步發(fā)揮。2、完成了會計人員年度繼續(xù)教育工作。為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務能力，組織全處人員分批分期參加了____市會計人員繼續(xù)教育培訓與考試；同時通過舉辦江蘇省教育會計學會，組織財務人員撰寫論文參加會議交流與學習。另外，還派人參加了全國高等師范院校財務會計研究會舉辦的財務管理培訓班。二、建立財務管理新秩序，確保學校財務工作平穩(wěn)過渡3、實施“統(tǒng)一領導，集中管理”的財務管理體制。為加快推進____大學原三校在真正意義上的合并與實質性的融合，財務處在調(diào)查研究的基礎上，結合學校實際情況，及時制訂并出臺了《____大學財務管理暫行辦法》、《____大學經(jīng)費開支暫行規(guī)定》、《____大學有償服務收入管理暫行辦法》等規(guī)章制度，并從____年1月1日起正式實施三校并賬，徹底打破原三校財務管理與會計核算的界限，建立健全____大學財務管理體制與會計核算體系，為并校初期學校穩(wěn)定起到了積極的推動和保證作用。4、合理編制財務預算，科學構建預算管理體系。____年是三校合并組建____大學后的第一個財務預算年度，編制好本年度財務預算事關學校事業(yè)發(fā)展與穩(wěn)定大局。為合理配置學校財力資源，努力構建適合我校事業(yè)發(fā)展的財務預算體系，在借鑒省內(nèi)外綜合性大學財務預算成功經(jīng)驗的基礎上，兼顧原三校財務預算編制摸式，結合本校實際情況，采取“條塊結合，分步預算”的方法，順利完成了____年校級財務預算的編制工作。同時，為加強預算控制和經(jīng)費宏觀管理，在沒有先例的情況下，大膽探索，積極創(chuàng)新，根據(jù)預算分類細化，合理設置經(jīng)費項目，并通過會計電算化網(wǎng)絡和預算管理系統(tǒng)，較好地實施四校區(qū)預算控制。下半年還完成了____年度省級部門預算的編制與上報工作。5、徹底清理銀行賬戶，實行資金集中、統(tǒng)一管理。根據(jù)學校財務管理的需要，及時對原三校的所有銀行賬戶進行徹底清理，撤并銀行賬戶30多個，全校所有資金納入財務處資金結算中心統(tǒng)一開戶，集中管理，進一步增強學校現(xiàn)實支付能力和資金調(diào)控能力。6、加強國有資產(chǎn)管理，認真搞好資產(chǎn)清查。針對____大學合并過程中出現(xiàn)的情況，及時提出開展全校性資產(chǎn)清查建議，起草制定了《____大學20____年資產(chǎn)清查工作方案》，并牽頭組織全校開展資產(chǎn)清查工作。配合資產(chǎn)管理部門完成了新校區(qū)設備資產(chǎn)的入賬與清查。通過清查，一方面摸清了學校家底，同時也發(fā)現(xiàn)了資產(chǎn)管理中存在的問題，為學校今后進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，建立健全學校資產(chǎn)管理體制和規(guī)章制度，合理配置學校資源，提高資源使用效益打下良好的基礎。7、積極籌措與運作資金，努力確保學校教學、科研、基本建設等工作正常運轉。眾所周知，資金是學校經(jīng)濟活動的血脈。合并初期學校財務狀況本身就很困難，新校區(qū)基本建設需要投入大量資金，而學校主要收入又集中在下半年的九月份才能到位，全校一至八月份資金供需矛盾十分突出，資金鏈明顯存在隱患，財務風險隨時可能發(fā)生。面對這樣的困難，財務處化壓力為動力，堅持不懈地爭取銀行貸款，積極配合銀行做好大量艱苦細致的具體工作，在國家金融政策調(diào)整不利于高校貸款的形勢下，____年我校新增貸款1.54億元，確保了新校區(qū)二期工程學生公寓按期建成。同時，利用金融政策，通過結算中心合理調(diào)度與運作資金，調(diào)整貸款結構，努力降低資金使用成本，盡可能為學?；庳攧诊L險。8、加強學生收費管理，努力實現(xiàn)預算收入。學生繳費是學校收入的重要來源。并校后學生規(guī)模明顯變大，加上多校區(qū)辦學，給收費管理帶來諸多不便，為加強對全校學生收費管理，建立健全各類學生收費管理體制，財務處組織人員加班加點，對原三校全日制學生收費信息進行了核對與合并，確保所有學生信息準確，避免數(shù)據(jù)遺漏而造成學校收入流失。同時，較好地完成了____年度全校各類學生的各種收費工作，并配合各學院做好學生欠費清理，及時統(tǒng)計和提供學生欠費信息，加大學生欠費催繳力度，把學生欠費降到最低水平，力爭最大限度地實現(xiàn)學校預算外資金收入。9、加強票據(jù)管理，規(guī)范收費行為。為進一步加強對票據(jù)和收費管理，財務處對原三校的票據(jù)進行了認真清理，并結合財務管理的需要，對各類票據(jù)領用程序和使用范圍進行了明確，確保各類票據(jù)正確使用。同時，針對原三校收費項目交叉和標準不一致等現(xiàn)象，結合____大學的實際情況，對所有收費項目認真進行了梳理，重新向市物價部門辦理了有關手續(xù)，使學校所有收費項目合規(guī)、合法，并將所有收費項目在校園網(wǎng)上進行公示，接受全校師生的監(jiān)督，規(guī)范校內(nèi)收費行為。三、建立健全會計核算體系，努力提高會計信息化水平10、建立財務專用網(wǎng)，實行會計核算網(wǎng)絡化。根據(jù)多校區(qū)財務管理與會計核算特點，結合我校財務管理與會計核算的實際需要，在較短的時間內(nèi)建成財務專用網(wǎng)，為提高我校財務管理和會計核算水平搭建了一個很好的平臺。同時，為加強對財務專用網(wǎng)絡管理，確保會計數(shù)據(jù)和軟件安全，拆除了網(wǎng)上所有計算機的軟驅等接口，實行封閉式管理，起草制定了會計電算化內(nèi)控制度和財務網(wǎng)絡安全規(guī)定，保證了多個財務系統(tǒng)的正常、安全、高效運行。1、建立會計核算賬套，實施三校財務并賬。根據(jù)____大學財務管理的實際需要，確定了全校會計核算方案，設置了事業(yè)財務會計核算賬套、基建財務會計核算賬套、資金管理會計核算賬套等，并在進行原三校財務決算的同時組織人員實施三校并賬。在時間緊、任務重，也沒有先例可循的情況下，財務處全體人員顧全大局，分工協(xié)作，加班加點，特別是管理科室為確保學校財務工作的正常運行，很多同志廢寢忘食，不計個人得失，想方設法克服困難，全身心投入財務并賬工作，真正體現(xiàn)了一個會計人員高度的責任心和崇高的使命感。可以說，三校合并組建____大學如此的順利和成功，與財務處每一位會計人員的辛勤工作和無私奉獻是分不開的。2、規(guī)范會計基礎，統(tǒng)一會計核算?？紤]到原三校財務管理摸式和會計處理方式各不相同，____大學成立后財務處對會計基礎的有關做法重新進行了明確，并組織管理科室對各校區(qū)財務辦公室的執(zhí)行情況進行了檢查，進一步加強會計基礎規(guī)范化建設。同時，還完成了職工工資數(shù)據(jù)合并、系統(tǒng)升級、項目統(tǒng)一以及公積金、個人所得稅扣繳項目調(diào)整等工作，為規(guī)范會計核算打下良好的基礎。3、加強會計核算與監(jiān)督，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟行為。根據(jù)教育廳對原三校財務審計所提出的意見，結合____大學財務管理的需要，組織對教材、藥品等存貨進行了盤點，對采購付款與存貨管理提出了明確規(guī)定和要求，確定了內(nèi)部會計處理方法，進一步加強會計核算與監(jiān)督。同時，對原三校會計核算賬務上的遺留問題、往來款項以及代管款項、學生代辦費等進行了清理與結算。同時，積極配合基建、維修、設備采購等部門，參與各種招投標、工程驗收等工作，加強財務監(jiān)督，進一步規(guī)范會計核算行為和校內(nèi)經(jīng)濟行為。4、認真完成財務決算與報表工作，努力提高會計信息的準確性和真實性。按規(guī)定完成原三校____年度的事業(yè)財務、基建財務決算工作，并積極配合，接受省教育廳的委托審計和市審計部門的竣工審計。完成了各級各類財務統(tǒng)計報表。完成了啟秀校區(qū)已竣工交付使用工程項目的決算與移交入賬和新校區(qū)一期工程暫估入賬等工作，真實客觀地反映了____大學固定資產(chǎn)狀況。根據(jù)校領導要求，上半年對財務預算的執(zhí)行情況進行了一次檢查和分析，并提出合理化建議，為校領導提供決策依據(jù)，有效地保證____年度財務預算順利執(zhí)行。四、加強內(nèi)部建設，搞好外部服務5、完善科室職責，理順工作關系。通過近一年來的實踐，在最初分工的基礎上，進一步對內(nèi)部各科室工作職責進行了調(diào)整和明確，理順上下、左右等工作關系，落實工作責任制。各科室分別制定了相應的個人崗位職責，既有明確分工又有相互協(xié)作，較好地履行了部門職責。6、建立財務信息平臺，努力提高服務水平。針對多校區(qū)財務管理信息查詢等矛盾，進一步加強財務處與外界的信息溝通，我處充分利用校園網(wǎng)這一資源建立了財務信息平臺，引進了個人工資查詢與項目經(jīng)費查詢系統(tǒng)，研發(fā)了學生繳欠費信息查詢系統(tǒng)，同時建立了財務處專用網(wǎng)頁，為師生員工提供各種查詢服務和站內(nèi)信息交流，逐步實現(xiàn)財務管理網(wǎng)絡化、信息化與現(xiàn)代化中學財務工作報告3一年來，在上級和學校領導的關心、支持下，本人始終不忘堅持認真學習，緊緊圍繞學校工作大局，立足本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，在穩(wěn)定中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新上求發(fā)展，創(chuàng)造出一流工作業(yè)績?yōu)閷W校教學服務，現(xiàn)將本學期工作總結一、認真學習，提高自身業(yè)務素質本人的工作崗位雖然在后勤，但本人始終不忘學習。一是認真學習黨和國家的法律法規(guī)，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看內(nèi)容，了解大事要事，增強法律意識；二是認真學習《會計法》等法律、法規(guī)，積極參加會計資格培訓、年審等，促進工作更好更有效的開展；三是經(jīng)常向行家里手學習，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會的問題，就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請教、探討，請教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中記載下來，再加以靈活運用，直至完全掌握為止。二、任勞任怨，樂于奉獻本人的工作崗位在學校財務室，財務工作瑣事多，心要細，要求高，壓力大，因次在處理每一件事時，都往往存在著一定的困難和復雜的矛盾。尤其是在學校欠債、經(jīng)濟不寬余地情況下，債務要還，學校的經(jīng)費也要正常的運轉。在這即要保運轉，又要償還債務的情況下，作為財務工作人員，就要當好學校領導的參謀，精打細算，統(tǒng)籌規(guī)劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環(huán)境中，作為財務工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神，又要有大公無私，廉潔奉公，吃苦耐勞，任勞任怨，愛校如家，不圖名利，公道正派，埋頭苦干，不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神?？傊?，工作千頭萬緒，本人始終本著〞認真細致〞的態(tài)度來完成每一項工作?？傊野盐宜赖?，毫不保留地傳授與她。同時，自己要謙虛謹慎，向她人學習自己沒有掌握的知識，取長補短，相互學習，共同進步。中學財務工作報告4去年，學校總務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在校領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，根據(jù)學校財經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作嚴格正規(guī)、嚴謹踏實地工作。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員擰成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將學校財務總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。一、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對學校發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我校財務室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。資金是學校正常教學活動和學校發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學校的利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳學校，為學校整體發(fā)展盡本部門的努力。二、財務會計核算方面核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算，隨時都可以查出每各處室每個月實際發(fā)生的費用。(一)精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚凡事預則立，學校全體財務人員在學校領導和有關專家的指導、幫助下，總結以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎上，結合學校的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據(jù)學校發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電化手段設置了財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。(二)堅持會計創(chuàng)新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量事項，取得了階段性的工作成績。由于近年來由于學校擴大辦學規(guī)模，學校財務工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學校的整體利益，確保學校的利益化，在進行賬務處理的過程中，一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進入成本?？倓仗幵谙嚓P領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學校統(tǒng)一按照的核算模式進行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進行會計核算，即將學校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學校節(jié)省大量的資金流出，為學校的發(fā)展提供了財務基礎。三、財務會計監(jiān)督方面監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督，不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對學校整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點，以保證學校財產(chǎn)不受侵害?？倓仗幦w人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行資金核對。確保學校資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學校的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務收支兩條線，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作。財務收支兩條線是學校所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律，就是所有的財務收入都必須入學校統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按學校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學校的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務收支兩條線的源頭控制工作，總務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分學校的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學校領導和有關上級主管部門領導的好評。四、經(jīng)費管理管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，學校財務室能夠隨時完成學校領導和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與學校管理和決策，對學校存在的不合理現(xiàn)象，財務室已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納?？茖W合理編制學校收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理，合理配置學校資源，努力節(jié)約資金，加強資產(chǎn)管理，防止學校資產(chǎn)流失，對學校財務活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督，積極開展財務分析工作，確保學校財務活動的效益性，開展了預算內(nèi)經(jīng)費管理、預算外經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作。(一)預算內(nèi)經(jīng)費管理工作預算內(nèi)經(jīng)費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務費等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費管理。1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等。2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。3、公業(yè)務費開支嚴格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報，不能以領代報或以借代報，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報銷。4、采購、維修大額開支實行集體研究決定，并簽訂采購、維修合同，上報相關部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。(二)預算外經(jīng)費管理預算外經(jīng)費主要來源于學校對學生的雜費收取，主要用于學校的辦公室費開支。(三)往來款管理往來款主要有書款、免費教科書款、特困生減免款、學生傷亡補助、計算機工程款、住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、代課金、教學獎懲、單位及個人借款，往來款一律執(zhí)行?？顚Ｓ茫^不挪作他用。(四)其他工作1、按時完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔和職稱變動晉檔工作。2、認真進行校產(chǎn)清理上報，防止學校資產(chǎn)流失。3、錄入人事工資管理系統(tǒng)，完善單位人員人事工資檔案，為高效管理奠定基礎。4、高質量、高要求完善預算工作。五、20____年工作設想及需要改進方面去年學?？倓仗幈M管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現(xiàn)將今年學?？倓仗幑ぷ髟O想如下：第一、在條件允許的情況下，增強學校財務計劃執(zhí)行情況的控制分析，進一步加強學校的財務、會計核算工作，將學校的財務基礎工作進一步做實。第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。第四、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。第五、堅持財務收支兩條線，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學校有限的資金，使學校的每一分資金都發(fā)揮的財務效益。第六、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。第七、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。六、幾點感想1、領導的重視與支持是搞好工作的關鍵。領導的重視程度越高，工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對工作的高度重視和大力支持。校領導對財務工作倍加關注，對重大問題的定性與處理親自過問，對財務報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為財務工作的順利實施提供了有力保證。2、財務工作要樹立服務意識。財務工作的性質決定了財務工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。3、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；4、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能；5、團隊協(xié)作精神非常重要；總之，經(jīng)過共同努力，雖然我們財務工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步加強。中學財務工作報告5各位代表同志們：今天我校召開教職工代表大會，現(xiàn)在我受大會主席的委托，向大會作2024--2024學年度第一學期(截至2024年12月31日止)學校經(jīng)費收支情況的報告，請大家審議。學校的財務管理是教育事業(yè)管理的重要組成部分，財務活動是學校各項業(yè)務活動的綜合反映。學校財務管理的基本原則是貫徹執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)和財務制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理好事業(yè)的發(fā)展需要和資金的供給關系、社會效益和經(jīng)濟效益的關系、國家集體和個人三者利益的關系。它的主要任務是通過資金領報，籌集和運用，對本校的經(jīng)濟活動進行綜合的管理，具體包括合理安排資金，努力節(jié)約開支，積極而合理組織收入，補充教育事業(yè)經(jīng)費的不足，加強經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟使用效益；建立健全管理制度，實行學校財務公開制度。加強財務監(jiān)督和檢查，維護學校財產(chǎn)的完好，充分發(fā)揮學校財物的使用效益；開展財務綜合分析，參與學校經(jīng)濟決算，促進學校教育事業(yè)的發(fā)展。一、我校2024--2024學年度第一學期經(jīng)費收支情況如下：1、2024--2024學年度第一學期總收入2162024.10元，其中：①、上級補助收入：2162024.10元2、2024--2024學年度第一學期總支出：2474994.83元，其中：(1)工資福利支出：1123666.94元，含基本工資279270，津貼補貼109812.5，獎金23767，社會保障繳費7392，績效工資703425.44.(2)商品和服務支出：278785.09元，含辦公費：124867.99元；印刷費：716元；水費：5452.90元；電費：12185.99;郵電費：7926.31元；取暖費：8558元；其他交通費：4190;差旅費：1502元；維修費：14221元；會議費：20000元；培訓費：12262元；專用材料費31183元；公務接待費6512元；設備購置費：30000元；勞務費15165.4元；公會經(jīng)費：2700元；其他：11342.50元；財務年度報告總結范文篇二【關鍵詞】網(wǎng)絡財務報告；披露質量；影響因素中圖分類號：F230文獻標識碼：A文章編號：1004-5937（2024）03-0100-04一、研究背景及問題提出信息處理及互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展極大地改變了企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，越來越多的公司通過網(wǎng)站對外公司相關信息，這些信息中涉及財務信息的部分被稱作網(wǎng)絡財務報告（InternetFinancialReporting）。相對于傳統(tǒng)財務報告，網(wǎng)絡財務報告在披露成本、廣泛性和公平性等方面具有無法比擬的優(yōu)勢。在互聯(lián)網(wǎng)技術尚未普及的20世紀末，國外上市公司的網(wǎng)絡財務報告質量存在顯著差異（FlynnandGowthorpe，1997），公司并沒有意識到改進網(wǎng)絡財務報告的潛力（LymerandTallberg，1997），規(guī)模越大的公司網(wǎng)絡財務報告水平越高（CravenandMarston，1999），企業(yè)進行權益資本融資時會在公司網(wǎng)站披露更多的財務信息（Ettredgeetal.，2024）。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，公司網(wǎng)絡財務報告的格式和內(nèi)容都有了很大改善，但公司規(guī)模仍是網(wǎng)絡財務報告的穩(wěn)態(tài)決定因素（MarstonandPolei，2024）。相對而言，早期我國公司網(wǎng)絡財務報告水平顯著低于美國公司（潘琰，2024），法人股持股比例對網(wǎng)絡財務報告質量有顯著正向影響（Xiaoetal.，2024），管理層是否持股、公司是否聘請“四大”、審計意見類型、公司行業(yè)類型以及公司規(guī)模因素影響了公司自愿實施網(wǎng)絡財務報告行為（何玉、張?zhí)煳鳎?024）。盡管國內(nèi)外有許多研究調(diào)查了網(wǎng)絡財務報告水平及影響因素，但部分結論尚未達成一致。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的普及，證監(jiān)會《上市公司與投資者關系工作指引》、資本市場進入全流通時代等制度背景的變化，公司網(wǎng)絡財務報告披露情況很可能呈現(xiàn)新的特點，影響其披露水平的因素也可能發(fā)生變化。本文隨機選取160家上市公司，于2024年4―5月在和上搜索公司官方網(wǎng)址并訪問公司網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)設立網(wǎng)站的公司比例達97.50%，遠遠高于何玉和張?zhí)煳髟?024年8―11月的統(tǒng)計（77.00%）。為進一步了解過去十年我國上市公司網(wǎng)絡財務報告披露水平的變化，本文借鑒何玉和張?zhí)煳鳎?024）構建的網(wǎng)絡財務報告指數(shù)體系評價網(wǎng)絡財務報告質量，并從公司外部和內(nèi)部兩個方面實證檢驗影響公司網(wǎng)絡財務報告質量的因素。二、理論分析有關信息披露質量、自愿性信息披露質量、會計信息披露透明度的影響因素研究大多集中于股權結構、董事會特征、審計特征、公司特征等方面，這些因素可劃分為公司外部層面和內(nèi)部層面。（一）管理者披露網(wǎng)絡財務報告的外部因素分析為保護中小投資者，我國政府通過建立獨立董事制度、股權分置改革等一系列行為提高資本市場的運作效率。這些制度和外在環(huán)境影響著管理者的行動，也影響著管理者披露網(wǎng)絡財務報告的質量。（1）公司股權集中度。當股權過于集中時，管理者更多地以大股東利益為重。隨著股權集中度的下降，管理者傾向于兼顧股東之間的利益平衡，從而可能影響到其網(wǎng)絡財務報告行為。（2）獨立董事比例。作為中小股東代表的公司獨立董事可能會要求提高信息披露質量與數(shù)量，獨立董事比重越高，其對管理者施加影響的能力可能會越大。（3）管理層持股。管理者沒有或較少持有公司股票時，為了降低外部股東的監(jiān)管成本，管理層有動機自愿實施網(wǎng)絡財務報告以減少外部股東監(jiān)督。因此網(wǎng)絡財務報告質量與管理者持股比例負相關。（4）聘任的會計師事務所規(guī)模大小。大會計師事務所有動力保持審計獨立性及執(zhí)行更嚴格、全面的信息披露標準，管理者聘請大會計師事務所表明其接受了大會計師事務所更嚴格、更全面的信息披露標準，也就有可能披露更多的網(wǎng)絡財務報告。（二）管理者披露網(wǎng)絡財務報告的內(nèi)部因素分析管理者接受委托經(jīng)營公司資產(chǎn)，為證明自己有效地履行了合約所規(guī)定的義務，為爭奪資本市場上更多的財務資源投入，以及防止公司被接管，他們有動機向外發(fā)送信號以消除信息不對稱導致的逆向選擇。（1）公司的再融資動機。近年來中國資本市場持續(xù)低迷，投資者的投資信心嚴重不足，為爭奪資本市場上有限的資金，確保融資計劃的順利實施，公司管理層應該會有更強的激勵通過公司官網(wǎng)增加財務信息的披露，做好與投資者的溝通。（2）公司業(yè)績。當公司業(yè)績良好時，管理者更可能樂于同投資者進行交流，因此績優(yōu)公司通常更愿意披露網(wǎng)絡財務信息。（3）公司規(guī)模。一般認為，規(guī)模大的公司會受到媒體、投資者、監(jiān)管者等更多的關注。因此管理者會更注意其聲譽的維護，從而披露更多的網(wǎng)絡財務信息。（4）行業(yè)因素。信息技術類的上市公司具有明顯的技術優(yōu)勢，公司管理者有更強的激勵披露網(wǎng)絡財務報告。三、網(wǎng)絡財務報告披露情況調(diào)查與變量設計（一）公司網(wǎng)絡財務報告指數(shù)體系及調(diào)查結果為了考察上市公司網(wǎng)絡財務報告披露情況以及進行對比分析，本文借鑒了何玉和張?zhí)煳鳎?024）設計的網(wǎng)絡財務報告指數(shù)體系，從內(nèi)容維度和形式維度兩個方面評價網(wǎng)絡財務報告質量，將內(nèi)容維度進一步劃分為網(wǎng)絡財務報告強制披露信息和網(wǎng)絡財務報告自愿披露信息。通過逐一登陸160家樣本公司網(wǎng)站（其中有4家沒有設立官網(wǎng)），閱讀樣本公司網(wǎng)頁信息，對各家公司網(wǎng)絡財務報告披露情況進行打分。表1列示了網(wǎng)絡財務報告披露指數(shù)體系及本文調(diào)查的結果，為便于比較，表中同時列示了何玉和張?zhí)煳鳎?024）的調(diào)查結果。從表1列示的調(diào)查結果可以看出，強制信息披露項目部分，披露最多的是2024年董事會決議（占比為75%），其次是2024年股東大會決議（占比72%），再次是監(jiān)事會決議和2024年年報（占比同為71%），2024年中報和季報披露公司占比同為69%，其他強制性項目占比47%，與證監(jiān)會交易所鏈接為18%。何玉和張?zhí)煳鳎?024）對網(wǎng)絡財務報告的統(tǒng)計結果表明上述各項目披露比例處于40%～50%之間，經(jīng)過十年的發(fā)展建設，強制性披露部分大幅提升，尤其是財務報告披露和公司決議兩個項目披露得較好，披露比例提升20%左右。自愿信息披露項目部分，100%的公司披露了公司簡介，92%的公司披露了公司新聞動態(tài)，57%的公司披露了公司組織結構，55%的公司披露了公司大事記，45%的公司披露了公司股價行情信息，34%的公司披露了高管致辭。相對于十年前，公司簡介和股價行情信息兩個方面披露比例提升了20%以上。從網(wǎng)絡財務報告披露形式來看，97%的公司披露了與公司交流、聯(lián)系方式，60%的公司有英文版網(wǎng)頁，56%的公司有內(nèi)部搜索，46%的公司有網(wǎng)站地圖。經(jīng)過十年的變遷，上市公司網(wǎng)絡財務報告的披露形式有較大改善，尤其是“與公司交流、聯(lián)系”項目，披露比例提高了44%，說明當前上市公司非常注重與中小投資者的交流與聯(lián)系。描述性統(tǒng)計結果表明，網(wǎng)絡財務報告總指數(shù)平均得分12.04，網(wǎng)絡財務報告內(nèi)容指數(shù)平均得分9.45，網(wǎng)絡財務報告強制信息指數(shù)平均得分5.62，網(wǎng)絡財務報告自愿信息指數(shù)平均得分3.83，網(wǎng)絡財務報告形式指數(shù)平均得分2.59。何玉和張?zhí)煳鳎?024）的調(diào)查中，這五個方面的均值分別為7.66、6.21、3.41、2.8和1.45?？梢?，目前公司自愿實施網(wǎng)絡財務報告的水平大幅提升。（二）變量設計為充分了解網(wǎng)絡財務報告質量，本文設計的因變量包括五個：（1）Req：網(wǎng)絡財務報告強制披露指數(shù)，共9個項目總計得分；（2）Vol：網(wǎng)絡財務報告自愿披露指數(shù)，共6個項目總計得分；（3）Content：網(wǎng)絡財務報告內(nèi)容指數(shù)，共15個項目總計得分；（4）Formal：網(wǎng)絡財務報告形式指數(shù)，共4個項目總計得分；（5）Total：網(wǎng)絡財務報告總指數(shù)，共19個項目總計得分。自變量包括：Shrhfd10為公司2024年末前10位大股東持股比例的平方和；Indepdir為2024年末公司獨立董事人數(shù)占公司董事總體人數(shù)比例；Magshar為2024年末公司管理層持股比例；Big4為公司是否聘請“四大”，若聘請為1，否則為0；Issue為虛擬變量，如公司有再融資計劃，取值為1，否則為0；ROE為公司2024年凈資產(chǎn)收益率；Size為2024年末公司總資產(chǎn)自然對數(shù)；IT為虛擬變量，如果公司屬于信息技術業(yè)，取值為1，否則為0。本文還增加控制變量Area，如公司為北京、上海地區(qū)上市公司，取值為1，否則取值為0。四、多元回歸結果與分析本文的自變量來源于CSMAR數(shù)據(jù)庫，部分缺失數(shù)據(jù)通過閱讀公司年報手工整理獲得。數(shù)據(jù)分析采用SPSS軟件完成。考慮到金融類上市公司的特殊性，論文剔除了6家金融業(yè)上市公司，最終多元回歸樣本為150家。表2列示了多元線性回歸分析結果。從表2可看出，五個模型都在0.01水平顯著，但模型的解釋力存在一定差異。外部的四個因素中：（1）股權集中度（Shrhfd10）對網(wǎng)絡財務報告強制披露質量的負面影響在5%水平顯著，對網(wǎng)絡財務報告內(nèi)容質量和總體質量的負面影響在10%水平顯著。（2）獨立董事比例（Indepdir）在10%水平能夠顯著影響網(wǎng)絡財務報告內(nèi)容質量和總體質量。這個結果與何玉和張?zhí)煳鳎?024）的結果不一致，表明隨著獨立董事制度的完善，獨立董事能夠越來越多地參與公司治理，一定程度上起到維護廣大中小股東利益的作用。（3）管理層持股（Magshar）對網(wǎng)絡財務報告強制披露質量的負面影響在5%水平顯著，對內(nèi)容質量和總體質量的負面影響在10%水平顯著。（4）公司聘請“四大”（Big4）僅在10%水平對網(wǎng)絡財務報告形式質量產(chǎn)生顯著影響，其余都未通過檢驗，這與何玉和張?zhí)煳鳎?024）一致，表明聘任“四大”的公司可能通過強化網(wǎng)絡財務報告的形式來向市場傳遞公司的利好消息。內(nèi)部的四個因素中：（1）公司再融資計劃（Issue）對網(wǎng)絡財務報告質量的五個方面都有正向影響，但都沒有通過顯著性檢驗。這個結果出乎我們的意料，本文推測可能是樣本公司中僅有12家公司過去一年有再融資計劃，樣本數(shù)量的有限導致這一變量對網(wǎng)絡財務報告質量影響不顯著。（2）公司業(yè)績（ROE）沒有通過顯著性檢驗，表明公司業(yè)績對于公司是否提供高質量的網(wǎng)絡財務報告沒有顯著影響，與前人研究發(fā)現(xiàn)一致，公司網(wǎng)絡財務報告披露行為具有一貫性，業(yè)績指標變化的影響非常有限。這個結果與何玉和張?zhí)煳鳎?024）的研究一致。（3）公司規(guī)模（Size）的假設基本通過了10%的顯著性檢驗，這個結果與何玉和張?zhí)煳鳎?024）等人的結果完全一致，表明規(guī)模越大的公司網(wǎng)絡財務報告質量越高。（4）公司行業(yè)特征（IT）的假設都沒有通過顯著性檢驗，且系數(shù)符號與預期相反，這一結果與早期研究完全不一致，表明隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術的進步與普及，非信息技術類公司也完全有能力建設官網(wǎng)并披露財務信息，這是非常好的現(xiàn)象。控制變量公司所在地區(qū)（Area）都通過了10%的顯著性檢驗，表明北京或上海的公司更注重通過官網(wǎng)加強信息披露，為投資者提供高質量的財務報告。本文同時用營業(yè)收入的自然對數(shù)計量公司規(guī)模，用總資產(chǎn)報酬率計量公司業(yè)績，用股東數(shù)量的自然對數(shù)計量股權集中度，研究結論基本一致，具有一定穩(wěn)健性。五、研究結論本研究構建的網(wǎng)絡財務報告質量決定模型檢驗結果表明：公司股權集中度、獨立董事比例、管理層持股、公司規(guī)模、公司所在地區(qū)五個變量通過了顯著性檢驗；而公司是否聘請“四大”、是否為信息技術企業(yè)、公司業(yè)績?nèi)齻€因素對網(wǎng)絡財務報告質量的影響不顯著，這與早期此類研究結論有一定差異。本研究也表明上市公司網(wǎng)絡財務報告質量不論從內(nèi)容上還是形式上都大幅提升，但仍存在一定問題，例如：網(wǎng)絡財務報告披露方式較簡單、財務報告數(shù)據(jù)分析處理工具缺乏、網(wǎng)絡財務報告路標設置不明顯等。目前對公司官網(wǎng)上網(wǎng)絡財務報告的監(jiān)管及相關法規(guī)的出臺還相對滯后。未來有關部門及上市公司應進一步關注網(wǎng)絡財務報告質量的提升，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)和信息技術進步的優(yōu)勢，為信息使用者提供高質量的財務信息?！緟⒖嘉墨I】[1]FlynnG.，GowthorpeC.VolunteeringfinancialdataontheWorldWideWeb：Astudyoffinancialreportingfromastakeholderperspective，Paperpresentedatthe1stFinancialReportingandBusinessCommunicationConference，Cardiff（UK），1997，July：67-78.[2]LymerA.，TallbergA.CorporateReportingandtheInternet-asurveyandcommentaryontheuseoftheWWWincorporatereportingintheUKandFinland.Paperpresentedatthe20thAnnualCongressoftheEuropeanAccountingAssociation，Graz（Austria），1997，April：32-37.[3]CravenB.M.，MarstonC.L.，F(xiàn)inancialreportingontheInternetbyleadingUKcompanies[J].EuropeanAccountingReview，1999，8（2）：321-333.[4]EttredgeM.，RichardsonV.J.，ScolzS.DisseminationofinformationforinvestorsatcorporateWebsites[J].JournalofAccountingandPublicPolicy，2024，21：357-369.[5]MarstonC.，PoleiA.CorporatereportingontheInternetbyGermancompanies[J].InternationalJournalofAccountingInformationSystems，2024，5：285-311.[6]潘琰。因特網(wǎng)財務報告若干問題研究[D].廈門大學博士論文，2024.財務年度報告總結范文篇三新年好！借此機會給大家拜個早年！回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：一、財務核算和財務管理工作組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計