保險柜使用管理制度篇一 一、銷售系統(tǒng)所有在營加油站應(yīng)統(tǒng)一配置投幣式保險柜和普通保險柜，投幣式保險柜用于存放加油員、收銀員和計帳員收取的營業(yè)款項，包括現(xiàn)金、支票;普通保險柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。 二、保險柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi)，投幣式保險柜應(yīng)固定安裝，不允許移動使用。 三、保險柜由各單位統(tǒng)一采購。保險柜質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)并滿足加油站實際需要。 四、鎖匙及密碼的保管 (一)保險柜鑰匙和密碼必須分開保管。 (二)密碼保管人員變動時，必須立刻更改保險柜密碼。 五、保險柜提示 為防范搶劫風(fēng)險，保障員工安全，各單位應(yīng)統(tǒng)一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專門人員開啟”。加油站應(yīng)在保險柜上方、營業(yè)室、辦公室的統(tǒng)一位置張貼該提示。 六、投幣式保險柜使用流程 (一)收到現(xiàn)金管理 1、各省市分公司要根據(jù)《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現(xiàn)金最高上限及找零金標(biāo)準(zhǔn)。 2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負(fù)責(zé)收取的站點，按下列程序投進(jìn)投幣式保險柜。 1)加油員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。 2)加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。 3)交接班時，加油員應(yīng)立即清點手中現(xiàn)金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。 4)投款袋按顏色分班，須編號并標(biāo)明姓名，確保不會同其他員工混淆。 5)加油員應(yīng)對每筆投款進(jìn)行登記，并及時投入保險柜。 3、營業(yè)款由收銀員負(fù)責(zé)收取的站點，按下列程序投進(jìn)投幣式保險柜。 1)收銀員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。 2)收銀員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。 3)交接班時，收銀員應(yīng)及時歸集加油員或顧客手中的油款，清點完畢后應(yīng)及時投入保險柜。 4)投幣式保險柜：收銀員應(yīng)對每筆投款進(jìn)行登記，并及時投入保險柜。 如遇工作繁忙時，員工應(yīng)在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的風(fēng)險。投款時注意應(yīng)將款項完全投入保險柜內(nèi)，以確保安全。 (二)收到支票管理 一般支票(除應(yīng)收、預(yù)收款外)由站長或記帳員負(fù)責(zé)收取。收到支票時應(yīng)做好登記，同時填寫《每班保險柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險柜。 (三)收到應(yīng)收款項管理 加油站應(yīng)收款由加油站站長或記帳員二人負(fù)責(zé)收取，前庭不予收款。收到應(yīng)收款項后應(yīng)按現(xiàn)金和支管理流程操作，并及時投入保險柜。 (四)開啟保險柜清點貨款 投幣式保險柜由站長和記帳員共同開啟，營業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間內(nèi)交給記帳員核實清點?，F(xiàn)金清點查核后，填寫《保險柜現(xiàn)金核實表》，由加油站站長和記帳員共同簽字。當(dāng)站長不在場時，經(jīng)手人簽字后，站長需補簽。 營業(yè)額較大的加油站，站長應(yīng)在下午繳行或銀行上門收款前對當(dāng)天的營業(yè)款作一次清點，一并繳行。同時需將營業(yè)款按相應(yīng)的形成日期分別填寫交款單，以便交款單金額和《銷售日報表》金額進(jìn)行核對。如當(dāng)天現(xiàn)金清點后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款，記帳員必須將現(xiàn)金封包存入保險柜。 保險柜使用管理制度篇二 保險柜的管理使用各單位都配備有專用保險柜，專門存放現(xiàn)金，各種有價證券，銀行票據(jù)，印章及其他出納票據(jù)。一般來說保險柜的使用應(yīng)注意以下幾點： (1)保險柜的管理。 保險柜一般由總會計師或財務(wù)處(科、股)長授權(quán)，由出納員負(fù)責(zé)管理使用。 (2)保險柜鑰匙的配備。 保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門封存，或由單位總會計師或財務(wù)處(科、股)長負(fù)責(zé)保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。 (3)保險柜的開啟。 保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位總會計師或財務(wù)處(科、股)長需要對出納員工作進(jìn)行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應(yīng)按規(guī)定的程序由總會計師或財務(wù)處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。 (4)財物的保管。 每日終了后，出納員應(yīng)將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、銀錢收據(jù)、印章等放入保險柜內(nèi)。保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)設(shè)置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有價證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊登記，貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應(yīng)與賬簿記錄核對相符。按規(guī)定，保險柜內(nèi)不得存放私人財物。 (5)保險柜密碼。 出納員應(yīng)將自己保管使用的保險柜密碼嚴(yán)格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調(diào)動崗位，新出納員應(yīng)更換使用新的密碼。 (6)保險柜的維護(hù)。 保險柜應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處，注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內(nèi)財物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機關(guān)指定的維修點進(jìn)行修理，以防泄密或失盜。 (7)保險柜被盜的處理。 出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，迅速報告公安機關(guān)(或保衛(wèi)部門)，待公安機關(guān)勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應(yīng)在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應(yīng)迅速向公安機關(guān)或保衛(wèi)部門報告，以使公安機關(guān)或保衛(wèi)部門及時查清情況，防止不法分子進(jìn)一步作案。 保險柜使用管理制度篇三 1目的及適用范圍 1.1維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全; 1.2本辦法適用于公司各部門的安全管理; 2管理組織 2.1行政部負(fù)責(zé)本辦法的實施; 3管理內(nèi)容 3.1管理原則:實行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的安全保衛(wèi)工作; 3.2各部門職責(zé) 3.2.1行政部職責(zé) 3.2.1.1嚴(yán)格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系，根據(jù)實際情況制定日常安全管理細(xì)則; 3.2.1.2對公司的重點要害部門(位)采取有效保護(hù)措施，對各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定，并負(fù)責(zé)技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認(rèn)證; 3.2.1.3制定保安員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同，負(fù)責(zé)對保安員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn); 3.2.1.4制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實施辦法，對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期對各部門安全工作提供指導(dǎo); 3.2.1.5對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機關(guān)報案，并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙，財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機關(guān)報案配合偵察; 3.2.1.6組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患; 3.2.1.7保證財務(wù)取送款的安全工作; 3.2.1.8負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作; 3.2.2各部門職責(zé) 3.2.2.1各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)檢查公司安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度落實情況; 3.2.2.2根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人指定一名兼職安全員，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門的各項安全; 3.2.3行政總監(jiān)職責(zé) 3.2.3.1組織落實公司安全管理工作的各項規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作，并定期組織相關(guān)部門進(jìn)行安全檢查; 3.2.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節(jié)假日期間的值班人員; 3.2.3.3指導(dǎo)行政部對本公司的重點部位制定防范措施，建立檔案，對存在的隱患要及時報上級領(lǐng)導(dǎo)解決; 3.2.3.4確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效; 3.2.3.5對本公司發(fā)生的刑事案件，要保護(hù)好現(xiàn)場，并報告上級領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機關(guān)); 3.2.3.6對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部匯報; 3.2.4財務(wù)、商務(wù)等部門職責(zé) 3.2.4.1財務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟(jì)活動的重要部門，為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等; 3.2.4.2財務(wù)室窗戶要有金屬防護(hù)網(wǎng)，出入口安裝防盜門，配備的保險柜必須是國家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機關(guān)認(rèn)可的品牌，并根據(jù)實際情況考慮安裝報警系統(tǒng); 3.2.4.3財務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時存入保險柜，夜晚保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)定，識假防欺詐，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入財務(wù)室; 3.2.4.4商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴(yán)防丟失，對重要資料還應(yīng)確保機密; 3.2.4.5下班前要鎖好保險柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管;檢查關(guān)閉好門窗、電器，開啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門窗; 3.2.4.6財務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時，要有保安人員隨行護(hù)送并有專車負(fù)責(zé)接送; 3.2.4.7財務(wù)人員不得在無保安人員隨行護(hù)送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關(guān)事項，攜款者不準(zhǔn)隨意下車、離車; 3.2.4.8押運款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關(guān)人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時不得辦無關(guān)事項; 3.3安全保衛(wèi)的具體措施 3.3.1各公司新租用辦公房屋時，應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責(zé)任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案; 3.3.2辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴(yán)禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去; 3.3.3各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準(zhǔn)，不能私配辦公室的鑰匙，各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失，要立即報告行政部，并及時更換門鎖; 3.3.4公司及部門印章使用要有專人審批，嚴(yán)禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據(jù)和有價證券等材料，應(yīng)及時向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告; 3.3.5各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員，一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機關(guān)批文，與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、職責(zé)、值勤地點、期限、費用、雙方權(quán)力與義務(wù)，違約賠償及節(jié)假日加班費用支付等項內(nèi)容; 3.3.6對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查，積極提供線索; 3.3.7員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應(yīng)及時交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管，設(shè)法查找失主; 3.3.8任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)立即向行政部報告?zhèn)浒?，行政部將視情況向公安機關(guān)報案;報告時要將丟失物品名稱、數(shù)量、價值及發(fā)案的時間、地點、經(jīng)過、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案偵察; 3.4獎懲 3.4.1對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責(zé)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門和個人，由行政部根據(jù)具體情況，提請公司給予表彰及物質(zhì)獎勵; 3.4.2對違反本管理辦法，給公司的財產(chǎn)或利益造成損失的部門和個人，經(jīng)行政后部調(diào)查核實后報請總經(jīng)理批準(zhǔn)予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機關(guān)處理; 保險柜使用管理制度篇四 第一章總則 第一條為加強中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司(以下簡稱“集團(tuán)公司”)及所屬各公司全面風(fēng)險管理，保障穩(wěn)健經(jīng)營，根據(jù)財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引，結(jié)合集團(tuán)實際情況，制訂本制度。 第二條本制度適用于集團(tuán)公司各部門、所屬各公司及受托管理公司(以下總稱為“集團(tuán)”)的風(fēng)險管理工作。集團(tuán)公司所屬上市公司、公眾公司風(fēng)險管理工作按照國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定要求，結(jié)合實際分別制定。三級及以下公司全面風(fēng)險管理建設(shè)工作，由所屬各公司負(fù)責(zé)。 第三條本制度所稱風(fēng)險，是指在集團(tuán)未來經(jīng)營管理中，各種不確定性對集團(tuán)實現(xiàn)其戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)的影響。集團(tuán)風(fēng)險分為集團(tuán)層面的常見風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程控制風(fēng)險兩個方面。 第四條本制度所稱“全面風(fēng)險管理”，是集團(tuán)公司董事會、管理層及各部門、所屬各公司和全體員工共同參與的，圍繞集團(tuán)總體戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)，通過在管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中，執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，對集團(tuán)運營中要面臨的內(nèi)部的、外部的可能危及集團(tuán)利益的不確定性，執(zhí)行相應(yīng)的控制措施，以獲得集團(tuán)利益的最大化。 第五條集團(tuán)全面風(fēng)險管理的目標(biāo)，是通過識別、評估影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的內(nèi)外部風(fēng)險，建立和落實有效的管理措施，確保將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并在可承受的范圍內(nèi)。 第六條集團(tuán)全面風(fēng)險管理遵循全面、重要、制衡、適應(yīng)、成本效益的原則，確保風(fēng)險管理的有效性。 (一)全面性原則：風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一;覆蓋集團(tuán)的所有業(yè)務(wù)、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在風(fēng)險管理的空白或漏洞。 (二)重要性原則：風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險管理的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。 (三)制衡性原則：風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。 (四)適應(yīng)性原則：風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)與集團(tuán)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況以及風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。 (五)成本效益原則：風(fēng)險管理應(yīng)考慮實施成本與預(yù)期效益的匹配，以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。 第七條集團(tuán)全面風(fēng)險管理涵蓋公司治理與經(jīng)營管理活動中所有環(huán)節(jié)，包括但不限于： (一)公司治理環(huán)節(jié)：主要包括“三會”運作，“三會”和管理層的職權(quán)等。 (二)重大資產(chǎn)購買和出售環(huán)節(jié)：主要包括重大資產(chǎn)自建、購置、處置、維護(hù)、保管與記錄等。 (三)對外投資環(huán)節(jié)：包括投資有價證券、股權(quán)、金融衍生品及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。 (四)對外擔(dān)保與融資環(huán)節(jié)：包括借款、擔(dān)保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等的授權(quán)、執(zhí)行與記錄等。 (五)日常經(jīng)營環(huán)節(jié)：主要包括：生產(chǎn)、采購與付款、銷售與收款、財務(wù)會計管理、全面質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)、人事管理等。 第二章組織體系與職責(zé)分工 第八條集團(tuán)應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立科學(xué)、完善的公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、管理層和執(zhí)行層(公司內(nèi)部各層級)的職責(zé)權(quán)限、議事規(guī)則、工作程序和相關(guān)要求的制度安排，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡，避免職權(quán)交叉、缺失或職權(quán)過于集中，明確責(zé)任，減少內(nèi)耗，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作機制。 第九條集團(tuán)公司董事會是全面風(fēng)險管理工作的決策領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，對集團(tuán)全面風(fēng)險管理的有效性負(fù)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)如下： (一)建立完善的公司組織架構(gòu)并確保其有效運行。 (二)制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，建立全面預(yù)算管理制度，明確集團(tuán)風(fēng)險管理目標(biāo)，有效規(guī)范集團(tuán)經(jīng)營行為。 (三)審批集團(tuán)全面風(fēng)險管理制度。 (四)審定集團(tuán)公司全面風(fēng)險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案。 (五)審批集團(tuán)全面風(fēng)險管理年度報告。 (六)監(jiān)督、評價集團(tuán)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)和運轉(zhuǎn)的有效性。 第十條集團(tuán)公司管理層負(fù)責(zé)日常風(fēng)險管理工作。其主要職責(zé)如下： (一)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、年度預(yù)算以及風(fēng)險管理目標(biāo)，確保集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和年度預(yù)算的有效執(zhí)行。 (二)擬定集團(tuán)全面風(fēng)險管理制度和相關(guān)的風(fēng)險管理工作流程，報董事會審批。 (三)擬定集團(tuán)公司全面風(fēng)險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案，報董事會審批。 (四)建立健全風(fēng)險管理監(jiān)督評價和考核機制，對風(fēng)險管理實施有效的日常監(jiān)督檢查與評價，并進(jìn)行嚴(yán)格考核。 (五)向集團(tuán)公司董事會提交全面風(fēng)險管理年度報告。 (六)組織集團(tuán)全面風(fēng)險管理信息體系和集團(tuán)風(fēng)險管理文化建設(shè)。 (七)落實集團(tuán)公司董事會決定的有關(guān)全面風(fēng)險管理的其它事項。 第十一條集團(tuán)公司設(shè)立風(fēng)險控制總監(jiān)，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常風(fēng)險管理工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。集團(tuán)公司成立風(fēng)險控制管理總部作為全面風(fēng)險管理工作的職能部門，并向集團(tuán)公司風(fēng)險控制總監(jiān)匯報工作。 風(fēng)險控制總監(jiān)的職責(zé)如下： (一)擬定集團(tuán)風(fēng)險管理制度，參與集團(tuán)重大經(jīng)營決策以及經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算目標(biāo)的設(shè)定。 (二)擬訂風(fēng)險管理工作具體管理辦法和工作流程。 (三)指導(dǎo)集團(tuán)風(fēng)險管理與其他經(jīng)營計劃和管理活動的整合。 (四)提出集團(tuán)公司全面風(fēng)險管理組織職能體系建設(shè)建議方案。 (五)監(jiān)督檢查集團(tuán)公司各部門和所屬各公司貫徹執(zhí)行全面風(fēng)險管理流程情況。 (六)推動集團(tuán)整體風(fēng)險管理能力的提升，包括風(fēng)險管理知識的培訓(xùn)、風(fēng)險管理意識的增強以及風(fēng)險管理技能的提高。 (七)組織起草集團(tuán)全面風(fēng)險管理年度報告。 (八)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)集團(tuán)全面風(fēng)險管理日常工作。 第十二條全面風(fēng)險管理是集團(tuán)各層面、各崗位、每位員工的重要工作職責(zé)之一，集團(tuán)各部門、所屬各公司以及每位員工，應(yīng)充分認(rèn)識自身的風(fēng)險管理責(zé)任，履行風(fēng)險管理工作職責(zé)，自覺防范和控制風(fēng)險，將風(fēng)險管理意識貫穿于集團(tuán)經(jīng)營管理的各方面和業(yè)務(wù)流程的各環(huán)節(jié)。 第十三條集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人為本部門風(fēng)險管理責(zé)任人，并指定一名員工為風(fēng)險管理聯(lián)系人，負(fù)責(zé)組織本部門風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險報告及風(fēng)險控制等工作。 第十四條所屬各公司董事會是本公司風(fēng)險管理的決策領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，所屬公司董事長或授權(quán)風(fēng)險控制總監(jiān)為本公司風(fēng)險管理的第一責(zé)任人，執(zhí)行風(fēng)險管理制度，履行風(fēng)險管理職能。 所屬各公司應(yīng)結(jié)合本公司的實際情況，逐步建立全面風(fēng)險管理組織體系。 所屬各公司風(fēng)險控制總監(jiān)由集團(tuán)公司委派或任命，負(fù)責(zé)所屬公司日常風(fēng)險管理工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。未獨立設(shè)置風(fēng)險控制總監(jiān)的所屬公司應(yīng)指定分管風(fēng)險管理的領(lǐng)導(dǎo)，并報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 所屬各公司應(yīng)設(shè)立風(fēng)險管理部門或指定資產(chǎn)財務(wù)部門作為本公司風(fēng)險管理的職能部門。 第十五條集團(tuán)公司各部門和所屬各公司在風(fēng)險管理過程中主要履行以下職責(zé)： (一)執(zhí)行集團(tuán)全面風(fēng)險管理制度和全面風(fēng)險管理流程。 (二)研究提出本單位的重大決策風(fēng)險評估報告，并配合風(fēng)險管理主管部門開展與本單位有關(guān)的風(fēng)險評估工作。 (三)研究提出由本單位負(fù)主導(dǎo)管理責(zé)任的重大風(fēng)險的管控措施。 (四)對本單位的相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行管理監(jiān)控和分析，向風(fēng)險管理主管部門提交風(fēng)險日常監(jiān)控信息和風(fēng)險預(yù)警信息。 (五)做好本單位有關(guān)建立風(fēng)險管理信息體系的工作。 (六)做好本單位培育風(fēng)險管理文化的有關(guān)工作。 (七)辦理風(fēng)險管理其他有關(guān)工作。 第三章風(fēng)險管理流程 6 第十六條集團(tuán)風(fēng)險管理的基本流程包括：風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險監(jiān)督、改進(jìn)與報告。 (一)風(fēng)險評估包括：收集信息、梳理流程、對風(fēng)險進(jìn)行識別、分析和評價。 (二)風(fēng)險控制包括：修訂完善集團(tuán)各項規(guī)章制度、明確風(fēng)險管理目標(biāo)、制定風(fēng)險控制措施、建立健全內(nèi)部控制體系。 (三)風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)包括：定期對風(fēng)險管理流程及其有效性進(jìn)行自我評估;定期集團(tuán)的風(fēng)險管理工作進(jìn)行檢查;聘請外部中介機構(gòu)對集團(tuán)的風(fēng)險管理進(jìn)行檢查;逐步建立符合集團(tuán)實際情況的風(fēng)險管理指標(biāo)體系;建立風(fēng)險提示機制;督促風(fēng)險管理問題的及時改進(jìn)。 (四)評估報告：風(fēng)險管理部門每年向管理層和董事會提交風(fēng)險評估報告;發(fā)生重大風(fēng)險事項應(yīng)隨時報告。 第四章風(fēng)險評估 第十七條風(fēng)險評估是集團(tuán)風(fēng)險管理過程中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它包括收集信息、梳理流程、識別風(fēng)險，評價風(fēng)險等幾個方面，并通過對風(fēng)險影響程度的分析，給出集團(tuán)風(fēng)險控制的優(yōu)先次序等。 第十八條收集信息。集團(tuán)公司各部門、所屬各公司應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與集團(tuán)經(jīng)營管理相關(guān)的內(nèi)外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，建立有效的風(fēng)險收集與管理系統(tǒng)，對初始信息進(jìn)行篩癬提煉、對比、分類、組合等必要的管理，以便進(jìn)行風(fēng)險評估。這些初 始信息主要包括與戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)濟(jì)運行情況、產(chǎn)業(yè)與金融政策、市場供需、行業(yè)及競爭對手情況、集團(tuán)戰(zhàn)略與內(nèi)部運行、財務(wù)狀況以及法律法規(guī)等。 第十九條梳理流程。就是對涉及集團(tuán)經(jīng)營管理全過程的各項管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理和分類，確定現(xiàn)有流程體系現(xiàn)狀，為集團(tuán)識別風(fēng)險，優(yōu)化流程創(chuàng)造條件。 第二十條風(fēng)險識別。集團(tuán)應(yīng)當(dāng)查找各業(yè)務(wù)單元、各項重要管理活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險，有哪些風(fēng)險。識別經(jīng)營過程中面臨的各類風(fēng)險。 (一)集團(tuán)公司各部門、所屬各公司為風(fēng)險識別的主要實施單位。 (二)風(fēng)險識別方法主要包括：風(fēng)險清單識別法、財務(wù)報表分析法、流程識別法、現(xiàn)場調(diào)查法等。 (三)風(fēng)險識別的步驟包括：閱讀風(fēng)險清單、辨識公司常見風(fēng)險、訪談、繪制流程圖、撰寫流程說明、識別流程風(fēng)險點、提出控制措施、填寫風(fēng)險控制矩陣、整理風(fēng)險識別文檔等。 第二十一條風(fēng)險分析。風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)對識別出的風(fēng)險采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行分析和評估，統(tǒng)一制定各風(fēng)險的度量單位和風(fēng)險度量模型，確保評估的假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和評估程序的合理性和準(zhǔn)確性。 第二十二條對各種風(fēng)險之間的相關(guān)性進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)各風(fēng)險之間的自然對沖、風(fēng)險事件發(fā)生的正負(fù)相關(guān)性等組合效應(yīng)，對風(fēng)險 8 進(jìn)行統(tǒng)一集中管理。 第二十三條風(fēng)險評價。在風(fēng)險分析和整合的基礎(chǔ)上，評價風(fēng)險可能產(chǎn)生損失的大小以及對集團(tuán)實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的影響程度。 第五章風(fēng)險控制 第二十四條風(fēng)險控制包括修訂完善集團(tuán)各項規(guī)章制度、明確風(fēng)險管理目標(biāo)、制定風(fēng)險控制措施、建立健全內(nèi)部控制體系。 第二十五條修訂完善集團(tuán)各項規(guī)章制度。集團(tuán)成立制度建設(shè)小組，根據(jù)調(diào)整確定后的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機構(gòu)、三定方案(定崗、定編、定職責(zé))以及各項管理及重要業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案，按照財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引，結(jié)合集團(tuán)實際情況，對集團(tuán)現(xiàn)行各項規(guī)章制度進(jìn)行全面清理、審閱、修訂與完善，建立健全全面風(fēng)險管理制度體系。 第二十六條明確風(fēng)險管理目標(biāo)、制定風(fēng)險控制措施。集團(tuán)根據(jù)風(fēng)險管理總體目標(biāo)，針對各類風(fēng)險或每一項重大風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施?？刂拼胧┲饕ǎ?(一)解決該項風(fēng)險所要達(dá)到的具體目標(biāo)。 (二)所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程。 (三)所需要的條件和資源。 (四)所采取的具體措施。 第二十七條風(fēng)險控制措施的組織實施。根據(jù)風(fēng)險涉及的職能部 門和業(yè)務(wù)單位進(jìn)行分工，認(rèn)真組織實施風(fēng)險控制措施，確保風(fēng)險得到有效控制。 第二十八條建立健全集團(tuán)內(nèi)部控制體系。 (一)根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險管理目標(biāo)一致、風(fēng)險控制與運營效率及效果相平衡的原則，集團(tuán)制定風(fēng)險解決的內(nèi)控方案，針對重大風(fēng)險所涉及的各項管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對其他風(fēng)險所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點，采取相應(yīng)的控制措施。 (二)集團(tuán)制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。 (三)不相容職務(wù)分離控制要求全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機制。 (四)授權(quán)審批控制要求根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責(zé)任。 常規(guī)授權(quán)是指集團(tuán)在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán);特別授權(quán)是指集團(tuán)在特殊情況、特定條件下進(jìn)行的授權(quán)。 集團(tuán)各級管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。集團(tuán)對于重大的業(yè)務(wù)和事項，實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策。 (五)會計系統(tǒng)控制要求嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度，加強會計基礎(chǔ)工作，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序，保證會計資料真實完整。 集團(tuán)依法設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書。財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。 (六)財產(chǎn)保護(hù)控制要求建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。公司嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)。 (七)預(yù)算控制要求實施全面預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，嚴(yán)格預(yù)算考核，強化預(yù)算約束。 (八)運營分析控制要求建立運營情況分析制度，管理層應(yīng)當(dāng)綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進(jìn)。 (九)績效考評控制要求建立和實施績效考評制度，科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，對集團(tuán)內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。 (十)集團(tuán)根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。 第六風(fēng)險的監(jiān)督、改進(jìn)與報告 第二十九條風(fēng)險管理的監(jiān)督包括集團(tuán)公司監(jiān)事會對董事會風(fēng)險管理工作的監(jiān)督;集團(tuán)公司董事會對管理層風(fēng)險管理工作的監(jiān)督;集團(tuán)公司管理層以及風(fēng)險控制管理總部對其他部門以及所屬各公司風(fēng)險管理工作的監(jiān)督。 第三十條集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)定期或不定期地對管理層及風(fēng)險控制管理總部的風(fēng)險管理工作進(jìn)行檢查，對是否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險管理工作及其工作效果進(jìn)行評價;也可根據(jù)工作需要，聘請獨立第三方對公司風(fēng)險管理工作進(jìn)行獨立檢查評價。 第三十一條集團(tuán)公司風(fēng)險控制管理總部要定期或不定期對各部門和所屬各公司風(fēng)險管理工作實施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗，對風(fēng)險管理解決方案進(jìn)行評價，提出調(diào)整改進(jìn)建議，出具評價和建議報告。 集團(tuán)公司風(fēng)險控制管理總部要以公司重大風(fēng)險、重大事件和重要決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點，對集團(tuán)風(fēng)險管理基本流程實施情況進(jìn)行監(jiān)督。 第三十二條集團(tuán)公司各部門和所屬各公司要定期對其風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其自查報告應(yīng)及時報送給集團(tuán)公司風(fēng)險管理總部。 第三十三條集團(tuán)公司風(fēng)險控制管理總部要逐步建立符合公司實際情況的風(fēng)險管理指標(biāo)體系，并將其作為搜集各部門和所屬各公司風(fēng) 險管理信息的基礎(chǔ)，用以量化評價考核集團(tuán)各方面風(fēng)險管理情況，對風(fēng)險評估所確定的由其管理的重大風(fēng)險和其他需關(guān)注的風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)的日常監(jiān)控。 第三十四條建立風(fēng)險提示機制。對在經(jīng)營過程中，通過監(jiān)測、檢驗、檢查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，風(fēng)險管理部門以《風(fēng)險提示函》的形式，及時向有關(guān)部門或所屬公司發(fā)出風(fēng)險提示，并促進(jìn)其改進(jìn)。 第三十五條建立風(fēng)險評估報告制度。集團(tuán)風(fēng)險評估報告分為定期報告和不定期報告。定期風(fēng)險報告是對某一個階段公司經(jīng)營發(fā)展中存在的風(fēng)險和糾正的情況進(jìn)行的綜合報告;不定期專項風(fēng)險報告是對監(jiān)控中或風(fēng)險檢查中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險或風(fēng)險隱患問題進(jìn)行的專項報告。風(fēng)險報告要按照規(guī)定的報告程序報送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門。 報告主要包括以下內(nèi)容：集團(tuán)總體經(jīng)營與運行情況;風(fēng)險管理組織體系和基本流程的建立與維護(hù);公司內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況;各類風(fēng)險的評估方法及結(jié)果;重大風(fēng)險事件情況及未來風(fēng)險的預(yù)測;公司日常經(jīng)營與風(fēng)險管理的改進(jìn)建議。 第三十六條集團(tuán)公司各部門和所屬各公司風(fēng)險管理主管部門在對重大風(fēng)險的日常監(jiān)控中，要建立重要事件快速報告制度和報送責(zé)任人制度，就業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金運用、工程管理等方面出現(xiàn)的重大問題以及與集團(tuán)有關(guān)的敏感問題、群體性事件、重大突發(fā)事件、重大違法違紀(jì)事件等情況，在所監(jiān)控的風(fēng)險達(dá)到預(yù)警條件時，相關(guān)部門或單位應(yīng)當(dāng)立即報告集團(tuán)公司。所屬各公司的風(fēng)險管理主管部門在 發(fā)出風(fēng)險預(yù)警報告時，應(yīng)立即啟動風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，采取風(fēng)險應(yīng)對措施，并及時向集團(tuán)風(fēng)險控制管理總部報告。 第三十七條對于重大突發(fā)風(fēng)險和跨所屬公司并可能對集團(tuán)造成重大影響的風(fēng)險，所屬各公司的風(fēng)險管理部門應(yīng)在發(fā)出風(fēng)險預(yù)警報告后立即采取相關(guān)措施，盡量控制風(fēng)險，并隨時向風(fēng)險控制管理總部報告當(dāng)?shù)刂卮箫L(fēng)險變化情況、原因、趨勢及下一步對策建議。風(fēng)險控制管理總部應(yīng)立即組織分析情況、統(tǒng)籌制訂、實施風(fēng)險應(yīng)對方案，盡量降低突發(fā)風(fēng)險對集團(tuán)的影響，并報董事會。 第三十八條集團(tuán)風(fēng)險管理要納入績效考核管理，作為績效考核的一個指標(biāo)或組成部分。 對因工作失職、瀆職而遲報、漏報重要事件，甚至有意見隱瞞不報造成嚴(yán)重后果的，按管理程序?qū)⒆肪坑嘘P(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 第七章全面風(fēng)險管理信息體系建設(shè) 第三十九條全面風(fēng)險管理工作應(yīng)充分利用信息技術(shù)手段，建立涵蓋風(fēng)險管理流程和內(nèi)部控制系統(tǒng)的風(fēng)險管理信息體系，包括風(fēng)險管理信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等各項功能。 第四十條風(fēng)險控制管理總部負(fù)責(zé)提出風(fēng)險管理信息體系的功能需求，并與集團(tuán)信息化管理部門配合，根據(jù)集團(tuán)信息化建設(shè)總體規(guī)劃提出風(fēng)險管理信息體系的建設(shè)規(guī)劃方案，同時配合集團(tuán)信息技術(shù)專 業(yè)機構(gòu)等相關(guān)力量，進(jìn)行集團(tuán)風(fēng)險管理信息體系的具體開發(fā)、建設(shè)和應(yīng)用工作。 第四十一條集團(tuán)各部門和所屬各公司應(yīng)確保輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)特殊的批準(zhǔn)程序不得更改。 第四十二條集團(tuán)公司信息管理部門應(yīng)確保風(fēng)險管理信息體系運行的穩(wěn)定性、安全性和權(quán)限管理有效性，并根據(jù)實際需要不斷進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)、完善或更新。 第八章風(fēng)險管理文化建設(shè) 第四十三條集團(tuán)大力培育和塑造良好的風(fēng)險管理文化，樹立正確的風(fēng)險管理理念，增強員工風(fēng)險管理意識，促進(jìn)集團(tuán)全面風(fēng)險管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 第四十四條集團(tuán)將風(fēng)險管理文化融于企業(yè)文化建設(shè)全過程，在各層面營造風(fēng)險管理文化的氛圍，在企業(yè)文化管理的相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風(fēng)險管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容。 第四十五條集團(tuán)公司和所屬各公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)在培育風(fēng)險管理文化中起表率作用，重要業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制點的管理人員和崗位操作人員應(yīng)成為培育風(fēng)險管理文化的骨干力量。 第四十六條集團(tuán)定期對高級管理人員以及全體員工進(jìn)行風(fēng)險管理理念、知識、流程以及控制方式等內(nèi)容的培訓(xùn)，以增強風(fēng)險管理 意識和能力。 第四十七條各級管理人員和崗位操作人員應(yīng)牢固樹立風(fēng)險無處不在、風(fēng)險無時不在、合理利用機會風(fēng)險的意識，發(fā)揚光大“人人都是一道屏障”的風(fēng)險控制文化，樹立崗位上的風(fēng)險管理責(zé)任重于泰山的理念。 第四十八條集團(tuán)公司和所屬各公司將通過多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠信準(zhǔn)則和風(fēng)險意識，進(jìn)行風(fēng)險管理案例教育，針對不同對象，開展風(fēng)險管理制度和流程的操作人員崗前風(fēng)險管理培訓(xùn)。 第九章附則 第四十九條本制度由集團(tuán)公司風(fēng)險控制管理總部負(fù)責(zé)解釋。第五十條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。 保險柜使用管理制度篇五 一年來，統(tǒng)計局嚴(yán)格按照市局的指導(dǎo)和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務(wù)。 一、夯實統(tǒng)計基礎(chǔ)，切實為統(tǒng)計工作順利開展提供有力保障 (一)扎實做好基層基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作。嚴(yán)格按照省、市《關(guān)于加強和改進(jìn)統(tǒng)計工作的意見》，及省局《省縣級統(tǒng)計機構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評定辦法》要求，加大投入，強化內(nèi)部管理，實現(xiàn)了統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料的檔案化管理，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進(jìn)。 (二)加強隊伍建設(shè)，配齊配強統(tǒng)計人員。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計員，并定期接受上級統(tǒng)計部門組織的各類培訓(xùn)，全部持證上崗。 二、以“企業(yè)一套表”為重點，推進(jìn)統(tǒng)計四大工程建設(shè) (一)名錄庫建設(shè)。我局把名錄庫維護(hù)更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查、實地查看、及時維護(hù)，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計員基本信息庫。 (二)新增網(wǎng)絡(luò)直報企業(yè)入統(tǒng)。對全縣新增的30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè)，1家重點服務(wù)業(yè)，及時深入企業(yè)宣傳指導(dǎo)，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡，組織企業(yè)報表人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保了企業(yè)按要求及時正確完成數(shù)據(jù)上報。 (三)數(shù)據(jù)質(zhì)量。針對個別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實的問題，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作，對全縣工業(yè)企業(yè)進(jìn)行地毯式清查，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家，退出12家，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。在6月份，縣局聯(lián)合工信、發(fā)改、國地稅、電力、商務(wù)、建設(shè)等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業(yè)、貿(mào)易、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè)，按25%比例進(jìn)行隨機抽取，組成5個調(diào)研組，逐一進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，摸清了被抽中企業(yè)實際情況，找出與上報入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題，并提交政府領(lǐng)導(dǎo)，使政府領(lǐng)導(dǎo)對全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及當(dāng)前各行業(yè)實際發(fā)展?fàn)顩r有一個比較準(zhǔn)確的認(rèn)識和把握。同時針對我們的調(diào)研結(jié)果，政府專門組織工信、發(fā)改、商務(wù)等有關(guān)部門進(jìn)行研究分析，使各行業(yè)主管部門對目前工作形勢和統(tǒng)計形勢有一個清醒的認(rèn)識。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。 三、立足本職，做好統(tǒng)計服務(wù)工作 (一)加強統(tǒng)計分析。認(rèn)真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化gdp、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點的建議，得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù)。 (二)加大信息工作力度。實行全員信息制度，責(zé)任目標(biāo)量化到人，并加大物質(zhì)獎勵力度，全年發(fā)放信息獎勵8900多元，調(diào)動了大家的積極性，統(tǒng)計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇，政務(wù)公開平臺采用440篇，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆。 四、做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作 (一)做好前期準(zhǔn)備工作，為普查登記打好基礎(chǔ)。在組建機構(gòu)、明確職責(zé)分工的前提下，認(rèn)真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強化分析研判，做到心中有數(shù)。 (二)加強“兩員”培訓(xùn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。分三期對全縣兩員進(jìn)行了培訓(xùn)，確保參訓(xùn)率和培訓(xùn)效果。 (三)強化督導(dǎo)，確保進(jìn)度和質(zhì)量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進(jìn)度40.1%;個體戶24629個，完成進(jìn)度98.8%。 在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面： 一、全面完成各項常規(guī)統(tǒng)計工作。及時完成常規(guī)統(tǒng)計報表上報，加強統(tǒng)計分析，為黨委、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。 二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。堅持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動搖，加強宣傳，強化督導(dǎo)，依法統(tǒng)計，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化。 三、加強基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)。嚴(yán)格落實上級要求，進(jìn)一步完善考核辦法，壓實責(zé)任，加強督導(dǎo)，促進(jìn)基層統(tǒng)計工作均衡發(fā)展，達(dá)到規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 四、認(rèn)真做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。加快工作進(jìn)度，加強專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時加強統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)改造，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)登陸方式，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。 保險柜使用管理制度篇六 第一章總則 第一條為樹立企業(yè)形象，提高工作效率，優(yōu)化辦公環(huán)境，保障公司辦公秩序，根據(jù)公司經(jīng)營管理實際制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用所有員工，這里所指“員工”包括公司簽訂各種類型勞動(用工)合同人員。 第二章行為規(guī)范 第三條公司要求在規(guī)定時間統(tǒng)一著工作服上班。不著工作服時，員工的衣著和儀表應(yīng)當(dāng)保持整潔、端莊，嚴(yán)禁穿奇裝異服，辦公區(qū)域必須佩帶工作卡。 第四條工作時間應(yīng)保持辦公區(qū)域的安靜，不得喧嘩、大聲吵嚷。與同事討論工作時，應(yīng)放低音量或在會議室討論，不得影響其他人工作。 第五條對待同事、來訪者熱情、禮貌。辦公室電話鈴聲響起三下須有人接聽，接聽時做到言語親切、簡練，并注意使用禮貌用語。代接他人電話的，要準(zhǔn)確記錄、轉(zhuǎn)告電話內(nèi)容。 第六條不得在辦公區(qū)域做與工作無關(guān)的事，討論與工作無關(guān)的事情，不得在辦公室區(qū)域閱讀與工作無關(guān)的書報期刊等資料。 第七條員工應(yīng)時刻注意保密性。暫時離開辦公桌時，一定要把正在辦理的文件翻轉(zhuǎn)過來，離開辦公桌時一定要將印章及機密文件鎖起來。工作中不得翻閱不屬于自己的文件、復(fù)印件、報告等。 第八條出入會議室或領(lǐng)導(dǎo)辦公室要敲門示意。 第九條公共辦公區(qū)域照明及空調(diào)從早上7:00至晚間19:00之間統(tǒng)一開啟。 第三章物品擺放 1、個人辦公物品及電腦按指定位置擺放，詳見附圖。 2、桌面物品擺放整齊，文件資料分類擺放在文件盒中。 3、逾期或廢棄文件要定期處理或銷毀，避免多余物品占用辦公桌使用空間。 4、桌面可適當(dāng)擺放小型綠色植物，但應(yīng)盡量保持美觀、整潔。第十一條墻面、隔斷禁止亂掛物件，如需張貼、掛擺工作相關(guān)內(nèi)容，要保持整齊、端正。 第十二條每位員工每天下班時，清理好辦公桌面，將個人的辦公椅、辦公用品、文件放置適合的位置。 第四章衛(wèi)生 第十三條辦公區(qū)域作為公司日常辦公及業(yè)務(wù)開展的場所，每位員工都應(yīng)自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，注意清潔、整理個人辦公區(qū)域。 第十四條個人辦公區(qū)域應(yīng)保持衛(wèi)生、整潔，辦公桌面干凈，無雜物。電話、茶杯等用品潔凈、無污漬。 第十五條垃圾、茶水等廢棄物必須放置于規(guī)定的垃圾桶內(nèi)，不得任意亂倒堆積。 第十六條嚴(yán)禁在辦公區(qū)域吸煙，吸煙應(yīng)在指定吸煙區(qū)，并嚴(yán)禁亂扔煙蒂、煙灰。 第五章公共設(shè)施使用 第十七條紙張 1、注意節(jié)約用紙，養(yǎng)成正反兩面使用紙張的習(xí)慣。 2、充分利用公司oa辦公網(wǎng)傳遞相關(guān)信息，減少紙張用量。 3、按需復(fù)印、印刷文件、資料，盡量減少多余份數(shù)。 4、辦公廢紙可使用碎紙機處理，或集中收集賣與廢品收購單位，涉及保密的廢舊文件應(yīng)妥善處理。 1、公司電話為方便公司與外界溝通、方便處理公務(wù)專用。 2、上班時間打私人電話通話時間最多不得超過5分鐘。 3、打業(yè)務(wù)長途電話要精簡，盡量縮短通話時間，音量要低，盡量不要影響其他同事的工作。 第十九條空調(diào) 1、原則上每年夏季高溫、冬季寒冷時可開啟空調(diào)，其他季節(jié)遇特別高溫高濕或寒冷的天氣，可酌情開啟。 2、節(jié)假日少量員工在敞開式辦公區(qū)域加班時，若因天氣原因需開啟空調(diào)，可調(diào)整至小辦公室辦公。 3、空調(diào)開啟時應(yīng)注意關(guān)閉門窗。 4、員工外出時，應(yīng)隨手關(guān)閉空調(diào)。 第二十條照明及其它辦公用電 1、各部室的照明及其它用電，由各部室自行管理。辦公人員應(yīng)養(yǎng)成節(jié)約用電的習(xí)慣。 2、自然光線充足時，盡量不使用人工照明。 4、節(jié)假日少量員工在敞開式辦公區(qū)域加班時，原則上只開啟本部門辦公區(qū)域照明。 3、人員外出、中午休息及下班時應(yīng)關(guān)閉照明及其它電器的電源。第二十一條綠化植物 1、公共區(qū)域綠化植物由綜合辦公室統(tǒng)一布置，任何部門個人不得隨意挪動、更換綠植，員工個人的綠化植物放置在個人辦公區(qū)域內(nèi)。 2、綠植的日常養(yǎng)護(hù)由專業(yè)公司進(jìn)行，各部室需愛護(hù)各自區(qū)域內(nèi)的綠植，員工不得將茶水殘渣、垃圾雜物放入花盆內(nèi)。 第六章安全 第二十二條員工需樹立安全意識，確保辦公區(qū)域的安全。第二十三條下班最后離開的員工應(yīng)關(guān)鎖好門窗，關(guān)閉電腦、照明、空調(diào)及其他用電設(shè)備。 第二十四條不得私拉亂接線路，使用電器設(shè)備時注意規(guī)范操作。 第二十五條發(fā)現(xiàn)可疑事件及時報告，如發(fā)現(xiàn)公司或個人財物被盜，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)并保護(hù)好現(xiàn)場以便公安部門采取行動。 第二十六條應(yīng)將裝有重要文件的文件柜和抽屜鎖好，辦公桌內(nèi)不要存放大量現(xiàn)金及貴重物品，以免造成不必要的損失。 第七章監(jiān)督辦法 第二十七條公司成立檢查小組，負(fù)責(zé)隨時抽查、檢查辦公區(qū)域規(guī)章遵守情況。 第二十八條每周抽查一至兩次，并將得分情況做好記錄。每周五由檢查組將各部室的得分情況進(jìn)行公布。 第二十九條每月根據(jù)得分情況，對得分合格的部室排出名次，第一名掛流動紅旗。連續(xù)兩次獲得流動紅旗，次月月度考核每人加0.5分。對不合格部室通報批評，當(dāng)月月度分每人扣0.5分，連續(xù)兩次不合格，或累計四次以上不合格的，年終取消先進(jìn)部室評選資格。 第八章附則 第三十條本規(guī)定最終解釋權(quán)在公司。 第二十一條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 保險柜使用管理制度篇七 第一章總則 第一條為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。 第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。 第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。 第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則 第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。 第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴(yán)厲，是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象) 第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當(dāng)月所有工資獎金。 第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。 第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。 第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。 第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。 第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例 第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。 第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。 第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。 第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。 第五條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當(dāng)月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。 第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。 第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。 第四章賬款貨物管理制度 第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。 第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復(fù)印件。 第三條壞賬準(zhǔn)備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害，增強業(yè)務(wù)員的自我保護(hù)防范能力，公司特設(shè)“壞賬準(zhǔn)備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準(zhǔn)備金”。當(dāng)年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準(zhǔn)備金，并予以適當(dāng)獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準(zhǔn)備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準(zhǔn)備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部死賬，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細(xì)斟酌，也可以不設(shè)此條。) 第四條每月28號下午四點為當(dāng)月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。 第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。 第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。 第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的) 第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。 第五章客戶關(guān)系管理辦法 第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識到，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。 第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些資料。 第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。 第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。 第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。 保險柜使用管理制度篇八 一、日常管理制度 1、作息時間： (1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人則待客人離店后 下班。 (2)按時打卡上下班，不得遲到早退、竄崗溜號。 2、儀容儀表： (1)上班時間穿戴工裝，保持工裝干凈整潔。 (2)女員工不得濃妝、披發(fā)、拖鞋、佩戴夸張飾品、留長指甲，男員工不得留長發(fā)和胡須、穿背心短褲、穿拖鞋。 (3)工作時間不得依墻靠柱東倒西歪、與同事勾肩搭背、在工作場所追逐游戲，不得吃零食。 3、人事管理： 人員招聘、試用、培訓(xùn)、薪資、請銷假、公休、辭職、辭退等相關(guān)人事和日常管理制度按現(xiàn)行酒店制度辦理。 二、營業(yè)操作規(guī)范 1、開臺：點歌系統(tǒng)開臺后，應(yīng)立即在酒店美食家系統(tǒng)中開臺，保證點歌與美食家兩個系統(tǒng)中開臺時間和數(shù)量上的一致性。 2、錄單：收銀員憑服務(wù)員開單出庫商品，同時在美食家系統(tǒng)中錄單操作，并在營業(yè)過程中不定時核對單據(jù)，做到賬實相符。 3、結(jié)算： 第一步：關(guān)閉點歌系統(tǒng)并打印票據(jù)(根據(jù)客人離開房可調(diào)整該步驟)。 第二步：清退酒水做好退單，核對賬實是否相符。 第三步：在美食家系統(tǒng)中預(yù)打收銀小票交與顧客確認(rèn)，進(jìn)行優(yōu)惠、免單、退單等調(diào)賬操作。 第四步：埋單結(jié)算，打印正式收銀票據(jù)。 第五步：美食家收銀票據(jù)與點歌系統(tǒng)票據(jù)同時作為該單結(jié)算憑證，并與日結(jié)單據(jù)裝釘在一起交財務(wù)。 1、原則上所有商品一律不得贈送，如有特殊情況需由ktv經(jīng)理和酒店執(zhí)行經(jīng)理(或值班經(jīng)理)共同簽字確認(rèn)。 2、果盤贈送由ktv經(jīng)理自行把握，當(dāng)月水果銷售額至少要達(dá)到采購額，一個房間果盤贈送不得超過2份，特殊情況向上級申請后執(zhí)行。 3、ktv經(jīng)理有房費50%以內(nèi)的免單權(quán)限和消費總額50元以內(nèi)的抹零權(quán)限，收銀員有10元以內(nèi)的抹零權(quán)限。 4、酒店股東有按自然月結(jié)清的簽單權(quán)限，需股東本人簽字或電話通告事后補簽方可執(zhí)行。 四、其它規(guī)定 1、客人離開后即應(yīng)對房間的垃圾穢物進(jìn)行清掃，尤其是有濃烈氣味的房間清掃后要用拖把清理干凈并噴灑空清，不可留置到第二天。 2、任何人包括員工和客人均不得在ktv包房睡覺過夜，如有特殊原因應(yīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意。 3、領(lǐng)取商品應(yīng)與庫管或財務(wù)一起檢查是否貼有酒店專用防偽激光標(biāo)簽。 4、酒店有責(zé)任保全任何員工在工作時間的人身安全，但也應(yīng)與客人以禮相待，巧妙周旋，盡自身努力去化解糾紛。 5、非賠償酒店損失的罰款款項首先用于樓層全員的意外和福利基金，其次經(jīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意后可用于集體活動。 6、本酒店管理人員非脫產(chǎn)干部，在行使管理職能、合理分工配置資源使各人工作量達(dá)到飽和合理的同時，要親自帶領(lǐng)員工一道工作在一線。 五、禁止行為與處罰 1、違反日常管理制度按現(xiàn)行制度規(guī)范處罰，對暫無文件制度依據(jù)但明顯有損酒店和集體利益的行為，執(zhí)行經(jīng)理有權(quán)現(xiàn)場開據(jù)處罰單。 2、員工不按營業(yè)規(guī)定流程操作，罰款5~50元，經(jīng)理則以員工罰款金額的2倍罰款。 3、上班時間竄崗溜號不在工作崗位，檢查發(fā)現(xiàn)5分鐘以上，員工罰款1元/分鐘，經(jīng)理2元/分鐘罰款。 4、預(yù)打收銀小票客人確認(rèn)無誤后，收款并立即在電腦系統(tǒng)中結(jié)算打印正式收銀小票，嚴(yán)禁客人離開或事后再從系統(tǒng)中結(jié)算，有上述行為對收銀員罰款20元/次，經(jīng)理2倍罰款。 5、管理人員在不定期檢查商品或臨時盤庫時，發(fā)現(xiàn)有未貼有本酒店激光防偽標(biāo)簽的商品(按規(guī)定不加貼酒店激光防偽標(biāo)簽的商品除外)，處罰經(jīng)理以商品銷售金額2倍罰款。 6、商品盤存后，盤盈充公，盤虧按責(zé)任賠償。 7、點歌系統(tǒng)與美食家系統(tǒng)存在開臺數(shù)量差異，點歌系統(tǒng)中開臺時間達(dá)10分鐘以上的，經(jīng)理罰款50元/次。 8、當(dāng)月水果銷售額未達(dá)到采購額時，視為贈送水果超標(biāo)并為酒店造成失，差額部分由ktv經(jīng)理補足。 9、在酒店夾賣私貨，以外購貨物補充盤存差額，徇私舞弊、以職謀私等嚴(yán)重影響酒店正常經(jīng)營管理的均屬于嚴(yán)格禁止行為，視情節(jié)輕重可立即開除并追究相關(guān)損失，直至法律責(zé)任。 六、處罰豁免：總經(jīng)理在各樓層享有三次處罰豁免權(quán)，因此以上各款處罰，ktv經(jīng)理與員工均有向總經(jīng)理申訴的權(quán)利，確屬特殊原因，總經(jīng)理可行使豁免權(quán)免于相關(guān)處罰。 七、本規(guī)定自頒布之日起實施，實施過程中根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。 按前期通知精神和ktv行業(yè)實際情況，現(xiàn)調(diào)整工資考核如下： 一、ktv標(biāo)準(zhǔn)配置樓面經(jīng)理1名，主管1名，員工5名; 二、工資標(biāo)準(zhǔn)： 1、經(jīng)理：底薪2200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成 2、主管：底薪1700+崗位津貼500全勤50+獎金提成 3、收銀員：底薪1200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成 4、服務(wù)員：底薪1200+崗位津貼400+全勤50+獎金提成 5、獎金計算： (1)必要條件：月度營業(yè)額8萬元以上，享受酒水銷售獎金提成 (2)獎金總額： 營業(yè)額12萬以內(nèi)，酒水銷售額×3% 營業(yè)額12萬以上，酒水銷售額×3.5% (3)獎金分配： 經(jīng)理：獎金總額×50% 員工：獎金總額×50%÷6人(含主管) 員工獎金由經(jīng)理報具體分配方案，最終以酒店發(fā)放為準(zhǔn) 保險柜使用管理制度篇九 一、日常管理制度(工作紀(jì)律) 1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。 2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。 3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。 4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。 5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。 6、嚴(yán)禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。 7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。 8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。 9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。 10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。 二、日常業(yè)務(wù)管理制度 1、客戶資料管理 a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。 b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。 2、片區(qū)路線及周期管理 a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。 b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。 c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。 d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。 3、業(yè)績量化管理 a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進(jìn)度表;及單品銷量進(jìn)度表;。 b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫流通市場進(jìn)度表;。 c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。 d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。 4、促銷活動的管理 a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。 b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。 c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進(jìn)行及時跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進(jìn)行抽查。 5、欠條管理 公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。 規(guī)定如下: (1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。 (2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。 (3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。 (4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。 6、市場問題反饋 a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。 b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。 三、業(yè)務(wù)工作流程管理 1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時把補貨計劃交給倉管。 2、按照出車線路進(jìn)行計劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進(jìn)行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。 3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。 4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。 5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。 6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。 7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進(jìn)行登記。 8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進(jìn)行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。 流通中的幾個關(guān)鍵點: a、有效利用時間(準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補貨清單，合理安排工作時間)。 b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。 c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。 d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。 e、制定合理的拜訪路線及周期。 四、業(yè)務(wù)司機 1、崗位內(nèi)容 做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。 2、崗位職責(zé) (1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。 (2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運輸。 (3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。 (4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。 (5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。 (6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。 3、獎勵 (1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費 (2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修 (3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修 保險柜使用管理制度篇十 為進(jìn)一步加強對外事工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，根據(jù)中共河北省委辦公廳、河北省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強因公出國(境)管理若干問題的通知》(冀辦字[20xx]16號)，結(jié)合我廳實際，制定本規(guī)定： 一、堅持外事管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行國家的對外方針政策和外事工作規(guī)章制度，在省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)和省政府外事辦公室指導(dǎo)下開展外事工作;做到重大外事事項報省委、省政府審批，重要外事事項報省外事主管部門審批。 二、人事處是廳機關(guān)及廳直屬單位涉外事務(wù)的主管部門。負(fù)責(zé)廳組織的出國(境)團(tuán)組的業(yè)務(wù)審核、組織與管理，按照規(guī)定上報審批;負(fù)責(zé)提出廳機關(guān)及廳直屬單位因公出訪人員建議并辦理出國報批工作。 三、規(guī)范因公出國(境)程序，加強審批管理。出國(境)人員要填寫《河北省民政廳因公出國(境)審核意見表》，人事處進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后，由財務(wù)部門根據(jù)經(jīng)費預(yù)算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法審核出國(境)費用，并就其出國經(jīng)費開支渠道的合理性提出審核意見;由監(jiān)察室就其是否有影響出國(境)的違紀(jì)問題提出審核意見。人事處根據(jù)審核意見，報分管廳長和廳長審批。 四、因公出國(境)的管理原則和要求 (一)因公出訪必須有明確的公務(wù)目的和實質(zhì)內(nèi)容，出訪路線要合理(不安排大跨度的出訪路線)，組團(tuán)人員要適當(dāng)，必須按批準(zhǔn)的方案實施，未經(jīng)批準(zhǔn)不得繞道，不得增加出訪國家和地區(qū)，不得延長在外停留時間。 (二)黨政干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部出訪，要與其公職身份相稱。同一單位的主要領(lǐng)導(dǎo)原則上不同團(tuán)出訪或6個月內(nèi)分別率團(tuán)出訪同一國家或地區(qū)。新任處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部，要集中精力熟悉本職工作，無特殊情況，一年內(nèi)不安排出訪。 (三)廳級及其以下人員因公出訪，必須按規(guī)定程序報批，嚴(yán)禁通過因私渠道辦理出訪手續(xù)。因私出國(境)僅限于自費旅游、探親和處理其他個人事務(wù)，并須報組織人事部門批準(zhǔn)辦理有關(guān)手續(xù)。因私出國(境)不得使用因公出國(境)證件。 (四)按照省委、省政府規(guī)定，廳級正職原則上1年出訪不超過1次，廳級副職原則上2年出訪不超過1次。我廳處級干部原則上3年出訪不超過1次，科以下(含科級)干部一般不安排出訪。確因工作需要安排出訪的，按規(guī)定程序?qū)徟?。處級干部根?jù)工作需要安排出訪，按有關(guān)權(quán)限批準(zhǔn)后進(jìn)行安排。 (五)廳機關(guān)各處(室、局)及廳直屬各單位原則上每年只能派遣一人出訪。 (六)離退休人員不再派遣出國執(zhí)行公務(wù)。 (七)因公出訪人員應(yīng)于回國(境)后15日內(nèi)向人事處遞交出訪情況報告，并報監(jiān)察室備案。 (八)因公出國人員應(yīng)于回國后的七天內(nèi)按規(guī)定上繳因公護(hù)照。 (九)出國(境)人員核銷經(jīng)費時，應(yīng)提供出國(境)任務(wù)批件和護(hù)照等證件(包括簽證、簽注和出入境記錄)復(fù)印件及費用明細(xì)單據(jù)。財務(wù)部門按照批準(zhǔn)的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務(wù)活動情況、經(jīng)費計劃等進(jìn)行核銷，不得核報與公務(wù)無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用。 (十)未經(jīng)國家主管部門和省委、省政府批準(zhǔn)不得同外國政黨發(fā)生聯(lián)系。 (十一)臨時出訪團(tuán)組和人員都應(yīng)接受我國駐當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館的指導(dǎo)和監(jiān)督，遇有重要問題應(yīng)及時報告。 四、紀(jì)律與監(jiān)督 (一)所有涉外工作人員都要繼承和發(fā)揚外事工作的優(yōu)良傳統(tǒng)，在對外交往中堅決維護(hù)國家利益和尊嚴(yán)，加強協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)守國家秘密，注意勤儉節(jié)約，自覺遵守外事紀(jì)律，抵制和克服各種不正之風(fēng)。 (二)各處(室、局)、各單位的負(fù)責(zé)人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按外事規(guī)定執(zhí)行，對因把關(guān)不嚴(yán)或弄虛作假造成嚴(yán)重后果的，對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 (三)加強對外事活動的監(jiān)督檢查，對違反對外方針政策、外事紀(jì)律和外事工作規(guī)章制度的人員，由廳人事處會同廳監(jiān)察室認(rèn)真查處，監(jiān)督糾正。對情節(jié)嚴(yán)重者，按黨紀(jì)、政紀(jì)給予處分，涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 本規(guī)定由廳人事處負(fù)責(zé)解釋。 保險柜使用管理制度篇十一 第一條為了進(jìn)一步完善公司的合同管理制度，規(guī)范合同專用章的管理和使用行為，防范由于合同專用章管理使用不當(dāng)所帶來的經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本辦法。 第二條本辦法適用于公司本部及所屬各單位。 第三條公司及所屬各單位簽訂、變更、解除合同(業(yè)務(wù)合同、勞動合同除外)一律使用合同專用章。涉外、擔(dān)保、出資等合同，需要加蓋本單位行政公章，必須